Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10605	20 589	0	20 589	197	0	197	14	0	14	20 772	0	20 772
20202	76 003	48 044	124 047	1 095 178	54 176	1 149 354	1 039 362	56 295	1 095 657	131 819	45 925	177 744
20208	14 688	132	14 820	52 899	783	53 682	55 225	785	56 010	12 362	130	12 492
20209	1 844	423	2 267	953 373	7 973	961 346	952 704	8 227	960 931	2 513	169	2 682
20302	0	13 512	13 512	0	901	901	0	1 369	1 369	0	13 044	13 044
30102	186 645	0	186 645	22 671 387	0	22 671 387	22 451 000	0	22 451 000	407 032	0	407 032
30110	8 942	390 729	399 671	48 863	1 063 213	1 112 076	50 271	1 193 253	1 243 524	7 534	260 689	268 223
30114	0	13 468	13 468	0	63 438	63 438	0	63 168	63 168	0	13 738	13 738
30202	13 088	0	13 088	0	0	0	588	0	588	12 500	0	12 500
30204	5 362	0	5 362	1 277	0	1 277	0	0	0	6 639	0	6 639
30215	360	2 631	2 991	0	152	152	0	200	200	360	2 583	2 943
30221	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30233	982	13	995	107 725	8 634	116 359	107 685	8 647	116 332	1 022	0	1 022
30302	103 308	159 222	262 530	724 806	116 470	841 276	715 511	50 010	765 521	112 603	225 682	338 285
30306	10 000	3 348	13 348	117 159	16 348	133 507	57 155	13 205	70 360	70 004	6 491	76 495
30424	359	0	359	889 391	0	889 391	884 200	0	884 200	5 550	0	5 550
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	15 490 000	0	15 490 000	14 790 000	0	14 790 000	700 000	0	700 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 230 000	0	3 230 000	4 230 000	0	4 230 000	0	0	0
44905	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	1 414	0	1 414	0	0	0	113	0	113	1 301	0	1 301
45108	40 908	0	40 908	25 618	0	25 618	1 989	0	1 989	64 537	0	64 537
45201	36 202	0	36 202	35 686	0	35 686	39 592	0	39 592	32 296	0	32 296
45203	30 000	0	30 000	110 100	0	110 100	40 100	0	40 100	100 000	0	100 000
45204	11 080	0	11 080	0	0	0	11 080	0	11 080	0	0	0
45205	98 469	0	98 469	108 302	0	108 302	99 354	0	99 354	107 417	0	107 417
45206	134 677	0	134 677	0	0	0	4 742	0	4 742	129 935	0	129 935
45207	572 517	214 205	786 722	49 612	12 312	61 924	36 069	21 410	57 479	586 060	205 107	791 167
45208	127 190	49 584	176 774	0	2 860	2 860	8 035	3 764	11 799	119 155	48 680	167 835
45401	19 042	0	19 042	8 554	0	8 554	9 309	0	9 309	18 287	0	18 287
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	83	0	83	1 167	0	1 167
45407	14 184	0	14 184	0	0	0	1 192	0	1 192	12 992	0	12 992
45505	1 064	0	1 064	550	0	550	400	0	400	1 214	0	1 214
45506	38 870	0	38 870	590	0	590	5 495	0	5 495	33 965	0	33 965
45507	23 589	0	23 589	0	0	0	846	0	846	22 743	0	22 743
45812	29 037	0	29 037	0	0	0	60	0	60	28 977	0	28 977
45815	1 427	0	1 427	58	0	58	0	0	0	1 485	0	1 485
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	33 056	33 056	0	867 215	867 215	0	900 271	900 271	0	0	0
47408	0	0	0	3 569 010	3 613 492	7 182 502	3 569 010	3 613 492	7 182 502	0	0	0
47423	366	0	366	211	15 655	15 866	199	15 655	15 854	378	0	378
47427	519	0	519	0	0	0	519	0	519	0	0	0
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	34 621	0	34 621	115	0	115	4	0	4	34 732	0	34 732
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	783	0	783	14	0	14	92	0	92	705	0	705
60308	382	0	382	256	0	256	377	0	377	261	0	261
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	1 117	0	1 117	2 576	0	2 576	2 663	0	2 663	1 030	0	1 030
60323	83	0	83	11	0	11	11	0	11	83	0	83
60336	67	0	67	325	0	325	246	0	246	146	0	146
60401	71 203	0	71 203	0	0	0	0	0	0	71 203	0	71 203
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
61002	354	0	354	48	0	48	48	0	48	354	0	354
61008	1 456	0	1 456	661	0	661	538	0	538	1 579	0	1 579
61009	289	0	289	466	0	466	466	0	466	289	0	289
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 359	0	2 359	6	0	6	237	0	237	2 128	0	2 128
61702	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0	10 457	0	10 457
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 395 131	0	1 395 131	298 376	0	298 376	2 000	0	2 000	1 691 507	0	1 691 507
70608	1 922 296	0	1 922 296	107 656	0	107 656	0	0	0	2 029 952	0	2 029 952
70609	11 860	0	11 860	1 368	0	1 368	0	0	0	13 228	0	13 228
70611	1 700	0	1 700	425	0	425	0	0	0	2 125	0	2 125
70616	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
Итого по активу (баланс)	6 270 030	928 367	7 198 397	49 783 081	5 843 689	55 626 770	49 188 815	5 949 818	55 138 633	6 864 296	822 238	7 686 534
Пассив
10207	10 000	0	10 000	725	0	725	725	0	725	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10609	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 299	0	790 299	0	0	0	0	0	0	790 299	0	790 299
30223	31	0	31	10 032	0	10 032	10 009	0	10 009	8	0	8
30232	737	277	1 014	74 546	15 820	90 366	73 903	15 622	89 525	94	79	173
30301	103 308	159 222	262 530	715 511	50 010	765 521	724 806	116 470	841 276	112 603	225 682	338 285
30305	10 000	3 348	13 348	57 155	13 205	70 360	117 159	16 348	133 507	70 004	6 491	76 495
405	11 575	871	12 446	20 414	950	21 364	29 412	80	29 492	20 573	1	20 574
406	86 269	0	86 269	494 025	0	494 025	496 390	0	496 390	88 634	0	88 634
407	427 290	377 105	804 395	2 973 889	1 092 229	4 066 118	3 095 522	889 079	3 984 601	548 923	173 955	722 878
408.1	90 000	396	90 396	513 902	27 899	541 801	514 843	29 200	544 043	90 941	1 697	92 638
408.2	102 931	22 554	125 485	158 459	29 251	187 710	161 095	70 622	231 717	105 567	63 925	169 492
40905	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
40906	0	0	0	374 193	0	374 193	374 193	0	374 193	0	0	0
40909	0	0	0	394	720	1 114	394	720	1 114	0	0	0
40910	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40911	228	0	228	22 908	0	22 908	22 869	0	22 869	189	0	189
40912	0	0	0	11 021	3 831	14 852	11 021	3 831	14 852	0	0	0
40913	0	0	0	22 045	6 759	28 804	22 045	6 759	28 804	0	0	0
42104	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	196 130	17 328	213 458	137 469	11 480	148 949	144 936	12 755	157 691	203 597	18 603	222 200
42305	209 550	0	209 550	68 371	0	68 371	19 974	0	19 974	161 153	0	161 153
42306	663 576	281 846	945 422	22 752	44 313	67 065	47 354	21 806	69 160	688 178	259 339	947 517
42307	1 811	1 333	3 144	153	101	254	0	78	78	1 658	1 310	2 968
42309	438	0	438	21	0	21	27	0	27	444	0	444
42601	1 347	51	1 398	211	4	215	283	3	286	1 419	50	1 469
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	5 750	0	5 750	26 000	0	26 000	27 200	0	27 200	6 950	0	6 950
45115	2 116	0	2 116	105	0	105	1 281	0	1 281	3 292	0	3 292
45215	56 046	0	56 046	178 359	0	178 359	189 663	0	189 663	67 350	0	67 350
45415	1 372	0	1 372	711	0	711	949	0	949	1 610	0	1 610
45515	16 700	0	16 700	6 610	0	6 610	3 849	0	3 849	13 939	0	13 939
45818	30 464	0	30 464	59	0	59	57	0	57	30 462	0	30 462
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	10 385	509 970	520 355	10 385	509 970	520 355	0	0	0
47407	0	0	0	3 599 949	3 578 658	7 178 607	3 603 045	3 578 658	7 181 703	3 096	0	3 096
47411	10 853	2 330	13 183	7 692	378	8 070	7 046	752	7 798	10 207	2 704	12 911
47416	317	0	317	19 054 398	14 660	19 069 058	19 054 374	14 660	19 069 034	293	0	293
47422	1 584	1 315	2 899	612	100	712	618	76	694	1 590	1 291	2 881
47425	6 508	0	6 508	30 321	0	30 321	27 115	0	27 115	3 302	0	3 302
47426	36	0	36	0	0	0	22	0	22	58	0	58
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 464	0	19 464	14	0	14	132	0	132	19 582	0	19 582
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 125	0	1 125	0	0	0	65	0	65	1 190	0	1 190
60301	1 153	0	1 153	2 627	0	2 627	2 768	0	2 768	1 294	0	1 294
60305	24 133	0	24 133	24 282	0	24 282	18 374	0	18 374	18 225	0	18 225
60307	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60309	213	0	213	225	0	225	228	0	228	216	0	216
60311	1 760	0	1 760	4 826	0	4 826	4 826	0	4 826	1 760	0	1 760
60320	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60322	115	0	115	1 867	0	1 867	1 875	0	1 875	123	0	123
60324	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60335	6 922	0	6 922	4 273	0	4 273	4 757	0	4 757	7 406	0	7 406
60414	30 327	0	30 327	0	0	0	434	0	434	30 761	0	30 761
60903	573	0	573	0	0	0	84	0	84	657	0	657
61304	130	0	130	0	0	0	83	0	83	213	0	213
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 483 846	0	1 483 846	51	0	51	301 832	0	301 832	1 785 627	0	1 785 627
70603	1 851 011	0	1 851 011	0	0	0	103 624	0	103 624	1 954 635	0	1 954 635
70604	13 513	0	13 513	0	0	0	901	0	901	14 414	0	14 414
Итого по пассиву (баланс)	6 330 421	867 976	7 198 397	28 635 877	5 400 338	34 036 215	29 236 863	5 287 489	34 524 352	6 931 407	755 127	7 686 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	466 859	0	466 859	10 306	0	10 306	18 307	0	18 307	458 858	0	458 858
90902	884 593	0	884 593	125 003	0	125 003	134 952	0	134 952	874 644	0	874 644
91202	1 619	0	1 619	2	0	2	2	0	2	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	158 668	0	158 668	4 576	0	4 576	5 750	0	5 750	157 494	0	157 494
91501	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
91604	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
91704	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91802	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 597 050	0	1 597 050	298 276	0	298 276	274 865	0	274 865	1 620 461	0	1 620 461
Итого по активу (баланс)	3 127 046	0	3 127 046	438 164	0	438 164	433 877	0	433 877	3 131 333	0	3 131 333
Пассив
91004	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91312	1 317 615	0	1 317 615	31 791	0	31 791	138 626	0	138 626	1 424 450	0	1 424 450
91316	36 999	0	36 999	25 933	0	25 933	25 618	0	25 618	36 684	0	36 684
91317	95 526	0	95 526	216 453	0	216 453	133 344	0	133 344	12 417	0	12 417
91507	146 862	0	146 862	0	0	0	0	0	0	146 862	0	146 862
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 529 996	0	1 529 996	144 272	0	144 272	125 148	0	125 148	1 510 872	0	1 510 872
Итого по пассиву (баланс)	3 127 046	0	3 127 046	419 138	0	419 138	423 425	0	423 425	3 131 333	0	3 131 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 703	0	6 703	3 177 260	0	3 177 260	3 183 963	0	3 183 963	0	0	0
94101	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
99996	6 611	0	6 611	3 184 468	0	3 184 468	3 191 050	0	3 191 050	29	0	29
Итого по активу (баланс)	13 314	0	13 314	6 361 757	0	6 361 757	6 375 013	0	6 375 013	58	0	58
Пассив
96901	0	6 611	6 611	0	3 191 050	3 191 050	29	3 184 439	3 184 468	29	0	29
99997	6 703	0	6 703	3 183 962	0	3 183 962	3 177 288	0	3 177 288	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	6 703	6 611	13 314	3 183 962	3 191 050	6 375 012	3 177 317	3 184 439	6 361 756	58	0	58
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 447 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 739,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 447 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 739,0000
Пассив
98050	0	0	7 447 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 530,0000
98090	0	0	209,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 447 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 739,0000

Страница была полезной?