Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	967	0	967	0	0	0	94	0	94	873	0	873
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 175 777	388 420	1 564 197	5 919 312	5 887 100	11 806 412	5 912 092	5 935 202	11 847 294	1 182 997	340 318	1 523 315
20208	8 844	0	8 844	35 153	113	35 266	30 729	113	30 842	13 268	0	13 268
20209	3 388	0	3 388	4 256 051	881 930	5 137 981	4 252 839	881 930	5 134 769	6 600	0	6 600
30102	236 472	0	236 472	14 880 778	0	14 880 778	14 675 772	0	14 675 772	441 478	0	441 478
30110	18 026	29 287	47 313	86 243	118 087	204 330	87 975	114 782	202 757	16 294	32 592	48 886
30114	0	234 277	234 277	0	2 836 730	2 836 730	0	2 956 157	2 956 157	0	114 850	114 850
30202	39 702	0	39 702	1 681	0	1 681	0	0	0	41 383	0	41 383
30204	8 014	0	8 014	2 292	0	2 292	0	0	0	10 306	0	10 306
30215	750	2 012	2 762	0	86	86	0	151	151	750	1 947	2 697
30221	0	0	0	61 530	263 067	324 597	61 530	263 067	324 597	0	0	0
30233	5 541	4 151	9 692	42 514	9 075	51 589	42 892	9 206	52 098	5 163	4 020	9 183
30302	3 286 270	195	3 286 465	8 910 255	173 452	9 083 707	8 653 387	151 990	8 805 377	3 543 138	21 657	3 564 795
30306	1 346 631	520 653	1 867 284	4 379	5 693 552	5 697 931	63	5 702 173	5 702 236	1 350 947	512 032	1 862 979
30424	10 172	57 851	68 023	27 298 675	27 342 113	54 640 788	27 301 636	27 330 593	54 632 229	7 211	69 371	76 582
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 353	107	2 460	0	5	5	1	8	9	2 352	104	2 456
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	570 000	0	570 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32201	0	6 480	6 480	0	278	278	0	485	485	0	6 273	6 273
45107	8 372	0	8 372	0	0	0	1 254	0	1 254	7 118	0	7 118
45201	5 148	0	5 148	33 205	0	33 205	30 947	0	30 947	7 406	0	7 406
45204	30 000	0	30 000	66 549	0	66 549	18 297	0	18 297	78 252	0	78 252
45205	140 556	0	140 556	23 219	0	23 219	38 775	0	38 775	125 000	0	125 000
45206	3 243 465	0	3 243 465	223 393	0	223 393	126 349	0	126 349	3 340 509	0	3 340 509
45207	1 815 036	0	1 815 036	117 822	0	117 822	114 692	0	114 692	1 818 166	0	1 818 166
45208	8 689	0	8 689	8 794	0	8 794	890	0	890	16 593	0	16 593
45401	395	0	395	28	0	28	75	0	75	348	0	348
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	15 950	0	15 950	0	0	0	1 100	0	1 100	14 850	0	14 850
45505	813	0	813	2 090	0	2 090	44	0	44	2 859	0	2 859
45506	17 487	0	17 487	300	0	300	800	0	800	16 987	0	16 987
45507	43 012	0	43 012	0	0	0	2 170	0	2 170	40 842	0	40 842
45509	813	0	813	732	0	732	667	0	667	878	0	878
45812	62 916	0	62 916	0	0	0	60 008	0	60 008	2 908	0	2 908
45815	16 081	0	16 081	757	0	757	1 977	0	1 977	14 861	0	14 861
45912	60	0	60	334	0	334	334	0	334	60	0	60
45915	458	0	458	22	0	22	54	0	54	426	0	426
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	27 510 332	30 333 903	57 844 235	27 510 332	30 333 903	57 844 235	0	0	0
47423	34	0	34	98	2 687 162	2 687 260	82	2 687 162	2 687 244	50	0	50
47427	77 966	0	77 966	86 123	0	86 123	84 071	0	84 071	80 018	0	80 018
47801	2 064	0	2 064	0	0	0	6	0	6	2 058	0	2 058
50305	0	885 677	885 677	0	41 526	41 526	0	66 493	66 493	0	860 710	860 710
50311	0	85 683	85 683	0	4 342	4 342	0	6 413	6 413	0	83 612	83 612
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
60302	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60308	285	0	285	343	0	343	308	0	308	320	0	320
60310	0	0	0	924	0	924	625	0	625	299	0	299
60312	13 092	0	13 092	13 336	0	13 336	12 173	0	12 173	14 255	0	14 255
60314	1 043	0	1 043	23 893	0	23 893	12 390	0	12 390	12 546	0	12 546
60323	9 307	0	9 307	27	0	27	7 251	0	7 251	2 083	0	2 083
60336	434	0	434	598	0	598	545	0	545	487	0	487
60401	199 642	0	199 642	0	0	0	1 003	0	1 003	198 639	0	198 639
60901	38 335	0	38 335	17	0	17	0	0	0	38 352	0	38 352
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	374	0	374	560	0	560	517	0	517	417	0	417
61009	33	0	33	349	0	349	351	0	351	31	0	31
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	932	0	932	193	0	193	171	0	171	954	0	954
61905	15 629	0	15 629	180	0	180	0	0	0	15 809	0	15 809
61907	384	0	384	572	0	572	0	0	0	956	0	956
61908	256 631	0	256 631	0	0	0	0	0	0	256 631	0	256 631
70606	2 508 905	0	2 508 905	417 172	0	417 172	44	0	44	2 926 033	0	2 926 033
70608	4 403 473	0	4 403 473	481 266	0	481 266	0	0	0	4 884 739	0	4 884 739
70611	2 139	0	2 139	534	0	534	0	0	0	2 673	0	2 673
Итого по активу (баланс)	19 608 908	2 214 793	21 823 701	94 483 697	76 272 521	170 756 218	93 518 384	76 439 828	169 958 212	20 574 221	2 047 486	22 621 707
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
10801	410 064	0	410 064	0	0	0	0	0	0	410 064	0	410 064
30126	277	0	277	919	0	919	838	0	838	196	0	196
30220	0	0	0	0	2 435	2 435	0	2 435	2 435	0	0	0
30226	8 682	0	8 682	304	0	304	186	0	186	8 564	0	8 564
30232	2 251	4 703	6 954	105 661	116 062	221 723	103 723	111 670	215 393	313	311	624
30301	3 286 270	195	3 286 465	8 653 387	151 990	8 805 377	8 910 255	173 452	9 083 707	3 543 138	21 657	3 564 795
30305	1 346 631	520 653	1 867 284	63	5 702 173	5 702 236	4 379	5 693 552	5 697 931	1 350 947	512 032	1 862 979
30410	0	0	0	0	0	0	796	0	796	796	0	796
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	553	0	553	5 825	0	5 825	5 547	0	5 547	275	0	275
407	1 006 549	3 603	1 010 152	5 655 882	188 012	5 843 894	5 333 259	197 206	5 530 465	683 926	12 797	696 723
408.1	35 187	0	35 187	137 731	0	137 731	139 438	0	139 438	36 894	0	36 894
408.2	53 067	17 523	70 590	120 316	10 737	131 053	117 094	10 713	127 807	49 845	17 499	67 344
40901	9 198	0	9 198	10 483	0	10 483	8 208	0	8 208	6 923	0	6 923
40905	85	0	85	13 151	0	13 151	13 131	0	13 131	65	0	65
40906	2 020	0	2 020	64 390	0	64 390	65 559	0	65 559	3 189	0	3 189
40909	0	0	0	7 671	5 278	12 949	7 671	5 278	12 949	0	0	0
40910	0	0	0	2 227	1 797	4 024	2 227	1 797	4 024	0	0	0
40911	1 863	0	1 863	82 923	1 604	84 527	82 365	1 604	83 969	1 305	0	1 305
40912	0	0	0	12 668	24 903	37 571	12 668	24 903	37 571	0	0	0
40913	0	0	0	45 579	81 003	126 582	45 579	81 003	126 582	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	4 600	0	4 600	16 600	0	16 600
42105	27 125	0	27 125	8 380	0	8 380	8 853	0	8 853	27 598	0	27 598
42106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42108	4 600	0	4 600	2 974	0	2 974	13 044	0	13 044	14 670	0	14 670
42110	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42301	70 928	17 460	88 388	148 579	11 506	160 085	149 774	10 451	160 225	72 123	16 405	88 528
42304	246 309	36 128	282 437	59 539	7 616	67 155	38 939	4 480	43 419	225 709	32 992	258 701
42305	1 553 398	91 041	1 644 439	229 387	14 114	243 501	197 564	10 744	208 308	1 521 575	87 671	1 609 246
42306	3 613 794	902 619	4 516 413	134 920	90 237	225 157	137 164	58 262	195 426	3 616 038	870 644	4 486 682
42309	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	38	0	38	21	0	21	14	0	14	31	0	31
42312	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
42313	211	0	211	4	0	4	4	0	4	211	0	211
42314	161	0	161	12	0	12	4	0	4	153	0	153
42601	912	667	1 579	66	101	167	123	32	155	969	598	1 567
42604	613	470	1 083	189	35	224	245	21	266	669	456	1 125
42605	3 522	40	3 562	191	3	194	19	2	21	3 350	39	3 389
42606	10 737	14 336	25 073	1 517	1 103	2 620	80	755	835	9 300	13 988	23 288
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	419	0	419	63	0	63	0	0	0	356	0	356
45215	502 178	0	502 178	47 264	0	47 264	163 501	0	163 501	618 415	0	618 415
45415	255	0	255	29	0	29	9	0	9	235	0	235
45515	5 900	0	5 900	817	0	817	539	0	539	5 622	0	5 622
45818	55 125	0	55 125	38 030	0	38 030	465	0	465	17 560	0	17 560
45918	518	0	518	57	0	57	20	0	20	481	0	481
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	30 179 720	27 479 234	57 658 954	30 179 720	27 479 234	57 658 954	0	0	0
47411	29	5	34	52 968	2 865	55 833	52 970	2 865	55 835	31	5	36
47416	39	0	39	24 101	1 430	25 531	26 751	1 430	28 181	2 689	0	2 689
47422	368	0	368	292	0	292	307	0	307	383	0	383
47425	15 219	0	15 219	29 078	0	29 078	25 462	0	25 462	11 603	0	11 603
47426	16 284	0	16 284	977	0	977	1 657	0	1 657	16 964	0	16 964
47804	456	0	456	3	0	3	42	0	42	495	0	495
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	35 149	0	35 149	30 000	0	30 000	31 112	0	31 112	36 261	0	36 261
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	17 651	17 651	31 115	1 321	32 436	31 115	757	31 872	0	17 087	17 087
52501	1 803	0	1 803	1 115	0	1 115	506	0	506	1 194	0	1 194
60301	154	0	154	11 723	0	11 723	11 810	0	11 810	241	0	241
60305	10 589	0	10 589	22 898	0	22 898	20 690	0	20 690	8 381	0	8 381
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	143	0	143	56	0	56
60311	331	0	331	10 934	0	10 934	11 280	0	11 280	677	0	677
60313	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60322	1	25	26	0	26	26	0	20	20	1	19	20
60324	1 523	0	1 523	3 403	0	3 403	3 950	0	3 950	2 070	0	2 070
60335	8 651	0	8 651	6 690	0	6 690	5 895	0	5 895	7 856	0	7 856
60414	47 698	0	47 698	987	0	987	851	0	851	47 562	0	47 562
60903	2 384	0	2 384	0	0	0	419	0	419	2 803	0	2 803
61701	43 984	0	43 984	8 007	0	8 007	0	0	0	35 977	0	35 977
70601	2 488 135	0	2 488 135	39	0	39	384 661	0	384 661	2 872 757	0	2 872 757
70603	4 378 408	0	4 378 408	0	0	0	462 045	0	462 045	4 840 453	0	4 840 453
70615	1 836	0	1 836	0	0	0	8 006	0	8 006	9 842	0	9 842
Итого по пассиву (баланс)	20 196 582	1 627 119	21 823 701	46 014 364	33 895 650	79 910 014	46 835 289	33 872 731	80 708 020	21 017 507	1 604 200	22 621 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	20 000	17 299	37 299	0	742	742	0	1 295	1 295	20 000	16 746	36 746
90901	24 420	0	24 420	1 102	0	1 102	2 778	0	2 778	22 744	0	22 744
90902	1 825 468	0	1 825 468	115 580	0	115 580	16 740	0	16 740	1 924 308	0	1 924 308
90907	9 198	0	9 198	8 208	0	8 208	10 483	0	10 483	6 923	0	6 923
91202	7	0	7	29	0	29	29	0	29	7	0	7
91203	34	0	34	7	0	7	7	0	7	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 500 026	0	1 500 026	136 139	0	136 139	178 361	0	178 361	1 457 804	0	1 457 804
91418	2 064	0	2 064	0	0	0	6	0	6	2 058	0	2 058
91501	83 177	0	83 177	0	0	0	0	0	0	83 177	0	83 177
91604	18 352	0	18 352	3 483	0	3 483	10 452	0	10 452	11 383	0	11 383
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
99998	7 418 747	0	7 418 747	712 253	0	712 253	732 331	0	732 331	7 398 669	0	7 398 669
Итого по активу (баланс)	10 903 928	17 299	10 921 227	1 006 801	742	1 007 543	981 187	1 295	982 482	10 929 542	16 746	10 946 288
Пассив
91003	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
91004	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
91311	23 551	0	23 551	0	0	0	0	0	0	23 551	0	23 551
91312	7 029 687	0	7 029 687	412 651	0	412 651	419 005	0	419 005	7 036 041	0	7 036 041
91315	38 079	0	38 079	0	0	0	2 850	0	2 850	40 929	0	40 929
91316	39 792	0	39 792	214 192	0	214 192	176 000	0	176 000	1 600	0	1 600
91317	76 738	0	76 738	98 794	0	98 794	92 913	0	92 913	70 857	0	70 857
91319	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
91507	210 014	0	210 014	2 697	0	2 697	8 473	0	8 473	215 790	0	215 790
91508	886	0	886	21	0	21	36	0	36	901	0	901
99999	3 502 480	0	3 502 480	250 081	0	250 081	295 220	0	295 220	3 547 619	0	3 547 619
Итого по пассиву (баланс)	10 921 227	0	10 921 227	982 409	0	982 409	1 007 470	0	1 007 470	10 946 288	0	10 946 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	800 417	249 960	1 050 377	18 356 008	6 695 765	25 051 773	18 418 781	6 623 094	25 041 875	737 644	322 631	1 060 275
99996	1 053 196	0	1 053 196	25 079 741	0	25 079 741	25 075 738	0	25 075 738	1 057 199	0	1 057 199
Итого по активу (баланс)	1 853 613	249 960	2 103 573	43 435 749	6 695 765	50 131 514	43 494 519	6 623 094	50 117 613	1 794 843	322 631	2 117 474
Пассив
96901	248 582	804 614	1 053 196	6 603 864	18 471 874	25 075 738	6 679 030	18 400 711	25 079 741	323 748	733 451	1 057 199
99997	1 050 377	0	1 050 377	25 041 875	0	25 041 875	25 051 773	0	25 051 773	1 060 275	0	1 060 275
Итого по пассиву (баланс)	1 298 959	804 614	2 103 573	31 645 739	18 471 874	50 117 613	31 730 803	18 400 711	50 131 514	1 384 023	733 451	2 117 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	4 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 541,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 545,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 545,0000
Пассив
98050	0	0	4 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 541,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 545,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 545,0000

Страница была полезной?