Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	124 002	0	124 002	7 233 881	0	7 233 881	7 336 183	0	7 336 183	21 700	0	21 700
30110	74 406	0	74 406	148 913	0	148 913	99 288	0	99 288	124 031	0	124 031
30114	0	52 313	52 313	0	10 912	10 912	0	4 870	4 870	0	58 355	58 355
30202	45 378	0	45 378	0	0	0	3 688	0	3 688	41 690	0	41 690
30204	2 299	0	2 299	56	0	56	0	0	0	2 355	0	2 355
30233	105 110	0	105 110	749 138	0	749 138	752 920	0	752 920	101 328	0	101 328
32002	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 510 000	0	4 510 000	450 000	0	450 000
32003	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32005	911	0	911	1 409	0	1 409	970	0	970	1 350	0	1 350
45201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45204	630 185	0	630 185	592 423	0	592 423	572 063	0	572 063	650 545	0	650 545
45602	39 968	0	39 968	29 443	0	29 443	35 497	0	35 497	33 914	0	33 914
47408	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
47423	7 316	0	7 316	7 479	0	7 479	8 531	0	8 531	6 264	0	6 264
47427	1 019	0	1 019	1 310	0	1 310	1 362	0	1 362	967	0	967
52601	0	0	0	66	0	66	54	0	54	12	0	12
60204	0	311	311	0	13	13	0	23	23	0	301	301
60302	6	0	6	201	0	201	207	0	207	0	0	0
60306	252	0	252	3 186	0	3 186	3 212	0	3 212	226	0	226
60308	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
60310	3 019	0	3 019	1 192	0	1 192	773	0	773	3 438	0	3 438
60312	3 068	0	3 068	10 818	0	10 818	13 172	0	13 172	714	0	714
60314	4	0	4	5 710	318	6 028	5 714	318	6 032	0	0	0
60323	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60336	562	0	562	95	0	95	46	0	46	611	0	611
60401	20 112	0	20 112	0	0	0	0	0	0	20 112	0	20 112
60415	15 487	0	15 487	2 511	0	2 511	0	0	0	17 998	0	17 998
60901	13 647	0	13 647	0	0	0	0	0	0	13 647	0	13 647
61008	165	0	165	382	0	382	382	0	382	165	0	165
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	2 990	0	2 990	445	0	445	781	0	781	2 654	0	2 654
61601	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61703	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
70606	962 500	0	962 500	105 340	0	105 340	1 109	0	1 109	1 066 731	0	1 066 731
70608	150 004	0	150 004	6 488	0	6 488	0	0	0	156 492	0	156 492
70614	2 059	0	2 059	54	0	54	822	0	822	1 291	0	1 291
70616	3 449	0	3 449	0	0	0	1	0	1	3 448	0	3 448
Итого по активу (баланс)	2 860 485	52 624	2 913 109	14 761 457	11 839	14 773 296	14 647 692	5 807	14 653 499	2 974 250	58 656	3 032 906
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	27 353	1 704	29 057	751 797	7 952	759 749	746 923	8 116	755 039	22 479	1 868	24 347
30232	423 224	0	423 224	2 027 851	0	2 027 851	2 024 701	0	2 024 701	420 074	0	420 074
407	362	0	362	1 193 278	0	1 193 278	1 193 680	0	1 193 680	764	0	764
408.1	254 600	41 068	295 668	955 065	3 341	958 406	922 880	9 912	932 792	222 415	47 639	270 054
45215	38 282	0	38 282	23 766	0	23 766	31 699	0	31 699	46 215	0	46 215
45615	833	0	833	1 198	0	1 198	1 062	0	1 062	697	0	697
47416	0	0	0	202 069	0	202 069	202 069	0	202 069	0	0	0
47422	71 374	0	71 374	72 282	0	72 282	117 461	0	117 461	116 553	0	116 553
47425	82 873	0	82 873	33 574	0	33 574	42 022	0	42 022	91 321	0	91 321
52602	77	0	77	131	0	131	54	0	54	0	0	0
60301	1 116	0	1 116	1 255	0	1 255	2 210	0	2 210	2 071	0	2 071
60305	6 961	0	6 961	12 126	0	12 126	11 243	0	11 243	6 078	0	6 078
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60311	861	0	861	6 512	0	6 512	6 767	0	6 767	1 116	0	1 116
60322	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60335	1 352	0	1 352	1 753	0	1 753	1 661	0	1 661	1 260	0	1 260
60349	1 553	0	1 553	399	0	399	399	0	399	1 553	0	1 553
60414	13 658	0	13 658	0	0	0	247	0	247	13 905	0	13 905
60903	567	0	567	0	0	0	95	0	95	662	0	662
61701	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	968 186	0	968 186	1 209	0	1 209	86 357	0	86 357	1 053 334	0	1 053 334
70603	148 484	0	148 484	0	0	0	6 217	0	6 217	154 701	0	154 701
70613	3 903	0	3 903	822	0	822	402	0	402	3 483	0	3 483
70615	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	2 870 337	42 772	2 913 109	5 286 979	11 293	5 298 272	5 400 041	18 028	5 418 069	2 983 399	49 507	3 032 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
91414	4 882 700	0	4 882 700	21 160	0	21 160	5 040	0	5 040	4 898 820	0	4 898 820
91604	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
99998	1 975 645	0	1 975 645	673 469	0	673 469	656 316	0	656 316	1 992 798	0	1 992 798
Итого по активу (баланс)	6 859 354	0	6 859 354	694 629	0	694 629	661 372	0	661 372	6 892 611	0	6 892 611
Пассив
91317	1 955 412	0	1 955 412	656 316	0	656 316	668 027	0	668 027	1 967 123	0	1 967 123
91507	20 233	0	20 233	0	0	0	5 442	0	5 442	25 675	0	25 675
99999	4 883 709	0	4 883 709	5 056	0	5 056	21 160	0	21 160	4 899 813	0	4 899 813
Итого по пассиву (баланс)	6 859 354	0	6 859 354	661 372	0	661 372	694 629	0	694 629	6 892 611	0	6 892 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
93307	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
93308	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500
99996	10 199	0	10 199	9 934	0	9 934	10 613	0	10 613	9 520	0	9 520
Итого по активу (баланс)	20 199	0	20 199	39 434	0	39 434	40 613	0	40 613	19 020	0	19 020
Пассив
96306	0	0	0	0	9 852	9 852	0	9 852	9 852	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 835	9 835	0	9 835	9 835	0	0	0
96308	0	10 199	10 199	0	10 421	10 421	0	9 742	9 742	0	9 520	9 520
99997	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
Итого по пассиву (баланс)	10 000	10 199	20 199	10 000	30 108	40 108	9 500	29 429	38 929	9 500	9 520	19 020

Страница была полезной?