Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Новый Промышленный Банк"

Регистрационный номер

930

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	110	0	110	120	0	120	0	0	0
20202	17 564	23 377	40 941	33 444	3 686	37 130	32 368	7 235	39 603	18 640	19 828	38 468
20209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30102	60 376	0	60 376	6 333 908	0	6 333 908	6 359 678	0	6 359 678	34 606	0	34 606
30110	2 271	32 745	35 016	185	57 242	57 427	202	63 609	63 811	2 254	26 378	28 632
30202	10 072	0	10 072	8	0	8	0	0	0	10 080	0	10 080
30204	654	0	654	635	0	635	0	0	0	1 289	0	1 289
30215	120	804	924	0	35	35	0	60	60	120	779	899
30233	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
30602	14	0	14	603	0	603	605	0	605	12	0	12
32002	0	0	0	3 735 000	0	3 735 000	3 515 000	0	3 515 000	220 000	0	220 000
32003	250 000	0	250 000	795 000	0	795 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
45201	6 095	0	6 095	12 868	0	12 868	13 386	0	13 386	5 577	0	5 577
45204	200	0	200	3 175	0	3 175	3 375	0	3 375	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	26 000	0	26 000	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000
45206	134 859	0	134 859	6 000	0	6 000	10 864	0	10 864	129 995	0	129 995
45207	358 988	0	358 988	5 000	0	5 000	8 413	0	8 413	355 575	0	355 575
45208	12 001	0	12 001	243	0	243	1 380	0	1 380	10 864	0	10 864
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	16 683	0	16 683	1 000	0	1 000	123	0	123	17 560	0	17 560
45506	35 395	0	35 395	2 400	0	2 400	6 328	0	6 328	31 467	0	31 467
45507	9 374	0	9 374	290	0	290	602	0	602	9 062	0	9 062
45812	79 558	0	79 558	1 092	0	1 092	2 453	0	2 453	78 197	0	78 197
45815	6 492	0	6 492	183	0	183	820	0	820	5 855	0	5 855
47408	0	0	0	12 324	43 885	56 209	12 324	43 885	56 209	0	0	0
47415	5 754	0	5 754	1	0	1	0	0	0	5 755	0	5 755
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 706	0	8 706	68	0	68	51	0	51	8 723	0	8 723
47427	137	0	137	68	0	68	205	0	205	0	0	0
50205	22 167	0	22 167	815	0	815	620	0	620	22 362	0	22 362
50208	75 628	0	75 628	745	0	745	0	0	0	76 373	0	76 373
50221	41	0	41	89	0	89	58	0	58	72	0	72
51403	0	0	0	25 074	0	25 074	0	0	0	25 074	0	25 074
51406	28 938	0	28 938	226	0	226	0	0	0	29 164	0	29 164
60308	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
60310	9	0	9	134	0	134	137	0	137	6	0	6
60312	768	0	768	3 645	0	3 645	3 413	0	3 413	1 000	0	1 000
60323	900	0	900	7	0	7	0	0	0	907	0	907
60336	425	0	425	133	0	133	54	0	54	504	0	504
60401	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	15 950	0	15 950
60901	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
61008	11	0	11	91	0	91	90	0	90	12	0	12
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
61403	546	0	546	13	0	13	223	0	223	336	0	336
62001	960	0	960	0	0	0	960	0	960	0	0	0
70606	691 997	0	691 997	157 408	0	157 408	0	0	0	849 405	0	849 405
70608	54 015	0	54 015	5 745	0	5 745	0	0	0	59 760	0	59 760
70610	19 779	0	19 779	1 463	0	1 463	0	0	0	21 242	0	21 242
70611	15 326	0	15 326	31	0	31	0	0	0	15 357	0	15 357
70616	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 952 031	56 926	2 008 957	11 171 473	104 939	11 276 412	11 052 401	114 880	11 167 281	2 071 103	46 985	2 118 088
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	41	0	41	58	0	58	89	0	89	72	0	72
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	122 913	0	122 913	0	0	0	0	0	0	122 913	0	122 913
30126	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
30232	0	27	27	257	647	904	368	646	1 014	111	26	137
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
407	387 272	13 257	400 529	1 881 076	56 267	1 937 343	1 833 954	58 405	1 892 359	340 150	15 395	355 545
408.1	11 343	9 765	21 108	28 924	7 130	36 054	22 355	1 375	23 730	4 774	4 010	8 784
408.2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
40911	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
40912	0	0	0	93	607	700	93	607	700	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
45215	237 587	0	237 587	46 989	0	46 989	38 807	0	38 807	229 405	0	229 405
45515	39 560	0	39 560	7 607	0	7 607	2 304	0	2 304	34 257	0	34 257
45818	86 050	0	86 050	3 230	0	3 230	581	0	581	83 401	0	83 401
47407	0	0	0	43 676	12 324	56 000	43 676	12 324	56 000	0	0	0
47416	457	0	457	2 388	0	2 388	2 425	0	2 425	494	0	494
47422	1 133	0	1 133	47	0	47	18	0	18	1 104	0	1 104
47425	12 889	0	12 889	7 280	0	7 280	4 664	0	4 664	10 273	0	10 273
50219	15 882	0	15 882	0	0	0	156	0	156	16 038	0	16 038
50220	10	0	10	120	0	120	110	0	110	0	0	0
60301	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60305	8 424	0	8 424	5 198	0	5 198	4 954	0	4 954	8 180	0	8 180
60309	40	0	40	0	0	0	89	0	89	129	0	129
60311	141	0	141	541	0	541	524	0	524	124	0	124
60324	935	0	935	32	0	32	32	0	32	935	0	935
60335	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60414	11 015	0	11 015	0	0	0	166	0	166	11 181	0	11 181
60903	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
61301	88	0	88	245	0	245	184	0	184	27	0	27
61501	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
61701	1 919	0	1 919	0	0	0	861	0	861	2 780	0	2 780
62002	960	0	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0
70601	715 483	0	715 483	184	0	184	80 768	0	80 768	796 067	0	796 067
70603	50 186	0	50 186	0	0	0	4 496	0	4 496	54 682	0	54 682
70605	17 756	0	17 756	0	0	0	829	0	829	18 585	0	18 585
70615	2 810	0	2 810	860	0	860	0	0	0	1 950	0	1 950
Итого по пассиву (баланс)	1 985 908	23 049	2 008 957	2 036 820	77 107	2 113 927	2 149 569	73 489	2 223 058	2 098 657	19 431	2 118 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
90901	379 456	0	379 456	3 713	0	3 713	1 329	0	1 329	381 840	0	381 840
90902	158 224	0	158 224	15 803	0	15 803	1 939	0	1 939	172 088	0	172 088
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 461 118	0	1 461 118	52 825	0	52 825	77 724	0	77 724	1 436 219	0	1 436 219
91604	30 216	0	30 216	801	0	801	185	0	185	30 832	0	30 832
91704	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91802	19 353	0	19 353	0	0	0	0	0	0	19 353	0	19 353
91803	215	0	215	2	0	2	0	0	0	217	0	217
99998	47 597	0	47 597	30 905	0	30 905	25 685	0	25 685	52 817	0	52 817
Итого по активу (баланс)	2 110 574	0	2 110 574	104 049	0	104 049	106 862	0	106 862	2 107 761	0	2 107 761
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91004	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91312	30 740	0	30 740	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500	41 240	0	41 240
91315	1 657	0	1 657	0	0	0	1	0	1	1 658	0	1 658
91316	1 255	0	1 255	999	0	999	0	0	0	256	0	256
91317	8 355	0	8 355	22 043	0	22 043	17 761	0	17 761	4 073	0	4 073
91507	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 062 977	0	2 062 977	81 014	0	81 014	72 981	0	72 981	2 054 944	0	2 054 944
Итого по пассиву (баланс)	2 110 574	0	2 110 574	106 699	0	106 699	103 886	0	103 886	2 107 761	0	2 107 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 735	1 735	0	1 735	1 735	0	0	0
94101	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
99996	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 926	1 735	4 661	2 926	1 735	4 661	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
99997	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	88 625,0000	0	0	585,0000	0	0	0,0000	0	0	89 210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 628,0000	0	0	586,0000	0	0	0,0000	0	0	89 214,0000
Пассив
98050	0	0	88 628,0000	0	0	0,0000	0	0	586,0000	0	0	89 214,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 628,0000	0	0	0,0000	0	0	586,0000	0	0	89 214,0000

Страница была полезной?