Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	177 202	0	177 202	0	0	0	0	0	0	177 202	0	177 202
20202	18 306	14 484	32 790	37 993	2 472	40 465	32 494	2 920	35 414	23 805	14 036	37 841
20208	15 238	0	15 238	0	0	0	6 422	0	6 422	8 816	0	8 816
30102	126 628	0	126 628	2 116 616	0	2 116 616	1 811 509	0	1 811 509	431 735	0	431 735
30110	2 597	1 272	3 869	25 606	24 722	50 328	26 616	24 761	51 377	1 587	1 233	2 820
30202	3 052	0	3 052	490	0	490	0	0	0	3 542	0	3 542
30204	772	0	772	152	0	152	0	0	0	924	0	924
30233	0	0	0	6 702	0	6 702	6 702	0	6 702	0	0	0
30302	9 932	0	9 932	235	0	235	0	0	0	10 167	0	10 167
30306	491 546	0	491 546	239	0	239	80 479	0	80 479	411 306	0	411 306
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32004	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45206	332 778	0	332 778	6 945	0	6 945	0	0	0	339 723	0	339 723
45207	564 942	0	564 942	74 213	0	74 213	34 532	0	34 532	604 623	0	604 623
45208	1 024 032	0	1 024 032	0	0	0	88 267	0	88 267	935 765	0	935 765
45506	216	0	216	1 000	0	1 000	9	0	9	1 207	0	1 207
45507	4 275	0	4 275	0	0	0	527	0	527	3 748	0	3 748
45812	370 699	174 957	545 656	5 000	8 188	13 188	0	13 283	13 283	375 699	169 862	545 561
45815	934	0	934	500	0	500	5	0	5	1 429	0	1 429
45912	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
47408	0	0	0	0	24 663	24 663	0	24 663	24 663	0	0	0
47423	12 969	10 147	23 116	1 620	3 853	5 473	1 863	4 477	6 340	12 726	9 523	22 249
47427	1 212	0	1 212	14 301	0	14 301	14 260	0	14 260	1 253	0	1 253
60302	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	87	0	87	411	0	411	416	0	416	82	0	82
60312	486	0	486	3 068	0	3 068	3 138	0	3 138	416	0	416
60314	0	188	188	0	0	0	0	38	38	0	150	150
60323	907	0	907	3	0	3	24	0	24	886	0	886
60336	141	0	141	51	0	51	54	0	54	138	0	138
60401	19 246	0	19 246	0	0	0	0	0	0	19 246	0	19 246
60901	1 603	0	1 603	123	0	123	0	0	0	1 726	0	1 726
60906	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	22	0	22	18	0	18	18	0	18	22	0	22
61008	432	0	432	27	0	27	28	0	28	431	0	431
61009	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
61403	581	0	581	0	0	0	102	0	102	479	0	479
61702	15 070	0	15 070	0	0	0	0	0	0	15 070	0	15 070
61703	17 277	0	17 277	0	0	0	0	0	0	17 277	0	17 277
62001	116 532	0	116 532	0	0	0	0	0	0	116 532	0	116 532
70606	932 431	0	932 431	165 775	0	165 775	0	0	0	1 098 206	0	1 098 206
70608	212 015	0	212 015	17 391	0	17 391	0	0	0	229 406	0	229 406
70611	4 880	0	4 880	1 358	0	1 358	0	0	0	6 238	0	6 238
70616	23 974	0	23 974	0	0	0	0	0	0	23 974	0	23 974
Итого по активу (баланс)	4 748 406	201 048	4 949 454	4 370 011	63 898	4 433 909	4 237 639	70 142	4 307 781	4 880 778	194 804	5 075 582
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	79 366	0	79 366	0	0	0	0	0	0	79 366	0	79 366
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
30222	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30232	1	0	1	2 051	3 487	5 538	2 052	3 487	5 539	2	0	2
30301	9 932	0	9 932	0	0	0	235	0	235	10 167	0	10 167
30305	491 546	0	491 546	80 479	0	80 479	239	0	239	411 306	0	411 306
407	149 000	73	149 073	552 906	9 564	562 470	454 218	9 562	463 780	50 312	71	50 383
408.1	13 760	0	13 760	12 082	11 714	23 796	4 198	11 714	15 912	5 876	0	5 876
408.2	12 009	2 143	14 152	40 848	666	41 514	40 856	127	40 983	12 017	1 604	13 621
42301	15 132	89	15 221	95 301	7	95 308	106 152	4	106 156	25 983	86	26 069
42305	35 500	0	35 500	10 000	0	10 000	86 500	0	86 500	112 000	0	112 000
42306	15 000	42 429	57 429	10 000	3 231	13 231	0	2 025	2 025	5 000	41 223	46 223
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45215	566 491	0	566 491	137 446	0	137 446	62 697	0	62 697	491 742	0	491 742
45515	3 792	0	3 792	1 295	0	1 295	1 000	0	1 000	3 497	0	3 497
45818	546 589	0	546 589	13 287	0	13 287	13 688	0	13 688	546 990	0	546 990
45918	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
47407	0	0	0	24 772	0	24 772	24 772	0	24 772	0	0	0
47411	1 281	1 354	2 635	774	103	877	737	220	957	1 244	1 471	2 715
47416	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
47422	31	0	31	8	0	8	1	0	1	24	0	24
47425	24 439	0	24 439	73 606	0	73 606	74 438	0	74 438	25 271	0	25 271
47426	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
60301	252	0	252	1 834	0	1 834	1 860	0	1 860	278	0	278
60305	5 697	0	5 697	3 880	0	3 880	3 852	0	3 852	5 669	0	5 669
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
60311	89	0	89	377	0	377	44 860	0	44 860	44 572	0	44 572
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	210	0	210	541	0	541	548	0	548	217	0	217
60324	851	0	851	50	0	50	0	0	0	801	0	801
60335	1 925	0	1 925	1 058	0	1 058	917	0	917	1 784	0	1 784
60414	13 071	0	13 071	0	0	0	102	0	102	13 173	0	13 173
60903	455	0	455	0	0	0	52	0	52	507	0	507
61304	42	9	51	0	1	1	5	0	5	47	8	55
70601	882 302	0	882 302	9	0	9	253 559	0	253 559	1 135 852	0	1 135 852
70603	199 318	0	199 318	0	0	0	12 819	0	12 819	212 137	0	212 137
70615	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
Итого по пассиву (баланс)	4 903 357	46 097	4 949 454	1 097 594	29 086	1 126 680	1 225 356	27 452	1 252 808	5 031 119	44 463	5 075 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 147 017	0	1 147 017	1 225	0	1 225	2 246	0	2 246	1 145 996	0	1 145 996
90902	415 620	0	415 620	2 033	0	2 033	1 657	0	1 657	415 996	0	415 996
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 297 395	0	1 297 395	92 000	0	92 000	92 288	0	92 288	1 297 107	0	1 297 107
91604	32 092	15 010	47 102	13 757	3 582	17 339	13 593	2 579	16 172	32 256	16 013	48 269
99998	3 288 169	0	3 288 169	264 440	0	264 440	183 534	0	183 534	3 369 075	0	3 369 075
Итого по активу (баланс)	6 180 296	15 010	6 195 306	373 455	3 582	377 037	293 318	2 579	295 897	6 260 433	16 013	6 276 446
Пассив
91003	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	3 119 946	0	3 119 946	0	0	0	78 021	0	78 021	3 197 967	0	3 197 967
91315	28 624	0	28 624	0	0	0	0	0	0	28 624	0	28 624
91317	0	0	0	182 892	0	182 892	185 692	0	185 692	2 800	0	2 800
91507	139 599	0	139 599	0	0	0	85	0	85	139 684	0	139 684
99999	2 907 137	0	2 907 137	108 491	0	108 491	108 725	0	108 725	2 907 371	0	2 907 371
Итого по пассиву (баланс)	6 195 306	0	6 195 306	292 025	0	292 025	373 165	0	373 165	6 276 446	0	6 276 446

Страница была полезной?