Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 665	0	49 665	192 588	0	192 588	160 156	0	160 156	82 097	0	82 097
20209	0	0	0	54 961	0	54 961	54 961	0	54 961	0	0	0
30102	138 152	0	138 152	10 722 902	0	10 722 902	10 713 387	0	10 713 387	147 667	0	147 667
30110	1 064	0	1 064	1 035	0	1 035	1 388	0	1 388	711	0	711
30202	7 774	0	7 774	380	0	380	0	0	0	8 154	0	8 154
30233	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
32002	0	0	0	6 175 000	0	6 175 000	5 955 000	0	5 955 000	220 000	0	220 000
32003	320 000	0	320 000	1 405 000	0	1 405 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	48 672	0	48 672	91 084	0	91 084	65 887	0	65 887	73 869	0	73 869
45203	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45204	78 650	0	78 650	36 800	0	36 800	10 150	0	10 150	105 300	0	105 300
45205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	93 990	0	93 990	30 000	0	30 000	22 280	0	22 280	101 710	0	101 710
45207	254 726	0	254 726	23 000	0	23 000	27 169	0	27 169	250 557	0	250 557
45208	31 465	0	31 465	20 000	0	20 000	670	0	670	50 795	0	50 795
45407	12 076	0	12 076	0	0	0	525	0	525	11 551	0	11 551
45505	1 475	0	1 475	0	0	0	498	0	498	977	0	977
45506	131 383	0	131 383	380	0	380	13 841	0	13 841	117 922	0	117 922
45507	43 483	0	43 483	2 200	0	2 200	1 172	0	1 172	44 511	0	44 511
45812	51 623	0	51 623	1 370	0	1 370	5 292	0	5 292	47 701	0	47 701
45814	1 985	0	1 985	243	0	243	14	0	14	2 214	0	2 214
45815	24 830	0	24 830	3 380	0	3 380	2 137	0	2 137	26 073	0	26 073
45912	1 596	0	1 596	1	0	1	1	0	1	1 596	0	1 596
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	2 162	0	2 162	416	0	416	296	0	296	2 282	0	2 282
47423	295 047	0	295 047	261	0	261	2 971	0	2 971	292 337	0	292 337
47427	12 753	0	12 753	13 872	0	13 872	15 893	0	15 893	10 732	0	10 732
47802	19 700	0	19 700	0	0	0	300	0	300	19 400	0	19 400
51501	26 162	0	26 162	467	0	467	0	0	0	26 629	0	26 629
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	5	0	5	102	0	102	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	1 600	0	1 600	3 751	0	3 751	3 756	0	3 756	1 595	0	1 595
60323	497	0	497	200	0	200	203	0	203	494	0	494
60336	188	0	188	76	0	76	68	0	68	196	0	196
60401	158 695	0	158 695	0	0	0	0	0	0	158 695	0	158 695
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
60906	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	5	0	5	80	0	80	62	0	62	23	0	23
61009	334	0	334	43	0	43	10	0	10	367	0	367
61403	169	0	169	114	0	114	37	0	37	246	0	246
61702	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	43 672	0	43 672	4 857	0	4 857	0	0	0	48 529	0	48 529
61908	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
62101	1 098	0	1 098	100	0	100	0	0	0	1 198	0	1 198
70606	471 975	0	471 975	48 424	0	48 424	7	0	7	520 392	0	520 392
Итого по активу (баланс)	2 442 799	0	2 442 799	18 834 596	0	18 834 596	18 784 747	0	18 784 747	2 492 648	0	2 492 648
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	364	0	364	13	0	13	9	0	9	360	0	360
30222	0	0	0	1 981 425	0	1 981 425	1 981 425	0	1 981 425	0	0	0
30232	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
407	166 620	0	166 620	1 435 633	0	1 435 633	1 397 492	0	1 397 492	128 479	0	128 479
408.1	7 893	0	7 893	112 150	0	112 150	114 071	0	114 071	9 814	0	9 814
408.2	2 287	0	2 287	85 874	0	85 874	97 811	0	97 811	14 224	0	14 224
40905	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
40906	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40911	74	0	74	10 951	0	10 951	12 234	0	12 234	1 357	0	1 357
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42301	13 077	0	13 077	70 961	0	70 961	136 347	0	136 347	78 463	0	78 463
42306	1 109 485	0	1 109 485	182 113	0	182 113	131 377	0	131 377	1 058 749	0	1 058 749
42307	42 096	0	42 096	2 187	0	2 187	13 038	0	13 038	52 947	0	52 947
42309	12 477	0	12 477	1 464	0	1 464	570	0	570	11 583	0	11 583
45215	39 738	0	39 738	22 786	0	22 786	18 072	0	18 072	35 024	0	35 024
45415	2 923	0	2 923	280	0	280	229	0	229	2 872	0	2 872
45515	10 869	0	10 869	3 856	0	3 856	402	0	402	7 415	0	7 415
45818	68 447	0	68 447	5 010	0	5 010	4 004	0	4 004	67 441	0	67 441
45918	3 123	0	3 123	17	0	17	76	0	76	3 182	0	3 182
47411	5 411	0	5 411	11 829	0	11 829	11 078	0	11 078	4 660	0	4 660
47416	13	0	13	3 698	0	3 698	3 685	0	3 685	0	0	0
47422	425	0	425	3 585	0	3 585	5 202	0	5 202	2 042	0	2 042
47425	67 757	0	67 757	7 358	0	7 358	3 338	0	3 338	63 737	0	63 737
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47804	197	0	197	3	0	3	0	0	0	194	0	194
51510	5 494	0	5 494	0	0	0	98	0	98	5 592	0	5 592
52301	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
60301	360	0	360	357	0	357	392	0	392	395	0	395
60305	3 538	0	3 538	3 288	0	3 288	2 875	0	2 875	3 125	0	3 125
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	46	0	46	39	0	39	54	0	54	61	0	61
60311	147	0	147	420	0	420	403	0	403	130	0	130
60322	16	0	16	3 578	0	3 578	3 570	0	3 570	8	0	8
60324	497	0	497	57	0	57	54	0	54	494	0	494
60335	1 457	0	1 457	971	0	971	776	0	776	1 262	0	1 262
60414	12 746	0	12 746	0	0	0	402	0	402	13 148	0	13 148
60903	520	0	520	0	0	0	65	0	65	585	0	585
70601	336 771	0	336 771	435	0	435	61 038	0	61 038	397 374	0	397 374
70615	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	2 442 799	0	2 442 799	3 956 946	0	3 956 946	4 006 795	0	4 006 795	2 492 648	0	2 492 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 515	0	151 515	1 519	0	1 519	63 921	0	63 921	89 113	0	89 113
90902	445 358	0	445 358	14 161	0	14 161	28 182	0	28 182	431 337	0	431 337
90909	53	0	53	0	0	0	10	0	10	43	0	43
91414	2 463 956	0	2 463 956	272 254	0	272 254	72 391	0	72 391	2 663 819	0	2 663 819
91418	19 700	0	19 700	0	0	0	300	0	300	19 400	0	19 400
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	20 283	0	20 283	2 397	0	2 397	2 308	0	2 308	20 372	0	20 372
91704	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
91802	23 883	0	23 883	24	0	24	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 585 988	0	1 585 988	516 929	0	516 929	310 946	0	310 946	1 791 971	0	1 791 971
Итого по активу (баланс)	4 744 950	0	4 744 950	807 284	0	807 284	478 058	0	478 058	5 074 176	0	5 074 176
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91312	1 536 520	0	1 536 520	162 591	0	162 591	289 061	0	289 061	1 662 990	0	1 662 990
91316	20 451	0	20 451	20 000	0	20 000	0	0	0	451	0	451
91317	3 638	0	3 638	102 975	0	102 975	202 488	0	202 488	103 151	0	103 151
91507	25 379	0	25 379	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 379	0	25 379
99999	3 158 962	0	3 158 962	159 623	0	159 623	282 866	0	282 866	3 282 205	0	3 282 205
Итого по пассиву (баланс)	4 744 950	0	4 744 950	470 569	0	470 569	799 795	0	799 795	5 074 176	0	5 074 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?