Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
20202	104 726	99 072	203 798	1 371 306	293 173	1 664 479	1 330 015	301 580	1 631 595	146 017	90 665	236 682
20208	60 320	0	60 320	398 230	0	398 230	417 913	0	417 913	40 637	0	40 637
20209	0	0	0	366 633	4 176	370 809	366 633	4 176	370 809	0	0	0
30102	141 348	0	141 348	34 512 508	0	34 512 508	34 519 728	0	34 519 728	134 128	0	134 128
30110	34 176	114 758	148 934	31 018 995	175 798	31 194 793	31 017 217	185 627	31 202 844	35 954	104 929	140 883
30114	0	7 971	7 971	0	36 048	36 048	0	34 115	34 115	0	9 904	9 904
30202	24 303	0	24 303	0	0	0	152	0	152	24 151	0	24 151
30204	2 357	0	2 357	269	0	269	0	0	0	2 626	0	2 626
30215	360	1 073	1 433	0	46	46	0	80	80	360	1 039	1 399
30221	0	0	0	59 900	0	59 900	59 900	0	59 900	0	0	0
30233	5 055	171	5 226	120 869	8 494	129 363	122 740	8 496	131 236	3 184	169	3 353
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	451	0	451	47 700	0	47 700	47 984	0	47 984	167	0	167
30602	1 792	0	1 792	3	0	3	4	0	4	1 791	0	1 791
31902	0	0	0	25 550 000	0	25 550 000	24 200 000	0	24 200 000	1 350 000	0	1 350 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 390 000	0	5 390 000	6 490 000	0	6 490 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45201	62 554	0	62 554	7 476	0	7 476	10 609	0	10 609	59 421	0	59 421
45203	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
45204	21 392	0	21 392	2 000	0	2 000	13 392	0	13 392	10 000	0	10 000
45205	82 980	0	82 980	0	0	0	35 444	0	35 444	47 536	0	47 536
45206	289 198	0	289 198	115 692	0	115 692	25 335	0	25 335	379 555	0	379 555
45207	741 623	0	741 623	45 762	0	45 762	53 394	0	53 394	733 991	0	733 991
45208	287 712	0	287 712	5 500	0	5 500	2 220	0	2 220	290 992	0	290 992
45401	54 760	0	54 760	15 847	0	15 847	14 111	0	14 111	56 496	0	56 496
45406	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
45407	121 187	0	121 187	0	0	0	100	0	100	121 087	0	121 087
45408	10 245	0	10 245	0	0	0	0	0	0	10 245	0	10 245
45505	3 929	0	3 929	1 200	0	1 200	2 137	0	2 137	2 992	0	2 992
45506	232 529	0	232 529	11 145	0	11 145	17 586	0	17 586	226 088	0	226 088
45507	341 015	0	341 015	800	0	800	3 110	0	3 110	338 705	0	338 705
45509	1 000	0	1 000	6	0	6	4	0	4	1 002	0	1 002
45812	13 403	0	13 403	12 340	0	12 340	156	0	156	25 587	0	25 587
45815	11 201	0	11 201	678	0	678	0	0	0	11 879	0	11 879
45912	0	0	0	484	0	484	0	0	0	484	0	484
45915	383	0	383	319	0	319	22	0	22	680	0	680
47404	0	0	0	55 365	53 848	109 213	55 365	53 848	109 213	0	0	0
47408	0	0	0	51 061	70 331	121 392	51 061	70 331	121 392	0	0	0
47415	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47423	21 270	0	21 270	1 115	17 524	18 639	1 084	17 524	18 608	21 301	0	21 301
47427	24 579	0	24 579	36 613	0	36 613	36 939	0	36 939	24 253	0	24 253
50305	154 466	0	154 466	421	0	421	104 217	0	104 217	50 670	0	50 670
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60306	37	0	37	20	0	20	1	0	1	56	0	56
60308	0	0	0	10	565	575	5	29	34	5	536	541
60310	184	0	184	209	0	209	238	0	238	155	0	155
60312	10 490	0	10 490	4 486	0	4 486	4 388	0	4 388	10 588	0	10 588
60315	0	0	0	14 882	0	14 882	14 882	0	14 882	0	0	0
60323	548	0	548	37	0	37	43	0	43	542	0	542
60336	11	0	11	6	0	6	0	0	0	17	0	17
60401	268 691	0	268 691	0	0	0	806	0	806	267 885	0	267 885
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
60906	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
61002	281	0	281	0	0	0	198	0	198	83	0	83
61008	325	0	325	304	0	304	286	0	286	343	0	343
61009	523	0	523	57	0	57	56	0	56	524	0	524
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
61210	0	0	0	104 217	0	104 217	104 217	0	104 217	0	0	0
61403	208	0	208	191	0	191	49	0	49	350	0	350
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	163 243	0	163 243	0	0	0	0	0	0	163 243	0	163 243
62102	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
70606	580 855	0	580 855	78 481	0	78 481	728	0	728	658 608	0	658 608
70608	356 224	0	356 224	28 670	0	28 670	0	0	0	384 894	0	384 894
70611	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
Итого по активу (баланс)	5 774 321	223 045	5 997 366	99 841 037	660 003	100 501 040	99 835 699	675 806	100 511 505	5 779 659	207 242	5 986 901
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 617	0	83 617	0	0	0	0	0	0	83 617	0	83 617
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	123 238	0	123 238	0	0	0	0	0	0	123 238	0	123 238
30220	0	0	0	0	721	721	0	721	721	0	0	0
30232	81	166	247	82 247	8 307	90 554	82 205	8 141	90 346	39	0	39
30601	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
407	558 595	91 529	650 124	2 754 961	268 367	3 023 328	2 942 584	258 897	3 201 481	746 218	82 059	828 277
408.1	123 720	16 807	140 527	774 817	39 503	814 320	767 047	51 445	818 492	115 950	28 749	144 699
408.2	363 878	16 303	380 181	651 047	17 766	668 813	645 670	18 424	664 094	358 501	16 961	375 462
40905	0	0	0	18 153	0	18 153	18 153	0	18 153	0	0	0
40907	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
40909	0	0	0	5 049	5 847	10 896	5 049	5 847	10 896	0	0	0
40910	0	0	0	998	2 582	3 580	998	2 582	3 580	0	0	0
40911	1 805	0	1 805	40 511	103	40 614	40 928	103	41 031	2 222	0	2 222
40912	0	0	0	3 318	2 839	6 157	3 318	2 839	6 157	0	0	0
40913	0	0	0	2 069	957	3 026	2 069	957	3 026	0	0	0
42004	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0
42005	84 000	0	84 000	88 000	0	88 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	64 400	0	64 400	26 800	0	26 800	0	0	0	37 600	0	37 600
42106	30 500	0	30 500	15 500	0	15 500	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	750	0	750	450	0	450	450	0	450	750	0	750
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	45 032	16 925	61 957	23 752	15 942	39 694	27 042	1 385	28 427	48 322	2 368	50 690
42303	28 587	0	28 587	221	0	221	229	0	229	28 595	0	28 595
42304	274 790	44	274 834	0	3	3	0	1	1	274 790	42	274 832
42305	544 084	36 108	580 192	187	3 375	3 562	0	2 996	2 996	543 897	35 729	579 626
42306	1 496 005	38 304	1 534 309	149 442	11 752	161 194	146 566	11 611	158 177	1 493 129	38 163	1 531 292
42307	340	0	340	131	0	131	62	0	62	271	0	271
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42312	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	364	0	364	1	0	1	0	0	0	363	0	363
42606	206	0	206	0	0	0	1	0	1	207	0	207
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	177 905	0	177 905	17 870	0	17 870	21 732	0	21 732	181 767	0	181 767
45415	1 623	0	1 623	21	0	21	90	0	90	1 692	0	1 692
45515	106 699	0	106 699	638	0	638	499	0	499	106 560	0	106 560
45818	24 198	0	24 198	36	0	36	3 266	0	3 266	27 428	0	27 428
45918	383	0	383	2	0	2	126	0	126	507	0	507
47405	0	0	0	51 456	45 379	96 835	51 456	45 379	96 835	0	0	0
47407	0	0	0	70 454	51 040	121 494	70 454	51 040	121 494	0	0	0
47411	32 415	417	32 832	14 654	238	14 892	17 723	93	17 816	35 484	272	35 756
47416	107	0	107	17 700	0	17 700	18 258	0	18 258	665	0	665
47422	522	0	522	113 055	0	113 055	112 741	0	112 741	208	0	208
47425	31 167	0	31 167	7 193	0	7 193	11 368	0	11 368	35 342	0	35 342
47426	944	0	944	2 563	0	2 563	2 392	0	2 392	773	0	773
60301	751	0	751	953	0	953	1 083	0	1 083	881	0	881
60305	4 131	0	4 131	6 918	0	6 918	7 015	0	7 015	4 228	0	4 228
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	187	0	187	656	0	656	621	0	621	152	0	152
60320	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60322	181	0	181	19	0	19	11	0	11	173	0	173
60324	674	0	674	1 730	0	1 730	2 313	0	2 313	1 257	0	1 257
60335	2 740	0	2 740	2 109	0	2 109	1 894	0	1 894	2 525	0	2 525
60349	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
60414	63 968	0	63 968	781	0	781	705	0	705	63 892	0	63 892
60903	441	0	441	0	0	0	60	0	60	501	0	501
61304	222	0	222	121	0	121	0	0	0	101	0	101
61701	11 591	0	11 591	0	0	0	0	0	0	11 591	0	11 591
70601	556 336	0	556 336	0	0	0	73 112	0	73 112	629 448	0	629 448
70603	357 460	0	357 460	0	0	0	28 587	0	28 587	386 047	0	386 047
70615	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	5 780 763	216 603	5 997 366	5 113 480	474 721	5 588 201	5 115 275	462 461	5 577 736	5 782 558	204 343	5 986 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 984	0	196 984	14 295	0	14 295	12 929	0	12 929	198 350	0	198 350
90902	510 065	0	510 065	71 204	0	71 204	69 869	0	69 869	511 400	0	511 400
90909	816	0	816	7	0	7	7	0	7	816	0	816
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 581	2 581	0	1 834	1 834	0	198	198	0	4 217	4 217
91414	6 105 190	0	6 105 190	37 107	0	37 107	350 514	0	350 514	5 791 783	0	5 791 783
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	78 248	0	78 248	12 633	0	12 633	16 047	0	16 047	74 834	0	74 834
91502	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91604	50 113	0	50 113	6 617	0	6 617	3 977	0	3 977	52 753	0	52 753
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	4 872 655	0	4 872 655	342 086	0	342 086	432 236	0	432 236	4 782 505	0	4 782 505
Итого по активу (баланс)	12 073 126	2 581	12 075 707	483 952	1 834	485 786	885 582	198	885 780	11 671 496	4 217	11 675 713
Пассив
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	4 425 091	0	4 425 091	121 250	0	121 250	200 314	0	200 314	4 504 155	0	4 504 155
91315	86 013	0	86 013	34 855	0	34 855	15 000	0	15 000	66 158	0	66 158
91316	126 832	0	126 832	45 899	0	45 899	28 000	0	28 000	108 933	0	108 933
91317	227 600	0	227 600	230 115	0	230 115	98 655	0	98 655	96 140	0	96 140
91507	7 119	0	7 119	0	0	0	0	0	0	7 119	0	7 119
99999	7 203 052	0	7 203 052	453 251	0	453 251	143 407	0	143 407	6 893 208	0	6 893 208
Итого по пассиву (баланс)	12 075 707	0	12 075 707	885 487	0	885 487	485 493	0	485 493	11 675 713	0	11 675 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 963	6 584	19 547	12 963	6 584	19 547	0	0	0
99996	0	0	0	19 523	0	19 523	19 523	0	19 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 486	6 584	39 070	32 486	6 584	39 070	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 556	12 967	19 523	6 556	12 967	19 523	0	0	0
99997	0	0	0	19 547	0	19 547	19 547	0	19 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 103	12 967	39 070	26 103	12 967	39 070	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 227 130,0000	0	0	0,0000	0	0	100 770,0000	0	0	5 126 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 227 130,0000	0	0	0,0000	0	0	100 770,0000	0	0	5 126 360,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 177 250,0000	0	0	100 750,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 227 130,0000	0	0	100 790,0000	0	0	20,0000	0	0	5 126 360,0000

Страница была полезной?