Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 037	0	72 037	0	0	0	0	0	0	72 037	0	72 037
20202	162 348	107 638	269 986	4 693 360	1 380 207	6 073 567	4 671 136	1 367 511	6 038 647	184 572	120 334	304 906
20208	100 479	0	100 479	437 477	0	437 477	439 869	0	439 869	98 087	0	98 087
20209	35 939	240	36 179	2 253 359	69 106	2 322 465	2 279 034	69 008	2 348 042	10 264	338	10 602
30102	442 837	0	442 837	9 218 505	0	9 218 505	8 967 563	0	8 967 563	693 779	0	693 779
30110	6 529	45 249	51 778	2 660 221	1 981 987	4 642 208	2 651 790	1 986 850	4 638 640	14 960	40 386	55 346
30114	6	80 468	80 474	0	296 704	296 704	0	373 181	373 181	6	3 991	3 997
30202	65 389	0	65 389	60	0	60	0	0	0	65 449	0	65 449
30204	4 843	0	4 843	732	0	732	0	0	0	5 575	0	5 575
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	500	87 390	87 890	0	3 746	3 746	0	6 541	6 541	500	84 595	85 095
30221	0	0	0	1 600	46 991	48 591	1 600	46 991	48 591	0	0	0
30233	3 551	694	4 245	479 954	14 156	494 110	481 574	14 589	496 163	1 931	261	2 192
30302	843 690	3 479 819	4 323 509	230 912	286 538	517 450	272 884	281 145	554 029	801 718	3 485 212	4 286 930
30306	4 442 781	409	4 443 190	13 836	18	13 854	656	31	687	4 455 961	396	4 456 357
30424	1 122	0	1 122	1 307 324	0	1 307 324	1 254 325	0	1 254 325	54 121	0	54 121
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 176	0	2 176	1 508 501	0	1 508 501	1 493 433	0	1 493 433	17 244	0	17 244
31902	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	1 500	1 042	2 542	0	49	49	0	79	79	1 500	1 012	2 512
44207	777 531	0	777 531	43 900	0	43 900	6 067	0	6 067	815 364	0	815 364
44208	544 532	0	544 532	0	0	0	0	0	0	544 532	0	544 532
44606	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
44607	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	21 143	0	21 143	0	0	0	0	0	0	21 143	0	21 143
44906	13 675	0	13 675	0	0	0	0	0	0	13 675	0	13 675
45201	41 585	0	41 585	97 008	0	97 008	114 635	0	114 635	23 958	0	23 958
45203	4 218	0	4 218	4 680	0	4 680	6 018	0	6 018	2 880	0	2 880
45204	150 725	0	150 725	228 181	0	228 181	144 841	0	144 841	234 065	0	234 065
45205	226 131	0	226 131	67 994	0	67 994	73 886	0	73 886	220 239	0	220 239
45206	563 737	11 082	574 819	77 429	1 819	79 248	132 369	11 289	143 658	508 797	1 612	510 409
45207	962 635	0	962 635	54 902	0	54 902	219 146	0	219 146	798 391	0	798 391
45208	342 572	0	342 572	190 000	0	190 000	326	0	326	532 246	0	532 246
45301	4 394	0	4 394	5 079	0	5 079	6 357	0	6 357	3 116	0	3 116
45306	23 078	0	23 078	10 000	0	10 000	7 193	0	7 193	25 885	0	25 885
45307	8 821	0	8 821	3 500	0	3 500	863	0	863	11 458	0	11 458
45401	1 716	0	1 716	5 429	0	5 429	5 442	0	5 442	1 703	0	1 703
45404	690	0	690	690	0	690	460	0	460	920	0	920
45405	4 773	0	4 773	100	0	100	690	0	690	4 183	0	4 183
45406	104 827	0	104 827	4 350	0	4 350	12 447	0	12 447	96 730	0	96 730
45407	115 400	0	115 400	9 800	0	9 800	9 500	0	9 500	115 700	0	115 700
45408	389	0	389	0	0	0	10	0	10	379	0	379
45503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45504	47	0	47	0	0	0	11	0	11	36	0	36
45505	1 380	201 154	202 534	246	8 623	8 869	330	15 055	15 385	1 296	194 722	196 018
45506	249 483	0	249 483	5 761	0	5 761	16 560	0	16 560	238 684	0	238 684
45507	157 045	0	157 045	10 361	0	10 361	4 885	0	4 885	162 521	0	162 521
45509	1 023 627	0	1 023 627	94 673	0	94 673	105 878	0	105 878	1 012 422	0	1 012 422
45708	260	0	260	28	0	28	18	0	18	270	0	270
45812	177 786	0	177 786	531	0	531	3 543	0	3 543	174 774	0	174 774
45814	13 423	0	13 423	19	0	19	36	0	36	13 406	0	13 406
45815	752 476	0	752 476	14 791	0	14 791	8 993	0	8 993	758 274	0	758 274
45817	742	0	742	0	0	0	427	0	427	315	0	315
45912	2 735	0	2 735	1	0	1	20	0	20	2 716	0	2 716
45914	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
45915	69 830	0	69 830	2 395	0	2 395	3 469	0	3 469	68 756	0	68 756
45917	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	93 425	93 425	0	1 196 224	1 196 224	0	1 193 086	1 193 086	0	96 563	96 563
47408	0	0	0	32 775 951	1 914 653	34 690 604	32 775 951	1 914 653	34 690 604	0	0	0
47423	56 805	301	57 106	19 817	49 495	69 312	19 532	49 501	69 033	57 090	295	57 385
47427	45 238	1 570	46 808	64 646	1 514	66 160	65 781	3 078	68 859	44 103	6	44 109
50104	219 908	0	219 908	668	0	668	220 576	0	220 576	0	0	0
50106	1 274 086	0	1 274 086	71 139	0	71 139	71 182	0	71 182	1 274 043	0	1 274 043
50107	2 575 245	0	2 575 245	243 338	0	243 338	1 129 994	0	1 129 994	1 688 589	0	1 688 589
50110	406 429	1 359 252	1 765 681	3 682	890 951	894 633	15 500	133 537	149 037	394 611	2 116 666	2 511 277
50121	38 362	0	38 362	12 649	0	12 649	20 851	0	20 851	30 160	0	30 160
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 160	0	2 160	6 294	0	6 294	216	0	216	8 238	0	8 238
60306	18	0	18	35 345	0	35 345	35 355	0	35 355	8	0	8
60308	548	0	548	1 151	0	1 151	1 307	0	1 307	392	0	392
60310	1 446	0	1 446	88	0	88	96	0	96	1 438	0	1 438
60312	23 500	0	23 500	17 788	0	17 788	19 777	0	19 777	21 511	0	21 511
60314	236	403	639	0	3 182	3 182	0	3 182	3 182	236	403	639
60323	4 314	0	4 314	1 064	0	1 064	1 062	0	1 062	4 316	0	4 316
60336	5 497	0	5 497	1 357	0	1 357	504	0	504	6 350	0	6 350
60401	1 498 936	0	1 498 936	347	0	347	347	0	347	1 498 936	0	1 498 936
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	13 167	0	13 167	0	0	0	0	0	0	13 167	0	13 167
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	49	0	49	88	0	88	53	0	53	84	0	84
61008	1 240	0	1 240	562	0	562	622	0	622	1 180	0	1 180
61009	11 496	0	11 496	78	0	78	142	0	142	11 432	0	11 432
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	1 382 509	0	1 382 509	1 382 509	0	1 382 509	0	0	0
61214	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	2 205	0	2 205	2 218	0	2 218	1 018	0	1 018	3 405	0	3 405
61702	37 083	0	37 083	7 894	0	7 894	0	0	0	44 977	0	44 977
61901	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	13 660	0	13 660	0	0	0	0	0	0	13 660	0	13 660
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61911	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
62001	325 107	0	325 107	0	0	0	0	0	0	325 107	0	325 107
62101	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	70 277	0	70 277	0	0	0	0	0	0	70 277	0	70 277
70606	2 357 619	0	2 357 619	398 422	0	398 422	107	0	107	2 755 934	0	2 755 934
70607	21 265	0	21 265	11 695	0	11 695	9 812	0	9 812	23 148	0	23 148
70608	7 461 050	0	7 461 050	656 586	0	656 586	0	0	0	8 117 636	0	8 117 636
70611	50 390	0	50 390	0	0	0	6 294	0	6 294	44 096	0	44 096
Итого по активу (баланс)	29 186 832	5 470 136	34 656 968	60 120 317	8 145 963	68 266 280	59 854 129	7 469 307	67 323 436	29 453 020	6 146 792	35 599 812
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	360 187	0	360 187	0	0	0	0	0	0	360 187	0	360 187
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	772 611	0	772 611	0	0	0	268	0	268	772 879	0	772 879
30109	55	3	58	764 311	0	764 311	764 383	0	764 383	127	3	130
30126	102	0	102	83	0	83	16	0	16	35	0	35
30220	0	0	0	0	32 480	32 480	0	32 480	32 480	0	0	0
30222	752	0	752	60 448	0	60 448	60 775	0	60 775	1 079	0	1 079
30223	256 260	0	256 260	1 912 287	0	1 912 287	1 749 636	0	1 749 636	93 609	0	93 609
30226	1 231	0	1 231	245	0	245	123	0	123	1 109	0	1 109
30232	30 279	1 801	32 080	841 452	41 402	882 854	815 085	40 294	855 379	3 912	693	4 605
30301	843 690	3 479 819	4 323 509	272 884	281 145	554 029	230 912	286 538	517 450	801 718	3 485 212	4 286 930
30305	4 442 781	409	4 443 190	656	31	687	13 836	18	13 854	4 455 961	396	4 456 357
40302	665	0	665	786	0	786	1 001	0	1 001	880	0	880
405	7 019	0	7 019	68 273	0	68 273	65 111	0	65 111	3 857	0	3 857
406	17 679	14	17 693	131 779	15	131 794	137 080	1	137 081	22 980	0	22 980
407	1 083 473	180 278	1 263 751	9 159 668	405 987	9 565 655	9 261 955	403 953	9 665 908	1 185 760	178 244	1 364 004
408.1	283 192	6 254	289 446	2 436 021	7 037	2 443 058	2 480 699	9 506	2 490 205	327 870	8 723	336 593
408.2	440 848	14 386	455 234	860 830	21 304	882 134	852 261	15 002	867 263	432 279	8 084	440 363
40905	135	0	135	12 239	6	12 245	12 265	6	12 271	161	0	161
40909	0	0	0	10 790	6 256	17 046	10 790	6 256	17 046	0	0	0
40910	0	0	0	384	175	559	384	175	559	0	0	0
40911	0	0	0	162 759	213	162 972	162 759	213	162 972	0	0	0
40912	0	0	0	12 163	14 430	26 593	12 163	14 430	26 593	0	0	0
40913	0	0	0	3 600	1 584	5 184	3 600	1 584	5 184	0	0	0
41802	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42003	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0
42005	17 672	0	17 672	0	0	0	0	0	0	17 672	0	17 672
42102	86 450	0	86 450	422 715	0	422 715	420 773	0	420 773	84 508	0	84 508
42103	43 950	0	43 950	25 650	0	25 650	14 000	0	14 000	32 300	0	32 300
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	559	0	559	0	0	0	473	0	473	1 032	0	1 032
42109	14 800	0	14 800	48 650	0	48 650	45 950	0	45 950	12 100	0	12 100
42110	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42111	950	0	950	0	0	0	450	0	450	1 400	0	1 400
42202	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42203	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	600	0	600	600	0	600
42205	2 064	0	2 064	0	0	0	300	0	300	2 364	0	2 364
42301	368 876	103 475	472 351	682 119	27 635	709 754	639 485	28 252	667 737	326 242	104 092	430 334
42304	264 854	25 468	290 322	85 489	8 151	93 640	89 159	7 193	96 352	268 524	24 510	293 034
42305	740 233	56 154	796 387	51 032	10 140	61 172	144 354	10 584	154 938	833 555	56 598	890 153
42306	6 607 935	0	6 607 935	857 515	0	857 515	786 544	0	786 544	6 536 964	0	6 536 964
42307	4 887	46 978	51 865	0	3 522	3 522	1 395	2 206	3 601	6 282	45 662	51 944
42309	2 426	0	2 426	4	0	4	189	0	189	2 611	0	2 611
42507	0	368 782	368 782	0	27 601	27 601	0	15 809	15 809	0	356 990	356 990
42601	147	65	212	1 802	1 347	3 149	1 712	1 343	3 055	57	61	118
42604	202	0	202	203	0	203	231	0	231	230	0	230
42605	50	1 007	1 057	0	1 024	1 024	0	17	17	50	0	50
42606	3 346	0	3 346	823	0	823	873	0	873	3 396	0	3 396
44215	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
44615	450	0	450	1 450	0	1 450	1 950	0	1 950	950	0	950
44915	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45215	338 031	0	338 031	16 001	0	16 001	69 302	0	69 302	391 332	0	391 332
45315	569	0	569	188	0	188	150	0	150	531	0	531
45415	4 036	0	4 036	422	0	422	650	0	650	4 264	0	4 264
45515	226 250	0	226 250	23 803	0	23 803	16 360	0	16 360	218 807	0	218 807
45715	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45818	914 130	0	914 130	6 144	0	6 144	12 224	0	12 224	920 210	0	920 210
45918	68 417	0	68 417	1 305	0	1 305	653	0	653	67 765	0	67 765
47405	0	0	0	87 327	87 386	174 713	87 327	87 386	174 713	0	0	0
47407	676	0	676	1 135 197	33 579 673	34 714 870	1 134 812	33 580 566	34 715 378	291	893	1 184
47411	27 576	96	27 672	27 577	97	27 674	25 827	94	25 921	25 826	93	25 919
47416	2 227	0	2 227	66 796	509	67 305	65 107	509	65 616	538	0	538
47422	0	0	0	29 269	6 260	35 529	29 269	6 260	35 529	0	0	0
47425	91 931	0	91 931	23 169	0	23 169	25 460	0	25 460	94 222	0	94 222
47426	1 569	0	1 569	890	0	890	511	0	511	1 190	0	1 190
47603	58	0	58	3	0	3	0	0	0	55	0	55
50120	15 037	0	15 037	2 609	0	2 609	3 220	0	3 220	15 648	0	15 648
50620	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60301	6 575	0	6 575	10 773	0	10 773	4 374	0	4 374	176	0	176
60305	25 560	0	25 560	38 534	0	38 534	35 330	0	35 330	22 356	0	22 356
60309	187	0	187	5	0	5	174	0	174	356	0	356
60311	30 768	0	30 768	6 891	0	6 891	7 640	0	7 640	31 517	0	31 517
60320	476	0	476	268	0	268	0	0	0	208	0	208
60322	164	0	164	9 171	0	9 171	9 146	0	9 146	139	0	139
60324	2 741	0	2 741	0	0	0	2	0	2	2 743	0	2 743
60335	5 733	0	5 733	8 663	0	8 663	7 779	0	7 779	4 849	0	4 849
60405	747	0	747	2	0	2	27	0	27	772	0	772
60414	352 467	0	352 467	262	0	262	4 280	0	4 280	356 485	0	356 485
60903	3 409	0	3 409	0	0	0	263	0	263	3 672	0	3 672
61304	104	0	104	26	0	26	24	0	24	102	0	102
61501	335	0	335	182	0	182	23	0	23	176	0	176
61909	1 677	0	1 677	0	0	0	39	0	39	1 716	0	1 716
61910	324	0	324	0	0	0	4	0	4	328	0	328
61912	29 490	0	29 490	17	0	17	150	0	150	29 623	0	29 623
62002	46 750	0	46 750	0	0	0	3 000	0	3 000	49 750	0	49 750
62103	30 898	0	30 898	2	0	2	2	0	2	30 898	0	30 898
70601	2 465 685	0	2 465 685	14	0	14	407 836	0	407 836	2 873 507	0	2 873 507
70602	73 499	0	73 499	20 602	0	20 602	13 672	0	13 672	66 569	0	66 569
70603	7 397 892	0	7 397 892	0	0	0	620 591	0	620 591	8 018 483	0	8 018 483
70615	46 686	0	46 686	0	0	0	7 894	0	7 894	54 580	0	54 580
Итого по пассиву (баланс)	30 371 979	4 284 989	34 656 968	20 426 586	34 565 410	54 991 996	21 384 165	34 550 675	55 934 840	31 329 558	4 270 254	35 599 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	1 777 344	0	1 777 344	270 688	0	270 688	403 796	0	403 796	1 644 236	0	1 644 236
90902	3 320 537	0	3 320 537	392 993	0	392 993	423 288	0	423 288	3 290 242	0	3 290 242
91202	11 533	0	11 533	7	0	7	1 569	0	1 569	9 971	0	9 971
91203	16	0	16	8	0	8	9	0	9	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 938 101	0	11 938 101	821 623	0	821 623	464 645	0	464 645	12 295 079	0	12 295 079
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	90 827	0	90 827	3 549	0	3 549	0	0	0	94 376	0	94 376
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	538 159	0	538 159	12 021	0	12 021	12 160	0	12 160	538 020	0	538 020
91704	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
91802	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
99998	13 368 852	0	13 368 852	2 181 142	0	2 181 142	1 094 764	0	1 094 764	14 455 230	0	14 455 230
Итого по активу (баланс)	31 467 222	0	31 467 222	3 682 032	0	3 682 032	2 400 232	0	2 400 232	32 749 022	0	32 749 022
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91311	83 514	0	83 514	1 562	0	1 562	0	0	0	81 952	0	81 952
91312	11 734 052	0	11 734 052	277 551	0	277 551	1 346 527	0	1 346 527	12 803 028	0	12 803 028
91315	444 805	0	444 805	6 564	0	6 564	23 750	0	23 750	461 991	0	461 991
91316	72 356	0	72 356	43 900	0	43 900	30 000	0	30 000	58 456	0	58 456
91317	1 006 123	5 389	1 011 512	762 923	2 224	765 147	764 003	16 845	780 848	1 007 203	20 010	1 027 213
91319	5 463	0	5 463	777	0	777	754	0	754	5 440	0	5 440
91507	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
99999	18 098 370	0	18 098 370	908 225	0	908 225	1 103 647	0	1 103 647	18 293 792	0	18 293 792
Итого по пассиву (баланс)	31 461 833	5 389	31 467 222	2 002 294	2 224	2 004 518	3 269 473	16 845	3 286 318	32 729 012	20 010	32 749 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 159 867	20 110	1 179 977	32 149 007	383 662	32 532 669	31 494 123	403 772	31 897 895	1 814 751	0	1 814 751
94101	0	0	0	0	261 784	261 784	0	261 784	261 784	0	0	0
94102	0	0	0	0	554 490	554 490	0	554 490	554 490	0	0	0
99996	1 185 822	0	1 185 822	33 418 352	0	33 418 352	32 799 754	0	32 799 754	1 804 420	0	1 804 420
Итого по активу (баланс)	2 345 689	20 110	2 365 799	65 567 359	1 199 936	66 767 295	64 293 877	1 220 046	65 513 923	3 619 171	0	3 619 171
Пассив
96901	19 973	1 165 849	1 185 822	400 132	31 845 132	32 245 264	380 159	32 483 703	32 863 862	0	1 804 420	1 804 420
96902	0	0	0	0	554 490	554 490	0	554 490	554 490	0	0	0
99997	1 179 977	0	1 179 977	32 714 168	0	32 714 168	33 348 942	0	33 348 942	1 814 751	0	1 814 751
Итого по пассиву (баланс)	1 199 950	1 165 849	2 365 799	33 114 300	32 399 622	65 513 922	33 729 101	33 038 193	66 767 294	1 814 751	1 804 420	3 619 171
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 087 069,0000	0	0	684 416,0000	0	0	1 870 417,0000	0	0	9 901 068,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 087 069,0000	0	0	684 416,0000	0	0	1 870 417,0000	0	0	9 901 068,0000
Пассив
98050	0	0	3 796 629,0000	0	0	1 670 417,0000	0	0	484 416,0000	0	0	2 610 628,0000
98070	0	0	300 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	300 000,0000
98090	0	0	6 990 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 990 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 087 069,0000	0	0	1 870 417,0000	0	0	684 416,0000	0	0	9 901 068,0000

Страница была полезной?