Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	327 072	18 761	345 833	726 936	85 240	812 176	649 917	80 883	730 800	404 091	23 118	427 209
20209	0	0	0	414 525	3 047	417 572	414 525	3 047	417 572	0	0	0
30102	59 035	0	59 035	1 910 080	0	1 910 080	1 907 572	0	1 907 572	61 543	0	61 543
30110	5 059	4 524	9 583	3 627 413	43 127	3 670 540	3 629 297	44 131	3 673 428	3 175	3 520	6 695
30202	9 204	0	9 204	0	0	0	149	0	149	9 055	0	9 055
30204	196	0	196	0	0	0	8	0	8	188	0	188
30210	0	0	0	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0
30221	0	0	0	85	342	427	85	342	427	0	0	0
30233	0	0	0	9 593	1 614	11 207	9 593	1 614	11 207	0	0	0
30302	645 388	95 781	741 169	28 142	13 731	41 873	16 126	9 873	25 999	657 404	99 639	757 043
30306	196 057	10	196 067	711 004	1	711 005	682 000	1	682 001	225 061	10	225 071
31902	200 000	0	200 000	3 281 000	0	3 281 000	3 281 000	0	3 281 000	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45205	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
45206	349 652	0	349 652	2 093	0	2 093	155 522	0	155 522	196 223	0	196 223
45207	687 689	0	687 689	155 000	0	155 000	6 615	0	6 615	836 074	0	836 074
45208	10 150	0	10 150	0	0	0	200	0	200	9 950	0	9 950
45408	580	0	580	0	0	0	10	0	10	570	0	570
45505	402	0	402	110	0	110	59	0	59	453	0	453
45506	348 705	12 278	360 983	45 810	519	46 329	8 742	1 553	10 295	385 773	11 244	397 017
45507	65 392	10 058	75 450	0	431	431	11 282	753	12 035	54 110	9 736	63 846
45812	1 575	0	1 575	200	0	200	100	0	100	1 675	0	1 675
45815	3 320	0	3 320	6 218	653	6 871	6 006	653	6 659	3 532	0	3 532
45915	278	0	278	6 112	134	6 246	6 113	134	6 247	277	0	277
47408	0	0	0	16 555	15 899	32 454	16 555	15 899	32 454	0	0	0
47423	548	0	548	83	0	83	72	0	72	559	0	559
47427	23 862	150	24 012	29 245	138	29 383	29 936	153	30 089	23 171	135	23 306
47802	67 075	0	67 075	973	0	973	3 189	0	3 189	64 859	0	64 859
60302	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60306	21	0	21	12	0	12	0	0	0	33	0	33
60308	7	0	7	119	0	119	103	0	103	23	0	23
60310	123	0	123	191	0	191	273	0	273	41	0	41
60312	7 690	0	7 690	4 703	0	4 703	4 945	0	4 945	7 448	0	7 448
60323	2 522	0	2 522	55	0	55	57	0	57	2 520	0	2 520
60336	63	0	63	192	0	192	167	0	167	88	0	88
60401	11 646	0	11 646	437	0	437	0	0	0	12 083	0	12 083
60415	437	0	437	0	0	0	437	0	437	0	0	0
60901	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
60906	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
61002	29	0	29	53	0	53	82	0	82	0	0	0
61008	212	0	212	327	0	327	328	0	328	211	0	211
61009	7	0	7	103	0	103	104	0	104	6	0	6
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
61214	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	644	0	644	19	0	19	124	0	124	539	0	539
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	850 232	0	850 232	140 791	0	140 791	22	0	22	991 001	0	991 001
70608	215 091	0	215 091	16 339	0	16 339	0	0	0	231 430	0	231 430
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	4 170 286	141 562	4 311 848	11 146 963	164 876	11 311 839	10 852 636	159 036	11 011 672	4 464 613	147 402	4 612 015
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	226 846	0	226 846	0	0	0	0	0	0	226 846	0	226 846
30126	93	0	93	6	0	6	4	0	4	91	0	91
30222	253	93	346	1 468	1 414	2 882	1 215	1 321	2 536	0	0	0
30232	0	0	0	23 271	12 103	35 374	23 271	12 103	35 374	0	0	0
30301	645 388	95 781	741 169	16 126	9 873	25 999	28 142	13 731	41 873	657 404	99 639	757 043
30305	196 057	10	196 067	682 000	1	682 001	711 004	1	711 005	225 061	10	225 071
406	1 971	0	1 971	9 757	0	9 757	8 412	0	8 412	626	0	626
407	212 457	3 808	216 265	1 502 232	16 619	1 518 851	1 623 115	15 580	1 638 695	333 340	2 769	336 109
408.1	22 426	191	22 617	120 405	957	121 362	125 124	1 010	126 134	27 145	244	27 389
408.2	38 928	8 561	47 489	68 692	12 009	80 701	71 930	15 285	87 215	42 166	11 837	54 003
40905	0	0	0	6 418	0	6 418	6 418	0	6 418	0	0	0
40907	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
40909	0	0	0	2 901	1 473	4 374	2 901	1 473	4 374	0	0	0
40910	0	0	0	258	136	394	258	136	394	0	0	0
40911	434	0	434	33 883	65	33 948	33 804	65	33 869	355	0	355
40912	0	335	335	4 075	8 417	12 492	4 075	8 082	12 157	0	0	0
40913	0	0	0	8 418	7 310	15 728	8 418	7 310	15 728	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	14 053	0	14 053	6 053	0	6 053	0	0	0
42103	27 700	0	27 700	27 880	0	27 880	11 880	0	11 880	11 700	0	11 700
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	187	11	198	21	1	22	22	1	23	188	11	199
42303	5 969	0	5 969	5 211	0	5 211	8 832	0	8 832	9 590	0	9 590
42304	64 203	905	65 108	20 587	68	20 655	3 247	39	3 286	46 863	876	47 739
42305	554 651	658	555 309	17 364	49	17 413	5 915	28	5 943	543 202	637	543 839
42306	413 485	1 240	414 725	26 411	93	26 504	28 091	75	28 166	415 165	1 222	416 387
42307	16 061	0	16 061	2 150	0	2 150	6 346	0	6 346	20 257	0	20 257
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	62	0	62	0	0	0	5	0	5	67	0	67
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42603	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
42604	930	0	930	870	0	870	1	0	1	61	0	61
42605	2 952	0	2 952	0	0	0	876	0	876	3 828	0	3 828
42606	4 318	0	4 318	0	0	0	21	0	21	4 339	0	4 339
45215	428 162	0	428 162	2 520	0	2 520	39 352	0	39 352	464 994	0	464 994
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	44 405	0	44 405	55 881	0	55 881	56 134	0	56 134	44 658	0	44 658
45818	4 724	0	4 724	1 611	0	1 611	1 856	0	1 856	4 969	0	4 969
45918	205	0	205	1 299	0	1 299	1 301	0	1 301	207	0	207
47407	0	0	0	15 864	16 612	32 476	15 864	16 612	32 476	0	0	0
47411	634	21	655	10 884	5	10 889	10 955	5	10 960	705	21	726
47416	0	0	0	1 934	0	1 934	2 070	0	2 070	136	0	136
47422	127	0	127	422	0	422	404	0	404	109	0	109
47425	10 340	0	10 340	7 045	0	7 045	7 226	0	7 226	10 521	0	10 521
47426	144	0	144	254	0	254	179	0	179	69	0	69
47804	5 366	0	5 366	6 437	0	6 437	6 260	0	6 260	5 189	0	5 189
60301	4	0	4	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	4	0	4
60305	2 822	0	2 822	6 739	0	6 739	6 149	0	6 149	2 232	0	2 232
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	166	0	166	30	0	30	62	0	62	198	0	198
60311	91	0	91	1 605	0	1 605	1 647	0	1 647	133	0	133
60322	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
60324	2 522	0	2 522	20	0	20	9	0	9	2 511	0	2 511
60335	2 370	0	2 370	1 968	0	1 968	1 803	0	1 803	2 205	0	2 205
60414	6 038	0	6 038	0	0	0	204	0	204	6 242	0	6 242
60903	568	0	568	0	0	0	87	0	87	655	0	655
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	883 784	0	883 784	9	0	9	117 129	0	117 129	1 000 904	0	1 000 904
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	211 302	0	211 302	0	0	0	15 241	0	15 241	226 543	0	226 543
Итого по пассиву (баланс)	4 200 234	111 614	4 311 848	2 714 043	87 205	2 801 248	3 008 558	92 857	3 101 415	4 494 749	117 266	4 612 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	46 472	0	46 472	1 651	0	1 651	695	0	695	47 428	0	47 428
90902	180 304	0	180 304	1 819	0	1 819	1 681	0	1 681	180 442	0	180 442
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 157 851	0	1 157 851	0	0	0	0	0	0	1 157 851	0	1 157 851
91418	67 075	0	67 075	0	0	0	2 216	0	2 216	64 859	0	64 859
91604	5 774	136	5 910	7 061	134	7 195	5 473	138	5 611	7 362	132	7 494
91704	581	16	597	0	1	1	0	2	2	581	15	596
91802	6 006	852	6 858	0	37	37	1	64	65	6 005	825	6 830
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	497 162	0	497 162	3 522	0	3 522	46 286	0	46 286	454 398	0	454 398
Итого по активу (баланс)	21 961 369	1 004	21 962 373	14 053	172	14 225	56 352	204	56 556	21 919 070	972	21 920 042
Пассив
91312	319 009	0	319 009	42 148	0	42 148	0	0	0	276 861	0	276 861
91315	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
91317	6 092	0	6 092	4 093	0	4 093	1 522	0	1 522	3 521	0	3 521
91507	163 146	0	163 146	45	0	45	0	0	0	163 101	0	163 101
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 465 211	0	21 465 211	9 935	0	9 935	10 368	0	10 368	21 465 644	0	21 465 644
Итого по пассиву (баланс)	21 962 373	0	21 962 373	56 221	0	56 221	13 890	0	13 890	21 920 042	0	21 920 042

Страница была полезной?