Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	17 368	42 422	59 790	57 638	80 348	137 986	53 731	68 176	121 907	21 275	54 594	75 869
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	171 786	0	171 786	166 177 550	0	166 177 550	166 319 428	0	166 319 428	29 908	0	29 908
30110	318	0	318	702	0	702	664	0	664	356	0	356
30114	0	726 064	726 064	0	2 781 720	2 781 720	0	3 267 565	3 267 565	0	240 219	240 219
30202	164 576	0	164 576	30 179	0	30 179	0	0	0	194 755	0	194 755
30204	225 988	0	225 988	45 003	0	45 003	0	0	0	270 991	0	270 991
30302	0	20 221	20 221	2 997	1 555 912	1 558 909	2 997	1 554 870	1 557 867	0	21 263	21 263
30306	1 878 301	2 982 459	4 860 760	4 265 664	1 497 952	5 763 616	4 768 699	1 933 523	6 702 222	1 375 266	2 546 888	3 922 154
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	124 500 000	0	124 500 000	116 300 000	0	116 300 000	8 200 000	0	8 200 000
31903	8 700 000	0	8 700 000	26 700 000	0	26 700 000	35 400 000	0	35 400 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	331 062	331 062	0	331 062	331 062	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	6 000	558 396	564 396	14 000	58 648	72 648	9 000	42 550	51 550	11 000	574 494	585 494
45207	465 000	1 669 574	2 134 574	0	69 006	69 006	0	472 889	472 889	465 000	1 265 691	1 730 691
45208	4 025	1 187 336	1 191 361	0	404 240	404 240	3 164	136 941	140 105	861	1 454 635	1 455 496
45505	723	0	723	100	0	100	112	0	112	711	0	711
45506	11 300	0	11 300	0	0	0	325	0	325	10 975	0	10 975
45507	26 762	0	26 762	0	0	0	382	0	382	26 380	0	26 380
45812	0	4 317	4 317	0	185	185	0	323	323	0	4 179	4 179
45912	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
47105	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47408	0	0	0	1 983 488	1 992 905	3 976 393	1 983 488	1 992 905	3 976 393	0	0	0
47423	146	0	146	2	36 065	36 067	3	36 065	36 068	145	0	145
47427	5 029	3 615	8 644	58 767	3 672	62 439	62 977	3 577	66 554	819	3 710	4 529
47802	0	198 871	198 871	0	8 525	8 525	0	14 884	14 884	0	192 512	192 512
60302	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
60306	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
60308	917	31	948	446	0	446	1 144	31	1 175	219	0	219
60310	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60312	20 585	0	20 585	2 775	0	2 775	7 271	0	7 271	16 089	0	16 089
60314	0	1 734	1 734	0	337	337	0	691	691	0	1 380	1 380
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	163	0	163	322	0	322	60	0	60	425	0	425
60401	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
60901	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0	10 947	0	10 947
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	3 236	0	3 236	247	0	247	810	0	810	2 673	0	2 673
61702	3 675	0	3 675	0	0	0	591	0	591	3 084	0	3 084
70606	560 666	0	560 666	52 112	0	52 112	20	0	20	612 758	0	612 758
70608	12 311 568	0	12 311 568	864 157	0	864 157	0	0	0	13 175 725	0	13 175 725
70611	117 091	0	117 091	0	0	0	0	0	0	117 091	0	117 091
Итого по активу (баланс)	24 785 560	7 395 050	32 180 610	324 774 454	8 820 577	333 595 031	324 923 176	9 856 053	334 779 229	24 636 838	6 359 574	30 996 412
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	0	0	0	636 473	0	636 473
30111	2 583 639	0	2 583 639	6 777 468	0	6 777 468	7 975 343	0	7 975 343	3 781 514	0	3 781 514
30223	1 100 000	0	1 100 000	3 646 845	0	3 646 845	2 546 845	0	2 546 845	0	0	0
30301	0	20 221	20 221	2 997	1 554 870	1 557 867	2 997	1 555 912	1 558 909	0	21 263	21 263
30305	1 878 301	2 982 459	4 860 760	4 768 699	1 933 523	6 702 222	4 265 664	1 497 952	5 763 616	1 375 266	2 546 888	3 922 154
31406	0	1 005 768	1 005 768	0	77 183	77 183	0	369 559	369 559	0	1 298 144	1 298 144
31407	0	1 161 857	1 161 857	0	731 745	731 745	0	47 021	47 021	0	477 133	477 133
31408	0	223 140	223 140	0	17 267	17 267	0	11 631	11 631	0	217 504	217 504
407	1 101 569	1 725 183	2 826 752	19 845 400	2 661 137	22 506 537	19 345 711	2 425 984	21 771 695	601 880	1 490 030	2 091 910
408.1	34 493	190 889	225 382	261 044	180 951	441 995	265 997	166 984	432 981	39 446	176 922	216 368
408.2	58 363	72 778	131 141	92 386	60 337	152 723	60 951	42 775	103 726	26 928	55 216	82 144
40911	0	0	0	2 062	1 093	3 155	2 062	1 093	3 155	0	0	0
40912	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40913	0	0	0	600	1 725	2 325	600	1 725	2 325	0	0	0
42102	1 467 900	0	1 467 900	12 428 531	0	12 428 531	12 897 731	0	12 897 731	1 937 100	0	1 937 100
42103	889 900	0	889 900	853 900	0	853 900	228 450	0	228 450	264 450	0	264 450
42105	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
42106	34 974	0	34 974	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0
42303	710	0	710	710	0	710	150	0	150	150	0	150
42304	100	0	100	0	0	0	700	0	700	800	0	800
42305	4 827	0	4 827	0	0	0	0	0	0	4 827	0	4 827
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	65 400	0	65 400	166 010	0	166 010	165 850	0	165 850	65 240	0	65 240
42603	800	0	800	100	0	100	101	0	101	801	0	801
42604	11 090	0	11 090	7 605	0	7 605	1 165	0	1 165	4 650	0	4 650
42605	48 998	0	48 998	2 236	0	2 236	10 685	0	10 685	57 447	0	57 447
45215	109 593	0	109 593	11 202	0	11 202	3	0	3	98 394	0	98 394
45515	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	4 317	0	4 317	138	0	138	0	0	0	4 179	0	4 179
45918	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47108	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	1 986 200	1 988 147	3 974 347	1 986 200	1 988 147	3 974 347	0	0	0
47411	1 760	0	1 760	304	0	304	475	0	475	1 931	0	1 931
47416	0	4 683	4 683	120	331 736	331 856	120	386 705	386 825	0	59 652	59 652
47422	0	0	0	50	115	165	50	115	165	0	0	0
47425	1 403	0	1 403	56	0	56	66	0	66	1 413	0	1 413
47426	6 337	2 469	8 806	23 999	2 348	26 347	20 227	1 940	22 167	2 565	2 061	4 626
60301	29 747	0	29 747	16 192	0	16 192	1 319	0	1 319	14 874	0	14 874
60305	12 873	0	12 873	11 859	0	11 859	12 097	0	12 097	13 111	0	13 111
60309	246	0	246	0	0	0	297	0	297	543	0	543
60313	0	509	509	0	39	39	0	268	268	0	738	738
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60335	699	0	699	1 061	0	1 061	1 045	0	1 045	683	0	683
60414	18 097	0	18 097	0	0	0	92	0	92	18 189	0	18 189
60903	413	0	413	0	0	0	95	0	95	508	0	508
61304	753	0	753	261	0	261	121	0	121	613	0	613
70601	888 409	0	888 409	0	0	0	93 599	0	93 599	982 008	0	982 008
70603	12 313 754	0	12 313 754	0	0	0	864 001	0	864 001	13 177 755	0	13 177 755
70615	741	0	741	591	0	591	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	24 790 654	7 389 956	32 180 610	50 943 602	9 542 277	60 485 879	50 803 809	8 497 872	59 301 681	24 650 861	6 345 551	30 996 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 998	0	5 998	196	0	196	5 700	0	5 700	494	0	494
90902	121 772	0	121 772	40 948	0	40 948	2 016	0	2 016	160 704	0	160 704
90908	0	84 842	84 842	0	2 552	2 552	0	37 284	37 284	0	50 110	50 110
91414	1 130 375	3 251 352	4 381 727	3	175 357	175 360	3 280	291 609	294 889	1 127 098	3 135 100	4 262 198
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	206 311	206 311	0	8 844	8 844	0	15 441	15 441	0	199 714	199 714
91604	9	3 173	3 182	140	2 657	2 797	0	562	562	149	5 268	5 417
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 346 444	0	1 346 444	84 181	0	84 181	106 419	0	106 419	1 324 206	0	1 324 206
Итого по активу (баланс)	2 955 820	3 545 678	6 501 498	125 468	189 410	314 878	117 415	344 896	462 311	2 963 873	3 390 192	6 354 065
Пассив
91003	0	0	0	30 179	0	30 179	30 179	0	30 179	0	0	0
91004	0	0	0	45 003	0	45 003	45 003	0	45 003	0	0	0
91311	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
91312	701 358	0	701 358	7 238	0	7 238	0	0	0	694 120	0	694 120
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	299 000	0	299 000	24 000	0	24 000	9 000	0	9 000	284 000	0	284 000
91507	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
99999	5 155 054	0	5 155 054	355 892	0	355 892	230 697	0	230 697	5 029 859	0	5 029 859
Итого по пассиву (баланс)	6 501 498	0	6 501 498	462 312	0	462 312	314 879	0	314 879	6 354 065	0	6 354 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 705	32 252	70 957	38 705	32 252	70 957	0	0	0
99996	0	0	0	70 931	0	70 931	70 931	0	70 931	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109 636	32 252	141 888	109 636	32 252	141 888	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	32 045	38 886	70 931	32 045	38 886	70 931	0	0	0
99997	0	0	0	70 957	0	70 957	70 957	0	70 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 002	38 886	141 888	103 002	38 886	141 888	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?