Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 428	4 634	13 062	145 315	1 721	147 036	144 276	745	145 021	9 467	5 610	15 077
20208	37 947	0	37 947	145 132	0	145 132	143 423	0	143 423	39 656	0	39 656
20209	0	0	0	133 364	0	133 364	133 364	0	133 364	0	0	0
30102	5 462	0	5 462	370 738	0	370 738	357 689	0	357 689	18 511	0	18 511
30110	9 870	1 953	11 823	1 942 546	65 644	2 008 190	1 949 719	65 584	2 015 303	2 697	2 013	4 710
30202	846	0	846	0	0	0	179	0	179	667	0	667
30204	86	0	86	15	0	15	0	0	0	101	0	101
30221	0	0	0	14 853	0	14 853	14 853	0	14 853	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 453 000	0	1 453 000	1 358 000	0	1 358 000	95 000	0	95 000
32003	70 000	0	70 000	305 000	0	305 000	375 000	0	375 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
45207	68 000	0	68 000	0	0	0	15 000	0	15 000	53 000	0	53 000
45505	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
45506	1 150	0	1 150	0	0	0	96	0	96	1 054	0	1 054
45507	12 463	0	12 463	0	0	0	253	0	253	12 210	0	12 210
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	65 030	64 974	130 004	65 030	64 974	130 004	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 704	0	2 704	48 655	18	48 673	48 606	18	48 624	2 753	0	2 753
47427	38	0	38	2 163	0	2 163	2 201	0	2 201	0	0	0
47801	19 950	0	19 950	0	0	0	3 177	0	3 177	16 773	0	16 773
47802	13 923	0	13 923	0	0	0	0	0	0	13 923	0	13 923
60302	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
60306	2	0	2	30	0	30	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
60310	5	0	5	752	0	752	752	0	752	5	0	5
60312	553	0	553	2 183	0	2 183	2 103	0	2 103	633	0	633
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	1	0	1	9	0	9	0	0	0	10	0	10
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60415	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60906	82	0	82	9	0	9	0	0	0	91	0	91
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61212	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
61403	237	0	237	529	0	529	118	0	118	648	0	648
70606	146 650	0	146 650	15 472	0	15 472	0	0	0	162 122	0	162 122
70608	6 529	0	6 529	637	0	637	0	0	0	7 166	0	7 166
Итого по активу (баланс)	528 217	6 587	534 804	4 652 139	132 357	4 784 496	4 620 550	131 321	4 751 871	559 806	7 623	567 429
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	728	0	728	2 832	0	2 832	2 347	0	2 347	243	0	243
407	16 335	199	16 534	199 548	64 988	264 536	219 933	65 142	285 075	36 720	353	37 073
408.1	74	4	78	1 006	0	1 006	1 212	0	1 212	280	4	284
40911	5 085	0	5 085	143 264	0	143 264	138 179	0	138 179	0	0	0
42313	102	0	102	9	0	9	12	0	12	105	0	105
42314	90	0	90	9	0	9	0	0	0	81	0	81
45215	6 000	0	6 000	0	0	0	1 178	0	1 178	7 178	0	7 178
45515	983	0	983	20	0	20	240	0	240	1 203	0	1 203
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	64 924	65 002	129 926	64 924	65 002	129 926	0	0	0
47416	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
47422	2 151	0	2 151	146 742	0	146 742	146 757	0	146 757	2 166	0	2 166
47425	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47804	16 185	0	16 185	1 614	0	1 614	0	0	0	14 571	0	14 571
60301	6	0	6	405	0	405	466	0	466	67	0	67
60305	1 951	0	1 951	3 726	0	3 726	3 268	0	3 268	1 493	0	1 493
60309	23	0	23	107	0	107	84	0	84	0	0	0
60311	35	0	35	3 845	0	3 845	3 842	0	3 842	32	0	32
60322	98	0	98	25	0	25	31	0	31	104	0	104
60324	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60335	522	0	522	881	0	881	787	0	787	428	0	428
60405	349	0	349	4	0	4	0	0	0	345	0	345
60414	15 900	0	15 900	0	0	0	1 216	0	1 216	17 116	0	17 116
70601	142 496	0	142 496	0	0	0	16 502	0	16 502	158 998	0	158 998
70603	5 563	0	5 563	0	0	0	454	0	454	6 017	0	6 017
Итого по пассиву (баланс)	534 601	203	534 804	569 738	129 990	699 728	602 209	130 144	732 353	567 072	357	567 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 824	0	16 824	7	0	7	7	0	7	16 824	0	16 824
90902	139	0	139	1	0	1	1	0	1	139	0	139
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	107 735	0	107 735	0	0	0	0	0	0	107 735	0	107 735
91418	41 900	0	41 900	0	0	0	4 235	0	4 235	37 665	0	37 665
91501	40 120	0	40 120	0	0	0	0	0	0	40 120	0	40 120
91604	819	0	819	184	0	184	200	0	200	803	0	803
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	296 043	0	296 043	0	0	0	95 748	0	95 748	200 295	0	200 295
Итого по активу (баланс)	503 602	0	503 602	192	0	192	100 191	0	100 191	403 603	0	403 603
Пассив
91312	286 025	0	286 025	95 748	0	95 748	0	0	0	190 277	0	190 277
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	207 559	0	207 559	4 443	0	4 443	192	0	192	203 308	0	203 308
Итого по пассиву (баланс)	503 602	0	503 602	100 191	0	100 191	192	0	192	403 603	0	403 603

Страница была полезной?