Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	582 620	136 218	718 838	2 282 869	94 582	2 377 451	2 388 611	98 151	2 486 762	476 878	132 649	609 527
20208	135 833	0	135 833	342 650	0	342 650	346 272	0	346 272	132 211	0	132 211
20209	15 000	0	15 000	1 547 663	40 536	1 588 199	1 562 613	40 536	1 603 149	50	0	50
30102	203 558	0	203 558	29 826 446	0	29 826 446	29 805 326	0	29 805 326	224 678	0	224 678
30110	140 327	98 902	239 229	5 602 101	150 258	5 752 359	5 249 697	200 720	5 450 417	492 731	48 440	541 171
30114	0	1 524 705	1 524 705	0	1 650 554	1 650 554	0	1 064 524	1 064 524	0	2 110 735	2 110 735
30202	37 750	0	37 750	588	0	588	0	0	0	38 338	0	38 338
30204	12 766	0	12 766	2 534	0	2 534	0	0	0	15 300	0	15 300
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30215	100	661	761	0	38	38	0	50	50	100	649	749
30221	0	0	0	8 982 048	77 574	9 059 622	8 982 048	77 574	9 059 622	0	0	0
30233	859	712	1 571	54 083	3 159	57 242	53 987	3 871	57 858	955	0	955
30302	0	0	0	406 578	8 400	414 978	374 033	7 578	381 611	32 545	822	33 367
30306	105 234	0	105 234	262 761	29 324	292 085	198 502	29 323	227 825	169 493	1	169 494
30424	82 976	0	82 976	8 255 289	0	8 255 289	8 282 149	0	8 282 149	56 116	0	56 116
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	18 030 000	0	18 030 000	16 930 000	0	16 930 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	930 000	0	930 000	3 600 000	0	3 600 000	4 530 000	0	4 530 000	0	0	0
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	11	0	11	1 500	0	1 500	11	0	11	1 500	0	1 500
44908	2 668	0	2 668	0	0	0	87	0	87	2 581	0	2 581
45105	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
45106	124 240	0	124 240	3 170	0	3 170	20 360	0	20 360	107 050	0	107 050
45107	844	0	844	0	0	0	243	0	243	601	0	601
45108	33 146	0	33 146	0	0	0	1 692	0	1 692	31 454	0	31 454
45201	14 043	0	14 043	42 828	0	42 828	43 914	0	43 914	12 957	0	12 957
45203	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
45204	4 200	0	4 200	22 464	0	22 464	26 506	0	26 506	158	0	158
45205	65 306	0	65 306	27 160	0	27 160	32 129	0	32 129	60 337	0	60 337
45206	1 409 210	3 670	1 412 880	225 209	243	225 452	225 803	288	226 091	1 408 616	3 625	1 412 241
45207	847 129	0	847 129	8 750	0	8 750	20 915	0	20 915	834 964	0	834 964
45208	1 101 870	0	1 101 870	11 364	0	11 364	61 277	0	61 277	1 051 957	0	1 051 957
45306	10 840	0	10 840	1 160	0	1 160	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	3 527	0	3 527	0	0	0	612	0	612	2 915	0	2 915
45308	99 909	0	99 909	0	0	0	403	0	403	99 506	0	99 506
45401	87	0	87	178	0	178	184	0	184	81	0	81
45406	15 864	0	15 864	1 076	0	1 076	1 169	0	1 169	15 771	0	15 771
45407	70 251	0	70 251	190	0	190	2 384	0	2 384	68 057	0	68 057
45408	131 453	0	131 453	0	0	0	9 562	0	9 562	121 891	0	121 891
45502	0	0	0	24 652	0	24 652	24 652	0	24 652	0	0	0
45503	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
45504	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
45505	24 261	0	24 261	595	0	595	1 223	0	1 223	23 633	0	23 633
45506	115 369	47 620	162 989	9 001	3 015	12 016	15 556	3 694	19 250	108 814	46 941	155 755
45507	347 421	762	348 183	8 192	44	8 236	14 239	69	14 308	341 374	737	342 111
45509	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45812	180 544	0	180 544	17 642	0	17 642	300	0	300	197 886	0	197 886
45814	7 923	0	7 923	0	0	0	21	0	21	7 902	0	7 902
45815	46 971	0	46 971	971	0	971	323	0	323	47 619	0	47 619
45912	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	2 142	0	2 142	139	0	139	26	0	26	2 255	0	2 255
47404	0	0	0	0	8 293 185	8 293 185	0	8 278 685	8 278 685	0	14 500	14 500
47408	325 544	262 723	588 267	18 133 851	18 386 674	36 520 525	18 404 174	18 649 397	37 053 571	55 221	0	55 221
47423	918	184	1 102	227	38	265	137	41	178	1 008	181	1 189
47427	1 612	52	1 664	291	1	292	1 658	53	1 711	245	0	245
60306	156	0	156	4 021	0	4 021	3 823	0	3 823	354	0	354
60308	206	106	312	65 094	7	65 101	1 141	9	1 150	64 159	104	64 263
60310	4 605	0	4 605	572	0	572	428	0	428	4 749	0	4 749
60312	7 143	0	7 143	13 122	0	13 122	8 505	0	8 505	11 760	0	11 760
60323	87	0	87	0	0	0	47	0	47	40	0	40
60336	77	0	77	127	0	127	19	0	19	185	0	185
60401	359 474	0	359 474	169	0	169	0	0	0	359 643	0	359 643
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	914	0	914	291	0	291	169	0	169	1 036	0	1 036
60901	8 892	0	8 892	30	0	30	0	0	0	8 922	0	8 922
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	4 014	0	4 014	381	0	381	309	0	309	4 086	0	4 086
61008	8 644	0	8 644	1 429	0	1 429	732	0	732	9 341	0	9 341
61009	21 718	0	21 718	1 758	0	1 758	1 082	0	1 082	22 394	0	22 394
61010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61209	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
61403	6 504	0	6 504	82	0	82	4	0	4	6 582	0	6 582
61702	11 051	0	11 051	0	0	0	1 299	0	1 299	9 752	0	9 752
61902	0	0	0	3 522	0	3 522	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	0	0	0	3 388	0	3 388	0	0	0	3 388	0	3 388
61906	3 522	0	3 522	0	0	0	3 522	0	3 522	0	0	0
61908	3 388	0	3 388	0	0	0	3 388	0	3 388	0	0	0
62001	10 767	0	10 767	0	0	0	1 591	0	1 591	9 176	0	9 176
62102	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
70606	2 060 108	0	2 060 108	258 575	0	258 575	128	0	128	2 318 555	0	2 318 555
70608	2 306 117	0	2 306 117	235 013	0	235 013	0	0	0	2 541 130	0	2 541 130
70611	30 743	0	30 743	6 172	0	6 172	0	0	0	36 915	0	36 915
Итого по активу (баланс)	12 100 874	2 076 315	14 177 189	98 340 998	28 737 632	127 078 630	97 642 710	28 454 563	126 097 273	12 799 162	2 359 384	15 158 546
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 114	0	1 114	53	0	53	106	0	106	1 167	0	1 167
30232	0	0	0	287 605	0	287 605	287 606	0	287 606	1	0	1
30301	0	0	0	374 033	7 578	381 611	406 578	8 400	414 978	32 545	822	33 367
30305	105 234	0	105 234	198 502	29 323	227 825	262 761	29 324	292 085	169 493	1	169 494
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31309	288 156	0	288 156	2 774	0	2 774	0	0	0	285 382	0	285 382
32015	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	7 928	0	7 928	1 729	0	1 729	3 827	0	3 827	10 026	0	10 026
405	432	37 979	38 411	1 898	7 463	9 361	1 630	6 827	8 457	164	37 343	37 507
406	1 585	0	1 585	11 935	0	11 935	11 644	0	11 644	1 294	0	1 294
407	685 665	49 537	735 202	4 773 510	540 445	5 313 955	4 770 516	550 240	5 320 756	682 671	59 332	742 003
408.1	133 964	3 706	137 670	584 140	921	585 061	596 373	854	597 227	146 197	3 639	149 836
408.2	289 895	5 614	295 509	352 034	2 206	354 240	328 798	1 088	329 886	266 659	4 496	271 155
40905	21	0	21	8 029	0	8 029	8 041	0	8 041	33	0	33
40906	0	0	0	25 423	0	25 423	25 423	0	25 423	0	0	0
40907	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
40909	0	0	0	730	861	1 591	730	861	1 591	0	0	0
40910	0	0	0	258	44	302	258	44	302	0	0	0
40911	886	0	886	83 270	0	83 270	83 645	0	83 645	1 261	0	1 261
40912	0	0	0	2 084	2 405	4 489	2 084	2 405	4 489	0	0	0
40913	0	0	0	424	7 173	7 597	424	7 173	7 597	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
42103	1 000	0	1 000	5 100	0	5 100	12 500	0	12 500	8 400	0	8 400
42104	12 000	0	12 000	6 300	0	6 300	7 100	0	7 100	12 800	0	12 800
42105	180 881	0	180 881	59 524	0	59 524	70 400	0	70 400	191 757	0	191 757
42106	212 718	389 530	602 248	19 500	56 457	75 957	49 133	161 246	210 379	242 351	494 319	736 670
42107	296 580	8 247	304 827	26 685	647	27 332	16 500	545	17 045	286 395	8 145	294 540
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42111	6 300	0	6 300	1 500	0	1 500	18 700	0	18 700	23 500	0	23 500
42112	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
42113	1 900	0	1 900	950	0	950	0	0	0	950	0	950
42203	13 800	0	13 800	13 500	0	13 500	18 000	0	18 000	18 300	0	18 300
42204	18 300	0	18 300	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	13 800	0	13 800
42205	180 369	0	180 369	1 950	0	1 950	5 345	0	5 345	183 764	0	183 764
42206	10 150	0	10 150	850	0	850	2 290	0	2 290	11 590	0	11 590
42301	44 896	30 349	75 245	153 739	75 860	229 599	177 642	68 209	245 851	68 799	22 698	91 497
42303	7 289	188	7 477	2 055	197	2 252	2 135	9	2 144	7 369	0	7 369
42304	87 241	1 389	88 630	33 028	847	33 875	14 515	394	14 909	68 728	936	69 664
42305	2 578 522	278 008	2 856 530	380 497	54 774	435 271	420 476	52 299	472 775	2 618 501	275 533	2 894 034
42306	1 067 180	706 334	1 773 514	269 237	218 514	487 751	388 896	235 957	624 853	1 186 839	723 777	1 910 616
42601	9	36	45	0	3	3	199	2	201	208	35	243
42605	300	0	300	316	0	316	316	0	316	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	108	0	108	219	0	219	315	0	315	204	0	204
45115	2 021	0	2 021	253	0	253	96	0	96	1 864	0	1 864
45215	266 094	0	266 094	22 728	0	22 728	30 075	0	30 075	273 441	0	273 441
45315	21 176	0	21 176	75	0	75	41	0	41	21 142	0	21 142
45415	8 672	0	8 672	186	0	186	17	0	17	8 503	0	8 503
45515	5 620	0	5 620	464	0	464	1 587	0	1 587	6 743	0	6 743
45818	214 414	0	214 414	482	0	482	9 674	0	9 674	223 606	0	223 606
45918	2 533	0	2 533	0	0	0	186	0	186	2 719	0	2 719
47407	0	0	0	18 280 319	18 156 114	36 436 433	18 280 319	18 156 114	36 436 433	0	0	0
47411	106 048	2 866	108 914	25 091	667	25 758	22 174	794	22 968	103 131	2 993	106 124
47416	5	0	5	18 448	0	18 448	18 443	0	18 443	0	0	0
47422	1	0	1	4 907	0	4 907	4 907	0	4 907	1	0	1
47425	41 534	0	41 534	46 192	0	46 192	12 933	0	12 933	8 275	0	8 275
47426	2	154	156	2	12	14	3	31	34	3	173	176
60301	242	0	242	8 109	0	8 109	8 367	0	8 367	500	0	500
60305	18 323	0	18 323	14 060	0	14 060	12 249	0	12 249	16 512	0	16 512
60309	100	0	100	224	0	224	224	0	224	100	0	100
60311	219	0	219	128	0	128	163	0	163	254	0	254
60322	1	0	1	130	0	130	131	0	131	2	0	2
60324	283	0	283	99	0	99	63 576	0	63 576	63 760	0	63 760
60335	4 434	0	4 434	4 466	0	4 466	3 758	0	3 758	3 726	0	3 726
60405	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
60414	69 882	0	69 882	0	0	0	0	0	0	69 882	0	69 882
60903	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
61910	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
61912	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
62002	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
70601	2 245 254	0	2 245 254	972	0	972	281 639	0	281 639	2 525 921	0	2 525 921
70603	2 225 622	0	2 225 622	0	0	0	223 399	0	223 399	2 449 021	0	2 449 021
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	6 246	0	6 246	1 299	0	1 299	0	0	0	4 947	0	4 947
Итого по пассиву (баланс)	12 663 252	1 513 937	14 177 189	26 420 187	19 162 511	45 582 698	27 281 239	19 282 816	46 564 055	13 524 304	1 634 242	15 158 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	134 494	0	134 494	11 111	0	11 111	42 963	0	42 963	102 642	0	102 642
90902	370 410	0	370 410	145 104	0	145 104	82 418	0	82 418	433 096	0	433 096
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	24	0	24	2	0	2	3	0	3	23	0	23
91219	0	0	0	0	41 310	41 310	0	0	0	0	41 310	41 310
91220	0	49 046	49 046	0	2 266	2 266	0	21 890	21 890	0	29 422	29 422
91412	290 930	0	290 930	0	0	0	2 774	0	2 774	288 156	0	288 156
91414	16 225 538	20 426	16 245 964	428 410	1 213	429 623	320 696	1 561	322 257	16 333 252	20 078	16 353 330
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	17 505	0	17 505	947	0	947	1 339	0	1 339	17 113	0	17 113
91704	4 270	0	4 270	0	0	0	6	0	6	4 264	0	4 264
91802	47 298	0	47 298	0	0	0	13	0	13	47 285	0	47 285
91803	443	0	443	10	0	10	0	0	0	453	0	453
99998	8 038 675	0	8 038 675	747 239	0	747 239	1 334 507	0	1 334 507	7 451 407	0	7 451 407
Итого по активу (баланс)	25 331 530	69 472	25 401 002	1 332 824	44 789	1 377 613	1 784 720	23 451	1 808 171	24 879 634	90 810	24 970 444
Пассив
91003	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91004	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
91211	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
91312	7 369 477	0	7 369 477	817 622	0	817 622	351 322	0	351 322	6 903 177	0	6 903 177
91315	135 208	0	135 208	25 686	0	25 686	14 188	0	14 188	123 710	0	123 710
91316	28 489	0	28 489	48 164	0	48 164	64 644	0	64 644	44 969	0	44 969
91317	354 533	0	354 533	428 913	0	428 913	312 659	0	312 659	238 279	0	238 279
91319	44 105	0	44 105	11 000	0	11 000	0	0	0	33 105	0	33 105
91507	105 630	0	105 630	0	0	0	1 304	0	1 304	106 934	0	106 934
99999	17 362 327	0	17 362 327	468 688	0	468 688	625 398	0	625 398	17 519 037	0	17 519 037
Итого по пассиву (баланс)	25 401 002	0	25 401 002	1 803 195	0	1 803 195	1 372 637	0	1 372 637	24 970 444	0	24 970 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 971 729	1 409 370	3 381 099	15 114 427	5 851 661	20 966 088	13 086 673	3 998 472	17 085 145	3 999 483	3 262 559	7 262 042
99996	3 391 697	0	3 391 697	21 016 749	0	21 016 749	17 139 704	0	17 139 704	7 268 742	0	7 268 742
Итого по активу (баланс)	5 363 426	1 409 370	6 772 796	36 131 176	5 851 661	41 982 837	30 226 377	3 998 472	34 224 849	11 268 225	3 262 559	14 530 784
Пассив
96901	1 417 842	1 973 855	3 391 697	3 976 998	13 162 706	17 139 704	5 834 066	15 182 683	21 016 749	3 274 910	3 993 832	7 268 742
99997	3 381 099	0	3 381 099	17 085 145	0	17 085 145	20 966 088	0	20 966 088	7 262 042	0	7 262 042
Итого по пассиву (баланс)	4 798 941	1 973 855	6 772 796	21 062 143	13 162 706	34 224 849	26 800 154	15 182 683	41 982 837	10 536 952	3 993 832	14 530 784

Страница была полезной?