Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	165 449	0	165 449	0	0	0	0	0	0	165 449	0	165 449
20202	76 387	6 252	82 639	375 245	134 678	509 923	381 974	135 370	517 344	69 658	5 560	75 218
20208	628	0	628	6 582	0	6 582	4 586	0	4 586	2 624	0	2 624
20209	0	0	0	163 005	15 800	178 805	163 005	15 800	178 805	0	0	0
30102	54 684	0	54 684	8 912 839	0	8 912 839	8 930 849	0	8 930 849	36 674	0	36 674
30110	7 283	3 409	10 692	72 886	58 528	131 414	74 027	58 987	133 014	6 142	2 950	9 092
30114	0	832	832	0	67 962	67 962	0	68 716	68 716	0	78	78
30202	7 233	0	7 233	57	0	57	0	0	0	7 290	0	7 290
30204	251	0	251	0	0	0	113	0	113	138	0	138
30233	135	0	135	33 013	3 236	36 249	33 072	3 236	36 308	76	0	76
30302	103 367	262 409	365 776	91 769	109 736	201 505	183 838	29 645	213 483	11 298	342 500	353 798
30306	76 188	22	76 210	103 082	6 276	109 358	166 000	462	166 462	13 270	5 836	19 106
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	8	0	8	7	0	7	9	0	9	6	0	6
31902	0	0	0	5 167 000	0	5 167 000	4 892 000	0	4 892 000	275 000	0	275 000
31903	405 000	0	405 000	1 121 000	0	1 121 000	1 526 000	0	1 526 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45107	1 965	0	1 965	0	0	0	99	0	99	1 866	0	1 866
45108	36 116	0	36 116	0	0	0	1 403	0	1 403	34 713	0	34 713
45201	6 375	0	6 375	54 217	0	54 217	31 585	0	31 585	29 007	0	29 007
45204	15 037	0	15 037	62 276	0	62 276	56 319	0	56 319	20 994	0	20 994
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	132 501	0	132 501	27 438	0	27 438	22 582	0	22 582	137 357	0	137 357
45207	343 885	0	343 885	5 000	0	5 000	18 326	0	18 326	330 559	0	330 559
45406	4 241	0	4 241	5 359	0	5 359	600	0	600	9 000	0	9 000
45407	11 563	0	11 563	0	0	0	221	0	221	11 342	0	11 342
45408	4 294	0	4 294	0	0	0	47	0	47	4 247	0	4 247
45503	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
45505	7 546	0	7 546	40	0	40	151	0	151	7 435	0	7 435
45506	45 005	785	45 790	35 198	34	35 232	3 904	107	4 011	76 299	712	77 011
45507	66 213	3 714	69 927	0	158	158	1 895	343	2 238	64 318	3 529	67 847
45812	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
45814	43	0	43	47	0	47	2	0	2	88	0	88
45815	10 191	0	10 191	507	0	507	281	0	281	10 417	0	10 417
45912	1 489	0	1 489	221	0	221	0	0	0	1 710	0	1 710
45914	167	0	167	125	0	125	5	0	5	287	0	287
45915	2 237	0	2 237	648	0	648	471	0	471	2 414	0	2 414
47408	0	0	0	55 288	95 391	150 679	55 288	95 391	150 679	0	0	0
47423	520	0	520	7 154	5	7 159	7 108	5	7 113	566	0	566
47427	2 000	20	2 020	15 252	42	15 294	15 674	43	15 717	1 578	19	1 597
47802	166 194	0	166 194	1 710	0	1 710	7 902	0	7 902	160 002	0	160 002
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	109	0	109	563	0	563	0	0	0	672	0	672
60306	46	0	46	186	0	186	0	0	0	232	0	232
60308	43	0	43	144	0	144	187	0	187	0	0	0
60310	0	0	0	153	0	153	151	0	151	2	0	2
60312	11 300	0	11 300	8 632	0	8 632	5 844	0	5 844	14 088	0	14 088
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7 952	0	7 952	145	0	145	0	0	0	8 097	0	8 097
60336	44	0	44	332	0	332	87	0	87	289	0	289
60401	178 641	0	178 641	221	0	221	0	0	0	178 862	0	178 862
60404	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	3 129	0	3 129	221	0	221	221	0	221	3 129	0	3 129
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	700	0	700	236	0	236	261	0	261	675	0	675
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0
61403	2 153	0	2 153	43	0	43	418	0	418	1 778	0	1 778
62001	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
70606	274 450	0	274 450	34 084	0	34 084	5	0	5	308 529	0	308 529
70608	451 361	0	451 361	38 390	0	38 390	0	0	0	489 751	0	489 751
Итого по активу (баланс)	2 796 740	277 443	3 074 183	16 411 518	491 858	16 903 376	16 595 713	408 117	17 003 830	2 612 545	361 184	2 973 729
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30232	2 178	181	2 359	70 187	38 079	108 266	68 009	37 898	105 907	0	0	0
30301	103 367	262 409	365 776	183 838	29 645	213 483	91 769	109 736	201 505	11 298	342 500	353 798
30305	76 188	22	76 210	166 000	462	166 462	103 082	6 276	109 358	13 270	5 836	19 106
30601	8	0	8	9	0	9	7	0	7	6	0	6
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	2 941	0	2 941	7 616	0	7 616	8 385	0	8 385	3 710	0	3 710
407	295 525	56	295 581	2 329 965	55 310	2 385 275	2 283 198	55 309	2 338 507	248 758	55	248 813
408.1	17 993	0	17 993	112 682	0	112 682	119 779	0	119 779	25 090	0	25 090
408.2	8 066	2 543	10 609	83 971	348	84 319	86 981	268	87 249	11 076	2 463	13 539
40905	0	0	0	9 242	59	9 301	9 242	59	9 301	0	0	0
40909	0	0	0	4 595	1 845	6 440	4 595	1 845	6 440	0	0	0
40910	0	0	0	13 054	1 092	14 146	13 054	1 092	14 146	0	0	0
40911	0	0	0	23 309	0	23 309	23 309	0	23 309	0	0	0
40912	0	0	0	6 587	5 119	11 706	6 587	5 119	11 706	0	0	0
40913	0	0	0	34 319	32 248	66 567	34 319	32 248	66 567	0	0	0
42301	28 625	7 900	36 525	79 252	7 734	86 986	69 945	289	70 234	19 318	455	19 773
42303	610	0	610	400	0	400	400	0	400	610	0	610
42305	11 321	150	11 471	8 030	155	8 185	3 178	200	3 378	6 469	195	6 664
42306	763 026	2 712	765 738	79 029	251	79 280	37 362	274	37 636	721 359	2 735	724 094
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	169	0	169	19	0	19	37	0	37	187	0	187
42601	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42606	1 315	0	1 315	0	0	0	43	0	43	1 358	0	1 358
42609	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	25	0	25	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45115	105	0	105	11	0	11	0	0	0	94	0	94
45215	15 465	0	15 465	1 605	0	1 605	4 726	0	4 726	18 586	0	18 586
45415	977	0	977	27	0	27	50	0	50	1 000	0	1 000
45515	7 277	0	7 277	837	0	837	549	0	549	6 989	0	6 989
45818	21 012	0	21 012	348	0	348	478	0	478	21 142	0	21 142
45918	2 252	0	2 252	65	0	65	194	0	194	2 381	0	2 381
47407	0	0	0	94 749	55 502	150 251	94 749	55 502	150 251	0	0	0
47411	576	2	578	6 646	5	6 651	6 762	4	6 766	692	1	693
47416	57	0	57	9 160	0	9 160	9 143	0	9 143	40	0	40
47422	370	0	370	1 938	426	2 364	1 948	426	2 374	380	0	380
47425	1 213	0	1 213	1 166	0	1 166	1 120	0	1 120	1 167	0	1 167
47426	1 991	0	1 991	2 035	0	2 035	2 034	0	2 034	1 990	0	1 990
47804	28 511	0	28 511	1 838	0	1 838	1 571	0	1 571	28 244	0	28 244
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	651	0	651	1 225	0	1 225	1 107	0	1 107	533	0	533
60305	7 639	0	7 639	9 003	0	9 003	8 614	0	8 614	7 250	0	7 250
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	67	0	67	120	0	120
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	0	0	0	1 232	0	1 232	1 238	0	1 238	6	0	6
60324	8 413	0	8 413	7	0	7	186	0	186	8 592	0	8 592
60335	2 942	0	2 942	2 335	0	2 335	2 090	0	2 090	2 697	0	2 697
60414	49 674	0	49 674	0	0	0	1 170	0	1 170	50 844	0	50 844
60903	87	0	87	0	0	0	11	0	11	98	0	98
61301	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70601	263 129	0	263 129	12	0	12	28 418	0	28 418	291 535	0	291 535
70603	448 596	0	448 596	0	0	0	38 119	0	38 119	486 715	0	486 715
Итого по пассиву (баланс)	2 798 208	275 975	3 074 183	3 346 479	228 280	3 574 759	3 167 760	306 545	3 474 305	2 619 489	354 240	2 973 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	871	0	871	117	0	117	113	0	113	875	0	875
90902	297 591	0	297 591	3 986	0	3 986	20 499	0	20 499	281 078	0	281 078
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 079 432	5 029	1 084 461	52 673	215	52 888	2 978	376	3 354	1 129 127	4 868	1 133 995
91418	160 250	0	160 250	0	0	0	5 974	0	5 974	154 276	0	154 276
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	12 123	0	12 123	3 516	0	3 516	2 560	0	2 560	13 079	0	13 079
91704	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 586 067	0	1 586 067	239 637	0	239 637	197 462	0	197 462	1 628 242	0	1 628 242
Итого по активу (баланс)	3 172 025	5 029	3 177 054	299 929	215	300 144	229 586	376	229 962	3 242 368	4 868	3 247 236
Пассив
91311	79 372	0	79 372	0	0	0	0	0	0	79 372	0	79 372
91312	1 335 114	0	1 335 114	35 707	0	35 707	125 160	0	125 160	1 424 567	0	1 424 567
91316	34 998	0	34 998	34 998	0	34 998	0	0	0	0	0	0
91317	98 801	0	98 801	126 292	0	126 292	114 012	0	114 012	86 521	0	86 521
91507	37 746	0	37 746	465	0	465	465	0	465	37 746	0	37 746
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 590 987	0	1 590 987	30 578	0	30 578	58 585	0	58 585	1 618 994	0	1 618 994
Итого по пассиву (баланс)	3 177 054	0	3 177 054	228 040	0	228 040	298 222	0	298 222	3 247 236	0	3 247 236
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?