Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 792	0	32 792	19 798	0	19 798	38 199	0	38 199	14 391	0	14 391
10610	0	0	0	7 281	0	7 281	0	0	0	7 281	0	7 281
20202	263 742	561 097	824 839	7 567 955	7 935 582	15 503 537	7 584 299	7 856 001	15 440 300	247 398	640 678	888 076
20208	47 165	0	47 165	441 726	0	441 726	447 132	0	447 132	41 759	0	41 759
20209	0	0	0	7 195 069	6 694	7 201 763	7 195 069	6 694	7 201 763	0	0	0
30102	264 508	0	264 508	47 203 958	0	47 203 958	47 185 907	0	47 185 907	282 559	0	282 559
30110	59 276	1 652 296	1 711 572	551 347	25 801 817	26 353 164	588 928	26 490 673	27 079 601	21 695	963 440	985 135
30114	0	2 407 626	2 407 626	0	21 643 120	21 643 120	0	23 701 569	23 701 569	0	349 177	349 177
30202	58 760	0	58 760	0	0	0	5 383	0	5 383	53 377	0	53 377
30204	2 574	0	2 574	0	0	0	317	0	317	2 257	0	2 257
30221	0	0	0	0	6 589 893	6 589 893	0	6 589 893	6 589 893	0	0	0
30233	843	0	843	26 154	426	26 580	26 319	426	26 745	678	0	678
30413	34 605	57	34 662	2 710 346	916 254	3 626 600	2 744 933	916 240	3 661 173	18	71	89
30424	5 572	1 165 196	1 170 768	14 574 230	39 441 379	54 015 609	14 574 458	40 030 103	54 604 561	5 344	576 472	581 816
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8 512	0	8 512	1 126 327	0	1 126 327	1 126 610	0	1 126 610	8 229	0	8 229
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
44907	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45107	124 600	0	124 600	0	0	0	4 800	0	4 800	119 800	0	119 800
45206	800 000	0	800 000	450 000	0	450 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
45207	2 832 152	0	2 832 152	9 192	0	9 192	3 800	0	3 800	2 837 544	0	2 837 544
45208	0	0	0	8 271	0	8 271	0	0	0	8 271	0	8 271
45505	184	0	184	663	0	663	0	0	0	847	0	847
45506	12 192	0	12 192	152	0	152	2 346	0	2 346	9 998	0	9 998
45507	6 582 189	8 445	6 590 634	16 711	358	17 069	145 560	822	146 382	6 453 340	7 981	6 461 321
45509	0	0	0	16	0	16	2	0	2	14	0	14
45812	870 118	0	870 118	0	0	0	0	0	0	870 118	0	870 118
45815	54 648	591	55 239	2 833	190	3 023	2 548	45	2 593	54 933	736	55 669
45912	19 732	0	19 732	1 629	0	1 629	5 776	0	5 776	15 585	0	15 585
45915	6 237	226	6 463	5 033	45	5 078	5 065	121	5 186	6 205	150	6 355
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47002	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0
47404	0	0	0	183 673 278	202 632 599	386 305 877	183 673 278	202 632 599	386 305 877	0	0	0
47408	0	0	0	196 625 271	330 162 288	526 787 559	196 625 271	330 162 288	526 787 559	0	0	0
47423	290	0	290	65 073	45 747	110 820	61 881	45 747	107 628	3 482	0	3 482
47427	97 731	76	97 807	142 665	39	142 704	120 889	77	120 966	119 507	38	119 545
47801	37 269	0	37 269	0	0	0	497	0	497	36 772	0	36 772
50205	0	0	0	0	719 655	719 655	0	244 149	244 149	0	475 506	475 506
50206	504 070	0	504 070	4 095	0	4 095	1	0	1	508 164	0	508 164
50207	1 059 868	201 483	1 261 351	763 272	9 447	772 719	31 755	15 080	46 835	1 791 385	195 850	1 987 235
50208	2 770 191	0	2 770 191	639 478	0	639 478	345 288	0	345 288	3 064 381	0	3 064 381
50211	0	2 404 147	2 404 147	0	2 685 403	2 685 403	0	1 966 709	1 966 709	0	3 122 841	3 122 841
50218	342 505	2 153 750	2 496 255	20 223	44 213	64 436	362 728	2 197 963	2 560 691	0	0	0
50221	43 666	0	43 666	26 489	0	26 489	12 786	0	12 786	57 369	0	57 369
51405	18 971	197 282	216 253	68	8 914	8 982	0	14 765	14 765	19 039	191 431	210 470
51406	0	455 977	455 977	0	20 337	20 337	0	34 126	34 126	0	442 188	442 188
52503	24 805	0	24 805	0	0	0	6 102	0	6 102	18 703	0	18 703
60302	111 793	0	111 793	0	0	0	0	0	0	111 793	0	111 793
60306	249	0	249	33	0	33	1	0	1	281	0	281
60308	0	7	7	78	0	78	78	7	85	0	0	0
60310	9	0	9	1 173	0	1 173	1 174	0	1 174	8	0	8
60312	9 198	0	9 198	5 979	0	5 979	5 950	0	5 950	9 227	0	9 227
60314	0	1 110	1 110	0	0	0	0	683	683	0	427	427
60323	28 943	0	28 943	35 566	0	35 566	50	0	50	64 459	0	64 459
60336	1 558	0	1 558	1 198	0	1 198	294	0	294	2 462	0	2 462
60401	386 139	0	386 139	660	0	660	0	0	0	386 799	0	386 799
60415	4 219	0	4 219	138	0	138	779	0	779	3 578	0	3 578
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	194	0	194	945	0	945	817	0	817	322	0	322
61009	6 694	0	6 694	337	0	337	428	0	428	6 603	0	6 603
61209	0	0	0	6 181	0	6 181	6 181	0	6 181	0	0	0
61210	0	0	0	2 250 532	0	2 250 532	2 250 532	0	2 250 532	0	0	0
61212	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61214	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 515	0	3 515	197	0	197	647	0	647	3 065	0	3 065
61702	9 402	0	9 402	72 476	0	72 476	9 402	0	9 402	72 476	0	72 476
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	150 009	0	150 009	6 181	0	6 181	7 341	0	7 341	148 849	0	148 849
70606	18 773 067	0	18 773 067	1 391 699	0	1 391 699	20	0	20	20 164 746	0	20 164 746
70608	8 554 371	0	8 554 371	591 047	0	591 047	0	0	0	9 145 418	0	9 145 418
70611	223 527	0	223 527	47 263	0	47 263	0	0	0	270 790	0	270 790
70614	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
70616	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 006 781	11 209 366	58 216 147	477 052 243	638 664 400	1 115 716 643	473 973 894	642 906 780	1 116 880 674	50 085 130	6 966 986	57 052 116
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	43 666	0	43 666	12 786	0	12 786	26 489	0	26 489	57 369	0	57 369
10609	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	0	249 588	249 588	400 437	1 047 748	1 448 185	400 438	998 789	1 399 227	1	200 629	200 630
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 552	0	2 552	373 011	917	373 928	373 031	917	373 948	2 572	0	2 572
30607	27	0	27	1 332	0	1 332	1 377	0	1 377	72	0	72
31302	0	0	0	15 005 000	0	15 005 000	16 545 000	0	16 545 000	1 540 000	0	1 540 000
31303	100 000	0	100 000	10 110 000	0	10 110 000	11 510 000	0	11 510 000	1 500 000	0	1 500 000
31304	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	2 200 000	0	2 200 000	700 000	0	700 000
31402	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32015	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32901	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0
406	112 587	0	112 587	566 767	0	566 767	618 408	0	618 408	164 228	0	164 228
407	8 688 840	62 801	8 751 641	9 309 279	89 544	9 398 823	4 468 985	98 371	4 567 356	3 848 546	71 628	3 920 174
408.1	5 249	4 415	9 664	32 841	331	33 172	31 742	189	31 931	4 150	4 273	8 423
408.2	899 943	64 237	964 180	415 061	7 888	422 949	541 714	4 413	546 127	1 026 596	60 762	1 087 358
40901	0	0	0	4 700	0	4 700	8 108	0	8 108	3 408	0	3 408
40905	479	0	479	45	0	45	7	0	7	441	0	441
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	41 072	0	41 072	525 792	0	525 792	496 413	0	496 413	11 693	0	11 693
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	1 241	481	1 722	1 241	481	1 722	0	0	0
41802	73 000	0	73 000	425 000	0	425 000	513 000	0	513 000	161 000	0	161 000
41803	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	11 045	0	11 045	148 744	0	148 744	146 557	0	146 557	8 858	0	8 858
42103	29 564	0	29 564	24 954	0	24 954	20 653	0	20 653	25 263	0	25 263
42104	672	0	672	548	0	548	0	0	0	124	0	124
42105	61 872	0	61 872	758	0	758	16 796	0	16 796	77 910	0	77 910
42106	49 082	0	49 082	0	0	0	0	0	0	49 082	0	49 082
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42110	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42111	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
42204	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
42306	206 942	64 878	271 820	83 622	5 833	89 455	91 543	17 972	109 515	214 863	77 017	291 880
42307	7 004	0	7 004	123	0	123	341	0	341	7 222	0	7 222
42309	144	0	144	25	0	25	28	0	28	147	0	147
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45115	26 166	0	26 166	1 008	0	1 008	0	0	0	25 158	0	25 158
45215	431 549	0	431 549	10 812	0	10 812	88 863	0	88 863	509 600	0	509 600
45515	134 039	0	134 039	39 045	0	39 045	38 450	0	38 450	133 444	0	133 444
45818	923 863	0	923 863	302	0	302	745	0	745	924 306	0	924 306
45918	19 913	0	19 913	1 413	0	1 413	791	0	791	19 291	0	19 291
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47008	0	0	0	14 778	0	14 778	14 778	0	14 778	0	0	0
47407	0	0	0	198 940 296	327 682 755	526 623 051	198 940 296	327 682 755	526 623 051	0	0	0
47411	6 438	848	7 286	4 529	64	4 593	1 875	182	2 057	3 784	966	4 750
47416	230	0	230	5 388	1 885	7 273	5 445	2 041	7 486	287	156	443
47422	160	0	160	2 318 426	2 424	2 320 850	2 318 442	2 424	2 320 866	176	0	176
47425	53 386	0	53 386	24 033	0	24 033	25 396	0	25 396	54 749	0	54 749
47426	66 826	65	66 891	52 510	66	52 576	59 490	58	59 548	73 806	57	73 863
47804	2 690	0	2 690	124	0	124	590	0	590	3 156	0	3 156
50220	32 791	0	32 791	38 198	0	38 198	19 798	0	19 798	14 391	0	14 391
51410	96 324	0	96 324	7 163	0	7 163	4 269	0	4 269	93 430	0	93 430
52005	5 348 890	0	5 348 890	0	0	0	0	0	0	5 348 890	0	5 348 890
52006	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000
52305	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52501	180 302	0	180 302	0	0	0	70 797	0	70 797	251 099	0	251 099
60301	2 242	0	2 242	50 642	0	50 642	50 558	0	50 558	2 158	0	2 158
60305	29 403	0	29 403	25 800	0	25 800	26 847	0	26 847	30 450	0	30 450
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	202	0	202	0	0	0	230	0	230	432	0	432
60311	911	0	911	8 311	0	8 311	8 433	0	8 433	1 033	0	1 033
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	291	0	291	462	0	462	379	0	379	208	0	208
60324	28 714	0	28 714	976	0	976	36 372	0	36 372	64 110	0	64 110
60335	12 256	0	12 256	14 273	0	14 273	10 282	0	10 282	8 265	0	8 265
60349	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60414	104 213	0	104 213	0	0	0	5 533	0	5 533	109 746	0	109 746
60903	9 959	0	9 959	9	0	9	1 820	0	1 820	11 770	0	11 770
61701	13 459	0	13 459	13 459	0	13 459	7 281	0	7 281	7 281	0	7 281
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	88 424	0	88 424	0	0	0	0	0	0	88 424	0	88 424
70601	19 749 972	0	19 749 972	6 410	0	6 410	1 538 137	0	1 538 137	21 281 699	0	21 281 699
70603	7 886 480	0	7 886 480	0	0	0	376 852	0	376 852	8 263 332	0	8 263 332
70613	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536
70615	99 842	0	99 842	0	0	0	85 619	0	85 619	185 461	0	185 461
Итого по пассиву (баланс)	57 769 315	446 832	58 216 147	243 207 017	328 839 961	572 046 978	242 074 330	328 808 617	570 882 947	56 636 628	415 488	57 052 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	196 110	0	196 110	0	0	0	0	0	0	196 110	0	196 110
90704	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
90901	350 890	0	350 890	20 074	0	20 074	8 428	0	8 428	362 536	0	362 536
90902	168 195	0	168 195	23 396	0	23 396	70 300	0	70 300	121 291	0	121 291
90907	0	0	0	8 108	0	8 108	4 700	0	4 700	3 408	0	3 408
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 799 017	0	7 799 017	900 000	0	900 000	0	0	0	8 699 017	0	8 699 017
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	37 269	0	37 269	185	0	185	682	0	682	36 772	0	36 772
91604	129 519	35	129 554	23 579	113	23 692	1 724	21	1 745	151 374	127	151 501
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	33 627 213	0	33 627 213	1 928 314	0	1 928 314	1 164 081	0	1 164 081	34 391 446	0	34 391 446
Итого по активу (баланс)	47 531 676	35	47 531 711	2 903 658	113	2 903 771	1 249 917	21	1 249 938	49 185 417	127	49 185 544
Пассив
91311	225 150	0	225 150	0	0	0	0	0	0	225 150	0	225 150
91312	31 840 911	22 936	31 863 847	548 208	1 717	549 925	1 366 189	983	1 367 172	32 658 892	22 202	32 681 094
91314	0	0	0	66 109	0	66 109	66 109	0	66 109	0	0	0
91315	1 498 011	0	1 498 011	80 568	0	80 568	27 485	0	27 485	1 444 928	0	1 444 928
91316	0	0	0	460 373	0	460 373	460 373	0	460 373	0	0	0
91317	0	0	0	7 106	0	7 106	7 167	0	7 167	61	0	61
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	137	0	137	0	0	0	8	0	8	145	0	145
99999	13 904 498	0	13 904 498	72 321	0	72 321	961 921	0	961 921	14 794 098	0	14 794 098
Итого по пассиву (баланс)	47 508 775	22 936	47 531 711	1 234 685	1 717	1 236 402	2 889 252	983	2 890 235	49 163 342	22 202	49 185 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	12 990	12 990	0	12 990	12 990	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 022	13 022	0	13 022	13 022	0	0	0
93901	12 056 428	15 682 333	27 738 761	173 363 811	122 174 892	295 538 703	178 149 032	133 991 793	312 140 825	7 271 207	3 865 432	11 136 639
93902	0	111 695	111 695	0	7 730 089	7 730 089	0	7 841 784	7 841 784	0	0	0
99996	27 901 396	0	27 901 396	303 676 494	0	303 676 494	320 475 198	0	320 475 198	11 102 692	0	11 102 692
Итого по активу (баланс)	39 957 824	15 794 028	55 751 852	477 040 305	129 930 993	606 971 298	498 624 230	141 859 589	640 483 819	18 373 899	3 865 432	22 239 331
Пассив
96301	0	0	0	0	13 123	13 123	0	13 123	13 123	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 143	13 143	0	13 143	13 143	0	0	0
96901	1 642 393	26 147 306	27 789 699	25 336 402	287 280 606	312 617 008	24 584 868	271 345 133	295 930 001	890 859	10 211 833	11 102 692
96902	0	111 697	111 697	0	7 845 004	7 845 004	0	7 733 307	7 733 307	0	0	0
99997	27 850 456	0	27 850 456	319 995 658	0	319 995 658	303 281 841	0	303 281 841	11 136 639	0	11 136 639
Итого по пассиву (баланс)	29 492 849	26 259 003	55 751 852	345 332 060	295 151 876	640 483 936	327 866 709	279 104 706	606 971 415	12 027 498	10 211 833	22 239 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	665,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	674,0000
98010	0	0	4 756 724,0000	0	0	2 121 881,0000	0	0	1 336 584,0000	0	0	5 542 021,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 757 396,0000	0	0	2 121 917,0000	0	0	1 336 612,0000	0	0	5 542 701,0000
Пассив
98050	0	0	3 475 526,0000	0	0	836 604,0000	0	0	1 706 868,0000	0	0	4 345 790,0000
98070	0	0	1 085 760,0000	0	0	264 959,0000	0	0	180 000,0000	0	0	1 000 801,0000
98090	0	0	196 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 757 396,0000	0	0	1 101 563,0000	0	0	1 886 868,0000	0	0	5 542 701,0000

Страница была полезной?