Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	2 218	0	2 218	0	0	0	1 457	0	1 457	761	0	761
10610	49 502	0	49 502	0	0	0	0	0	0	49 502	0	49 502
20202	8 700	32 388	41 088	66 928	4 581	71 509	65 608	6 824	72 432	10 020	30 145	40 165
20208	812	67	879	3 500	330	3 830	3 145	332	3 477	1 167	65	1 232
20209	0	0	0	24 510	0	24 510	24 510	0	24 510	0	0	0
30102	4 640	0	4 640	1 727 813	0	1 727 813	1 723 882	0	1 723 882	8 571	0	8 571
30110	1 687	30 506	32 193	19 049	516 795	535 844	19 405	531 763	551 168	1 331	15 538	16 869
30202	5 192	0	5 192	110	0	110	0	0	0	5 302	0	5 302
30204	1 729	0	1 729	911	0	911	0	0	0	2 640	0	2 640
30221	0	0	0	0	256 235	256 235	0	256 235	256 235	0	0	0
30233	0	0	0	10 019	1 086	11 105	10 019	1 086	11 105	0	0	0
30413	0	0	0	12 081	0	12 081	12 081	0	12 081	0	0	0
30424	33	0	33	3 059 232	0	3 059 232	3 059 179	0	3 059 179	86	0	86
30425	0	5 029	5 029	0	215	215	0	376	376	0	4 868	4 868
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	483 000	0	483 000	102 000	0	102 000
32003	107 000	0	107 000	58 000	0	58 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	5 036	5 036	0	216	216	0	377	377	0	4 875	4 875
45107	2 229	0	2 229	0	0	0	734	0	734	1 495	0	1 495
45201	0	0	0	1 268	0	1 268	810	0	810	458	0	458
45204	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	35 683	0	35 683	241	0	241	5 875	0	5 875	30 049	0	30 049
45505	194	0	194	100	0	100	42	0	42	252	0	252
45506	819	0	819	2 900	0	2 900	76	0	76	3 643	0	3 643
45507	23 740	0	23 740	2 400	0	2 400	114	0	114	26 026	0	26 026
45509	969	0	969	524	0	524	588	0	588	905	0	905
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
47404	0	3 621	3 621	0	3 100 012	3 100 012	0	3 092 599	3 092 599	0	11 034	11 034
47408	0	0	0	2 713 764	2 919 645	5 633 409	2 713 764	2 919 645	5 633 409	0	0	0
47423	8	0	8	29	14	43	29	14	43	8	0	8
47427	77	0	77	2 099	0	2 099	2 176	0	2 176	0	0	0
50205	19 098	0	19 098	9 653	0	9 653	19 106	0	19 106	9 645	0	9 645
50221	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	134	0	134	0	0	0	18	0	18	116	0	116
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	50	0	50	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50905	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
60302	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
60306	152	0	152	8	0	8	0	0	0	160	0	160
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	42	0	42	144	0	144	145	0	145	41	0	41
60312	1 401	0	1 401	1 441	0	1 441	1 842	0	1 842	1 000	0	1 000
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	54	0	54	14	0	14	0	0	0	68	0	68
60401	257 089	0	257 089	0	0	0	0	0	0	257 089	0	257 089
60901	925	0	925	240	0	240	0	0	0	1 165	0	1 165
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	132	0	132	3	0	3	2	0	2	133	0	133
61008	103	0	103	60	0	60	61	0	61	102	0	102
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	19 161	0	19 161	19 161	0	19 161	0	0	0
61403	804	0	804	55	0	55	134	0	134	725	0	725
61908	172 974	0	172 974	0	0	0	0	0	0	172 974	0	172 974
70606	237 209	0	237 209	18 126	0	18 126	9	0	9	255 326	0	255 326
70607	25	0	25	20	0	20	0	0	0	45	0	45
70608	188 663	0	188 663	14 799	0	14 799	0	0	0	203 462	0	203 462
70611	358	0	358	22	0	22	0	0	0	380	0	380
70616	276	0	276	2 232	0	2 232	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	1 251 349	76 647	1 327 996	8 356 893	6 799 129	15 156 022	8 332 596	6 809 251	15 141 847	1 275 646	66 525	1 342 171
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10603	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
10609	515	0	515	44	0	44	0	0	0	471	0	471
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	77 702	0	77 702	0	0	0	0	0	0	77 702	0	77 702
30126	206	0	206	778	0	778	606	0	606	34	0	34
30601	43	0	43	10	0	10	79	0	79	112	0	112
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	156 788	31 177	187 965	1 257 701	239 445	1 497 146	1 235 169	236 962	1 472 131	134 256	28 694	162 950
408.1	3 189	365	3 554	16 034	4 454	20 488	15 557	4 439	19 996	2 712	350	3 062
408.2	16 078	10 583	26 661	28 449	6 502	34 951	36 173	5 793	41 966	23 802	9 874	33 676
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	62	78	0	5	5	0	3	3	16	60	76
42305	5 164	9 910	15 074	1 158	3 062	4 220	2 286	1 221	3 507	6 292	8 069	14 361
42306	3 435	0	3 435	1 208	0	1 208	539	0	539	2 766	0	2 766
42307	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42309	69	466	535	1	34	35	0	20	20	68	452	520
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42315	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	74	74	0	5	5	0	3	3	0	72	72
45115	45	0	45	15	0	15	15	0	15	45	0	45
45215	1 005	0	1 005	10	0	10	45	0	45	1 040	0	1 040
45515	62	0	62	3	0	3	619	0	619	678	0	678
45818	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
47407	0	0	0	2 921 115	2 709 579	5 630 694	2 921 115	2 709 579	5 630 694	0	0	0
47411	6	0	6	64	19	83	63	19	82	5	0	5
47416	151	0	151	19 960	0	19 960	19 809	0	19 809	0	0	0
47422	157	642	799	28	48	76	28	27	55	157	621	778
47425	117	0	117	52	0	52	53	0	53	118	0	118
50220	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0
50620	1 062	0	1 062	18	0	18	2	0	2	1 046	0	1 046
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	839	0	839	78	0	78	1	0	1	762	0	762
60301	1 415	0	1 415	1 762	0	1 762	369	0	369	22	0	22
60305	2 914	0	2 914	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	2 914	0	2 914
60309	532	0	532	0	0	0	522	0	522	1 054	0	1 054
60311	4 823	0	4 823	6 885	0	6 885	6 895	0	6 895	4 833	0	4 833
60313	63	0	63	75	0	75	27	0	27	15	0	15
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	37	0	37	12	0	12	0	0	0	25	0	25
60335	789	0	789	651	0	651	651	0	651	789	0	789
60414	46 482	0	46 482	0	0	0	330	0	330	46 812	0	46 812
60903	201	0	201	0	0	0	32	0	32	233	0	233
61701	64 604	0	64 604	0	0	0	2 276	0	2 276	66 880	0	66 880
70601	262 224	0	262 224	0	0	0	22 098	0	22 098	284 322	0	284 322
70602	175	0	175	2	0	2	18	0	18	191	0	191
70603	177 042	0	177 042	0	0	0	11 276	0	11 276	188 318	0	188 318
Итого по пассиву (баланс)	1 274 710	53 286	1 327 996	4 260 116	2 963 153	7 223 269	4 279 378	2 958 066	7 237 444	1 293 972	48 199	1 342 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	51 384	0	51 384	1 347	0	1 347	1 310	0	1 310	51 421	0	51 421
90902	167 200	0	167 200	8 204	0	8 204	276	0	276	175 128	0	175 128
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	381 444	0	381 444	558	0	558	239	0	239	381 763	0	381 763
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	76 891	0	76 891	2 876	0	2 876	2 954	0	2 954	76 813	0	76 813
91604	3 619	0	3 619	156	0	156	123	0	123	3 652	0	3 652
99998	1 109 658	0	1 109 658	2 536	0	2 536	6 161	0	6 161	1 106 033	0	1 106 033
Итого по активу (баланс)	2 065 247	0	2 065 247	15 678	0	15 678	11 063	0	11 063	2 069 862	0	2 069 862
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91004	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	848 524	0	848 524	1 383	0	1 383	0	0	0	847 141	0	847 141
91315	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	4 996	0	4 996	3 757	0	3 757	1 515	0	1 515	2 754	0	2 754
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	955 589	0	955 589	4 835	0	4 835	13 075	0	13 075	963 829	0	963 829
Итого по пассиву (баланс)	2 065 247	0	2 065 247	10 996	0	10 996	15 611	0	15 611	2 069 862	0	2 069 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 396	0	7 396	2 671 087	61 555	2 732 642	2 658 914	48 574	2 707 488	19 569	12 981	32 550
94101	0	0	0	9 592	0	9 592	9 592	0	9 592	0	0	0
99996	7 438	0	7 438	2 748 384	0	2 748 384	2 723 313	0	2 723 313	32 509	0	32 509
Итого по активу (баланс)	14 834	0	14 834	5 429 063	61 555	5 490 618	5 391 819	48 574	5 440 393	52 078	12 981	65 059
Пассив
96901	0	7 438	7 438	58 345	2 664 968	2 723 313	71 382	2 677 002	2 748 384	13 037	19 472	32 509
99997	7 396	0	7 396	2 717 080	0	2 717 080	2 742 234	0	2 742 234	32 550	0	32 550
Итого по пассиву (баланс)	7 396	7 438	14 834	2 775 425	2 664 968	5 440 393	2 813 616	2 677 002	5 490 618	45 587	19 472	65 059
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 696 168,0000	0	0	10 000,0000	0	0	34 945,0000	0	0	13 671 223,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 696 168,0000	0	0	10 000,0000	0	0	34 945,0000	0	0	13 671 223,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 296 089,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 296 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	34 945,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
98090	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 696 168,0000	0	0	44 945,0000	0	0	20 000,0000	0	0	13 671 223,0000

Страница была полезной?