Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	71 336	67 692	139 028	1 333 690	530 555	1 864 245	1 344 336	519 181	1 863 517	60 690	79 066	139 756
20208	515	0	515	3 537	0	3 537	3 140	0	3 140	912	0	912
20209	0	7 072	7 072	794 551	105 866	900 417	790 551	110 342	900 893	4 000	2 596	6 596
30102	56 090	0	56 090	6 415 987	0	6 415 987	6 360 228	0	6 360 228	111 849	0	111 849
30110	7 627	40 605	48 232	445 399	748 846	1 194 245	442 671	742 549	1 185 220	10 355	46 902	57 257
30202	26 180	0	26 180	0	0	0	1 043	0	1 043	25 137	0	25 137
30204	3 202	0	3 202	19	0	19	0	0	0	3 221	0	3 221
30210	0	0	0	110 670	0	110 670	109 670	0	109 670	1 000	0	1 000
30215	3 500	4 425	7 925	0	190	190	0	331	331	3 500	4 284	7 784
30221	0	0	0	1 100	108 323	109 423	1 100	95 315	96 415	0	13 008	13 008
30233	131	0	131	40 170	17 250	57 420	40 301	17 250	57 551	0	0	0
30302	1 649 097	2 231 199	3 880 296	92 118	591 191	683 309	97 914	189 145	287 059	1 643 301	2 633 245	4 276 546
30306	889 824	2 315 589	3 205 413	910 069	603 556	1 513 625	931 493	234 006	1 165 499	868 400	2 685 139	3 553 539
30424	5 147	0	5 147	356 782	0	356 782	351 937	0	351 937	9 992	0	9 992
31902	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 155 000	0	1 155 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	5 585	5 585	0	1 574	1 574	0	435	435	0	6 724	6 724
45201	52 924	0	52 924	104 985	0	104 985	108 808	0	108 808	49 101	0	49 101
45203	10 000	0	10 000	61 122	0	61 122	21 610	0	21 610	49 512	0	49 512
45204	180 814	0	180 814	60 317	0	60 317	123 490	0	123 490	117 641	0	117 641
45205	129 158	0	129 158	11 603	0	11 603	150	0	150	140 611	0	140 611
45206	181 565	0	181 565	181 515	0	181 515	138 150	0	138 150	224 930	0	224 930
45207	297 430	0	297 430	0	0	0	49 981	0	49 981	247 449	0	247 449
45208	243 343	0	243 343	0	0	0	1 511	0	1 511	241 832	0	241 832
45405	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45406	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45407	15 700	0	15 700	0	0	0	1 700	0	1 700	14 000	0	14 000
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	927	0	927	0	0	0	185	0	185	742	0	742
45506	54 369	0	54 369	2 370	0	2 370	950	0	950	55 789	0	55 789
45507	1 147 510	0	1 147 510	65 476	0	65 476	23 425	0	23 425	1 189 561	0	1 189 561
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
45815	2 163	0	2 163	921	0	921	579	0	579	2 505	0	2 505
45912	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45915	749	0	749	1 584	0	1 584	1 115	0	1 115	1 218	0	1 218
47404	0	2 822	2 822	2 111 544	2 121 420	4 232 964	2 111 544	2 122 295	4 233 839	0	1 947	1 947
47408	0	0	0	2 179 407	2 415 428	4 594 835	2 179 407	2 415 428	4 594 835	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	12 478	0	12 478	9 315	0	9 315	5 646	0	5 646	16 147	0	16 147
47427	11 338	18	11 356	28 817	0	28 817	30 517	18	30 535	9 638	0	9 638
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60308	160	0	160	93	0	93	114	0	114	139	0	139
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	53 423	0	53 423	14 307	0	14 307	16 931	0	16 931	50 799	0	50 799
60323	2 359	0	2 359	8	0	8	21	0	21	2 346	0	2 346
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	105 409	0	105 409	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	105 409	0	105 409
60404	13 522	0	13 522	593 580	0	593 580	593 580	0	593 580	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	9 249	0	9 249	9 249	0	9 249	0	0	0
60901	12 267	0	12 267	130	0	130	0	0	0	12 397	0	12 397
60906	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	647	0	647	138	0	138	133	0	133	652	0	652
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
61214	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0
61403	3 197	0	3 197	46	0	46	329	0	329	2 914	0	2 914
61702	871	0	871	40	0	40	169	0	169	742	0	742
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	0	0	0	593 580	0	593 580	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	183 066	0	183 066	4 481	0	4 481	0	0	0	187 547	0	187 547
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	274 924	0	274 924	0	0	0	0	0	0	274 924	0	274 924
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	1 069 898	0	1 069 898	176 687	0	176 687	71	0	71	1 246 514	0	1 246 514
70608	3 695 024	0	3 695 024	606 163	0	606 163	0	0	0	4 301 187	0	4 301 187
70616	126	0	126	169	0	169	41	0	41	254	0	254
Итого по активу (баланс)	10 759 695	4 675 007	15 434 702	18 833 394	7 244 199	26 077 593	17 355 440	6 446 295	23 801 735	12 237 649	5 472 911	17 710 560
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	144 923	0	144 923	0	0	0	593 580	0	593 580	738 503	0	738 503
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	2 020	0	2 020	501	0	501	1 090	0	1 090	2 609	0	2 609
30220	0	23 391	23 391	0	30 687	30 687	0	7 296	7 296	0	0	0
30226	1 500	0	1 500	300	0	300	650	0	650	1 850	0	1 850
30232	2 878	4 391	7 269	156 805	91 829	248 634	154 398	90 619	245 017	471	3 181	3 652
30301	1 649 097	2 231 199	3 880 296	97 914	189 145	287 059	92 118	591 191	683 309	1 643 301	2 633 245	4 276 546
30305	889 824	2 315 589	3 205 413	931 493	234 006	1 165 499	910 069	603 556	1 513 625	868 400	2 685 139	3 553 539
406	27	0	27	3 504	0	3 504	3 478	0	3 478	1	0	1
407	316 917	36 874	353 791	5 028 487	425 383	5 453 870	5 007 022	422 124	5 429 146	295 452	33 615	329 067
408.1	28 030	2	28 032	201 543	1 904	203 447	205 953	2 186	208 139	32 440	284	32 724
408.2	69 584	35 422	105 006	359 356	34 085	393 441	346 613	25 726	372 339	56 841	27 063	83 904
40901	29 508	0	29 508	46 769	0	46 769	73 496	0	73 496	56 235	0	56 235
40905	0	0	0	24 597	0	24 597	24 597	0	24 597	0	0	0
40909	0	0	0	10 110	13 459	23 569	10 110	13 459	23 569	0	0	0
40910	0	0	0	2 458	3 616	6 074	2 458	3 616	6 074	0	0	0
40911	381	0	381	33 873	3 139	37 012	33 799	3 139	36 938	307	0	307
40912	0	0	0	33 943	27 409	61 352	33 943	27 409	61 352	0	0	0
40913	0	0	0	23 105	57 810	80 915	23 105	57 810	80 915	0	0	0
42002	0	0	0	32 493	0	32 493	32 493	0	32 493	0	0	0
42003	23 000	0	23 000	23 018	0	23 018	18	0	18	0	0	0
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42103	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42104	9 770	2 712	12 482	8 770	210	8 980	0	142	142	1 000	2 644	3 644
42107	0	0	0	1 240	0	1 240	10 240	0	10 240	9 000	0	9 000
42114	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42301	181	21	202	0	2	2	0	2	2	181	21	202
42303	14 656	4 051	18 707	14 544	3 962	18 506	9 513	1 046	10 559	9 625	1 135	10 760
42304	11 311	8 567	19 878	5 733	2 719	8 452	2 131	2 731	4 862	7 709	8 579	16 288
42305	49 935	13 884	63 819	23 511	3 526	27 037	2 701	771	3 472	29 125	11 129	40 254
42306	1 261 441	113 810	1 375 251	89 508	13 986	103 494	54 372	5 899	60 271	1 226 305	105 723	1 332 028
42307	684 387	0	684 387	99 167	0	99 167	370 772	0	370 772	955 992	0	955 992
42601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42605	0	1 770	1 770	0	956	956	0	398	398	0	1 212	1 212
42606	5 849	50	5 899	25	4	29	28	2	30	5 852	48	5 900
42607	2 329	0	2 329	635	0	635	3 130	0	3 130	4 824	0	4 824
45215	113 138	0	113 138	53 241	0	53 241	62 122	0	62 122	122 019	0	122 019
45415	4 405	0	4 405	17	0	17	0	0	0	4 388	0	4 388
45515	66 757	0	66 757	5 803	0	5 803	5 485	0	5 485	66 439	0	66 439
45818	29 314	0	29 314	160	0	160	220	0	220	29 374	0	29 374
45918	1 167	0	1 167	112	0	112	201	0	201	1 256	0	1 256
47407	0	0	0	2 407 070	2 188 704	4 595 774	2 407 070	2 188 704	4 595 774	0	0	0
47411	13 871	3 299	17 170	22 912	552	23 464	20 848	483	21 331	11 807	3 230	15 037
47416	583	0	583	1 414 968	0	1 414 968	1 421 491	0	1 421 491	7 106	0	7 106
47422	49	0	49	1 191	0	1 191	1 682	0	1 682	540	0	540
47425	10 320	0	10 320	39 837	0	39 837	44 445	0	44 445	14 928	0	14 928
47426	429	10	439	690	0	690	731	4	735	470	14	484
52303	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
52501	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60301	2 312	0	2 312	4 450	0	4 450	2 139	0	2 139	1	0	1
60305	7 456	0	7 456	17 522	0	17 522	15 439	0	15 439	5 373	0	5 373
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	426	0	426	128	0	128	52	0	52	350	0	350
60311	491	0	491	173	0	173	249	0	249	567	0	567
60322	5	0	5	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	5	0	5
60324	3 249	0	3 249	116	0	116	3	0	3	3 136	0	3 136
60335	1 825	0	1 825	4 423	0	4 423	3 891	0	3 891	1 293	0	1 293
60414	11 309	0	11 309	0	0	0	287	0	287	11 596	0	11 596
60903	1 657	0	1 657	0	0	0	255	0	255	1 912	0	1 912
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 067	0	1 067	0	0	0	84	0	84	1 151	0	1 151
61910	433	0	433	0	0	0	64	0	64	497	0	497
61912	21 286	0	21 286	0	0	0	539	0	539	21 825	0	21 825
70601	842 835	0	842 835	740	0	740	152 196	0	152 196	994 291	0	994 291
70603	3 723 841	0	3 723 841	0	0	0	609 633	0	609 633	4 333 474	0	4 333 474
70615	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 639 660	4 795 042	15 434 702	11 279 304	3 327 093	14 606 397	12 833 942	4 048 313	16 882 255	12 194 298	5 516 262	17 710 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
90901	407 060	0	407 060	27 128	0	27 128	28 129	0	28 129	406 059	0	406 059
90902	80 422	0	80 422	54 276	0	54 276	100 325	0	100 325	34 373	0	34 373
90907	29 508	0	29 508	73 496	0	73 496	46 769	0	46 769	56 235	0	56 235
91202	301	0	301	2	0	2	2	0	2	301	0	301
91203	150	0	150	1	0	1	1	0	1	150	0	150
91414	4 843 421	0	4 843 421	56 561	0	56 561	254 758	0	254 758	4 645 224	0	4 645 224
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91604	3 481	0	3 481	1 023	0	1 023	492	0	492	4 012	0	4 012
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	2 890 198	0	2 890 198	638 770	0	638 770	622 305	0	622 305	2 906 663	0	2 906 663
Итого по активу (баланс)	8 340 775	0	8 340 775	900 757	0	900 757	1 102 281	0	1 102 281	8 139 251	0	8 139 251
Пассив
91311	191 031	0	191 031	9 671	0	9 671	21 474	0	21 474	202 834	0	202 834
91312	2 329 922	53 096	2 383 018	105 884	4 057	109 941	153 367	2 578	155 945	2 377 405	51 617	2 429 022
91315	0	3 637	3 637	0	281	281	0	189	189	0	3 545	3 545
91316	0	0	0	7 289	0	7 289	7 289	0	7 289	0	0	0
91317	152 462	0	152 462	492 495	0	492 495	443 873	0	443 873	103 840	0	103 840
91507	159 899	0	159 899	2 628	0	2 628	10 000	0	10 000	167 271	0	167 271
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 450 577	0	5 450 577	458 207	0	458 207	240 218	0	240 218	5 232 588	0	5 232 588
Итого по пассиву (баланс)	8 284 042	56 733	8 340 775	1 076 174	4 338	1 080 512	876 221	2 767	878 988	8 084 089	55 162	8 139 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	91 319	91 319	61 925	1 544 543	1 606 468	57 624	1 586 510	1 644 134	4 301	49 352	53 653
99996	128 382	0	128 382	1 602 094	0	1 602 094	1 639 147	0	1 639 147	91 329	0	91 329
Итого по активу (баланс)	128 382	91 319	219 701	1 664 019	1 544 543	3 208 562	1 696 771	1 586 510	3 283 281	95 630	49 352	144 982
Пассив
96901	91 015	0	91 015	1 579 847	59 300	1 639 147	1 538 514	63 580	1 602 094	49 682	4 280	53 962
99997	128 686	0	128 686	1 644 134	0	1 644 134	1 606 468	0	1 606 468	91 020	0	91 020
Итого по пассиву (баланс)	219 701	0	219 701	3 223 981	59 300	3 283 281	3 144 982	63 580	3 208 562	140 702	4 280	144 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	57,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	57,0000
Пассив
98050	0	0	55,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	55,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	57,0000

Страница была полезной?