Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	18 347	0	18 347	2 340 926	0	2 340 926	2 339 918	0	2 339 918	19 355	0	19 355
30110	96 816	126 998	223 814	1 631 688	37 355	1 669 043	1 562 286	54 166	1 616 452	166 218	110 187	276 405
30233	203 958	880	204 838	641 929	32 326	674 255	762 922	31 151	794 073	82 965	2 055	85 020
47423	471	1 180	1 651	847	51	898	827	88	915	491	1 143	1 634
47427	915	4	919	940	3	943	915	4	919	940	3	943
60302	1 934	0	1 934	0	0	0	1 914	0	1 914	20	0	20
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	1 551	0	1 551	39 762	4	39 766	37 151	0	37 151	4 162	4	4 166
60323	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60401	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
61009	1	0	1	34	0	34	35	0	35	0	0	0
61403	368	0	368	94	0	94	48	0	48	414	0	414
61702	75	0	75	0	0	0	9	0	9	66	0	66
70606	790 269	0	790 269	128 886	0	128 886	337	0	337	918 818	0	918 818
70608	230 730	0	230 730	15 144	0	15 144	0	0	0	245 874	0	245 874
70611	3 526	0	3 526	202	0	202	0	0	0	3 728	0	3 728
Итого по активу (баланс)	1 358 529	129 062	1 487 591	4 800 647	69 739	4 870 386	4 706 557	85 409	4 791 966	1 452 619	113 392	1 566 011
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	16 805	0	16 805	0	0	0	0	0	0	16 805	0	16 805
30126	4 758	0	4 758	206	0	206	6 798	0	6 798	11 350	0	11 350
30226	10 556	0	10 556	4 756	0	4 756	1 525	0	1 525	7 325	0	7 325
30232	209 775	119 964	329 739	7 379 978	351 889	7 731 867	7 332 117	336 881	7 668 998	161 914	104 956	266 870
40903	16 520	9 098	25 618	94 409	7 445	101 854	94 405	6 783	101 188	16 516	8 436	24 952
47416	14	0	14	80	0	80	66	0	66	0	0	0
47422	24 983	0	24 983	45 402	1	45 403	37 641	1	37 642	17 222	0	17 222
47425	189	0	189	71	0	71	91	0	91	209	0	209
60301	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60305	292	0	292	782	0	782	674	0	674	184	0	184
60307	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	544	0	544	711	0	711	1 051	0	1 051	884	0	884
60313	10 000	0	10 000	0	178	178	0	178	178	10 000	0	10 000
60324	64	0	64	4	0	4	300	0	300	360	0	360
60335	88	0	88	236	0	236	204	0	204	56	0	56
60414	4 392	0	4 392	0	0	0	261	0	261	4 653	0	4 653
70601	806 244	0	806 244	142	0	142	130 592	0	130 592	936 694	0	936 694
70603	230 730	0	230 730	0	0	0	15 144	0	15 144	245 874	0	245 874
70615	75	0	75	10	0	10	0	0	0	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	1 358 529	129 062	1 487 591	7 527 074	359 513	7 886 587	7 621 164	343 843	7 965 007	1 452 619	113 392	1 566 011
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	113	0	113	60	0	60	0	0	0	173	0	173
99998	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
Итого по активу (баланс)	17 227	0	17 227	60	0	60	0	0	0	17 287	0	17 287
Пассив
91507	15 906	0	15 906	0	0	0	0	0	0	15 906	0	15 906
91508	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
99999	116	0	116	0	0	0	60	0	60	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	17 227	0	17 227	0	0	0	60	0	60	17 287	0	17 287

Страница была полезной?