Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 932	0	8 932	4 125	0	4 125	5 536	0	5 536	7 521	0	7 521
10610	9 967	0	9 967	0	0	0	0	0	0	9 967	0	9 967
20202	308 555	399 554	708 109	4 807 836	2 509 645	7 317 481	4 824 020	2 590 461	7 414 481	292 371	318 738	611 109
20208	24 983	0	24 983	169 762	0	169 762	162 135	0	162 135	32 610	0	32 610
20209	113 355	0	113 355	2 870 106	373 218	3 243 324	2 902 444	370 622	3 273 066	81 017	2 596	83 613
30102	283 073	0	283 073	15 482 021	0	15 482 021	15 499 953	0	15 499 953	265 141	0	265 141
30110	10 883	47 769	58 652	160 333	1 242 226	1 402 559	162 234	1 247 232	1 409 466	8 982	42 763	51 745
30114	0	19	19	0	117 215	117 215	0	117 178	117 178	0	56	56
30202	46 457	0	46 457	5 725	0	5 725	0	0	0	52 182	0	52 182
30204	41 922	0	41 922	0	0	0	6 775	0	6 775	35 147	0	35 147
30221	0	0	0	0	1 895	1 895	0	1 895	1 895	0	0	0
30233	3 642	0	3 642	160 142	24 490	184 632	163 122	24 490	187 612	662	0	662
30413	26	0	26	4 286 892	467 009	4 753 901	4 286 889	467 009	4 753 898	29	0	29
30424	20	0	20	29 685 432	11 232 489	40 917 921	29 685 452	11 232 489	40 917 941	0	0	0
30425	0	9 722	9 722	0	417	417	0	727	727	0	9 412	9 412
30602	1 038	8 449	9 487	1 037	362	1 399	2 075	636	2 711	0	8 175	8 175
32002	0	0	0	5 125 000	0	5 125 000	5 125 000	0	5 125 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	1 400 000	0	1 400 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	5 411	5 411	0	1 595	1 595	0	473	473	0	6 533	6 533
32202	0	0	0	11 247 850	7 622 728	18 870 578	10 497 341	7 622 728	18 120 069	750 509	0	750 509
32203	1 310 122	383 856	1 693 978	6 511 965	2 802 179	9 314 144	6 561 277	3 186 035	9 747 312	1 260 810	0	1 260 810
32204	97 222	0	97 222	107 906	0	107 906	97 222	0	97 222	107 906	0	107 906
32401	0	0	0	0	2 537	2 537	0	2 537	2 537	0	0	0
44207	600 000	0	600 000	220 000	0	220 000	0	0	0	820 000	0	820 000
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45106	1 817	0	1 817	376	0	376	346	0	346	1 847	0	1 847
45203	0	0	0	43 800	0	43 800	23 800	0	23 800	20 000	0	20 000
45204	53 036	0	53 036	18 582	0	18 582	50 236	0	50 236	21 382	0	21 382
45205	532 148	0	532 148	291 016	0	291 016	166 624	0	166 624	656 540	0	656 540
45206	729 614	0	729 614	267 509	0	267 509	150 990	0	150 990	846 133	0	846 133
45207	1 517 148	0	1 517 148	130 600	0	130 600	27 702	0	27 702	1 620 046	0	1 620 046
45208	296 972	0	296 972	0	0	0	2 933	0	2 933	294 039	0	294 039
45304	109 509	0	109 509	0	0	0	109 509	0	109 509	0	0	0
45306	0	0	0	109 509	0	109 509	0	0	0	109 509	0	109 509
45407	1 055	0	1 055	130	0	130	0	0	0	1 185	0	1 185
45408	12 712	0	12 712	0	0	0	173	0	173	12 539	0	12 539
45505	54 797	0	54 797	30	0	30	30 252	0	30 252	24 575	0	24 575
45506	234 708	0	234 708	5 130	0	5 130	4 606	0	4 606	235 232	0	235 232
45507	1 485 204	0	1 485 204	102 681	0	102 681	31 680	0	31 680	1 556 205	0	1 556 205
45509	237	0	237	1 484	0	1 484	1 479	0	1 479	242	0	242
45705	94	0	94	0	0	0	5	0	5	89	0	89
45706	966	0	966	0	0	0	5	0	5	961	0	961
45812	4 544	0	4 544	30 000	0	30 000	0	0	0	34 544	0	34 544
45815	3 654	0	3 654	1 065	0	1 065	1 929	0	1 929	2 790	0	2 790
45912	1 613	0	1 613	2 469	0	2 469	309	0	309	3 773	0	3 773
45915	333	0	333	581	0	581	462	0	462	452	0	452
47404	0	430 925	430 925	18 922 079	13 615 568	32 537 647	18 922 079	13 956 433	32 878 512	0	90 060	90 060
47408	0	0	0	42 926 434	26 470 512	69 396 946	42 926 434	26 470 512	69 396 946	0	0	0
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47423	348	0	348	6 640	364 126	370 766	6 605	364 126	370 731	383	0	383
47427	17 508	35	17 543	90 662	636	91 298	94 419	671	95 090	13 751	0	13 751
47431	0	0	0	8 022	0	8 022	0	0	0	8 022	0	8 022
47801	9 424	0	9 424	7	0	7	164	0	164	9 267	0	9 267
47802	35 808	0	35 808	0	0	0	1 876	0	1 876	33 932	0	33 932
50205	103 873	205 858	309 731	910 571	1 009	911 580	662 388	206 867	869 255	352 056	0	352 056
50206	792 031	0	792 031	79 300	0	79 300	408 006	0	408 006	463 325	0	463 325
50207	846 374	0	846 374	332 582	0	332 582	488 529	0	488 529	690 427	0	690 427
50208	416 048	0	416 048	963 699	0	963 699	204 122	0	204 122	1 175 625	0	1 175 625
50211	0	1 159 084	1 159 084	0	476 572	476 572	0	588 374	588 374	0	1 047 282	1 047 282
50218	338 903	0	338 903	154 789	0	154 789	493 692	0	493 692	0	0	0
50221	54 847	0	54 847	13 158	0	13 158	37 518	0	37 518	30 487	0	30 487
50306	178 633	0	178 633	1 563	0	1 563	495	0	495	179 701	0	179 701
50311	0	574 941	574 941	0	27 593	27 593	0	43 999	43 999	0	558 535	558 535
50706	23 848	0	23 848	0	0	0	0	0	0	23 848	0	23 848
60302	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
60306	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	0	0	0
60308	10	0	10	217	0	217	227	0	227	0	0	0
60310	94	0	94	888	0	888	920	0	920	62	0	62
60312	33 952	0	33 952	25 887	0	25 887	15 611	0	15 611	44 228	0	44 228
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	111	0	111	34	0	34	39	0	39	106	0	106
60401	51 277	0	51 277	2 848	0	2 848	46	0	46	54 079	0	54 079
60415	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
60901	27 507	0	27 507	2 825	0	2 825	0	0	0	30 332	0	30 332
60906	36	0	36	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	36	0	36
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	388	0	388	702	0	702	460	0	460	630	0	630
61009	909	0	909	1 528	0	1 528	2 103	0	2 103	334	0	334
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	2 342 518	0	2 342 518	2 342 518	0	2 342 518	0	0	0
61212	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
61403	2 046	0	2 046	77	0	77	422	0	422	1 701	0	1 701
61703	19 961	0	19 961	0	0	0	0	0	0	19 961	0	19 961
70606	2 464 286	0	2 464 286	295 283	0	295 283	0	0	0	2 759 569	0	2 759 569
70608	6 970 923	0	6 970 923	338 358	0	338 358	0	0	0	7 309 281	0	7 309 281
70611	8 318	0	8 318	1 666	0	1 666	0	0	0	9 984	0	9 984
70614	23 731	0	23 731	886	0	886	0	0	0	24 617	0	24 617
70616	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
Итого по активу (баланс)	20 635 779	3 225 623	23 861 402	151 186 646	67 354 033	218 540 679	149 230 517	68 495 506	217 726 023	22 591 908	2 084 150	24 676 058
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	55 961	0	55 961	37 650	0	37 650	13 520	0	13 520	31 831	0	31 831
10701	230 712	0	230 712	0	0	0	0	0	0	230 712	0	230 712
30126	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30226	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
30232	930	1 538	2 468	319 300	43 076	362 376	318 370	41 556	359 926	0	18	18
30607	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
31309	11 500	0	11 500	0	0	0	13 500	0	13 500	25 000	0	25 000
31502	0	0	0	601 335	0	601 335	624 783	0	624 783	23 448	0	23 448
31503	364 839	0	364 839	497 711	0	497 711	146 477	0	146 477	13 605	0	13 605
406	52 081	0	52 081	14 780	0	14 780	7 997	0	7 997	45 298	0	45 298
407	449 115	3 066	452 181	5 878 850	7 103	5 885 953	6 076 487	9 049	6 085 536	646 752	5 012	651 764
408.1	9 015	0	9 015	229 119	0	229 119	229 876	0	229 876	9 772	0	9 772
408.2	115 790	15 132	130 922	1 242 609	608 395	1 851 004	1 228 588	610 388	1 838 976	101 769	17 125	118 894
40901	282 528	0	282 528	403 486	0	403 486	382 617	0	382 617	261 659	0	261 659
40902	2 904	0	2 904	2 710	0	2 710	2 760	0	2 760	2 954	0	2 954
40905	4	0	4	21 335	64	21 399	21 335	64	21 399	4	0	4
40909	0	0	0	12 342	16 337	28 679	12 342	16 337	28 679	0	0	0
40910	0	0	0	2 396	4 958	7 354	2 396	4 958	7 354	0	0	0
40911	1 418	0	1 418	126 607	278	126 885	126 460	278	126 738	1 271	0	1 271
40912	0	0	0	23 371	25 758	49 129	23 371	25 760	49 131	0	2	2
40913	0	0	0	70 225	14 847	85 072	70 225	14 847	85 072	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42102	37 620	0	37 620	109 070	0	109 070	82 150	0	82 150	10 700	0	10 700
42103	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	120	0	120	4 120	0	4 120
42104	212 904	0	212 904	0	0	0	180	0	180	213 084	0	213 084
42105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42107	584 000	26 820	610 820	0	2 007	2 007	0	1 150	1 150	584 000	25 963	609 963
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42111	900	0	900	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	39 000	0	39 000
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
42206	176 229	0	176 229	0	0	0	3 478	0	3 478	179 707	0	179 707
42301	182	881	1 063	1 650	271	1 921	1 507	188	1 695	39	798	837
42303	477 150	56 670	533 820	206 019	23 011	229 030	174 365	24 831	199 196	445 496	58 490	503 986
42304	839 501	70 262	909 763	157 807	12 420	170 227	212 048	15 991	228 039	893 742	73 833	967 575
42305	1 030 139	123 410	1 153 549	105 196	14 662	119 858	241 706	25 812	267 518	1 166 649	134 560	1 301 209
42306	3 470 028	2 718 219	6 188 247	448 084	694 760	1 142 844	834 083	212 712	1 046 795	3 856 027	2 236 171	6 092 198
42314	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42601	0	0	0	1 410	229	1 639	1 410	969	2 379	0	740	740
42603	6 158	738	6 896	1 996	55	2 051	4 686	32	4 718	8 848	715	9 563
42604	5 526	2 805	8 331	2 001	1 211	3 212	2 169	645	2 814	5 694	2 239	7 933
42605	8 301	433	8 734	765	267	1 032	394	488	882	7 930	654	8 584
42606	19 839	4 760	24 599	1 573	476	2 049	3 324	253	3 577	21 590	4 537	26 127
44215	7 800	0	7 800	0	0	0	2 200	0	2 200	10 000	0	10 000
45115	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
45215	137 619	0	137 619	41 943	0	41 943	64 097	0	64 097	159 773	0	159 773
45315	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
45415	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45515	25 968	0	25 968	5 652	0	5 652	7 778	0	7 778	28 094	0	28 094
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	7 173	0	7 173	893	0	893	26 656	0	26 656	32 936	0	32 936
45918	1 141	0	1 141	422	0	422	1 385	0	1 385	2 104	0	2 104
47403	0	0	0	20 109 813	10 944 671	31 054 484	20 109 813	10 944 671	31 054 484	0	0	0
47407	0	0	0	42 772 022	26 993 991	69 766 013	42 772 022	26 993 991	69 766 013	0	0	0
47411	2 241	3 712	5 953	13 568	562	14 130	14 025	4 036	18 061	2 698	7 186	9 884
47416	4 935	182	5 117	308 198	182	308 380	303 721	0	303 721	458	0	458
47422	545	0	545	39 961	4 091	44 052	39 938	4 091	44 029	522	0	522
47425	19 477	0	19 477	7 887	0	7 887	5 624	0	5 624	17 214	0	17 214
47426	2 858	102	2 960	8 023	7	8 030	8 067	103	8 170	2 902	198	3 100
47804	6 014	0	6 014	27	0	27	0	0	0	5 987	0	5 987
50220	4 269	0	4 269	5 224	0	5 224	3 317	0	3 317	2 362	0	2 362
50720	2 079	0	2 079	176	0	176	446	0	446	2 349	0	2 349
52204	9 460	0	9 460	0	0	0	220 000	0	220 000	229 460	0	229 460
52205	1 099 000	0	1 099 000	0	0	0	125 000	0	125 000	1 224 000	0	1 224 000
52301	275 150	0	275 150	453	0	453	303	0	303	275 000	0	275 000
52304	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
52305	70 000	33 257	103 257	0	34 513	34 513	0	1 256	1 256	70 000	0	70 000
52406	800	0	800	465	0	465	465	0	465	800	0	800
52501	37 732	90	37 822	12	170	182	16 982	80	17 062	54 702	0	54 702
52602	1 470	0	1 470	2 355	0	2 355	885	0	885	0	0	0
60301	0	0	0	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	0	0	0
60305	5 769	0	5 769	17 625	0	17 625	16 442	0	16 442	4 586	0	4 586
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	244	0	244	296	0	296	591	0	591	539	0	539
60311	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60322	12	0	12	8 217	0	8 217	8 220	0	8 220	15	0	15
60324	2 636	0	2 636	604	0	604	705	0	705	2 737	0	2 737
60335	1 685	0	1 685	5 081	0	5 081	4 732	0	4 732	1 336	0	1 336
60414	15 162	0	15 162	47	0	47	1 092	0	1 092	16 207	0	16 207
60903	2 008	0	2 008	0	0	0	346	0	346	2 354	0	2 354
61301	24	0	24	24	0	24	4	0	4	4	0	4
61701	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
70601	2 522 327	0	2 522 327	2	0	2	286 770	0	286 770	2 809 095	0	2 809 095
70603	6 994 009	0	6 994 009	0	0	0	346 332	0	346 332	7 340 341	0	7 340 341
70613	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
Итого по пассиву (баланс)	20 799 325	3 062 077	23 861 402	73 959 708	39 448 372	113 408 080	75 268 200	38 954 536	114 222 736	22 107 817	2 568 241	24 676 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	453	32 110	32 563	453	32 110	32 563	0	0	0
90803	88 629	0	88 629	0	0	0	0	0	0	88 629	0	88 629
90901	31	0	31	18 751	0	18 751	17 583	0	17 583	1 199	0	1 199
90902	565 935	0	565 935	98 048	0	98 048	24 706	0	24 706	639 277	0	639 277
90907	96 328	0	96 328	98 232	0	98 232	120 852	0	120 852	73 708	0	73 708
90908	1 964	0	1 964	0	0	0	1	0	1	1 963	0	1 963
90909	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91202	2 588	0	2 588	4	0	4	4	0	4	2 588	0	2 588
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	19 000	0	19 000	20 120	0	20 120	229	0	229	38 891	0	38 891
91414	12 265 476	0	12 265 476	448 556	0	448 556	997 091	0	997 091	11 716 941	0	11 716 941
91418	45 232	0	45 232	0	0	0	2 033	0	2 033	43 199	0	43 199
91419	22 479	0	22 479	75	0	75	22 554	0	22 554	0	0	0
91604	3 691	0	3 691	7 368	0	7 368	5 796	0	5 796	5 263	0	5 263
99998	12 406 037	0	12 406 037	33 964 177	0	33 964 177	33 420 350	0	33 420 350	12 949 864	0	12 949 864
Итого по активу (баланс)	25 517 518	0	25 517 518	34 655 785	32 110	34 687 895	34 611 653	32 110	34 643 763	25 561 650	0	25 561 650
Пассив
91311	1 228 374	0	1 228 374	32 269	0	32 269	345 000	0	345 000	1 541 105	0	1 541 105
91312	6 318 082	0	6 318 082	459 235	0	459 235	673 253	0	673 253	6 532 100	0	6 532 100
91314	1 541 531	425 772	1 967 303	12 192 981	19 292 257	31 485 238	11 820 680	20 002 984	31 823 664	1 169 230	1 136 499	2 305 729
91315	772 122	0	772 122	9 021	0	9 021	8 022	0	8 022	771 123	0	771 123
91316	84 252	0	84 252	454 578	0	454 578	399 318	0	399 318	28 992	0	28 992
91317	876 197	0	876 197	840 313	0	840 313	714 815	0	714 815	750 699	0	750 699
91319	864 778	0	864 778	140 333	0	140 333	696	0	696	725 141	0	725 141
91507	294 929	0	294 929	60	0	60	106	0	106	294 975	0	294 975
99999	13 111 481	0	13 111 481	1 221 114	0	1 221 114	721 419	0	721 419	12 611 786	0	12 611 786
Итого по пассиву (баланс)	25 091 746	425 772	25 517 518	15 349 904	19 292 257	34 642 161	14 683 309	20 002 984	34 686 293	24 425 151	1 136 499	25 561 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	141 220	141 220	0	141 220	141 220	0	0	0
93302	0	141 220	141 220	0	0	0	0	141 220	141 220	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 926	6 926	0	6 926	6 926	0	0	0
93307	0	6 926	6 926	0	0	0	0	6 926	6 926	0	0	0
93901	13 378	502 093	515 471	537 862	4 378 388	4 916 250	532 399	3 972 565	4 504 964	18 841	907 916	926 757
93902	0	0	0	0	302 574	302 574	0	302 574	302 574	0	0	0
94101	0	0	0	413 798	400 314	814 112	413 798	400 314	814 112	0	0	0
94102	0	33 965	33 965	0	28	28	0	33 993	33 993	0	0	0
99996	699 348	0	699 348	6 029 882	0	6 029 882	5 791 823	0	5 791 823	937 407	0	937 407
Итого по активу (баланс)	712 726	684 204	1 396 930	6 981 542	5 229 450	12 210 992	6 738 020	5 005 738	11 743 758	956 248	907 916	1 864 164
Пассив
96501	0	0	0	0	143 466	143 466	0	143 466	143 466	0	0	0
96502	0	142 628	142 628	0	142 628	142 628	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	7 035	7 035	0	7 035	7 035	0	0	0
96507	0	7 009	7 009	0	7 009	7 009	0	0	0	0	0	0
96901	2 604	370 437	373 041	3 579 555	1 072 466	4 652 021	4 249 253	764 201	5 013 454	672 302	62 172	734 474
96902	0	33 922	33 922	0	33 922	33 922	0	0	0	0	0	0
97101	0	142 748	142 748	369 605	282 979	652 584	369 605	343 164	712 769	0	202 933	202 933
97102	0	0	0	0	302 795	302 795	0	302 795	302 795	0	0	0
99997	697 582	0	697 582	5 803 789	0	5 803 789	6 032 964	0	6 032 964	926 757	0	926 757
Итого по пассиву (баланс)	700 186	696 744	1 396 930	9 752 949	1 992 300	11 745 249	10 651 822	1 560 661	12 212 483	1 599 059	265 105	1 864 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	894,0000	0	0	88,0000	0	0	6,0000	0	0	976,0000
98010	0	0	1 399 979 969,0000	0	0	195 165 102,0000	0	0	1 065 827 049,0000	0	0	529 318 022,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 399 980 863,0000	0	0	195 165 190,0000	0	0	1 065 827 055,0000	0	0	529 318 998,0000
Пассив
98050	0	0	1 399 616 188,0000	0	0	1 065 840 553,0000	0	0	195 326 657,0000	0	0	529 102 292,0000
98070	0	0	364 675,0000	0	0	479 082,0000	0	0	331 113,0000	0	0	216 706,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 399 980 863,0000	0	0	1 066 319 635,0000	0	0	195 657 770,0000	0	0	529 318 998,0000

Страница была полезной?