Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 632	79 930	122 562	884 497	111 479	995 976	853 500	105 643	959 143	73 629	85 766	159 395
20208	1 925	0	1 925	8 060	0	8 060	6 157	0	6 157	3 828	0	3 828
20209	0	0	0	677 178	4 255	681 433	677 178	4 255	681 433	0	0	0
30102	40 722	0	40 722	14 446 211	0	14 446 211	14 412 674	0	14 412 674	74 259	0	74 259
30110	7 391	133 272	140 663	7 093	802 228	809 321	8 182	776 515	784 697	6 302	158 985	165 287
30114	44	251	295	0	14	14	0	18	18	44	247	291
30202	8 968	0	8 968	380	0	380	0	0	0	9 348	0	9 348
30204	1 743	0	1 743	693	0	693	0	0	0	2 436	0	2 436
30233	21	0	21	4 868	7	4 875	4 864	7	4 871	25	0	25
30302	2 685	4 466	7 151	2 519	90 947	93 466	1 946	89 377	91 323	3 258	6 036	9 294
30306	143 598	33 060	176 658	222 011	90 465	312 476	185 211	92 506	277 717	180 398	31 019	211 417
30424	7 653	0	7 653	671 000	0	671 000	672 479	0	672 479	6 174	0	6 174
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	6 967 000	0	6 967 000	6 547 000	0	6 547 000	420 000	0	420 000
32003	480 000	0	480 000	2 303 000	0	2 303 000	2 633 000	0	2 633 000	150 000	0	150 000
32201	8 634	1 914	10 548	10 000	2 769	12 769	6 939	2 573	9 512	11 695	2 110	13 805
45107	404	0	404	0	0	0	203	0	203	201	0	201
45201	90 691	0	90 691	89 274	0	89 274	101 254	0	101 254	78 711	0	78 711
45203	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050
45204	34 726	0	34 726	33 590	0	33 590	44 693	0	44 693	23 623	0	23 623
45205	101 306	0	101 306	18 744	0	18 744	39 108	0	39 108	80 942	0	80 942
45206	172 236	0	172 236	38 425	0	38 425	23 050	0	23 050	187 611	0	187 611
45207	232 794	0	232 794	83 000	0	83 000	89 301	0	89 301	226 493	0	226 493
45208	72 987	0	72 987	0	0	0	880	0	880	72 107	0	72 107
45505	46 619	0	46 619	2 660	0	2 660	680	0	680	48 599	0	48 599
45506	70 282	0	70 282	980	0	980	1 994	0	1 994	69 268	0	69 268
45507	67 605	0	67 605	0	0	0	1 043	0	1 043	66 562	0	66 562
45509	2 788	225	3 013	2 657	71	2 728	2 922	296	3 218	2 523	0	2 523
45705	0	1 032	1 032	0	59	59	0	251	251	0	840	840
45706	10 026	0	10 026	0	0	0	58	0	58	9 968	0	9 968
45812	4 189	0	4 189	1 244	0	1 244	3 486	0	3 486	1 947	0	1 947
45815	2 893	0	2 893	67	0	67	138	0	138	2 822	0	2 822
45912	141	0	141	2	0	2	86	0	86	57	0	57
45915	170	0	170	66	0	66	59	0	59	177	0	177
47404	0	0	0	1 021 306	1 017 101	2 038 407	1 021 306	1 017 101	2 038 407	0	0	0
47408	0	0	0	975 961	1 049 409	2 025 370	975 961	1 049 409	2 025 370	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	31 036	0	31 036	2 123	14 497	16 620	2 003	14 497	16 500	31 156	0	31 156
47427	574	10	584	17 494	52	17 546	17 615	58	17 673	453	4	457
51404	68 411	0	68 411	407	0	407	0	0	0	68 818	0	68 818
60302	2 524	0	2 524	0	0	0	255	0	255	2 269	0	2 269
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	970	0	970	3 873	0	3 873	3 699	0	3 699	1 144	0	1 144
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	731	0	731	205	0	205	121	0	121	815	0	815
60401	96 867	0	96 867	0	0	0	0	0	0	96 867	0	96 867
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	8	0	8	196	0	196	198	0	198	6	0	6
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	442	0	442	121	0	121	129	0	129	434	0	434
61702	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	58 825	0	58 825	0	0	0	0	0	0	58 825	0	58 825
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	387 878	0	387 878	38 113	0	38 113	0	0	0	425 991	0	425 991
70608	585 861	0	585 861	40 079	0	40 079	0	0	0	625 940	0	625 940
70611	1 059	0	1 059	265	0	265	0	0	0	1 324	0	1 324
Итого по активу (баланс)	2 911 211	254 160	3 165 371	28 578 869	3 183 366	31 762 235	28 339 829	3 152 519	31 492 348	3 150 251	285 007	3 435 258
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	152	14	166	9 099	2 446	11 545	9 163	2 467	11 630	216	35	251
30301	2 685	4 466	7 151	1 946	89 377	91 323	2 519	90 947	93 466	3 258	6 036	9 294
30305	143 598	33 060	176 658	185 211	92 506	277 717	222 011	90 465	312 476	180 398	31 019	211 417
407	651 696	99 116	750 812	5 478 189	779 305	6 257 494	5 575 934	798 778	6 374 712	749 441	118 589	868 030
408.1	11 228	1 322	12 550	114 318	1 363	115 681	115 117	41	115 158	12 027	0	12 027
408.2	18 651	7 979	26 630	65 079	24 817	89 896	69 451	25 195	94 646	23 023	8 357	31 380
40905	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
40909	0	0	0	892	1 455	2 347	892	1 455	2 347	0	0	0
40910	0	0	0	452	495	947	452	495	947	0	0	0
40911	0	0	0	18 220	0	18 220	18 365	0	18 365	145	0	145
40912	0	0	0	1 864	5 205	7 069	1 864	5 205	7 069	0	0	0
40913	0	0	0	1 236	8 998	10 234	1 236	8 998	10 234	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	19 968	3 079	23 047	43 743	2 035	45 778	42 550	1 993	44 543	18 775	3 037	21 812
42303	3 701	0	3 701	3 610	0	3 610	4 713	0	4 713	4 804	0	4 804
42304	33 365	661	34 026	26 974	59	27 033	13 463	192	13 655	19 854	794	20 648
42305	623 717	67 531	691 248	50 851	8 540	59 391	104 813	5 596	110 409	677 679	64 587	742 266
42306	21 715	0	21 715	11 303	0	11 303	781	0	781	11 193	0	11 193
42309	57	0	57	15	0	15	9	0	9	51	0	51
42601	110	0	110	7	0	7	34	0	34	137	0	137
42605	4 267	3 306	7 573	43	258	301	50	197	247	4 274	3 245	7 519
45115	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45215	5 997	0	5 997	2 176	0	2 176	2 813	0	2 813	6 634	0	6 634
45515	1 368	0	1 368	253	0	253	59	0	59	1 174	0	1 174
45818	1 972	0	1 972	788	0	788	2 698	0	2 698	3 882	0	3 882
45918	143	0	143	18	0	18	11	0	11	136	0	136
47407	0	0	0	1 047 153	975 237	2 022 390	1 047 153	975 237	2 022 390	0	0	0
47411	1	0	1	6 600	118	6 718	6 599	118	6 717	0	0	0
47416	438	0	438	26 422	0	26 422	30 343	0	30 343	4 359	0	4 359
47422	1 374	33	1 407	179	14 498	14 677	134	14 498	14 632	1 329	33	1 362
47425	31 246	0	31 246	1 759	0	1 759	2 128	0	2 128	31 615	0	31 615
47426	195	0	195	245	0	245	84	0	84	34	0	34
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60301	829	0	829	2 214	0	2 214	1 800	0	1 800	415	0	415
60305	3 637	0	3 637	12 199	0	12 199	12 199	0	12 199	3 637	0	3 637
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	283	0	283	0	0	0	299	0	299	582	0	582
60311	656	0	656	823	0	823	844	0	844	677	0	677
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	127	0	127	6	0	6	0	0	0	121	0	121
60335	1 099	0	1 099	2 797	0	2 797	2 796	0	2 796	1 098	0	1 098
60414	34 624	0	34 624	0	0	0	354	0	354	34 978	0	34 978
60903	209	0	209	0	0	0	10	0	10	219	0	219
61304	444	0	444	38	0	38	0	0	0	406	0	406
61912	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	392 089	0	392 089	141	0	141	38 287	0	38 287	430 235	0	430 235
70603	577 105	0	577 105	0	0	0	39 554	0	39 554	616 659	0	616 659
70615	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
Итого по пассиву (баланс)	2 944 804	220 567	3 165 371	7 129 993	2 006 712	9 136 705	7 384 715	2 021 877	9 406 592	3 199 526	235 732	3 435 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	569 701	0	569 701	1 492	0	1 492	223 221	0	223 221	347 972	0	347 972
90902	691 784	0	691 784	99 046	0	99 046	51 995	0	51 995	738 835	0	738 835
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 738 353	6 754	2 745 107	370 075	389	370 464	618 347	513	618 860	2 490 081	6 630	2 496 711
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	952	0	952	40	0	40	45	0	45	947	0	947
91604	9 633	0	9 633	84	0	84	46	0	46	9 671	0	9 671
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	1 205 523	0	1 205 523	344 669	0	344 669	311 276	0	311 276	1 238 916	0	1 238 916
Итого по активу (баланс)	5 317 451	6 754	5 324 205	815 407	389	815 796	1 204 930	513	1 205 443	4 927 928	6 630	4 934 558
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91004	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	1 100 809	0	1 100 809	53 181	0	53 181	52 492	0	52 492	1 100 120	0	1 100 120
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	73 555	876	74 431	255 829	1 190	257 019	290 787	314	291 101	108 513	0	108 513
91507	13 783	0	13 783	0	0	0	0	0	0	13 783	0	13 783
99999	4 118 682	0	4 118 682	886 216	0	886 216	463 176	0	463 176	3 695 642	0	3 695 642
Итого по пассиву (баланс)	5 323 329	876	5 324 205	1 196 299	1 190	1 197 489	807 528	314	807 842	4 934 558	0	4 934 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 982	3 856	29 838	334 855	56 254	391 109	318 666	48 751	367 417	42 171	11 359	53 530
99996	29 553	0	29 553	392 017	0	392 017	368 166	0	368 166	53 404	0	53 404
Итого по активу (баланс)	55 535	3 856	59 391	726 872	56 254	783 126	686 832	48 751	735 583	95 575	11 359	106 934
Пассив
96901	3 901	25 652	29 553	48 665	319 501	368 166	56 186	335 831	392 017	11 422	41 982	53 404
99997	29 838	0	29 838	367 418	0	367 418	391 110	0	391 110	53 530	0	53 530
Итого по пассиву (баланс)	33 739	25 652	59 391	416 083	319 501	735 584	447 296	335 831	783 127	64 952	41 982	106 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?