Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 814	42 751	263 565	720 974	13 788	734 762	553 582	22 285	575 867	388 206	34 254	422 460
20208	5	0	5	17 147	0	17 147	5 829	0	5 829	11 323	0	11 323
20209	5 000	0	5 000	399 745	0	399 745	396 645	0	396 645	8 100	0	8 100
30102	102 735	0	102 735	10 743 508	0	10 743 508	10 496 667	0	10 496 667	349 576	0	349 576
30110	220 933	24 593	245 526	1 945 122	109 790	2 054 912	1 870 664	122 251	1 992 915	295 391	12 132	307 523
30202	34 865	0	34 865	1 299	0	1 299	0	0	0	36 164	0	36 164
30204	194	0	194	0	0	0	13	0	13	181	0	181
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	300	201	501	0	9	9	0	15	15	300	195	495
30221	0	0	0	210 500	0	210 500	206 500	0	206 500	4 000	0	4 000
30233	2 904	0	2 904	35 437	2 638	38 075	37 070	2 638	39 708	1 271	0	1 271
30413	1 906	0	1 906	600 001	0	600 001	600 000	0	600 000	1 907	0	1 907
30424	910	0	910	1 558 291	0	1 558 291	1 450 837	0	1 450 837	108 364	0	108 364
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 531	0	1 531	400 000	0	400 000	397 224	0	397 224	4 307	0	4 307
31902	0	0	0	5 210 000	0	5 210 000	5 210 000	0	5 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32003	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	1 130 000	0	1 130 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	1 130 000	0	1 130 000
45106	82 948	0	82 948	12 720	0	12 720	6 200	0	6 200	89 468	0	89 468
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	69 600	0	69 600	0	0	0	0	0	0	69 600	0	69 600
45207	0	0	0	60 867	0	60 867	0	0	0	60 867	0	60 867
45208	50 463	0	50 463	0	0	0	50 042	0	50 042	421	0	421
45505	41 310	0	41 310	0	0	0	0	0	0	41 310	0	41 310
45506	179 516	0	179 516	40 010	0	40 010	65 279	0	65 279	154 247	0	154 247
45507	2 056 102	0	2 056 102	312 629	0	312 629	377 480	0	377 480	1 991 251	0	1 991 251
45815	185 778	0	185 778	35 593	0	35 593	28 763	0	28 763	192 608	0	192 608
45915	94 390	7	94 397	14 394	141	14 535	14 561	106	14 667	94 223	42	94 265
47106	15 703	0	15 703	0	0	0	15 703	0	15 703	0	0	0
47107	1 232	0	1 232	0	0	0	1 232	0	1 232	0	0	0
47306	0	0	0	15 703	0	15 703	0	0	0	15 703	0	15 703
47307	0	0	0	1 232	0	1 232	0	0	0	1 232	0	1 232
47404	0	344 296	344 296	0	365 676	365 676	0	702 462	702 462	0	7 510	7 510
47408	341 610	0	341 610	26 892 089	26 606 815	53 498 904	26 892 239	26 606 815	53 499 054	341 460	0	341 460
47423	209	0	209	3 964	7 837	11 801	3 960	7 837	11 797	213	0	213
47427	30 914	448	31 362	68 453	473	68 926	68 749	921	69 670	30 618	0	30 618
47801	25 086	65 833	90 919	31 434	3 012	34 446	924	7 987	8 911	55 596	60 858	116 454
47802	412 139	0	412 139	3 273	0	3 273	18 753	0	18 753	396 659	0	396 659
47803	400 490	0	400 490	8 665	0	8 665	43 370	0	43 370	365 785	0	365 785
50104	304 082	0	304 082	400 292	0	400 292	582 643	0	582 643	121 731	0	121 731
50118	0	0	0	578 591	0	578 591	0	0	0	578 591	0	578 591
50121	11 457	0	11 457	6 486	0	6 486	794	0	794	17 149	0	17 149
52601	0	0	0	43 304	0	43 304	42 330	0	42 330	974	0	974
60302	16 993	0	16 993	0	0	0	0	0	0	16 993	0	16 993
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	250	0	250	258	0	258	131	0	131	377	0	377
60310	776	0	776	681	0	681	675	0	675	782	0	782
60312	64 919	524	65 443	35 531	532	36 063	39 709	1 056	40 765	60 741	0	60 741
60314	0	0	0	28 424	1 005	29 429	822	0	822	27 602	1 005	28 607
60323	17 991	0	17 991	378 311	0	378 311	377 648	0	377 648	18 654	0	18 654
60336	7 308	0	7 308	570	0	570	136	0	136	7 742	0	7 742
60401	59 008	0	59 008	293	0	293	124	0	124	59 177	0	59 177
60415	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60901	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
61002	63	0	63	27	0	27	0	0	0	90	0	90
61008	944	0	944	108	0	108	11	0	11	1 041	0	1 041
61009	5	0	5	50	0	50	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
61212	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61214	0	0	0	342 654	0	342 654	342 654	0	342 654	0	0	0
61403	849	0	849	0	0	0	88	0	88	761	0	761
61601	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61702	12 381	0	12 381	0	0	0	881	0	881	11 500	0	11 500
70606	3 968 913	0	3 968 913	302 807	0	302 807	11 969	0	11 969	4 259 751	0	4 259 751
70607	6 741	0	6 741	794	0	794	0	0	0	7 535	0	7 535
70608	360 424	0	360 424	26 820	0	26 820	0	0	0	387 244	0	387 244
70611	2 140	0	2 140	129	0	129	0	0	0	2 269	0	2 269
70614	664 583	0	664 583	42 330	0	42 330	0	0	0	706 913	0	706 913
70616	500	0	500	881	0	881	0	0	0	1 381	0	1 381
Итого по активу (баланс)	11 443 429	478 653	11 922 082	53 739 846	27 111 716	80 851 562	52 090 357	27 474 373	79 564 730	13 092 918	115 996	13 208 914
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
10801	24 002	0	24 002	0	0	0	0	0	0	24 002	0	24 002
30109	425	2 101	2 526	205 024	158	205 182	350 019	90	350 109	145 420	2 033	147 453
30126	2	0	2	0	0	0	12	0	12	14	0	14
30226	327	0	327	2	0	2	41	0	41	366	0	366
30232	68	6	74	30 696	3 471	34 167	30 634	3 465	34 099	6	0	6
32901	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
407	73 251	11 960	85 211	1 080 459	77 971	1 158 430	1 077 071	77 588	1 154 659	69 863	11 577	81 440
408.1	5 193	3 868	9 061	99 288	12 919	112 207	98 750	9 730	108 480	4 655	679	5 334
408.2	185 308	1 035	186 343	709 360	1 232	710 592	713 113	473	713 586	189 061	276	189 337
40905	3	0	3	939	0	939	939	0	939	3	0	3
40909	0	0	0	1 234	412	1 646	1 234	412	1 646	0	0	0
40910	0	0	0	314	176	490	314	176	490	0	0	0
40911	7	0	7	44 864	0	44 864	45 284	0	45 284	427	0	427
40912	0	0	0	555	932	1 487	555	932	1 487	0	0	0
40913	0	0	0	1 071	1 544	2 615	1 071	1 544	2 615	0	0	0
42301	331	56	387	0	4	4	0	2	2	331	54	385
42304	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
42305	648 211	0	648 211	618	0	618	0	0	0	647 593	0	647 593
42306	4 141 263	0	4 141 263	115 549	0	115 549	288 557	0	288 557	4 314 271	0	4 314 271
42307	803 629	0	803 629	4 422	0	4 422	285	0	285	799 492	0	799 492
42605	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
42606	8 814	0	8 814	20	0	20	176	0	176	8 970	0	8 970
42607	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170
45215	5 836	0	5 836	2 359	0	2 359	9 634	0	9 634	13 111	0	13 111
45515	100 468	0	100 468	24 775	0	24 775	13 237	0	13 237	88 930	0	88 930
45818	82 197	0	82 197	4 131	0	4 131	9 508	0	9 508	87 574	0	87 574
45918	34 796	0	34 796	1 693	0	1 693	2 003	0	2 003	35 106	0	35 106
47407	0	0	0	26 647 571	26 860 538	53 508 109	26 647 751	26 860 538	53 508 289	180	0	180
47411	2 857	0	2 857	72 147	0	72 147	72 511	0	72 511	3 221	0	3 221
47416	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
47422	3 870	2 132	6 002	31 863	3 822	35 685	31 881	3 026	34 907	3 888	1 336	5 224
47425	13 249	0	13 249	4 311	0	4 311	14 126	0	14 126	23 064	0	23 064
47426	62	0	62	543	0	543	603	0	603	122	0	122
47804	22 085	0	22 085	7 051	0	7 051	8 840	0	8 840	23 874	0	23 874
60301	3 185	0	3 185	7 196	0	7 196	4 175	0	4 175	164	0	164
60305	8 142	0	8 142	18 627	0	18 627	18 040	0	18 040	7 555	0	7 555
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6 104	0	6 104	0	0	0	4 782	0	4 782	10 886	0	10 886
60311	1 926	0	1 926	19 764	0	19 764	19 753	0	19 753	1 915	0	1 915
60322	74	0	74	411 663	0	411 663	412 248	0	412 248	659	0	659
60324	9 521	0	9 521	57	0	57	132	0	132	9 596	0	9 596
60335	3 228	0	3 228	2 172	0	2 172	2 208	0	2 208	3 264	0	3 264
60414	36 349	0	36 349	0	0	0	456	0	456	36 805	0	36 805
60903	1 194	0	1 194	0	0	0	199	0	199	1 393	0	1 393
61301	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70601	3 684 287	0	3 684 287	249	0	249	296 459	0	296 459	3 980 497	0	3 980 497
70602	12 966	0	12 966	0	0	0	6 486	0	6 486	19 452	0	19 452
70603	346 058	0	346 058	0	0	0	16 831	0	16 831	362 889	0	362 889
70613	940 125	0	940 125	0	0	0	42 974	0	42 974	983 099	0	983 099
Итого по пассиву (баланс)	11 900 924	21 158	11 922 082	29 556 745	26 963 179	56 519 924	30 848 780	26 957 976	57 806 756	13 192 959	15 955	13 208 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 218	0	12 218	66	0	66	9	0	9	12 275	0	12 275
90902	7 608	0	7 608	179	0	179	3 435	0	3 435	4 352	0	4 352
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 633 810	0	1 633 810	88 072	0	88 072	0	0	0	1 721 882	0	1 721 882
91418	1 018 157	80 588	1 098 745	43 833	3 369	47 202	61 087	9 787	70 874	1 000 903	74 170	1 075 073
91604	11 475	0	11 475	2 354	0	2 354	3 073	0	3 073	10 756	0	10 756
91704	12 449	0	12 449	0	0	0	87	0	87	12 362	0	12 362
91802	40 332	0	40 332	0	0	0	0	0	0	40 332	0	40 332
91803	11 215	0	11 215	13	0	13	3	0	3	11 225	0	11 225
99998	4 416 389	0	4 416 389	591 441	0	591 441	611 399	0	611 399	4 396 431	0	4 396 431
Итого по активу (баланс)	7 163 659	80 588	7 244 247	725 958	3 369	729 327	679 093	9 787	688 880	7 210 524	74 170	7 284 694
Пассив
91003	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
91311	104 245	96 508	200 753	0	13 534	13 534	101 784	3 959	105 743	206 029	86 933	292 962
91312	3 930 128	0	3 930 128	553 459	0	553 459	458 212	0	458 212	3 834 881	0	3 834 881
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	52 452	0	52 452	23 120	0	23 120	6 200	0	6 200	35 532	0	35 532
91507	233 004	0	233 004	0	0	0	0	0	0	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 827 858	0	2 827 858	77 481	0	77 481	137 886	0	137 886	2 888 263	0	2 888 263
Итого по пассиву (баланс)	7 147 739	96 508	7 244 247	675 346	13 534	688 880	725 368	3 959	729 327	7 197 761	86 933	7 284 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 010 000	2 050 263	4 060 263	2 010 000	2 050 263	4 060 263	0	0	0
93304	0	0	0	1 003 500	0	1 003 500	0	0	0	1 003 500	0	1 003 500
93901	1 923 190	1 476 876	3 400 066	9 987 035	23 795 571	33 782 606	5 360 562	17 886 008	23 246 570	6 549 663	7 386 439	13 936 102
99996	3 413 476	0	3 413 476	38 828 046	0	38 828 046	27 312 422	0	27 312 422	14 929 100	0	14 929 100
Итого по активу (баланс)	5 336 666	1 476 876	6 813 542	51 828 581	25 845 834	77 674 415	34 682 984	19 936 271	54 619 255	22 482 263	7 386 439	29 868 702
Пассив
96303	0	0	0	1 968 000	2 050 263	4 018 263	1 968 000	2 050 263	4 018 263	0	0	0
96304	0	0	0	0	58 138	58 138	0	1 031 746	1 031 746	0	973 608	973 608
96901	1 480 203	1 933 273	3 413 476	17 838 582	5 397 439	23 236 021	23 801 401	9 976 636	33 778 037	7 443 022	6 512 470	13 955 492
99997	3 400 066	0	3 400 066	27 306 833	0	27 306 833	38 846 369	0	38 846 369	14 939 602	0	14 939 602
Итого по пассиву (баланс)	4 880 269	1 933 273	6 813 542	47 113 415	7 505 840	54 619 255	64 615 770	13 058 645	77 674 415	22 382 624	7 486 078	29 868 702
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 000,0000	0	0	760 000,0000	0	0	955 004,0000	0	0	104 996,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	760 000,0000	0	0	955 004,0000	0	0	104 996,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	955 004,0000	0	0	760 000,0000	0	0	104 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	955 004,0000	0	0	760 000,0000	0	0	104 996,0000

Страница была полезной?