Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 736	0	10 736	2 001	0	2 001	11 399	0	11 399	1 338	0	1 338
10610	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	115 670	155 162	270 832	1 010 267	260 983	1 271 250	1 010 051	267 105	1 277 156	115 886	149 040	264 926
20208	24 951	4 154	29 105	79 208	25 733	104 941	82 176	28 022	110 198	21 983	1 865	23 848
20209	0	0	0	381 570	28 821	410 391	381 570	28 821	410 391	0	0	0
20308	0	2 607	2 607	0	0	0	0	3	3	0	2 604	2 604
30102	269 371	0	269 371	12 985 230	0	12 985 230	12 873 451	0	12 873 451	381 150	0	381 150
30110	18 304	51 640	69 944	73 178	565 801	638 979	83 193	560 365	643 558	8 289	57 076	65 365
30114	0	642 614	642 614	0	4 906 376	4 906 376	0	4 147 867	4 147 867	0	1 401 123	1 401 123
30202	108 983	0	108 983	145 618	0	145 618	0	0	0	254 601	0	254 601
30204	50 209	0	50 209	112 970	0	112 970	0	0	0	163 179	0	163 179
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	42 332	42 332	0	42 332	42 332	0	0	0
30233	1 600	2 275	3 875	99 573	72 532	172 105	100 254	74 198	174 452	919	609	1 528
30302	804	1 454 773	1 455 577	783 175	3 442 040	4 225 215	779 052	3 581 350	4 360 402	4 927	1 315 463	1 320 390
30306	3 534 787	533 787	4 068 574	2 486 987	1 701 126	4 188 113	2 296 303	1 880 506	4 176 809	3 725 471	354 407	4 079 878
30413	8 409	0	8 409	1 079 542	0	1 079 542	1 075 839	0	1 075 839	12 112	0	12 112
30424	20 497	0	20 497	3 610 473	0	3 610 473	3 611 002	0	3 611 002	19 968	0	19 968
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	11 768	11 768	0	1 372	1 372	0	905	905	0	12 235	12 235
45201	75 837	0	75 837	75 999	0	75 999	76 462	0	76 462	75 374	0	75 374
45203	1 000	0	1 000	54 000	0	54 000	8 000	0	8 000	47 000	0	47 000
45204	670 262	0	670 262	304 006	0	304 006	308 855	0	308 855	665 413	0	665 413
45205	629 731	198 338	828 069	145 217	11 439	156 656	49 822	15 055	64 877	725 126	194 722	919 848
45206	4 353 461	153 154	4 506 615	656 500	10 124	666 624	1 018 263	12 009	1 030 272	3 991 698	151 269	4 142 967
45207	907 836	69 027	976 863	197 325	4 563	201 888	101 354	8 312	109 666	1 003 807	65 278	1 069 085
45208	513 919	946 217	1 460 136	0	54 295	54 295	38 406	127 118	165 524	475 513	873 394	1 348 907
45406	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	53 122	0	53 122	16 013	0	16 013	551	0	551	68 584	0	68 584
45504	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
45506	145 625	0	145 625	1 750	0	1 750	2 445	0	2 445	144 930	0	144 930
45507	55 646	66 112	121 758	400	43 254	43 654	935	6 403	7 338	55 111	102 963	158 074
45509	7 811	188	7 999	8 168	781	8 949	8 238	933	9 171	7 741	36	7 777
45812	889 568	188 420	1 077 988	18 658	18 896	37 554	7 694	14 302	21 996	900 532	193 014	1 093 546
45814	19 320	0	19 320	10	0	10	0	0	0	19 330	0	19 330
45815	3 396	0	3 396	428	0	428	890	0	890	2 934	0	2 934
45912	61 455	10 224	71 679	851	2 247	3 098	1	776	777	62 305	11 695	74 000
45914	575	0	575	1	0	1	0	0	0	576	0	576
45915	354	0	354	175	0	175	226	0	226	303	0	303
47101	815	0	815	80	0	80	0	0	0	895	0	895
47404	0	106 105	106 105	2 701 640	2 726 248	5 427 888	2 701 640	2 728 216	5 429 856	0	104 137	104 137
47408	0	0	0	9 630 095	9 564 152	19 194 247	9 630 095	9 564 152	19 194 247	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 016	1 016	0	995	995	0	21	21
47423	176 338	95 065	271 403	684	132 507	133 191	554	134 236	134 790	176 468	93 336	269 804
47427	33 505	36 750	70 255	122 733	11 800	134 533	105 283	11 793	117 076	50 955	36 757	87 712
50205	823 708	0	823 708	317 013	0	317 013	557 564	0	557 564	583 157	0	583 157
50206	41 438	0	41 438	1 237	0	1 237	21 711	0	21 711	20 964	0	20 964
50207	34 908	0	34 908	5 539	0	5 539	16	0	16	40 431	0	40 431
50208	117 758	0	117 758	3 759	0	3 759	60 397	0	60 397	61 120	0	61 120
50211	11 630	219 458	231 088	0	10 695	10 695	0	230 153	230 153	11 630	0	11 630
50221	3 414	0	3 414	11 329	0	11 329	7 322	0	7 322	7 421	0	7 421
50505	29 631	0	29 631	0	0	0	29 631	0	29 631	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 592	0	2 592	0	0	0	132	0	132	2 460	0	2 460
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	77 155	0	77 155	0	0	0	77 127	0	77 127	28	0	28
60306	80	0	80	11	0	11	0	0	0	91	0	91
60308	5 137	8 263	13 400	208	530	738	258	643	901	5 087	8 150	13 237
60310	870	0	870	920	0	920	835	0	835	955	0	955
60312	7 083	0	7 083	9 484	0	9 484	9 142	0	9 142	7 425	0	7 425
60314	0	330	330	119	974	1 093	119	1 139	1 258	0	165	165
60323	46	0	46	49	0	49	95	0	95	0	0	0
60336	1 466	0	1 466	418	0	418	549	0	549	1 335	0	1 335
60401	735 094	0	735 094	133	0	133	0	0	0	735 227	0	735 227
60415	621	0	621	846	0	846	134	0	134	1 333	0	1 333
60901	9 680	0	9 680	1 765	0	1 765	0	0	0	11 445	0	11 445
60906	8 085	0	8 085	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	8 085	0	8 085
61002	7	0	7	19	0	19	19	0	19	7	0	7
61008	4 183	0	4 183	632	0	632	1 009	0	1 009	3 806	0	3 806
61009	165	0	165	102	0	102	117	0	117	150	0	150
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	120 745	0	120 745	120 745	0	120 745	0	0	0
61210	0	0	0	663 471	218 413	881 884	663 471	218 413	881 884	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 866	0	3 866	405	0	405	33	0	33	4 238	0	4 238
61702	70 736	0	70 736	140 950	0	140 950	109 865	0	109 865	101 821	0	101 821
61703	177 526	0	177 526	212 297	0	212 297	177 526	0	177 526	212 297	0	212 297
62001	886 445	0	886 445	67 548	0	67 548	135 096	0	135 096	818 897	0	818 897
70606	5 042 808	0	5 042 808	696 620	0	696 620	39 354	0	39 354	5 700 074	0	5 700 074
70608	11 144 568	0	11 144 568	665 165	0	665 165	0	0	0	11 809 733	0	11 809 733
70611	13 878	0	13 878	789	0	789	0	0	0	14 667	0	14 667
Итого по активу (баланс)	32 101 684	4 956 431	37 058 115	39 834 001	23 859 050	63 693 051	38 429 169	23 686 122	62 115 291	33 506 516	5 129 359	38 635 875
Пассив
10207	1 258 827	0	1 258 827	0	0	0	0	0	0	1 258 827	0	1 258 827
10601	195 645	0	195 645	0	0	0	0	0	0	195 645	0	195 645
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	3 414	0	3 414	7 322	0	7 322	11 329	0	11 329	7 421	0	7 421
10609	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224
10614	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	75	61	136	3 850	4 425	8 275	3 800	8 366	12 166	25	4 002	4 027
30126	178	0	178	1 268	0	1 268	1 227	0	1 227	137	0	137
30220	0	0	0	0	14 003	14 003	0	14 003	14 003	0	0	0
30232	155	106	261	126 474	19 187	145 661	126 319	19 382	145 701	0	301	301
30236	0	52	52	190 842	95 280	286 122	190 842	95 228	286 070	0	0	0
30301	804	1 454 773	1 455 577	779 052	3 581 350	4 360 402	783 175	3 442 040	4 225 215	4 927	1 315 463	1 320 390
30305	3 534 787	533 787	4 068 574	2 296 303	1 880 506	4 176 809	2 486 987	1 701 126	4 188 113	3 725 471	354 407	4 079 878
30601	246	0	246	2	0	2	0	0	0	244	0	244
31308	0	20 733	20 733	0	11 465	11 465	0	890	890	0	10 158	10 158
31309	21 120	0	21 120	10 670	0	10 670	0	0	0	10 450	0	10 450
405	52 395	14 224	66 619	11 173	6 186	17 359	11 997	10 912	22 909	53 219	18 950	72 169
406	195	0	195	106 483	0	106 483	106 384	0	106 384	96	0	96
407	1 215 704	627 012	1 842 716	16 594 113	5 135 433	21 729 546	16 806 790	5 275 756	22 082 546	1 428 381	767 335	2 195 716
408.1	48 319	3 829	52 148	450 322	11 187	461 509	454 476	7 744	462 220	52 473	386	52 859
408.2	117 493	235 864	353 357	485 770	310 770	796 540	479 916	291 527	771 443	111 639	216 621	328 260
40910	0	0	0	0	2 917	2 917	0	2 917	2 917	0	0	0
40911	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
41803	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
42102	128 320	184 256	312 576	3 602 714	266 755	3 869 469	3 808 324	82 499	3 890 823	333 930	0	333 930
42103	93 600	0	93 600	61 500	0	61 500	33 000	0	33 000	65 100	0	65 100
42104	50 723	14 448	65 171	2 000	1 097	3 097	1 500	833	2 333	50 223	14 184	64 407
42105	135 000	623 740	758 740	130 000	99 898	229 898	0	146 006	146 006	5 000	669 848	674 848
42106	30 300	0	30 300	0	0	0	1 600	0	1 600	31 900	0	31 900
42107	34 328	0	34 328	0	0	0	1 500	0	1 500	35 828	0	35 828
42109	1 000	0	1 000	1 830	0	1 830	830	0	830	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	36 233	57 789	94 022	53 701	29 064	82 765	34 184	20 781	54 965	16 716	49 506	66 222
42303	55 223	15 793	71 016	43 755	16 421	60 176	19 825	1 921	21 746	31 293	1 293	32 586
42304	381 274	6 274	387 548	110 565	873	111 438	153 576	722	154 298	424 285	6 123	430 408
42305	1 534 789	124 406	1 659 195	226 654	24 120	250 774	204 630	11 810	216 440	1 512 765	112 096	1 624 861
42306	3 433 795	832 387	4 266 182	199 811	137 838	337 649	369 767	95 460	465 227	3 603 751	790 009	4 393 760
42307	1 171	0	1 171	0	0	0	9	0	9	1 180	0	1 180
42505	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0	313 000	0	313 000
42507	0	489 232	489 232	0	37 135	37 135	0	28 216	28 216	0	480 313	480 313
42601	12	1 843	1 855	0	1 140	1 140	0	78	78	12	781	793
42603	137	0	137	138	0	138	1	0	1	0	0	0
42605	4 735	0	4 735	1 400	0	1 400	7	0	7	3 342	0	3 342
42606	3 300	8 156	11 456	0	636	636	0	546	546	3 300	8 066	11 366
45215	379 871	0	379 871	108 449	0	108 449	353 386	0	353 386	624 808	0	624 808
45415	4	0	4	659	0	659	9 147	0	9 147	8 492	0	8 492
45515	25 196	0	25 196	2 259	0	2 259	609	0	609	23 546	0	23 546
45818	1 065 284	0	1 065 284	9 350	0	9 350	12 220	0	12 220	1 068 154	0	1 068 154
45918	72 403	0	72 403	534	0	534	288	0	288	72 157	0	72 157
47108	21	0	21	0	0	0	80	0	80	101	0	101
47403	0	0	0	321 179	0	321 179	321 179	0	321 179	0	0	0
47407	0	0	0	10 208 390	8 998 550	19 206 940	10 208 390	8 998 550	19 206 940	0	0	0
47411	189 692	10 519	200 211	46 898	4 544	51 442	52 999	3 190	56 189	195 793	9 165	204 958
47416	180	234	414	48 536	83 461	131 997	51 333	83 227	134 560	2 977	0	2 977
47422	1 293	13 222	14 515	324	36 972	37 296	231	36 739	36 970	1 200	12 989	14 189
47425	326 076	0	326 076	26 145	0	26 145	33 452	0	33 452	333 383	0	333 383
47426	8 218	8 298	16 516	14 354	2 255	16 609	10 346	4 910	15 256	4 210	10 953	15 163
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	10 736	0	10 736	11 399	0	11 399	2 001	0	2 001	1 338	0	1 338
50507	29 631	0	29 631	29 631	0	29 631	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	8 863	0	8 863	2 873	0	2 873	0	0	0	5 990	0	5 990
52306	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
52307	36 260	0	36 260	0	0	0	0	0	0	36 260	0	36 260
52406	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874
52501	53	0	53	54	0	54	1	0	1	0	0	0
60301	3 742	0	3 742	6 381	0	6 381	6 920	0	6 920	4 281	0	4 281
60305	33 383	0	33 383	33 168	0	33 168	30 693	0	30 693	30 908	0	30 908
60307	82	0	82	97	0	97	99	0	99	84	0	84
60309	112	0	112	1 116	0	1 116	1 119	0	1 119	115	0	115
60311	2 161	0	2 161	77 153	0	77 153	77 219	0	77 219	2 227	0	2 227
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	2 603	0	2 603	21 969	0	21 969	21 967	0	21 967	2 601	0	2 601
60324	13 874	0	13 874	289	0	289	171	0	171	13 756	0	13 756
60335	13 917	0	13 917	9 880	0	9 880	6 502	0	6 502	10 539	0	10 539
60414	127 627	0	127 627	0	0	0	2 658	0	2 658	130 285	0	130 285
60903	1 658	0	1 658	0	0	0	266	0	266	1 924	0	1 924
61304	12 033	0	12 033	6 332	0	6 332	3 617	0	3 617	9 318	0	9 318
61701	0	0	0	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	0	0	0
62002	13 510	0	13 510	27 019	0	27 019	13 509	0	13 509	0	0	0
70601	4 222 328	0	4 222 328	7 474	0	7 474	419 822	0	419 822	4 634 676	0	4 634 676
70603	11 411 002	0	11 411 002	0	0	0	671 523	0	671 523	12 082 525	0	12 082 525
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	34 863	0	34 863	280 744	0	280 744	350 023	0	350 023	104 142	0	104 142
Итого по пассиву (баланс)	31 777 077	5 281 038	37 058 115	36 853 958	20 813 483	57 667 441	38 859 807	20 385 394	59 245 201	33 782 926	4 852 949	38 635 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 088	0	59 088	0	0	0	0	0	0	59 088	0	59 088
90901	1 489 365	0	1 489 365	437 284	0	437 284	358 401	0	358 401	1 568 248	0	1 568 248
90902	1 349 764	1	1 349 765	55 446	9 685	65 131	176 881	1	176 882	1 228 329	9 685	1 238 014
91202	83	0	83	1	0	1	2	0	2	82	0	82
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	65 540	50 655	116 195	0	2 922	2 922	0	3 845	3 845	65 540	49 732	115 272
91414	13 396 013	3 111 616	16 507 629	1 596 800	355 190	1 951 990	1 206 000	247 884	1 453 884	13 786 813	3 218 922	17 005 735
91418	0	9 917	9 917	0	572	572	0	753	753	0	9 736	9 736
91501	46 369	0	46 369	856	0	856	0	0	0	47 225	0	47 225
91604	106 250	124 298	230 548	15 319	10 727	26 046	12 620	11 740	24 360	108 949	123 285	232 234
91605	18 389	0	18 389	378	0	378	0	0	0	18 767	0	18 767
91704	63 218	0	63 218	0	0	0	0	0	0	63 218	0	63 218
91802	168 653	0	168 653	0	0	0	0	0	0	168 653	0	168 653
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 411 127	0	10 411 127	2 580 914	0	2 580 914	2 861 725	0	2 861 725	10 130 316	0	10 130 316
Итого по активу (баланс)	27 173 910	3 296 487	30 470 397	4 687 000	379 096	5 066 096	4 615 630	264 223	4 879 853	27 245 280	3 411 360	30 656 640
Пассив
91311	34 400	35	34 435	6 000	3	6 003	0	2	2	28 400	34	28 434
91312	6 785 991	384 775	7 170 766	602 800	29 206	632 006	562 733	22 191	584 924	6 745 924	377 760	7 123 684
91315	1 439 869	0	1 439 869	223 061	0	223 061	238 912	0	238 912	1 455 720	0	1 455 720
91316	19 634	0	19 634	13 957	0	13 957	0	0	0	5 677	0	5 677
91317	417 568	40 366	457 934	1 826 191	3 900	1 830 091	1 700 555	3 546	1 704 101	291 932	40 012	331 944
91319	1 247 740	0	1 247 740	188 804	0	188 804	85 172	0	85 172	1 144 108	0	1 144 108
91507	40 680	0	40 680	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	40 680	0	40 680
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	20 059 270	0	20 059 270	1 903 304	0	1 903 304	2 370 358	0	2 370 358	20 526 324	0	20 526 324
Итого по пассиву (баланс)	30 045 221	425 176	30 470 397	4 778 117	33 109	4 811 226	4 971 730	25 739	4 997 469	30 238 834	417 806	30 656 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	626 514	626 514	618 826	7 373 784	7 992 610	617 783	7 999 428	8 617 211	1 043	870	1 913
93902	0	0	0	0	217 540	217 540	0	217 540	217 540	0	0	0
94101	0	0	0	2 881	0	2 881	1 032	0	1 032	1 849	0	1 849
99996	631 512	0	631 512	8 181 417	0	8 181 417	8 809 163	0	8 809 163	3 766	0	3 766
Итого по активу (баланс)	631 512	626 514	1 258 026	8 803 124	7 591 324	16 394 448	9 427 978	8 216 968	17 644 946	6 658	870	7 528
Пассив
96901	631 512	0	631 512	7 972 233	179 908	8 152 141	7 343 448	179 908	7 523 356	2 727	0	2 727
97101	0	0	0	438 625	0	438 625	439 664	0	439 664	1 039	0	1 039
97102	0	0	0	0	218 397	218 397	0	218 397	218 397	0	0	0
99997	626 514	0	626 514	8 835 783	0	8 835 783	8 213 031	0	8 213 031	3 762	0	3 762
Итого по пассиву (баланс)	1 258 026	0	1 258 026	17 246 641	398 305	17 644 946	15 996 143	398 305	16 394 448	7 528	0	7 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	3 484 773,8347	0	0	1 195 482,0000	0	0	1 511 324,0000	0	0	3 168 931,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 484 827,8347	0	0	1 195 482,0000	0	0	1 511 325,0000	0	0	3 168 984,8347
Пассив
98040	0	0	2 148 450,8347	0	0	0,0000	0	0	28 342,0000	0	0	2 176 792,8347
98050	0	0	841 399,0000	0	0	1 059 528,0000	0	0	941 242,0000	0	0	723 113,0000
98070	0	0	494 978,0000	0	0	225 899,0000	0	0	0,0000	0	0	269 079,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 484 827,8347	0	0	1 285 427,0000	0	0	969 584,0000	0	0	3 168 984,8347

Страница была полезной?