Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 243	0	2 243	0	0	0	130	0	130	2 113	0	2 113
20202	136 476	46 662	183 138	1 055 130	344 170	1 399 300	1 047 314	355 765	1 403 079	144 292	35 067	179 359
20208	12 493	0	12 493	23 350	0	23 350	26 401	0	26 401	9 442	0	9 442
20209	0	0	0	463 000	2 063	465 063	463 000	2 063	465 063	0	0	0
30102	52 465	0	52 465	47 153 728	0	47 153 728	47 134 728	0	47 134 728	71 465	0	71 465
30110	62 931	26 210	89 141	1 894 834	2 849 909	4 744 743	1 685 024	2 850 629	4 535 653	272 741	25 490	298 231
30114	0	3 052	3 052	0	135 403	135 403	0	130 406	130 406	0	8 049	8 049
30202	13 907	0	13 907	1 447	0	1 447	0	0	0	15 354	0	15 354
30204	1 317	0	1 317	444	0	444	0	0	0	1 761	0	1 761
30215	150	1 461	1 611	0	71	71	0	111	111	150	1 421	1 571
30221	0	0	0	632 224	0	632 224	632 224	0	632 224	0	0	0
30233	860	46	906	34 477	3 624	38 101	34 223	3 637	37 860	1 114	33	1 147
30302	223 500	0	223 500	9 362 013	38 455	9 400 468	9 353 581	38 455	9 392 036	231 932	0	231 932
30306	74 650	0	74 650	1 496	0	1 496	129	0	129	76 017	0	76 017
30424	13	0	13	374	0	374	355	0	355	32	0	32
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 500 000	0	1 500 000	12 690 000	0	12 690 000	14 190 000	0	14 190 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	3 340 000	0	3 340 000	840 000	0	840 000
32002	400 000	0	400 000	10 046 000	0	10 046 000	10 446 000	0	10 446 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 943 000	0	2 943 000	2 298 000	0	2 298 000	645 000	0	645 000
32201	0	8 451	8 451	0	407	407	0	635	635	0	8 223	8 223
45201	26 500	0	26 500	16 531	0	16 531	36 019	0	36 019	7 012	0	7 012
45204	21 153	0	21 153	28 500	0	28 500	36 153	0	36 153	13 500	0	13 500
45205	14 518	0	14 518	49 149	0	49 149	11 875	0	11 875	51 792	0	51 792
45206	292 453	0	292 453	65 600	0	65 600	19 560	0	19 560	338 493	0	338 493
45207	666 288	0	666 288	10 330	0	10 330	53 176	0	53 176	623 442	0	623 442
45208	39 482	0	39 482	0	0	0	34 500	0	34 500	4 982	0	4 982
45406	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
45407	387	0	387	1 500	0	1 500	33	0	33	1 854	0	1 854
45408	54 099	0	54 099	0	0	0	470	0	470	53 629	0	53 629
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	91	0	91	0	0	0	81	0	81	10	0	10
45505	892	0	892	900	0	900	197	0	197	1 595	0	1 595
45506	55 145	0	55 145	1 000	0	1 000	11 801	0	11 801	44 344	0	44 344
45507	37 420	0	37 420	0	0	0	7 172	0	7 172	30 248	0	30 248
45812	52 624	0	52 624	7 730	0	7 730	3 708	0	3 708	56 646	0	56 646
45815	3 173	0	3 173	368	0	368	351	0	351	3 190	0	3 190
45912	748	0	748	0	0	0	671	0	671	77	0	77
45915	55	0	55	11	0	11	50	0	50	16	0	16
47404	0	0	0	2 056 385	1 969 309	4 025 694	2 056 385	1 969 309	4 025 694	0	0	0
47408	0	0	0	75 790	1 969 308	2 045 098	75 790	1 969 308	2 045 098	0	0	0
47423	13 676	1	13 677	680	6 444	7 124	654	6 445	7 099	13 702	0	13 702
47427	624	31	655	284	15	299	362	24	386	546	22	568
47803	23 688	0	23 688	21 087	0	21 087	23 437	0	23 437	21 338	0	21 338
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	186	0	186	38	0	38	120	0	120	104	0	104
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60312	4 731	0	4 731	12 308	0	12 308	11 983	0	11 983	5 056	0	5 056
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60336	151	0	151	67	0	67	99	0	99	119	0	119
60401	56 098	0	56 098	52 088	0	52 088	0	0	0	108 186	0	108 186
60415	0	0	0	457	0	457	306	0	306	151	0	151
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
61009	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61212	0	0	0	23 437	0	23 437	23 437	0	23 437	0	0	0
61403	1 318	0	1 318	28	0	28	161	0	161	1 185	0	1 185
61702	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	84 064	0	84 064	0	0	0	51 829	0	51 829	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	1 630 921	0	1 630 921	126 843	0	126 843	168	0	168	1 757 596	0	1 757 596
70608	1 228 279	0	1 228 279	20 160	0	20 160	0	0	0	1 248 439	0	1 248 439
70611	12 178	0	12 178	1 930	0	1 930	0	0	0	14 108	0	14 108
Итого по активу (баланс)	6 938 574	85 914	7 024 488	93 057 871	7 319 190	100 377 061	93 115 225	7 326 799	100 442 024	6 881 220	78 305	6 959 525
Пассив
10207	63 200	0	63 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	1 000	0	1 000	1 906	0	1 906	2 097	0	2 097	1 191	0	1 191
30220	5	0	5	366	3 660	4 026	363	3 660	4 023	2	0	2
30223	236 018	0	236 018	2 751 350	0	2 751 350	2 906 120	0	2 906 120	390 788	0	390 788
30226	21	0	21	88	0	88	114	0	114	47	0	47
30232	76	626	702	376 636	25 200	401 836	376 685	24 581	401 266	125	7	132
30236	10 108	0	10 108	362 472	0	362 472	368 204	0	368 204	15 840	0	15 840
30301	223 500	0	223 500	9 353 581	38 455	9 392 036	9 362 013	38 455	9 400 468	231 932	0	231 932
30305	74 650	0	74 650	129	0	129	1 496	0	1 496	76 017	0	76 017
32015	0	0	0	16 880	0	16 880	16 880	0	16 880	0	0	0
32211	1 775	0	1 775	134	0	134	86	0	86	1 727	0	1 727
407	1 209 693	25 807	1 235 500	10 362 450	1 792 921	12 155 371	9 811 806	1 777 641	11 589 447	659 049	10 527	669 576
408.1	7 247	79	7 326	45 022	3 089	48 111	44 921	3 087	48 008	7 146	77	7 223
408.2	33 189	10 718	43 907	295 481	13 422	308 903	299 790	24 007	323 797	37 498	21 303	58 801
40905	1	0	1	1 569	0	1 569	1 568	0	1 568	0	0	0
40909	0	0	0	2 532	2 683	5 215	2 532	2 683	5 215	0	0	0
40910	0	0	0	748	160	908	748	160	908	0	0	0
40911	13	0	13	9 196	0	9 196	9 183	0	9 183	0	0	0
40912	0	0	0	2 325	7 576	9 901	2 325	7 576	9 901	0	0	0
40913	0	0	0	9 677	11 871	21 548	9 677	11 871	21 548	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
42206	37 168	0	37 168	0	0	0	300	0	300	37 468	0	37 468
42207	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	19 172	5 699	24 871	281 299	171 663	452 962	271 632	170 715	442 347	9 505	4 751	14 256
42304	286	0	286	154	0	154	156	0	156	288	0	288
42305	137 870	10 049	147 919	48 309	805	49 114	82 780	1 486	84 266	172 341	10 730	183 071
42306	778 019	1 962	779 981	45 960	167	46 127	187 372	753	188 125	919 431	2 548	921 979
42307	2 050	0	2 050	165	0	165	165	0	165	2 050	0	2 050
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	3 412	0	3 412	0	0	0	17	0	17	3 429	0	3 429
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	266 078	0	266 078	48 593	0	48 593	34 941	0	34 941	252 426	0	252 426
45415	483	0	483	112	0	112	45	0	45	416	0	416
45515	15 968	0	15 968	13 159	0	13 159	14 054	0	14 054	16 863	0	16 863
45818	52 399	0	52 399	802	0	802	3 239	0	3 239	54 836	0	54 836
45918	140	0	140	61	0	61	1	0	1	80	0	80
47401	0	0	0	26 262	0	26 262	26 262	0	26 262	0	0	0
47405	0	0	0	1 772 115	1 847	1 773 962	1 772 115	1 847	1 773 962	0	0	0
47407	0	0	0	1 972 631	75 790	2 048 421	1 972 631	75 790	2 048 421	0	0	0
47411	24 132	1	24 133	6 290	10	6 300	8 096	10	8 106	25 938	1	25 939
47416	2 364	0	2 364	23 935	0	23 935	21 572	2	21 574	1	2	3
47422	1 303	25	1 328	1 419	25	1 444	1 507	28	1 535	1 391	28	1 419
47425	27 537	0	27 537	9 268	0	9 268	7 060	0	7 060	25 329	0	25 329
47426	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47804	2 714	0	2 714	2 594	0	2 594	1 027	0	1 027	1 147	0	1 147
50720	2 243	0	2 243	130	0	130	0	0	0	2 113	0	2 113
52303	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60105	26 461	0	26 461	0	0	0	0	0	0	26 461	0	26 461
60301	341	0	341	3 777	0	3 777	5 133	0	5 133	1 697	0	1 697
60305	7 029	0	7 029	13 503	0	13 503	14 984	0	14 984	8 510	0	8 510
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	860	0	860	1 112	0	1 112	252	0	252	0	0	0
60311	398	0	398	628	0	628	599	0	599	369	0	369
60322	0	0	0	50	0	50	1 311	0	1 311	1 261	0	1 261
60324	257	0	257	0	0	0	14	0	14	271	0	271
60335	2 176	0	2 176	3 332	0	3 332	3 726	0	3 726	2 570	0	2 570
60414	20 066	0	20 066	0	0	0	7 420	0	7 420	27 486	0	27 486
60903	1 734	0	1 734	0	0	0	203	0	203	1 937	0	1 937
61909	869	0	869	0	0	0	7	0	7	876	0	876
61910	12 032	0	12 032	6 859	0	6 859	279	0	279	5 452	0	5 452
61912	2 700	0	2 700	22	0	22	0	0	0	2 678	0	2 678
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	1 696 558	0	1 696 558	0	0	0	133 299	0	133 299	1 829 857	0	1 829 857
70603	1 222 728	0	1 222 728	0	0	0	18 302	0	18 302	1 241 030	0	1 241 030
70615	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
Итого по пассиву (баланс)	6 969 515	54 973	7 024 488	27 881 474	2 149 344	30 030 818	27 821 503	2 144 352	29 965 855	6 909 544	49 981	6 959 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	611 790	0	611 790	125 684	0	125 684	56 729	0	56 729	680 745	0	680 745
90902	597 494	0	597 494	129 437	0	129 437	42 900	0	42 900	684 031	0	684 031
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 060 183	0	4 060 183	345 218	0	345 218	334 973	0	334 973	4 070 428	0	4 070 428
91418	26 336	0	26 336	23 429	0	23 429	26 005	0	26 005	23 760	0	23 760
91501	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	27 035	0	27 035	4 914	0	4 914	878	0	878	31 071	0	31 071
91801	0	2 163	2 163	0	103	103	0	152	152	0	2 114	2 114
99998	1 927 886	0	1 927 886	168 252	0	168 252	295 459	0	295 459	1 800 679	0	1 800 679
Итого по активу (баланс)	7 253 540	2 163	7 255 703	796 934	103	797 037	756 944	152	757 096	7 293 530	2 114	7 295 644
Пассив
91003	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
91004	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 610 438	0	1 610 438	94 827	0	94 827	21 344	0	21 344	1 536 955	0	1 536 955
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	126	0	126	9 910	0	9 910	9 823	0	9 823	39	0	39
91317	154 092	0	154 092	188 653	0	188 653	132 423	0	132 423	97 862	0	97 862
91507	78 486	0	78 486	178	0	178	2 771	0	2 771	81 079	0	81 079
91508	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
99999	5 327 817	0	5 327 817	423 349	0	423 349	590 497	0	590 497	5 494 965	0	5 494 965
Итого по пассиву (баланс)	7 255 703	0	7 255 703	718 808	0	718 808	758 749	0	758 749	7 295 644	0	7 295 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 780	0	75 780	75 780	0	75 780	0	0	0
99996	0	0	0	76 741	0	76 741	76 741	0	76 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	152 521	0	152 521	152 521	0	152 521	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	76 741	76 741	0	76 741	76 741	0	0	0
99997	0	0	0	75 780	0	75 780	75 780	0	75 780	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 780	76 741	152 521	75 780	76 741	152 521	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?