Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
20202	314 875	333 068	647 943	6 168 783	2 733 029	8 901 812	6 269 879	2 740 255	9 010 134	213 779	325 842	539 621
20208	84 003	0	84 003	350 958	0	350 958	344 917	0	344 917	90 044	0	90 044
20209	26 132	14 702	40 834	3 675 912	1 402 362	5 078 274	3 678 083	1 403 435	5 081 518	23 961	13 629	37 590
20302	0	4 395	4 395	0	258	258	0	442	442	0	4 211	4 211
20303	0	43	43	0	4	4	0	8	8	0	39	39
20305	0	744	744	0	13 089	13 089	0	13 381	13 381	0	452	452
20308	0	15 386	15 386	0	13 381	13 381	0	13 243	13 243	0	15 524	15 524
30102	134 612	0	134 612	7 296 608	0	7 296 608	7 306 171	0	7 306 171	125 049	0	125 049
30110	26 401	154 472	180 873	2 972 297	550 937	3 523 234	2 985 842	578 828	3 564 670	12 856	126 581	139 437
30114	0	15 846	15 846	0	241 554	241 554	0	250 251	250 251	0	7 149	7 149
30118	0	13 638	13 638	0	1 969	1 969	0	1 745	1 745	0	13 862	13 862
30202	122 252	0	122 252	2 183	0	2 183	0	0	0	124 435	0	124 435
30204	19 142	0	19 142	4 231	0	4 231	0	0	0	23 373	0	23 373
30210	0	0	0	13 008	0	13 008	13 008	0	13 008	0	0	0
30221	0	0	0	2 467 303	59 997	2 527 300	2 467 303	59 997	2 527 300	0	0	0
30233	2 559	152	2 711	423 939	86 649	510 588	425 173	86 702	511 875	1 325	99	1 424
30413	26	0	26	1 163 804	0	1 163 804	1 163 826	0	1 163 826	4	0	4
30424	18	0	18	1 210 704	2 006 493	3 217 197	1 210 588	2 006 487	3 217 075	134	6	140
30425	0	4 694	4 694	0	200	200	0	351	351	0	4 543	4 543
30602	55	150	205	28 652	7	28 659	28 697	11	28 708	10	146	156
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	21 865	0	21 865	0	0	0	0	0	0	21 865	0	21 865
32202	0	0	0	43 770 570	836 906	44 607 476	41 469 620	544 773	42 014 393	2 300 950	292 133	2 593 083
32203	2 361 266	321 879	2 683 145	9 492 339	1 050 828	10 543 167	11 853 605	1 372 707	13 226 312	0	0	0
32204	83 686	0	83 686	1 271 441	0	1 271 441	657 119	0	657 119	698 008	0	698 008
45106	87 690	0	87 690	13 050	0	13 050	9 230	0	9 230	91 510	0	91 510
45107	67 138	0	67 138	2 040	0	2 040	1 980	0	1 980	67 198	0	67 198
45108	46 764	0	46 764	1 980	0	1 980	77	0	77	48 667	0	48 667
45201	100 294	0	100 294	163 056	0	163 056	174 761	0	174 761	88 589	0	88 589
45204	211 735	0	211 735	159 170	0	159 170	154 268	0	154 268	216 637	0	216 637
45205	41 315	0	41 315	30 000	0	30 000	215	0	215	71 100	0	71 100
45206	362 471	0	362 471	4 480	0	4 480	8 044	0	8 044	358 907	0	358 907
45207	343 055	0	343 055	22 432	0	22 432	24 448	0	24 448	341 039	0	341 039
45208	14 673	0	14 673	0	0	0	1 035	0	1 035	13 638	0	13 638
45306	1 659	0	1 659	0	0	0	62	0	62	1 597	0	1 597
45307	1 762	0	1 762	0	0	0	175	0	175	1 587	0	1 587
45401	25 907	0	25 907	91 430	0	91 430	87 877	0	87 877	29 460	0	29 460
45404	500	0	500	200	0	200	200	0	200	500	0	500
45406	122 194	0	122 194	5 998	0	5 998	21 557	0	21 557	106 635	0	106 635
45407	82 532	0	82 532	17 500	0	17 500	5 254	0	5 254	94 778	0	94 778
45408	22 095	0	22 095	0	0	0	1 752	0	1 752	20 343	0	20 343
45503	2 067	0	2 067	0	0	0	1 067	0	1 067	1 000	0	1 000
45504	2 093	0	2 093	0	0	0	2 093	0	2 093	0	0	0
45505	211 152	0	211 152	17 115	0	17 115	67 176	0	67 176	161 091	0	161 091
45506	2 045 162	1 116	2 046 278	101 374	58	101 432	178 711	86	178 797	1 967 825	1 088	1 968 913
45507	31 006	6 211	37 217	1 693	324	2 017	5 572	517	6 089	27 127	6 018	33 145
45509	533 796	0	533 796	53 322	43	53 365	99 671	5	99 676	487 447	38	487 485
45811	962	0	962	0	0	0	700	0	700	262	0	262
45812	43 772	0	43 772	993	0	993	1 057	0	1 057	43 708	0	43 708
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	66 357	0	66 357	1 716	0	1 716	1 868	0	1 868	66 205	0	66 205
45815	1 713 107	4	1 713 111	87 598	0	87 598	42 804	0	42 804	1 757 901	4	1 757 905
45912	4 518	0	4 518	247	0	247	106	0	106	4 659	0	4 659
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	10 875	0	10 875	344	0	344	391	0	391	10 828	0	10 828
45915	479 572	0	479 572	15 138	0	15 138	11 386	0	11 386	483 324	0	483 324
47404	0	14 726	14 726	31 268 706	2 486 521	33 755 227	31 268 706	2 474 766	33 743 472	0	26 481	26 481
47408	0	0	0	387 412	986 906	1 374 318	387 412	986 906	1 374 318	0	0	0
47415	8 516	0	8 516	3	0	3	472	0	472	8 047	0	8 047
47423	52 719	7	52 726	109 335	293 787	403 122	114 096	293 784	407 880	47 958	10	47 968
47427	44 621	71	44 692	100 025	316	100 341	105 427	345	105 772	39 219	42	39 261
47803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50104	5 818	0	5 818	51	0	51	205	0	205	5 664	0	5 664
50105	5 439	0	5 439	47	0	47	0	0	0	5 486	0	5 486
50107	32 895	0	32 895	278	0	278	0	0	0	33 173	0	33 173
50121	424	0	424	85	0	85	25	0	25	484	0	484
50205	50 190	0	50 190	30 199	0	30 199	29 817	0	29 817	50 572	0	50 572
50206	34 586	0	34 586	283	0	283	0	0	0	34 869	0	34 869
50207	28 458	0	28 458	187	0	187	28 645	0	28 645	0	0	0
50208	96 886	0	96 886	766	0	766	0	0	0	97 652	0	97 652
50218	0	0	0	29 824	0	29 824	29 824	0	29 824	0	0	0
50221	1 601	0	1 601	781	0	781	84	0	84	2 298	0	2 298
60306	287	0	287	66	0	66	94	0	94	259	0	259
60308	72 451	0	72 451	13 456	0	13 456	13 686	0	13 686	72 221	0	72 221
60310	1 151	0	1 151	1 179	0	1 179	1 295	0	1 295	1 035	0	1 035
60312	21 101	0	21 101	38 156	0	38 156	32 130	0	32 130	27 127	0	27 127
60323	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
60336	11 606	0	11 606	3 332	0	3 332	890	0	890	14 048	0	14 048
60401	156 775	0	156 775	63	0	63	12	0	12	156 826	0	156 826
60415	0	0	0	373	0	373	63	0	63	310	0	310
60901	17 427	0	17 427	27	0	27	0	0	0	17 454	0	17 454
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	314	0	314	146	0	146	147	0	147	313	0	313
61008	2 399	0	2 399	602	0	602	845	0	845	2 156	0	2 156
61009	624	0	624	315	0	315	355	0	355	584	0	584
61013	2 962	0	2 962	147	0	147	232	0	232	2 877	0	2 877
61209	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
61210	0	0	0	28 687	0	28 687	28 687	0	28 687	0	0	0
61213	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
61403	9 807	0	9 807	2 233	0	2 233	2 236	0	2 236	9 804	0	9 804
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	70 953	0	70 953	0	0	0	303	0	303	70 650	0	70 650
70606	2 762 846	0	2 762 846	324 991	0	324 991	886	0	886	3 086 951	0	3 086 951
70608	1 535 502	0	1 535 502	102 777	0	102 777	0	0	0	1 638 279	0	1 638 279
70609	43 223	0	43 223	3 410	0	3 410	0	0	0	46 633	0	46 633
70611	717	0	717	115	0	115	0	0	0	832	0	832
70614	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	15 166 834	901 304	16 068 138	114 703 762	12 765 618	127 469 380	113 976 130	12 829 025	126 805 155	15 894 466	837 897	16 732 363
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 601	0	1 601	84	0	84	781	0	781	2 298	0	2 298
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	529 666	0	529 666	0	0	0	1	0	1	529 667	0	529 667
20309	0	18 071	18 071	0	2 212	2 212	0	2 248	2 248	0	18 107	18 107
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	309	0	309	77	0	77	125	0	125	357	0	357
30220	0	0	0	0	3 271	3 271	0	3 686	3 686	0	415	415
30223	34 338	0	34 338	594 061	0	594 061	598 857	0	598 857	39 134	0	39 134
30226	66	0	66	11	0	11	0	0	0	55	0	55
30232	8 080	6 228	14 308	551 782	210 732	762 514	546 096	204 504	750 600	2 394	0	2 394
30236	0	0	0	0	28 613	28 613	0	28 638	28 638	0	25	25
31502	0	0	0	115 959	0	115 959	115 959	0	115 959	0	0	0
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32211	1 530	0	1 530	0	0	0	1	0	1	1 531	0	1 531
405	68	0	68	27	0	27	0	0	0	41	0	41
406	670	0	670	3 363	0	3 363	5 941	0	5 941	3 248	0	3 248
407	576 467	50 410	626 877	4 029 419	58 146	4 087 565	4 157 865	31 233	4 189 098	704 913	23 497	728 410
408.1	365 435	5 658	371 093	2 193 557	40 822	2 234 379	2 244 731	38 930	2 283 661	416 609	3 766	420 375
408.2	683 630	29 619	713 249	1 048 115	24 885	1 073 000	1 069 519	17 970	1 087 489	705 034	22 704	727 738
40905	0	0	0	151 687	0	151 687	151 687	0	151 687	0	0	0
40907	3 467	0	3 467	50 654	0	50 654	48 140	0	48 140	953	0	953
40909	0	0	0	56 506	63 206	119 712	56 506	63 206	119 712	0	0	0
40910	0	0	0	23 648	17 562	41 210	23 648	17 562	41 210	0	0	0
40911	7 421	0	7 421	386 350	0	386 350	385 736	0	385 736	6 807	0	6 807
40912	0	0	0	84 313	90 599	174 912	84 313	90 599	174 912	0	0	0
40913	0	0	0	92 300	98 648	190 948	92 300	98 648	190 948	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	500	0	500	500	0	500
42103	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42104	9 500	744	10 244	6 500	58	6 558	14 000	39	14 039	17 000	725	17 725
42105	12 600	0	12 600	100	0	100	6 970	0	6 970	19 470	0	19 470
42106	7 341	0	7 341	999	0	999	0	0	0	6 342	0	6 342
42108	13 625	0	13 625	50	0	50	3	0	3	13 578	0	13 578
42109	400	0	400	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000	500	0	500
42110	3 913	0	3 913	3 508	0	3 508	3 338	0	3 338	3 743	0	3 743
42111	7 042	0	7 042	900	0	900	2 020	0	2 020	8 162	0	8 162
42112	7 247	0	7 247	120	0	120	126	0	126	7 253	0	7 253
42113	12 177	0	12 177	500	0	500	5 300	0	5 300	16 977	0	16 977
42202	1 300	0	1 300	1 700	0	1 700	900	0	900	500	0	500
42203	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42204	1 500	0	1 500	350	0	350	100	0	100	1 250	0	1 250
42205	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42206	2 000	2 847	4 847	0	218	218	0	139	139	2 000	2 768	4 768
42301	648 553	108 551	757 104	965 257	181 645	1 146 902	910 479	188 750	1 099 229	593 775	115 656	709 431
42303	93 584	16 410	109 994	93 745	18 746	112 491	91 736	8 265	100 001	91 575	5 929	97 504
42304	467 940	34 914	502 854	156 858	15 464	172 322	145 562	21 710	167 272	456 644	41 160	497 804
42305	645 036	133 743	778 779	85 546	33 603	119 149	126 814	22 205	149 019	686 304	122 345	808 649
42306	2 354 387	328 045	2 682 432	208 196	74 171	282 367	268 818	53 970	322 788	2 415 009	307 844	2 722 853
42307	1 928 481	142 031	2 070 512	116 613	10 727	127 340	165 928	6 485	172 413	1 977 796	137 789	2 115 585
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2 694	6 434	9 128	12 264	6 362	18 626	18 226	4 589	22 815	8 656	4 661	13 317
42603	1 055	0	1 055	2 409	6	2 415	1 786	804	2 590	432	798	1 230
42604	2 187	157	2 344	632	18	650	598	106	704	2 153	245	2 398
42605	1 421	1 427	2 848	202	107	309	427	62	489	1 646	1 382	3 028
42606	9 839	2 057	11 896	1 659	1 536	3 195	57	2 768	2 825	8 237	3 289	11 526
42607	9 783	1 538	11 321	0	155	155	857	65	922	10 640	1 448	12 088
43807	7 100	0	7 100	0	0	0	1 000	0	1 000	8 100	0	8 100
45115	3 909	0	3 909	142	0	142	192	0	192	3 959	0	3 959
45215	47 902	0	47 902	4 523	0	4 523	3 752	0	3 752	47 131	0	47 131
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	6 536	0	6 536	812	0	812	845	0	845	6 569	0	6 569
45515	278 993	0	278 993	52 482	0	52 482	51 449	0	51 449	277 960	0	277 960
45818	1 000 825	0	1 000 825	30 525	0	30 525	103 482	0	103 482	1 073 782	0	1 073 782
45918	203 153	0	203 153	6 131	0	6 131	21 755	0	21 755	218 777	0	218 777
47403	0	0	0	23 697 200	1 896 399	25 593 599	23 697 200	1 896 399	25 593 599	0	0	0
47407	0	0	0	735 150	638 613	1 373 763	735 150	638 613	1 373 763	0	0	0
47411	11 410	7 889	19 299	4 980	2 432	7 412	5 233	1 289	6 522	11 663	6 746	18 409
47416	2 304	0	2 304	18 491	176	18 667	24 375	176	24 551	8 188	0	8 188
47422	3 776	8	3 784	190 062	315 010	505 072	190 312	315 010	505 322	4 026	8	4 034
47425	54 475	0	54 475	10 410	0	10 410	8 524	0	8 524	52 589	0	52 589
47426	2 535	31	2 566	569	2	571	810	10	820	2 776	39	2 815
47804	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50220	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
60301	5 887	0	5 887	6 012	0	6 012	4 610	0	4 610	4 485	0	4 485
60305	61 196	0	61 196	38 043	0	38 043	35 614	0	35 614	58 767	0	58 767
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 279	0	1 279	17	0	17	1 089	0	1 089	2 351	0	2 351
60311	3 256	0	3 256	1 976	0	1 976	1 625	0	1 625	2 905	0	2 905
60322	625	0	625	8 056	0	8 056	8 132	0	8 132	701	0	701
60324	84 029	0	84 029	587	0	587	637	0	637	84 079	0	84 079
60335	23 254	0	23 254	10 291	0	10 291	8 590	0	8 590	21 553	0	21 553
60414	113 043	0	113 043	12	0	12	1 746	0	1 746	114 777	0	114 777
60903	3 779	0	3 779	0	0	0	509	0	509	4 288	0	4 288
61501	3 138	0	3 138	2	0	2	7	0	7	3 143	0	3 143
62002	6 973	0	6 973	0	0	0	2 083	0	2 083	9 056	0	9 056
70601	2 775 425	0	2 775 425	1 831	0	1 831	249 004	0	249 004	3 022 598	0	3 022 598
70602	401	0	401	25	0	25	85	0	85	461	0	461
70603	1 536 275	0	1 536 275	0	0	0	103 163	0	103 163	1 639 438	0	1 639 438
70604	43 220	0	43 220	0	0	0	3 409	0	3 409	46 629	0	46 629
70613	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
Итого по пассиву (баланс)	15 171 326	896 812	16 068 138	35 884 405	3 834 144	39 718 549	36 624 096	3 758 678	40 382 774	15 911 017	821 346	16 732 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 861	0	73 861	12 961	0	12 961	5 960	0	5 960	80 862	0	80 862
90902	1 851 302	0	1 851 302	68 963	0	68 963	53 681	0	53 681	1 866 584	0	1 866 584
91202	47	0	47	5	0	5	9	0	9	43	0	43
91203	6	0	6	10	0	10	12	0	12	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 522 365	0	12 522 365	364 309	0	364 309	447 941	0	447 941	12 438 733	0	12 438 733
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91419	0	0	0	116 070	0	116 070	116 070	0	116 070	0	0	0
91502	130	0	130	0	0	0	62	0	62	68	0	68
91604	182 190	1	182 191	13 383	0	13 383	9 260	0	9 260	186 313	1	186 314
91704	25 100	1	25 101	205	0	205	473	0	473	24 832	1	24 833
91802	40 903	1	40 904	1 124	0	1 124	960	0	960	41 067	1	41 068
91803	19 243	0	19 243	321	0	321	957	0	957	18 607	0	18 607
99998	9 167 046	0	9 167 046	65 506 476	0	65 506 476	65 255 983	0	65 255 983	9 417 539	0	9 417 539
Итого по активу (баланс)	23 887 402	3	23 887 405	66 083 827	0	66 083 827	65 891 368	0	65 891 368	24 079 861	3	24 079 864
Пассив
91003	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
91004	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
91311	8 718	0	8 718	0	0	0	0	0	0	8 718	0	8 718
91312	5 205 668	0	5 205 668	502 291	0	502 291	268 200	0	268 200	4 971 577	0	4 971 577
91314	2 797 766	332 443	3 130 209	62 163 052	1 961 915	64 124 967	62 671 491	1 972 943	64 644 434	3 306 205	343 471	3 649 676
91315	50 471	0	50 471	1 200	0	1 200	0	0	0	49 271	0	49 271
91316	19 669	0	19 669	7 242	0	7 242	5 000	0	5 000	17 427	0	17 427
91317	379 981	1 190	381 171	581 789	125	581 914	569 979	61	570 040	368 171	1 126	369 297
91318	103 631	11 002	114 633	0	834	834	853	510	1 363	104 484	10 678	115 162
91319	128 666	0	128 666	0	0	0	0	0	0	128 666	0	128 666
91507	127 712	0	127 712	31 122	0	31 122	11 026	0	11 026	107 616	0	107 616
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	14 720 359	0	14 720 359	628 666	0	628 666	570 632	0	570 632	14 662 325	0	14 662 325
Итого по пассиву (баланс)	23 542 770	344 635	23 887 405	63 921 776	1 962 874	65 884 650	64 103 595	1 973 514	66 077 109	23 724 589	355 275	24 079 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 783	13 783	160 411	398 030	558 441	160 411	408 568	568 979	0	3 245	3 245
99996	13 728	0	13 728	557 858	0	557 858	568 326	0	568 326	3 260	0	3 260
Итого по активу (баланс)	13 728	13 783	27 511	718 269	398 030	1 116 299	728 737	408 568	1 137 305	3 260	3 245	6 505
Пассив
96901	11 869	1 859	13 728	195 011	373 315	568 326	186 402	371 456	557 858	3 260	0	3 260
99997	13 783	0	13 783	568 979	0	568 979	558 441	0	558 441	3 245	0	3 245
Итого по пассиву (баланс)	25 652	1 859	27 511	763 990	373 315	1 137 305	744 843	371 456	1 116 299	6 505	0	6 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	421 315 713,0000	0	0	27 800 139 859,0000	0	0	25 949 456 398,0000	0	0	2 271 999 174,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	421 315 719,0000	0	0	27 800 139 859,0000	0	0	25 949 456 398,0000	0	0	2 271 999 180,0000
Пассив
98040	0	0	364 348 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	364 348 438,0000
98050	0	0	56 907 065,0000	0	0	25 949 456 398,0000	0	0	27 800 139 859,0000	0	0	1 907 590 526,0000
98070	0	0	60 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	421 315 719,0000	0	0	25 949 456 398,0000	0	0	27 800 139 859,0000	0	0	2 271 999 180,0000

Страница была полезной?