Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 490	0	179 490	2 789 672	0	2 789 672	2 940 443	0	2 940 443	28 719	0	28 719
20209	0	0	0	2 428 135	0	2 428 135	2 428 135	0	2 428 135	0	0	0
30104	18 216	0	18 216	3 978 686	0	3 978 686	3 996 671	0	3 996 671	231	0	231
30110	100 900	1 006	101 906	2 516	56	2 572	1 590	88	1 678	101 826	974	102 800
30114	0	190	190	0	8	8	0	7	7	0	191	191
30233	50	0	50	2 041	0	2 041	2 042	0	2 042	49	0	49
31902	0	0	0	1 665 500	0	1 665 500	1 575 500	0	1 575 500	90 000	0	90 000
31903	87 000	0	87 000	395 600	0	395 600	482 600	0	482 600	0	0	0
47408	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
47427	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60302	2 130	0	2 130	455	0	455	452	0	452	2 133	0	2 133
60306	232	0	232	3 016	0	3 016	2 998	0	2 998	250	0	250
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	1 131	0	1 131	1 910	0	1 910	2 092	0	2 092	949	0	949
60314	0	199	199	0	0	0	0	39	39	0	160	160
60323	2 994	0	2 994	9	0	9	11	0	11	2 992	0	2 992
60401	17 458	0	17 458	0	0	0	0	0	0	17 458	0	17 458
60901	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
61008	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61009	332	0	332	20	0	20	20	0	20	332	0	332
61403	108	503	611	0	26	26	16	137	153	92	392	484
61703	0	0	0	2 596	0	2 596	0	0	0	2 596	0	2 596
70606	52 661	0	52 661	7 175	0	7 175	0	0	0	59 836	0	59 836
70608	470	0	470	165	0	165	0	0	0	635	0	635
70616	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
Итого по активу (баланс)	465 461	1 898	467 359	11 279 295	103	11 279 398	11 434 470	284	11 434 754	310 286	1 717	312 003
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30109	70 000	0	70 000	1 002 000	0	1 002 000	942 000	0	942 000	10 000	0	10 000
30232	0	1	1	2 042	1	2 043	2 042	0	2 042	0	0	0
407	14 275	1 006	15 281	22 596	75	22 671	12 120	43	12 163	3 799	974	4 773
408.1	101 788	0	101 788	2 498 554	0	2 498 554	2 406 304	0	2 406 304	9 538	0	9 538
40906	0	0	0	521 485	0	521 485	521 485	0	521 485	0	0	0
40911	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
47426	172	0	172	0	0	0	171	0	171	343	0	343
60301	5	0	5	511	0	511	508	0	508	2	0	2
60305	1 334	0	1 334	3 444	0	3 444	3 544	0	3 544	1 434	0	1 434
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60311	270	0	270	278	0	278	286	0	286	278	0	278
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
60335	1 619	0	1 619	910	0	910	875	0	875	1 584	0	1 584
60414	7 660	0	7 660	0	0	0	248	0	248	7 908	0	7 908
60903	217	0	217	0	0	0	7	0	7	224	0	224
61701	358	0	358	260	0	260	0	0	0	98	0	98
70601	43 751	0	43 751	0	0	0	4 249	0	4 249	48 000	0	48 000
70603	473	0	473	0	0	0	153	0	153	626	0	626
70615	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761
Итого по пассиву (баланс)	466 352	1 007	467 359	4 052 522	76	4 052 598	3 897 199	43	3 897 242	311 029	974	312 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	142	0	142	3 491	0	3 491	0	0	0	3 633	0	3 633
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032
Итого по активу (баланс)	6 223	0	6 223	3 491	0	3 491	0	0	0	9 714	0	9 714
Пассив
91507	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	191	0	191	0	0	0	3 491	0	3 491	3 682	0	3 682
Итого по пассиву (баланс)	6 223	0	6 223	0	0	0	3 491	0	3 491	9 714	0	9 714

Страница была полезной?