Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	323 690	332 301	655 991	2 924 654	2 396 218	5 320 872	2 878 308	2 364 609	5 242 917	370 036	363 910	733 946
20208	89 177	0	89 177	127 920	0	127 920	140 006	0	140 006	77 091	0	77 091
20209	0	0	0	2 055 265	1 933 712	3 988 977	2 055 265	1 933 712	3 988 977	0	0	0
20302	0	2 235	2 235	0	131	131	0	225	225	0	2 141	2 141
30102	442 591	0	442 591	17 625 720	0	17 625 720	16 750 901	0	16 750 901	1 317 410	0	1 317 410
30110	48 670	320 704	369 374	4 718 778	773 244	5 492 022	4 620 313	888 396	5 508 709	147 135	205 552	352 687
30202	27 272	0	27 272	114 684	0	114 684	0	0	0	141 956	0	141 956
30204	10 138	0	10 138	50 325	0	50 325	0	0	0	60 463	0	60 463
30210	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
30233	7 740	0	7 740	178 958	5 742	184 700	180 893	5 742	186 635	5 805	0	5 805
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
32204	200 687	0	200 687	202 036	0	202 036	201 854	0	201 854	200 869	0	200 869
32402	0	1 936	1 936	0	83	83	0	144	144	0	1 875	1 875
45201	133 805	0	133 805	136 590	0	136 590	145 070	0	145 070	125 325	0	125 325
45206	242 797	0	242 797	7 458	0	7 458	6 667	0	6 667	243 588	0	243 588
45207	509 158	410	509 568	7 629	14	7 643	10 812	232	11 044	505 975	192	506 167
45208	405 598	114 630	520 228	0	4 700	4 700	2 400	11 456	13 856	403 198	107 874	511 072
45401	11 282	0	11 282	16 025	0	16 025	15 610	0	15 610	11 697	0	11 697
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	900	0	900	98	0	98	0	0	0	998	0	998
45504	95	0	95	0	0	0	30	0	30	65	0	65
45505	2 330	0	2 330	355	0	355	546	0	546	2 139	0	2 139
45506	4 254	0	4 254	2 020	0	2 020	261	0	261	6 013	0	6 013
45507	18 068	40 531	58 599	0	1 328	1 328	68	8 313	8 381	18 000	33 546	51 546
45605	919	0	919	0	0	0	919	0	919	0	0	0
45606	21 678	0	21 678	0	0	0	965	0	965	20 713	0	20 713
45608	58 982	0	58 982	121 717	0	121 717	122 519	0	122 519	58 180	0	58 180
45706	695	449	1 144	0	16	16	60	64	124	635	401	1 036
45812	118 963	160 285	279 248	2 767	8 937	11 704	1 901	15 918	17 819	119 829	153 304	273 133
45814	0	1 298	1 298	0	45	45	0	129	129	0	1 214	1 214
45815	100	100 069	100 169	702	6 889	7 591	69	9 757	9 826	733	97 201	97 934
45816	346 386	113 327	459 713	1 883	4 752	6 635	75	8 792	8 867	348 194	109 287	457 481
45817	1 896	2 431	4 327	60	97	157	0	242	242	1 956	2 286	4 242
45912	16 210	35 703	51 913	0	2 059	2 059	0	4 844	4 844	16 210	32 918	49 128
45914	0	391	391	0	13	13	0	39	39	0	365	365
45915	31	19 269	19 300	29	1 230	1 259	29	2 027	2 056	31	18 472	18 503
45916	42 591	3 835	46 426	0	156	156	7	313	320	42 584	3 678	46 262
45917	159	132	291	0	4	4	0	13	13	159	123	282
47406	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
47408	141 875	0	141 875	74 665	756 426	831 091	74 665	756 426	831 091	141 875	0	141 875
47415	7 392	0	7 392	290	0	290	166	0	166	7 516	0	7 516
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	56 771	94	56 865	291	814 097	814 388	291	814 101	814 392	56 771	90	56 861
47427	121 569	7 385	128 954	25 252	797	26 049	25 159	1 718	26 877	121 662	6 464	128 126
60102	15 229	0	15 229	0	0	0	0	0	0	15 229	0	15 229
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	21	0	21	0	0	0	9	0	9	12	0	12
60306	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
60308	19	0	19	273	0	273	227	0	227	65	0	65
60310	12	0	12	316	0	316	295	0	295	33	0	33
60312	13 029	0	13 029	21 905	0	21 905	15 338	0	15 338	19 596	0	19 596
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	335 092	0	335 092	3 486	0	3 486	3 315	0	3 315	335 263	0	335 263
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	10 230	0	10 230	141	0	141	0	0	0	10 371	0	10 371
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	267	0	267	615	0	615	592	0	592	290	0	290
61009	0	0	0	354	0	354	343	0	343	11	0	11
61209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	3 118	0	3 118	612	0	612	163	0	163	3 567	0	3 567
61908	123 306	0	123 306	0	0	0	0	0	0	123 306	0	123 306
61911	9 542	0	9 542	2 446	0	2 446	0	0	0	11 988	0	11 988
62001	44 312	0	44 312	810	0	810	0	0	0	45 122	0	45 122
70606	528 896	0	528 896	326 474	0	326 474	11 521	0	11 521	843 849	0	843 849
70608	2 422 210	0	2 422 210	147 729	0	147 729	0	0	0	2 569 939	0	2 569 939
70609	2 921	0	2 921	225	0	225	0	0	0	3 146	0	3 146
Итого по активу (баланс)	8 368 223	1 257 423	9 625 646	39 704 433	6 710 690	46 415 123	38 820 509	6 827 213	45 647 722	9 252 147	1 140 900	10 393 047
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	2 745	2 745	0	210	210	0	135	135	0	2 670	2 670
30126	191	0	191	52	0	52	3	0	3	142	0	142
30223	847	0	847	281 253	0	281 253	286 199	0	286 199	5 793	0	5 793
30232	77	0	77	177 192	12 325	189 517	177 138	12 325	189 463	23	0	23
32403	1 936	0	1 936	144	0	144	83	0	83	1 875	0	1 875
405	102 243	0	102 243	3 267	0	3 267	1 195	0	1 195	100 171	0	100 171
406	8 707	553	9 260	8 486	186	8 672	21 684	20	21 704	21 905	387	22 292
407	1 043 128	83 721	1 126 849	7 014 275	13 250	7 027 525	7 316 299	4 146	7 320 445	1 345 152	74 617	1 419 769
408.1	112 777	5 940	118 717	1 615 761	880	1 616 641	1 643 528	368	1 643 896	140 544	5 428	145 972
408.2	201 887	68 147	270 034	728 042	177 078	905 120	743 137	165 818	908 955	216 982	56 887	273 869
40905	504	0	504	19 824	0	19 824	19 445	0	19 445	125	0	125
40906	0	0	0	29 405	0	29 405	29 405	0	29 405	0	0	0
40909	0	0	0	1 233	4 962	6 195	1 233	4 962	6 195	0	0	0
40910	0	0	0	233	756	989	233	756	989	0	0	0
40911	2 371	0	2 371	239 341	0	239 341	240 085	0	240 085	3 115	0	3 115
40912	0	0	0	7 510	8 447	15 957	7 510	8 447	15 957	0	0	0
40913	0	0	0	1 144	1 993	3 137	1 144	1 993	3 137	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	196 500	0	196 500	40 000	0	40 000	145 000	0	145 000	301 500	0	301 500
42104	13 400	15 650	29 050	5 000	1 172	6 172	8 000	671	8 671	16 400	15 149	31 549
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	1 230	3 353	4 583	0	251	251	0	143	143	1 230	3 245	4 475
42108	758	0	758	2	0	2	0	0	0	756	0	756
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	6 400	0	6 400	0	0	0	300	0	300	6 700	0	6 700
42205	600	0	600	500	0	500	0	0	0	100	0	100
42301	2 626	4 643	7 269	6 160	2 369	8 529	55 003	4 467	59 470	51 469	6 741	58 210
42302	49 000	0	49 000	145 000	0	145 000	96 000	0	96 000	0	0	0
42303	13 592	10 017	23 609	14 526	16 597	31 123	14 008	21 184	35 192	13 074	14 604	27 678
42304	291 288	130 604	421 892	116 441	55 285	171 726	106 867	22 059	128 926	281 714	97 378	379 092
42305	582 634	207 227	789 861	77 573	45 270	122 843	73 530	30 585	104 115	578 591	192 542	771 133
42306	1 227 342	527 653	1 754 995	119 978	58 680	178 658	78 413	46 084	124 497	1 185 777	515 057	1 700 834
42307	25 947	570	26 517	0	43	43	0	25	25	25 947	552	26 499
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	23	0	23	5	0	5	7	0	7	25	0	25
42312	33	0	33	8	0	8	10	0	10	35	0	35
42313	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
42314	153	0	153	0	0	0	7	0	7	160	0	160
42503	205 000	0	205 000	20 000	0	20 000	0	0	0	185 000	0	185 000
42507	485 000	56 777	541 777	235 000	5 628	240 628	0	1 960	1 960	250 000	53 109	303 109
42601	45	369	414	4 900	47	4 947	4 967	15	4 982	112	337	449
42603	63	70	133	63	71	134	0	1	1	0	0	0
42604	2 413	1 480	3 893	1 703	1 543	3 246	354	1 094	1 448	1 064	1 031	2 095
42605	2 223	79 408	81 631	0	15 209	15 209	305	3 373	3 678	2 528	67 572	70 100
42606	6 127	24 054	30 181	189	1 811	2 000	423	1 209	1 632	6 361	23 452	29 813
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
45215	83 802	0	83 802	4 324	0	4 324	189 574	0	189 574	269 052	0	269 052
45415	140	0	140	123	0	123	139	0	139	156	0	156
45515	2 192	0	2 192	181	0	181	39	0	39	2 050	0	2 050
45615	22 058	0	22 058	496	0	496	0	0	0	21 562	0	21 562
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	113 560	0	113 560	1 481	0	1 481	11 246	0	11 246	123 325	0	123 325
45918	16 821	0	16 821	182	0	182	1 424	0	1 424	18 063	0	18 063
47405	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47407	0	0	0	755 493	75 823	831 316	755 493	75 823	831 316	0	0	0
47411	16 646	2 451	19 097	18 118	2 553	20 671	17 692	2 365	20 057	16 220	2 263	18 483
47416	772	124	896	3 598	10	3 608	3 693	6	3 699	867	120	987
47422	4 729	698	5 427	46 235	710	46 945	54 040	25	54 065	12 534	13	12 547
47425	18 912	0	18 912	3 576	0	3 576	38 123	0	38 123	53 459	0	53 459
47426	1 403	41	1 444	5 203	202	5 405	5 106	170	5 276	1 306	9	1 315
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	583	0	583	2 109	0	2 109	1 841	0	1 841	315	0	315
60305	5 811	0	5 811	15 978	0	15 978	15 978	0	15 978	5 811	0	5 811
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	200	0	200	0	0	0	394	0	394	594	0	594
60311	1 277	0	1 277	198	0	198	11 875	0	11 875	12 954	0	12 954
60322	33	0	33	10 424	0	10 424	10 447	0	10 447	56	0	56
60335	4 163	0	4 163	2 843	0	2 843	4 565	0	4 565	5 885	0	5 885
60414	48 526	0	48 526	0	0	0	1 380	0	1 380	49 906	0	49 906
60903	1 533	0	1 533	0	0	0	255	0	255	1 788	0	1 788
61304	138	0	138	40	0	40	118	0	118	216	0	216
61701	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
62002	4 431	0	4 431	0	0	0	4 431	0	4 431	8 862	0	8 862
70601	501 394	0	501 394	2	0	2	299 613	0	299 613	801 005	0	801 005
70603	2 423 077	0	2 423 077	0	0	0	147 033	0	147 033	2 570 110	0	2 570 110
70604	3 173	0	3 173	0	0	0	131	0	131	3 304	0	3 304
Итого по пассиву (баланс)	8 399 321	1 226 325	9 625 646	11 786 864	503 363	12 290 227	12 647 398	410 230	13 057 628	9 259 855	1 133 192	10 393 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 146	0	1 146	111	0	111	38	0	38	1 219	0	1 219
90902	152 145	911	153 056	4 597	31	4 628	1 876	102	1 978	154 866	840	155 706
91104	0	0	0	0	13	13	0	6	6	0	7	7
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	475 206	735 362	1 210 568	0	29 007	29 007	80	80 769	80 849	475 126	683 600	1 158 726
91501	46 622	0	46 622	773	0	773	545	0	545	46 850	0	46 850
91604	13 554	6 155	19 709	5 124	2 244	7 368	1 521	1 776	3 297	17 157	6 623	23 780
91704	3	21 303	21 306	0	901	901	0	1 628	1 628	3	20 576	20 579
91802	14	108 448	108 462	1 090	4 605	5 695	0	8 285	8 285	1 104	104 768	105 872
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 517 660	0	3 517 660	828 747	0	828 747	948 640	0	948 640	3 397 767	0	3 397 767
Итого по активу (баланс)	4 209 579	872 179	5 081 758	840 445	36 801	877 246	952 702	92 566	1 045 268	4 097 322	816 414	4 913 736
Пассив
91003	0	0	0	114 684	0	114 684	114 684	0	114 684	0	0	0
91004	0	0	0	50 325	0	50 325	50 325	0	50 325	0	0	0
91312	1 536 542	1 586 394	3 122 936	1 970	194 065	196 035	47 684	55 424	103 108	1 582 256	1 447 753	3 030 009
91314	213 244	0	213 244	213 244	0	213 244	210 735	0	210 735	210 735	0	210 735
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2	1 672	1 674	5 100	1 186	6 286	5 100	23	5 123	2	509	511
91317	136 950	20 751	157 701	365 525	2 541	368 066	342 421	1 173	343 594	113 846	19 383	133 229
91507	16 105	0	16 105	0	0	0	1 178	0	1 178	17 283	0	17 283
99999	1 564 098	0	1 564 098	95 785	0	95 785	47 656	0	47 656	1 515 969	0	1 515 969
Итого по пассиву (баланс)	3 472 941	1 608 817	5 081 758	846 633	197 792	1 044 425	819 783	56 620	876 403	3 446 091	1 467 645	4 913 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	212 500,0000	0	0	210 000,0000	0	0	212 500,0000	0	0	210 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	266 174,0000	0	0	210 000,0000	0	0	212 500,0000	0	0	263 674,0000
Пассив
98050	0	0	266 174,0000	0	0	212 500,0000	0	0	210 000,0000	0	0	263 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	266 174,0000	0	0	212 500,0000	0	0	210 000,0000	0	0	263 674,0000

Страница была полезной?