Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	92 069	32 600	124 669	1 615 188	63 486	1 678 674	1 618 986	75 180	1 694 166	88 271	20 906	109 177
20208	49 071	0	49 071	85 312	0	85 312	82 478	0	82 478	51 905	0	51 905
20209	90 060	0	90 060	2 049 847	5 975	2 055 822	2 109 858	5 975	2 115 833	30 049	0	30 049
30102	151 326	0	151 326	33 023 884	0	33 023 884	32 611 670	0	32 611 670	563 540	0	563 540
30110	42 416	6 485	48 901	67 215	156 594	223 809	59 938	151 058	210 996	49 693	12 021	61 714
30202	21 272	0	21 272	1 751	0	1 751	0	0	0	23 023	0	23 023
30204	154	0	154	0	0	0	70	0	70	84	0	84
30215	450	2 012	2 462	0	86	86	0	151	151	450	1 947	2 397
30221	1 547	950	2 497	37 815	3 377	41 192	37 815	3 405	41 220	1 547	922	2 469
30233	1 282	147	1 429	118 278	7 878	126 156	118 700	8 025	126 725	860	0	860
30424	562	0	562	173 885	0	173 885	172 755	0	172 755	1 692	0	1 692
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	22 440 000	0	22 440 000	22 090 000	0	22 090 000	350 000	0	350 000
31903	780 000	0	780 000	4 810 000	0	4 810 000	5 590 000	0	5 590 000	0	0	0
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45201	51 074	0	51 074	107 940	0	107 940	107 010	0	107 010	52 004	0	52 004
45204	217 443	0	217 443	283 294	0	283 294	304 710	0	304 710	196 027	0	196 027
45205	141 020	0	141 020	131 000	0	131 000	74 260	0	74 260	197 760	0	197 760
45206	1 107 714	0	1 107 714	289 276	0	289 276	56 794	0	56 794	1 340 196	0	1 340 196
45207	686 547	0	686 547	5 601	0	5 601	13 587	0	13 587	678 561	0	678 561
45208	237 313	0	237 313	88 036	0	88 036	1 559	0	1 559	323 790	0	323 790
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	9 035	0	9 035	4 210	0	4 210	7 049	0	7 049	6 196	0	6 196
45506	283 349	0	283 349	30 586	0	30 586	17 892	0	17 892	296 043	0	296 043
45507	45 862	0	45 862	2 250	0	2 250	2 336	0	2 336	45 776	0	45 776
45509	84 103	144	84 247	13 815	129	13 944	25 791	24	25 815	72 127	249	72 376
45812	103 819	0	103 819	0	0	0	2	0	2	103 817	0	103 817
45815	129 818	0	129 818	8 484	0	8 484	4 485	0	4 485	133 817	0	133 817
45912	12 341	0	12 341	1 370	0	1 370	1 520	0	1 520	12 191	0	12 191
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	12 095	0	12 095	497	0	497	551	0	551	12 041	0	12 041
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	122 810	122 810	0	122 810	122 810	0	0	0
47408	0	0	0	108 810	143 257	252 067	108 810	143 257	252 067	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 545	1	2 546	1 142	3 670	4 812	1 013	3 670	4 683	2 674	1	2 675
47427	43 740	1	43 741	55 163	1	55 164	54 843	0	54 843	44 060	2	44 062
60302	13 847	0	13 847	0	0	0	13 822	0	13 822	25	0	25
60308	22	0	22	236	0	236	226	0	226	32	0	32
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	3 436	0	3 436	3 975	0	3 975	3 891	0	3 891	3 520	0	3 520
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4 907	0	4 907	324	0	324	151	0	151	5 080	0	5 080
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	279 598	0	279 598	0	0	0	64	0	64	279 534	0	279 534
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60901	8 148	0	8 148	0	0	0	0	0	0	8 148	0	8 148
61002	19	0	19	31	0	31	0	0	0	50	0	50
61008	2 493	0	2 493	590	0	590	507	0	507	2 576	0	2 576
61009	187	0	187	146	0	146	0	0	0	333	0	333
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61214	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61403	1 489	0	1 489	29	0	29	169	0	169	1 349	0	1 349
62001	55 179	0	55 179	0	0	0	0	0	0	55 179	0	55 179
70606	977 088	0	977 088	153 240	0	153 240	35	0	35	1 130 293	0	1 130 293
70608	38 917	0	38 917	3 460	0	3 460	0	0	0	42 377	0	42 377
70611	6 683	0	6 683	0	0	0	0	0	0	6 683	0	6 683
Итого по активу (баланс)	5 848 404	42 340	5 890 744	65 717 219	507 275	66 224 494	65 293 886	513 567	65 807 453	6 271 737	36 048	6 307 785
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 213	0	252 213	0	0	0	0	0	0	252 213	0	252 213
30126	19 512	0	19 512	187	0	187	179	0	179	19 504	0	19 504
30226	2 644	0	2 644	121	0	121	92	0	92	2 615	0	2 615
30232	861	57	918	135 883	25 473	161 356	135 620	25 473	161 093	598	57	655
406	12 177	0	12 177	6 278	0	6 278	9 096	0	9 096	14 995	0	14 995
407	541 951	45	541 996	6 433 339	128 633	6 561 972	6 701 912	130 427	6 832 339	810 524	1 839	812 363
408.1	53 587	0	53 587	331 168	0	331 168	337 981	0	337 981	60 400	0	60 400
408.2	60 778	183	60 961	214 548	161	214 709	206 355	145	206 500	52 585	167	52 752
40905	35	0	35	13 181	54	13 235	13 180	54	13 234	34	0	34
40906	88 953	0	88 953	928 788	0	928 788	868 555	0	868 555	28 720	0	28 720
40909	0	0	0	14 708	2 386	17 094	14 708	2 386	17 094	0	0	0
40910	0	0	0	1 210	1 756	2 966	1 210	1 756	2 966	0	0	0
40911	0	0	0	47 193	111	47 304	47 193	111	47 304	0	0	0
40912	0	0	0	10 282	12 050	22 332	10 282	12 050	22 332	0	0	0
40913	0	0	0	7 070	14 072	21 142	7 070	14 072	21 142	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	24 500	0	24 500	24 100	0	24 100	2 100	0	2 100
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	10 200	0	10 200	4 000	0	4 000	0	0	0	6 200	0	6 200
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42111	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	17 007	197	17 204	129 461	15	129 476	128 473	8	128 481	16 019	190	16 209
42303	5 319	0	5 319	6 722	0	6 722	9 352	0	9 352	7 949	0	7 949
42304	5 852	1 241	7 093	2 480	93	2 573	2 010	53	2 063	5 382	1 201	6 583
42305	63 896	194	64 090	26 109	14	26 123	6 072	9	6 081	43 859	189	44 048
42306	2 292 722	1 291	2 294 013	152 281	97	152 378	217 662	57	217 719	2 358 103	1 251	2 359 354
42307	88 605	0	88 605	27 872	0	27 872	12 812	0	12 812	73 545	0	73 545
42309	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
45215	115 731	0	115 731	22 631	0	22 631	51 020	0	51 020	144 120	0	144 120
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45515	28 064	0	28 064	6 800	0	6 800	5 647	0	5 647	26 911	0	26 911
45818	228 111	0	228 111	3 795	0	3 795	6 469	0	6 469	230 785	0	230 785
45918	25 006	0	25 006	563	0	563	435	0	435	24 878	0	24 878
47407	0	0	0	143 491	108 584	252 075	143 491	108 584	252 075	0	0	0
47411	50 112	7	50 119	18 736	0	18 736	21 866	2	21 868	53 242	9	53 251
47416	261	0	261	8 236	0	8 236	8 945	0	8 945	970	0	970
47422	530	5	535	94 853	0	94 853	94 881	0	94 881	558	5	563
47425	29 777	0	29 777	31 334	0	31 334	38 873	0	38 873	37 316	0	37 316
47426	318	0	318	8 374	0	8 374	8 260	0	8 260	204	0	204
52301	0	0	0	10 050	0	10 050	24 150	0	24 150	14 100	0	14 100
52305	75 650	0	75 650	20 150	0	20 150	10 050	0	10 050	65 550	0	65 550
52306	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52501	7 090	0	7 090	1 677	0	1 677	1 041	0	1 041	6 454	0	6 454
60301	474	0	474	1 290	0	1 290	1 325	0	1 325	509	0	509
60305	9 870	0	9 870	7 707	0	7 707	7 832	0	7 832	9 995	0	9 995
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	350	0	350	90	0	90	344	0	344	604	0	604
60311	2	0	2	2 087	0	2 087	2 086	0	2 086	1	0	1
60322	24	0	24	0	0	0	27	0	27	51	0	51
60324	4 898	0	4 898	94	0	94	228	0	228	5 032	0	5 032
60335	3 909	0	3 909	2 025	0	2 025	2 169	0	2 169	4 053	0	4 053
60414	61 098	0	61 098	64	0	64	1 738	0	1 738	62 772	0	62 772
60903	773	0	773	0	0	0	117	0	117	890	0	890
61301	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
61304	160	0	160	23	0	23	283	0	283	420	0	420
61701	12 166	0	12 166	0	0	0	5 955	0	5 955	18 121	0	18 121
70601	932 944	0	932 944	23	0	23	133 548	0	133 548	1 066 469	0	1 066 469
70603	37 453	0	37 453	0	0	0	2 089	0	2 089	39 542	0	39 542
70615	10 253	0	10 253	5 956	0	5 956	0	0	0	4 297	0	4 297
Итого по пассиву (баланс)	5 887 524	3 220	5 890 744	8 912 904	293 499	9 206 403	9 328 257	295 187	9 623 444	6 302 877	4 908	6 307 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	85 750	0	85 750	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	85 750	0	85 750
90901	61 138	0	61 138	13 883	0	13 883	16 384	0	16 384	58 637	0	58 637
90902	798 692	0	798 692	68 108	0	68 108	67 934	0	67 934	798 866	0	798 866
91202	7	0	7	2	6 165	6 167	2	171	173	7	5 994	6 001
91203	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 985 805	0	4 985 805	892 531	0	892 531	152 170	0	152 170	5 726 166	0	5 726 166
91502	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	55 180	0	55 180
91604	60 731	0	60 731	2 934	0	2 934	612	0	612	63 053	0	63 053
91704	27 031	0	27 031	0	0	0	47	0	47	26 984	0	26 984
91802	55 104	0	55 104	0	0	0	9	0	9	55 095	0	55 095
91803	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
99998	3 391 431	0	3 391 431	1 265 162	0	1 265 162	1 089 963	0	1 089 963	3 566 630	0	3 566 630
Итого по активу (баланс)	9 522 638	0	9 522 638	2 252 671	6 165	2 258 836	1 337 173	171	1 337 344	10 438 136	5 994	10 444 130
Пассив
91003	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
91311	105 449	0	105 449	20 150	169	20 319	10 050	6 163	16 213	95 349	5 994	101 343
91312	2 639 419	0	2 639 419	143 869	0	143 869	247 669	0	247 669	2 743 219	0	2 743 219
91315	1 076	0	1 076	0	0	0	5 654	0	5 654	6 730	0	6 730
91316	44 560	0	44 560	420 385	0	420 385	424 036	0	424 036	48 211	0	48 211
91317	550 413	47 871	598 284	575 098	4 368	579 466	642 645	3 040	645 685	617 960	46 543	664 503
91507	2 643	0	2 643	19	0	19	0	0	0	2 624	0	2 624
99999	6 131 207	0	6 131 207	245 477	0	245 477	991 770	0	991 770	6 877 500	0	6 877 500
Итого по пассиву (баланс)	9 474 767	47 871	9 522 638	1 406 679	4 537	1 411 216	2 323 505	9 203	2 332 708	10 391 593	52 537	10 444 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?