Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 974	0	25 974	152	0	152	0	0	0	26 126	0	26 126
20202	62 406	164 247	226 653	767 830	630 870	1 398 700	768 759	637 240	1 405 999	61 477	157 877	219 354
20208	581	0	581	0	0	0	12	0	12	569	0	569
20209	0	0	0	255 914	92 669	348 583	255 914	92 669	348 583	0	0	0
30102	88 480	0	88 480	4 566 124	0	4 566 124	4 401 884	0	4 401 884	252 720	0	252 720
30110	2 662	37 848	40 510	293 543	403 750	697 293	293 796	428 971	722 767	2 409	12 627	15 036
30202	67 275	0	67 275	3 969	0	3 969	0	0	0	71 244	0	71 244
30204	4 351	0	4 351	608	0	608	0	0	0	4 959	0	4 959
30210	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
30221	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30233	105	0	105	6 091	0	6 091	6 186	0	6 186	10	0	10
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	1 328 000	0	1 328 000	1 328 000	0	1 328 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	315 000	0	315 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	260 000	0	260 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	2 008	2 008	0	231	231	0	158	158	0	2 081	2 081
44207	175 065	0	175 065	32 178	0	32 178	20 000	0	20 000	187 243	0	187 243
44208	896 336	0	896 336	2 500	0	2 500	370 297	0	370 297	528 539	0	528 539
44209	16 037	0	16 037	0	0	0	2 759	0	2 759	13 278	0	13 278
45007	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
45107	243 182	0	243 182	0	0	0	2 440	0	2 440	240 742	0	240 742
45108	32 620	0	32 620	0	0	0	480	0	480	32 140	0	32 140
45203	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
45204	17 410	0	17 410	54 558	0	54 558	38 640	0	38 640	33 328	0	33 328
45205	290 977	0	290 977	147 764	0	147 764	119 549	0	119 549	319 192	0	319 192
45206	426 031	0	426 031	6 504	0	6 504	32 662	0	32 662	399 873	0	399 873
45207	455 409	0	455 409	155 000	0	155 000	16 094	0	16 094	594 315	0	594 315
45208	303 164	0	303 164	55 916	0	55 916	3 684	0	3 684	355 396	0	355 396
45304	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45404	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45407	3 425	0	3 425	0	0	0	210	0	210	3 215	0	3 215
45408	409 592	0	409 592	0	0	0	7 828	0	7 828	401 764	0	401 764
45506	40 225	0	40 225	3 900	0	3 900	5 379	0	5 379	38 746	0	38 746
45507	891 927	0	891 927	17 485	0	17 485	38 600	0	38 600	870 812	0	870 812
45509	1 618	0	1 618	1 323	0	1 323	1 249	0	1 249	1 692	0	1 692
45812	8 326	0	8 326	1 521	0	1 521	383	0	383	9 464	0	9 464
45814	5 110	0	5 110	790	0	790	0	0	0	5 900	0	5 900
45815	79 252	0	79 252	9 218	0	9 218	9 585	0	9 585	78 885	0	78 885
45912	107	0	107	1 404	0	1 404	1 381	0	1 381	130	0	130
45914	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
45915	9 445	0	9 445	2 594	0	2 594	3 036	0	3 036	9 003	0	9 003
47408	0	0	0	152 691	281 098	433 789	152 691	281 098	433 789	0	0	0
47423	7 854	2	7 856	268	129 121	129 389	269	129 121	129 390	7 853	2	7 855
47427	88 103	0	88 103	52 471	0	52 471	49 679	0	49 679	90 895	0	90 895
50205	33 564	0	33 564	215	0	215	641	0	641	33 138	0	33 138
50221	2 916	0	2 916	482	0	482	0	0	0	3 398	0	3 398
50505	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
60306	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	6 202	0	6 202	352	0	352	382	0	382	6 172	0	6 172
60310	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
60312	21 856	0	21 856	4 837	0	4 837	4 010	0	4 010	22 683	0	22 683
60323	1 949	0	1 949	783	0	783	162	0	162	2 570	0	2 570
60401	379 144	0	379 144	1 209	0	1 209	0	0	0	380 353	0	380 353
60415	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
61002	987	0	987	20	0	20	39	0	39	968	0	968
61008	4 219	0	4 219	356	0	356	449	0	449	4 126	0	4 126
61009	18 068	0	18 068	67	0	67	142	0	142	17 993	0	17 993
61403	606	0	606	210	0	210	266	0	266	550	0	550
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
70606	821 531	0	821 531	94 969	0	94 969	612	0	612	915 888	0	915 888
70608	304 118	0	304 118	25 316	0	25 316	0	0	0	329 434	0	329 434
70611	179	0	179	29	0	29	0	0	0	208	0	208
70616	3	0	3	193	0	193	0	0	0	196	0	196
Итого по активу (баланс)	6 463 567	204 105	6 667 672	9 106 808	1 537 862	10 644 670	8 876 924	1 569 380	10 446 304	6 693 451	172 587	6 866 038
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	2 916	0	2 916	0	0	0	482	0	482	3 398	0	3 398
10614	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	2	0	2	2	0	2	65	0	65	65	0	65
30220	0	1 685	1 685	0	36 214	36 214	0	36 194	36 194	0	1 665	1 665
30223	0	0	0	34 724	0	34 724	34 724	0	34 724	0	0	0
30232	0	2	2	15 162	375	15 537	15 183	375	15 558	21	2	23
32211	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
407	229 281	7 809	237 090	2 516 438	81 469	2 597 907	2 442 091	81 680	2 523 771	154 934	8 020	162 954
408.1	15 087	50	15 137	127 025	71 669	198 694	133 028	143 065	276 093	21 090	71 446	92 536
408.2	13 392	0	13 392	82 118	0	82 118	81 633	0	81 633	12 907	0	12 907
40911	473	0	473	4 045	0	4 045	3 690	0	3 690	118	0	118
41807	1 858	0	1 858	0	0	0	15	0	15	1 873	0	1 873
42007	168 000	0	168 000	40 000	0	40 000	54 000	0	54 000	182 000	0	182 000
42105	24 192	0	24 192	0	0	0	125	0	125	24 317	0	24 317
42106	33 714	0	33 714	2 670	0	2 670	2 087	0	2 087	33 131	0	33 131
42107	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
42114	48 196	0	48 196	11 842	0	11 842	11 384	0	11 384	47 738	0	47 738
42205	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
42206	21 794	0	21 794	0	0	0	203	0	203	21 997	0	21 997
42207	21 616	0	21 616	0	0	0	144	0	144	21 760	0	21 760
42301	17 997	29 995	47 992	95 840	133 798	229 638	93 900	133 592	227 492	16 057	29 789	45 846
42303	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42304	8 241	980	9 221	1 412	76	1 488	6 136	51	6 187	12 965	955	13 920
42305	516 342	59 142	575 484	56 681	4 435	61 116	80 576	4 041	84 617	540 237	58 748	598 985
42306	3 319 893	89 865	3 409 758	158 585	15 445	174 030	190 742	11 776	202 518	3 352 050	86 196	3 438 246
42307	93 727	0	93 727	1 268	0	1 268	810	0	810	93 269	0	93 269
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42605	0	1 580	1 580	0	118	118	0	72	72	0	1 534	1 534
42606	7 433	0	7 433	2 995	0	2 995	511	0	511	4 949	0	4 949
44215	3 981	0	3 981	3 311	0	3 311	100	0	100	770	0	770
45015	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45115	2 810	0	2 810	49	0	49	0	0	0	2 761	0	2 761
45215	50 693	0	50 693	6 200	0	6 200	8 110	0	8 110	52 603	0	52 603
45315	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45415	10 997	0	10 997	690	0	690	0	0	0	10 307	0	10 307
45515	107 565	0	107 565	11 872	0	11 872	10 515	0	10 515	106 208	0	106 208
45818	69 651	0	69 651	5 447	0	5 447	7 223	0	7 223	71 427	0	71 427
45918	4 233	0	4 233	371	0	371	552	0	552	4 414	0	4 414
47405	0	0	0	0	15 311	15 311	0	15 311	15 311	0	0	0
47407	0	0	0	280 634	152 786	433 420	280 634	152 786	433 420	0	0	0
47411	42 339	0	42 339	828	0	828	7 681	0	7 681	49 192	0	49 192
47416	27	0	27	8 558	434	8 992	8 577	434	9 011	46	0	46
47422	218	43	261	4 028	128 903	132 931	4 017	128 903	132 920	207	43	250
47425	6 991	0	6 991	7 933	0	7 933	8 144	0	8 144	7 202	0	7 202
47426	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
50507	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
60301	376	0	376	2 852	0	2 852	2 750	0	2 750	274	0	274
60305	621	0	621	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	621	0	621
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0
60322	173	17	190	113	2	115	12	1	13	72	16	88
60324	6 975	0	6 975	113	0	113	111	0	111	6 973	0	6 973
60335	187	0	187	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	187	0	187
60349	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
60414	97 788	0	97 788	0	0	0	0	0	0	97 788	0	97 788
61301	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	272	0	272	0	0	0	345	0	345	617	0	617
70601	783 821	0	783 821	174	0	174	100 290	0	100 290	883 937	0	883 937
70603	296 606	0	296 606	0	0	0	24 425	0	24 425	321 031	0	321 031
Итого по пассиву (баланс)	6 476 485	191 187	6 667 672	3 499 517	641 036	4 140 553	3 630 637	708 282	4 338 919	6 607 605	258 433	6 866 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 573	0	19 573	3 479	0	3 479	2 625	0	2 625	20 427	0	20 427
90902	332 161	0	332 161	15 062	0	15 062	9 009	0	9 009	338 214	0	338 214
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 744 328	0	4 744 328	474 199	0	474 199	168 594	0	168 594	5 049 933	0	5 049 933
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	67 764	0	67 764	5 985	0	5 985	3 271	0	3 271	70 478	0	70 478
91704	16 450	0	16 450	202	0	202	273	0	273	16 379	0	16 379
91801	457	463	920	0	22	22	0	35	35	457	450	907
91802	105 939	0	105 939	2 743	0	2 743	616	0	616	108 066	0	108 066
91803	3 054	496	3 550	113	0	113	14	8	22	3 153	488	3 641
99998	3 757 367	0	3 757 367	950 407	0	950 407	605 697	0	605 697	4 102 077	0	4 102 077
Итого по активу (баланс)	9 073 464	959	9 074 423	1 452 190	22	1 452 212	790 099	43	790 142	9 735 555	938	9 736 493
Пассив
91003	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
91004	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91312	3 145 225	0	3 145 225	47 557	0	47 557	366 314	0	366 314	3 463 982	0	3 463 982
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	32 969	0	32 969	191 594	0	191 594	173 636	0	173 636	15 011	0	15 011
91317	453 403	0	453 403	361 969	0	361 969	405 880	0	405 880	497 314	0	497 314
91507	124 282	0	124 282	0	0	0	0	0	0	124 282	0	124 282
99999	5 317 056	0	5 317 056	181 289	0	181 289	498 649	0	498 649	5 634 416	0	5 634 416
Итого по пассиву (баланс)	9 074 423	0	9 074 423	786 986	0	786 986	1 449 056	0	1 449 056	9 736 493	0	9 736 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 027	372	20 399	53 386	199 585	252 971	73 413	115 578	188 991	0	84 379	84 379
99996	20 486	0	20 486	253 363	0	253 363	189 199	0	189 199	84 650	0	84 650
Итого по активу (баланс)	40 513	372	40 885	306 749	199 585	506 334	262 612	115 578	378 190	84 650	84 379	169 029
Пассив
96901	371	20 115	20 486	115 520	73 679	189 199	199 799	53 564	253 363	84 650	0	84 650
99997	20 399	0	20 399	188 991	0	188 991	252 971	0	252 971	84 379	0	84 379
Итого по пассиву (баланс)	20 770	20 115	40 885	304 511	73 679	378 190	452 770	53 564	506 334	169 029	0	169 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?