Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	293	0	293	41	0	41	39	0	39	295	0	295
10610	45 896	0	45 896	101	0	101	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	102 644	50 763	153 407	1 036 045	74 276	1 110 321	1 057 069	72 728	1 129 797	81 620	52 311	133 931
20208	14 766	0	14 766	174 378	0	174 378	169 482	0	169 482	19 662	0	19 662
20209	2 000	0	2 000	634 305	18 168	652 473	634 805	18 168	652 973	1 500	0	1 500
30102	225 715	0	225 715	8 172 346	0	8 172 346	8 140 085	0	8 140 085	257 976	0	257 976
30110	6 038	19 051	25 089	18 460 318	125 179	18 585 497	18 461 482	133 714	18 595 196	4 874	10 516	15 390
30202	24 089	0	24 089	1 348	0	1 348	0	0	0	25 437	0	25 437
30204	596	0	596	161	0	161	0	0	0	757	0	757
30210	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30233	6 133	12	6 145	132 724	2 145	134 869	132 544	1 812	134 356	6 313	345	6 658
30302	1 142	0	1 142	230 270	0	230 270	231 096	0	231 096	316	0	316
30306	164 902	183	165 085	471 404	112 719	584 123	411 098	112 882	523 980	225 208	20	225 228
30602	127	0	127	76 844	0	76 844	76 596	0	76 596	375	0	375
31902	497 000	0	497 000	16 882 000	0	16 882 000	16 739 000	0	16 739 000	640 000	0	640 000
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 230 000	0	1 230 000	50 000	0	50 000
32003	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	1 660	1 660	0	71	71	0	124	124	0	1 607	1 607
45201	55 978	0	55 978	156 354	0	156 354	176 489	0	176 489	35 843	0	35 843
45203	0	0	0	2 630	0	2 630	0	0	0	2 630	0	2 630
45204	7 281	0	7 281	0	0	0	695	0	695	6 586	0	6 586
45205	128 144	0	128 144	26 467	0	26 467	47 451	0	47 451	107 160	0	107 160
45206	175 980	0	175 980	40 737	0	40 737	49 223	0	49 223	167 494	0	167 494
45207	235 968	0	235 968	83 921	0	83 921	30 717	0	30 717	289 172	0	289 172
45208	353 079	0	353 079	4 570	0	4 570	4 712	0	4 712	352 937	0	352 937
45307	3 972	0	3 972	0	0	0	220	0	220	3 752	0	3 752
45401	11 579	0	11 579	24 540	0	24 540	29 419	0	29 419	6 700	0	6 700
45405	54 126	0	54 126	0	0	0	24 510	0	24 510	29 616	0	29 616
45406	34 512	0	34 512	27 810	0	27 810	2 464	0	2 464	59 858	0	59 858
45407	185 988	0	185 988	11 942	0	11 942	16 901	0	16 901	181 029	0	181 029
45408	105 639	0	105 639	11 000	0	11 000	2 065	0	2 065	114 574	0	114 574
45504	112 533	0	112 533	100 604	0	100 604	82 635	0	82 635	130 502	0	130 502
45505	82 024	0	82 024	66 590	0	66 590	60 452	0	60 452	88 162	0	88 162
45506	98 261	0	98 261	5 253	0	5 253	8 934	0	8 934	94 580	0	94 580
45507	2 279 654	0	2 279 654	61 541	0	61 541	44 415	0	44 415	2 296 780	0	2 296 780
45509	5 288	0	5 288	2 170	0	2 170	2 686	0	2 686	4 772	0	4 772
45812	24 113	0	24 113	693	0	693	962	0	962	23 844	0	23 844
45814	1 571	0	1 571	228	0	228	14	0	14	1 785	0	1 785
45815	37 888	0	37 888	5 296	0	5 296	5 387	0	5 387	37 797	0	37 797
45912	2 124	0	2 124	1	0	1	4	0	4	2 121	0	2 121
45914	83	0	83	161	0	161	161	0	161	83	0	83
45915	6 063	0	6 063	2 495	0	2 495	3 161	0	3 161	5 397	0	5 397
47408	0	0	0	9 394	96 737	106 131	9 394	96 737	106 131	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	1 741	699	2 440	10 445	3 713	14 158	10 530	3 734	14 264	1 656	678	2 334
47427	14 346	0	14 346	55 080	0	55 080	56 704	0	56 704	12 722	0	12 722
47801	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
50106	36 901	0	36 901	232	0	232	31 350	0	31 350	5 783	0	5 783
50121	105	0	105	8	0	8	90	0	90	23	0	23
50205	6 075	0	6 075	16	0	16	3 375	0	3 375	2 716	0	2 716
50207	70 758	0	70 758	42 490	0	42 490	41 887	0	41 887	71 361	0	71 361
50221	155	0	155	12	0	12	127	0	127	40	0	40
50305	32 840	0	32 840	300	0	300	318	0	318	32 822	0	32 822
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	785	0	785	106	0	106	0	0	0	891	0	891
51401	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
51403	4 471	0	4 471	27	0	27	4 498	0	4 498	0	0	0
60302	4 023	0	4 023	1 585	0	1 585	3 615	0	3 615	1 993	0	1 993
60306	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
60308	68	0	68	137	0	137	166	0	166	39	0	39
60312	48 864	0	48 864	8 632	0	8 632	10 119	0	10 119	47 377	0	47 377
60323	20 122	0	20 122	80	0	80	51	0	51	20 151	0	20 151
60336	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60401	398 690	0	398 690	1 592	0	1 592	29	0	29	400 253	0	400 253
60404	951	0	951	2 055	0	2 055	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
60901	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
61002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61008	1 311	0	1 311	256	0	256	338	0	338	1 229	0	1 229
61009	266	0	266	291	0	291	422	0	422	135	0	135
61013	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61209	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
61210	0	0	0	79 410	0	79 410	79 410	0	79 410	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	317	0	317	290	0	290	1 320	0	1 320
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	53 716	0	53 716	6 687	0	6 687	1 819	0	1 819	58 584	0	58 584
62101	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70606	716 322	0	716 322	111 391	0	111 391	1 425	0	1 425	826 288	0	826 288
70607	131	0	131	59	0	59	61	0	61	129	0	129
70608	103 038	0	103 038	8 550	0	8 550	0	0	0	111 588	0	111 588
70611	2 594	0	2 594	1 249	0	1 249	0	0	0	3 843	0	3 843
Итого по активу (баланс)	6 770 147	72 368	6 842 515	48 845 771	433 008	49 278 779	48 561 073	439 899	49 000 972	7 054 845	65 477	7 120 322
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	155	0	155	157	0	157	42	0	42	40	0	40
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	9	0	9	40 809	0	40 809	40 842	0	40 842	42	0	42
30126	1 045	0	1 045	4 360	0	4 360	4 264	0	4 264	949	0	949
30226	269	0	269	7	0	7	55	0	55	317	0	317
30232	2 335	113	2 448	91 149	9 091	100 240	90 733	9 281	100 014	1 919	303	2 222
30236	0	0	0	210	1 088	1 298	210	1 088	1 298	0	0	0
30301	1 142	0	1 142	231 096	0	231 096	230 270	0	230 270	316	0	316
30305	164 902	183	165 085	411 098	112 883	523 981	471 404	112 720	584 124	225 208	20	225 228
30601	9	0	9	8	0	8	7	0	7	8	0	8
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31308	38 680	0	38 680	6 481	0	6 481	1 455	0	1 455	33 654	0	33 654
31309	96 927	0	96 927	0	0	0	0	0	0	96 927	0	96 927
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
32211	349	0	349	27	0	27	15	0	15	337	0	337
405	1 539	0	1 539	337	0	337	431	0	431	1 633	0	1 633
406	14	0	14	834	0	834	1 325	0	1 325	505	0	505
407	612 200	8 355	620 555	2 919 118	68 951	2 988 069	2 951 947	64 884	3 016 831	645 029	4 288	649 317
408.1	83 752	50	83 802	655 612	4	655 616	650 084	3	650 087	78 224	49	78 273
408.2	44 993	1 145	46 138	174 889	16 597	191 486	173 632	16 234	189 866	43 736	782	44 518
40905	0	0	0	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815	0	0	0
40906	0	0	0	148 532	0	148 532	148 532	0	148 532	0	0	0
40909	0	0	0	5 915	1 591	7 506	5 915	1 591	7 506	0	0	0
40910	0	0	0	807	285	1 092	807	285	1 092	0	0	0
40911	1 454	0	1 454	83 266	0	83 266	84 264	0	84 264	2 452	0	2 452
40912	0	0	0	9 702	7 180	16 882	9 702	7 180	16 882	0	0	0
40913	0	0	0	3 151	3 014	6 165	3 151	3 014	6 165	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	86 874	0	86 874	0	0	0	930	0	930	87 804	0	87 804
42102	248 700	0	248 700	248 700	0	248 700	0	0	0	0	0	0
42103	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	295 800	0	295 800	295 800	0	295 800
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	50 000	0	50 000	56 000	0	56 000
42105	46 480	0	46 480	7 180	0	7 180	5 650	0	5 650	44 950	0	44 950
42106	26 580	0	26 580	2 500	0	2 500	5 360	0	5 360	29 440	0	29 440
42107	387 392	0	387 392	0	0	0	9 550	0	9 550	396 942	0	396 942
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	103 899	5 378	109 277	449 039	918	449 957	386 205	1 131	387 336	41 065	5 591	46 656
42303	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42304	0	7 726	7 726	0	2 975	2 975	0	2 496	2 496	0	7 247	7 247
42305	1 741	13 821	15 562	855	6 551	7 406	1 022	6 005	7 027	1 908	13 275	15 183
42306	1 465 066	32 320	1 497 386	66 491	6 437	72 928	87 509	5 166	92 675	1 486 084	31 049	1 517 133
42307	830 996	2 687	833 683	348 888	229	349 117	386 895	128	387 023	869 003	2 586	871 589
45215	33 665	0	33 665	10 284	0	10 284	7 646	0	7 646	31 027	0	31 027
45315	205	0	205	12	0	12	27	0	27	220	0	220
45415	16 684	0	16 684	4 573	0	4 573	13 116	0	13 116	25 227	0	25 227
45515	175 448	0	175 448	11 184	0	11 184	12 850	0	12 850	177 114	0	177 114
45818	53 976	0	53 976	1 616	0	1 616	2 174	0	2 174	54 534	0	54 534
45918	4 515	0	4 515	431	0	431	295	0	295	4 379	0	4 379
47405	0	0	0	62 141	33 477	95 618	62 141	33 477	95 618	0	0	0
47407	0	0	0	97 173	9 249	106 422	97 173	9 249	106 422	0	0	0
47411	8 913	289	9 202	20 512	130	20 642	23 429	93	23 522	11 830	252	12 082
47416	16	0	16	8 621	0	8 621	8 606	0	8 606	1	0	1
47422	276	0	276	2 716 092	7 978	2 724 070	2 716 055	7 978	2 724 033	239	0	239
47425	9 079	0	9 079	7 422	0	7 422	8 992	0	8 992	10 649	0	10 649
47426	8 603	0	8 603	9 955	0	9 955	10 250	0	10 250	8 898	0	8 898
47804	4 244	0	4 244	0	0	0	0	0	0	4 244	0	4 244
50220	293	0	293	31	0	31	33	0	33	295	0	295
50620	381	0	381	5	0	5	0	0	0	376	0	376
51410	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
52306	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
52501	22 851	0	22 851	0	0	0	1 059	0	1 059	23 910	0	23 910
60301	881	0	881	1 911	0	1 911	3 224	0	3 224	2 194	0	2 194
60305	6 415	0	6 415	11 372	0	11 372	13 209	0	13 209	8 252	0	8 252
60309	49	0	49	163	0	163	237	0	237	123	0	123
60311	549	0	549	5 418	0	5 418	6 056	0	6 056	1 187	0	1 187
60322	2 076	0	2 076	3	0	3	921	0	921	2 994	0	2 994
60324	55 155	0	55 155	1 001	0	1 001	38	0	38	54 192	0	54 192
60335	1 508	0	1 508	2 089	0	2 089	2 631	0	2 631	2 050	0	2 050
60349	6 632	0	6 632	0	0	0	580	0	580	7 212	0	7 212
60414	96 049	0	96 049	29	0	29	805	0	805	96 825	0	96 825
60903	613	0	613	0	0	0	95	0	95	708	0	708
61301	410	0	410	91	0	91	0	0	0	319	0	319
61304	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61701	37 603	0	37 603	159	0	159	101	0	101	37 545	0	37 545
62002	2 969	0	2 969	0	0	0	975	0	975	3 944	0	3 944
70601	726 869	0	726 869	2 032	0	2 032	113 576	0	113 576	838 413	0	838 413
70602	161	0	161	120	0	120	177	0	177	218	0	218
70603	103 242	0	103 242	0	0	0	8 578	0	8 578	111 820	0	111 820
70615	116	0	116	0	0	0	159	0	159	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	6 770 448	72 067	6 842 515	9 025 541	288 628	9 314 169	9 309 973	282 003	9 591 976	7 054 880	65 442	7 120 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	15 007	0	15 007	3 504	0	3 504	3 639	0	3 639	14 872	0	14 872
90902	991 015	0	991 015	53 849	0	53 849	34 225	0	34 225	1 010 639	0	1 010 639
91202	11 898 984	0	11 898 984	938 979	0	938 979	336 058	0	336 058	12 501 905	0	12 501 905
91203	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	181 986	0	181 986	724	0	724	4 197	0	4 197	178 513	0	178 513
91414	4 590 984	0	4 590 984	237 861	0	237 861	122 682	0	122 682	4 706 163	0	4 706 163
91416	6 321	0	6 321	6 480	0	6 480	1 455	0	1 455	11 346	0	11 346
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	17 026	0	17 026	6 708	0	6 708	6 308	0	6 308	17 426	0	17 426
91704	2 086	0	2 086	32	0	32	2	0	2	2 116	0	2 116
91802	39 846	385	40 231	1 378	17	1 395	48	29	77	41 176	373	41 549
99998	8 240 426	0	8 240 426	1 009 160	0	1 009 160	890 393	0	890 393	8 359 193	0	8 359 193
Итого по активу (баланс)	26 029 568	385	26 029 953	2 258 675	17	2 258 692	1 399 007	29	1 399 036	26 889 236	373	26 889 609
Пассив
91003	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	514 416	0	514 416	1 310	0	1 310	14 823	0	14 823	527 929	0	527 929
91312	7 304 225	0	7 304 225	391 444	0	391 444	501 277	0	501 277	7 414 058	0	7 414 058
91315	6 723	0	6 723	0	0	0	15 001	0	15 001	21 724	0	21 724
91316	41 127	0	41 127	17 278	0	17 278	8 950	0	8 950	32 799	0	32 799
91317	292 484	0	292 484	478 851	0	478 851	467 599	0	467 599	281 232	0	281 232
91507	81 451	0	81 451	0	0	0	0	0	0	81 451	0	81 451
99999	17 789 527	0	17 789 527	505 313	0	505 313	1 246 202	0	1 246 202	18 530 416	0	18 530 416
Итого по пассиву (баланс)	26 029 953	0	26 029 953	1 395 705	0	1 395 705	2 255 361	0	2 255 361	26 889 609	0	26 889 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	10 162 542,0000	0	0	39 777,0000	0	0	75 628,0000	0	0	10 126 691,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 162 708,0000	0	0	39 788,0000	0	0	75 638,0000	0	0	10 126 858,0000
Пассив
98050	0	0	10 162 706,0000	0	0	75 638,0000	0	0	39 788,0000	0	0	10 126 856,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 162 708,0000	0	0	75 638,0000	0	0	39 788,0000	0	0	10 126 858,0000

Страница была полезной?