Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 121	37 285	193 406	2 270 464	545 983	2 816 447	2 195 383	531 187	2 726 570	231 202	52 081	283 283
20208	5 303	0	5 303	21 400	0	21 400	10 500	0	10 500	16 203	0	16 203
20209	0	0	0	100 970	1 254	102 224	100 970	1 254	102 224	0	0	0
30102	22 680	0	22 680	4 114 514	0	4 114 514	4 111 135	0	4 111 135	26 059	0	26 059
30110	9 105	21 206	30 311	55 500	260 130	315 630	56 194	246 517	302 711	8 411	34 819	43 230
30202	234 311	0	234 311	4 593	0	4 593	0	0	0	238 904	0	238 904
30204	12 506	0	12 506	2 090	0	2 090	0	0	0	14 596	0	14 596
30210	6 000	0	6 000	82 400	0	82 400	88 400	0	88 400	0	0	0
30221	35	0	35	13 000	0	13 000	13 035	0	13 035	0	0	0
30233	1 463	0	1 463	13 991	3 822	17 813	14 164	3 822	17 986	1 290	0	1 290
30302	689 135	275 009	964 144	144 132	12 596	156 728	15 083	20 803	35 886	818 184	266 802	1 084 986
30306	3 287 106	34 128	3 321 234	472 080	1 473	473 553	314 998	2 557	317 555	3 444 188	33 044	3 477 232
30413	449	0	449	1 673 865	0	1 673 865	1 673 937	0	1 673 937	377	0	377
30424	85 487	0	85 487	1 801 261	0	1 801 261	1 798 179	0	1 798 179	88 569	0	88 569
30602	16	8	24	0	1	1	3	1	4	13	8	21
32002	0	0	0	1 694 000	0	1 694 000	1 274 000	0	1 274 000	420 000	0	420 000
32003	46 000	0	46 000	364 000	0	364 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	293 885	0	293 885	154 887	0	154 887	0	0	0	448 772	0	448 772
45106	513 910	0	513 910	0	0	0	0	0	0	513 910	0	513 910
45108	333 720	0	333 720	134 316	0	134 316	3 578	0	3 578	464 458	0	464 458
45208	1 060	0	1 060	0	0	0	720	0	720	340	0	340
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45506	1 078	0	1 078	0	0	0	495	0	495	583	0	583
45507	2 808 240	410 520	3 218 760	487 517	17 377	504 894	809 839	51 592	861 431	2 485 918	376 305	2 862 223
45706	1 831	0	1 831	0	0	0	1 698	0	1 698	133	0	133
45812	594	0	594	614	0	614	0	0	0	1 208	0	1 208
45815	248 796	80 619	329 415	6 284	4 527	10 811	29 198	7 286	36 484	225 882	77 860	303 742
45817	123	0	123	59	0	59	155	0	155	27	0	27
45912	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
45915	55 487	20 644	76 131	9 456	1 073	10 529	9 751	2 518	12 269	55 192	19 199	74 391
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	20 935	20 935	23 435 193	23 498 937	46 934 130	23 435 193	23 519 799	46 954 992	0	73	73
47408	0	0	0	23 661 464	23 524 961	47 186 425	23 661 464	23 524 961	47 186 425	0	0	0
47417	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47423	9 053	0	9 053	1 150 185	178 125	1 328 310	1 143 949	178 125	1 322 074	15 289	0	15 289
47427	30 936	2 104	33 040	55 751	2 076	57 827	54 567	2 275	56 842	32 120	1 905	34 025
47801	1 893 719	33 618	1 927 337	99 048	1 581	100 629	101 325	2 656	103 981	1 891 442	32 543	1 923 985
47802	6 343	512	6 855	505	22	527	338	38	376	6 510	496	7 006
50106	82 118	0	82 118	685 655	0	685 655	767 773	0	767 773	0	0	0
50107	1 332	0	1 332	11	0	11	38	0	38	1 305	0	1 305
50110	0	647 795	647 795	0	1 880 820	1 880 820	0	2 226 641	2 226 641	0	301 974	301 974
50118	0	0	0	737 709	2 192 324	2 930 033	685 418	1 864 573	2 549 991	52 291	327 751	380 042
50121	16 869	0	16 869	5 353	0	5 353	1 628	0	1 628	20 594	0	20 594
50207	0	0	0	31 026	0	31 026	31 026	0	31 026	0	0	0
50208	0	0	0	149 277	0	149 277	149 277	0	149 277	0	0	0
50307	66 415	0	66 415	730 038	0	730 038	796 453	0	796 453	0	0	0
50308	2 289 662	0	2 289 662	1 159 349	0	1 159 349	1 338 767	0	1 338 767	2 110 244	0	2 110 244
50318	101 535	0	101 535	1 906 205	0	1 906 205	1 863 973	0	1 863 973	143 767	0	143 767
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	28 830	0	28 830	0	0	0	952	0	952	27 878	0	27 878
60306	321	0	321	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	321	0	321
60308	136	0	136	263	0	263	274	0	274	125	0	125
60310	3 785	0	3 785	2 012	0	2 012	2 086	0	2 086	3 711	0	3 711
60312	110 231	0	110 231	20 271	0	20 271	26 124	0	26 124	104 378	0	104 378
60314	0	2 248	2 248	0	436	436	0	301	301	0	2 383	2 383
60323	93 149	3 685	96 834	21 458	158	21 616	24 748	276	25 024	89 859	3 567	93 426
60336	1 551	0	1 551	617	0	617	697	0	697	1 471	0	1 471
60401	250 984	0	250 984	229	0	229	574	0	574	250 639	0	250 639
60415	16 510	0	16 510	83	0	83	83	0	83	16 510	0	16 510
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	265 600	0	265 600	3 057	0	3 057	0	0	0	268 657	0	268 657
60906	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	219	0	219	772	0	772	875	0	875	116	0	116
61009	157	0	157	217	0	217	265	0	265	109	0	109
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6 038	0	6 038	6 038	0	6 038	0	0	0
61210	0	0	0	237 511	0	237 511	237 511	0	237 511	0	0	0
61212	0	0	0	99 535	0	99 535	99 535	0	99 535	0	0	0
61214	0	0	0	774 083	0	774 083	774 083	0	774 083	0	0	0
61403	2 977	0	2 977	570	0	570	544	0	544	3 003	0	3 003
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	238 722	0	238 722	44 307	0	44 307	4 889	0	4 889	278 140	0	278 140
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	2 068 212	0	2 068 212	864 053	0	864 053	4 192	0	4 192	2 928 073	0	2 928 073
70607	3 621	0	3 621	0	0	0	3 621	0	3 621	0	0	0
70608	1 645 235	0	1 645 235	146 231	0	146 231	0	0	0	1 791 466	0	1 791 466
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	9 061	0	9 061	960	0	960	0	0	0	10 021	0	10 021
Итого по активу (баланс)	18 076 168	1 590 316	19 666 484	69 660 505	52 127 676	121 788 181	68 159 763	52 187 182	120 346 945	19 576 910	1 530 810	21 107 720
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	191	0	191	9	0	9	0	0	0	182	0	182
30220	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
30232	0	0	0	8 729	3 272	12 001	8 729	3 272	12 001	0	0	0
30301	689 135	275 009	964 144	15 083	20 803	35 886	144 132	12 596	156 728	818 184	266 802	1 084 986
30305	3 287 106	34 128	3 321 234	314 998	2 557	317 555	472 080	1 473	473 553	3 444 188	33 044	3 477 232
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
32901	91 618	0	91 618	3 973 699	0	3 973 699	4 356 114	0	4 356 114	474 033	0	474 033
407	247 028	19 942	266 970	921 904	12 674	934 578	839 968	21 000	860 968	165 092	28 268	193 360
408.1	33 449	6 650	40 099	25 982	3 069	29 051	25 553	2 337	27 890	33 020	5 918	38 938
408.2	186 523	21 189	207 712	1 263 414	48 906	1 312 320	1 249 761	48 647	1 298 408	172 870	20 930	193 800
40901	8 696	0	8 696	10 196	0	10 196	7 032	0	7 032	5 532	0	5 532
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	713	0	713	12 652	0	12 652	12 662	0	12 662	723	0	723
42004	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500
42005	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42106	0	13 410	13 410	0	1 004	1 004	0	575	575	0	12 981	12 981
42301	46 043	21 591	67 634	335 321	63 658	398 979	347 213	61 607	408 820	57 935	19 540	77 475
42303	11 557	1 304	12 861	8 627	1 354	9 981	98	50	148	3 028	0	3 028
42304	31 411	500	31 911	17 334	38	17 372	2 953	21	2 974	17 030	483	17 513
42305	435 961	6 453	442 414	28 126	3 210	31 336	12 799	610	13 409	420 634	3 853	424 487
42306	6 350 320	194 203	6 544 523	351 307	54 096	405 403	317 400	10 769	328 169	6 316 413	150 876	6 467 289
42307	1 918	0	1 918	0	0	0	17	0	17	1 935	0	1 935
42309	260	374	634	0	28	28	0	16	16	260	362	622
42601	2	87	89	0	7	7	0	4	4	2	84	86
42609	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	24 234	0	24 234	0	0	0	4 647	0	4 647	28 881	0	28 881
45215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	80 016	0	80 016	7 745	0	7 745	145 566	0	145 566	217 837	0	217 837
45715	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
45818	121 331	0	121 331	11 255	0	11 255	141 373	0	141 373	251 449	0	251 449
45918	14 666	0	14 666	505	0	505	23 214	0	23 214	37 375	0	37 375
47403	0	0	0	28 403 893	23 424 985	51 828 878	28 403 893	23 424 985	51 828 878	0	0	0
47407	0	0	0	23 670 882	23 495 318	47 166 200	23 670 882	23 495 318	47 166 200	0	0	0
47411	83 277	964	84 241	59 800	738	60 538	65 913	582	66 495	89 390	808	90 198
47416	109	0	109	414 074	0	414 074	414 116	0	414 116	151	0	151
47422	5 268	0	5 268	173 379	178 104	351 483	173 525	178 104	351 629	5 414	0	5 414
47425	1 622	0	1 622	218	0	218	1 672	0	1 672	3 076	0	3 076
47426	9 112	12	9 124	16 156	1	16 157	17 404	6	17 410	10 360	17	10 377
47804	85 836	0	85 836	26 147	0	26 147	248 641	0	248 641	308 330	0	308 330
50120	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0
50319	7 101	0	7 101	2 437	0	2 437	0	0	0	4 664	0	4 664
60301	13 150	0	13 150	10 659	0	10 659	4 084	0	4 084	6 575	0	6 575
60305	21 838	0	21 838	28 221	0	28 221	26 537	0	26 537	20 154	0	20 154
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	10 684	0	10 684	2 107	0	2 107	7 973	0	7 973	16 550	0	16 550
60311	114	0	114	394	0	394	403	0	403	123	0	123
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	5 794	0	5 794	18 193	0	18 193	12 970	0	12 970	571	0	571
60324	26 734	0	26 734	3 250	0	3 250	21 348	0	21 348	44 832	0	44 832
60335	5 574	0	5 574	6 452	0	6 452	5 908	0	5 908	5 030	0	5 030
60349	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
60414	132 520	0	132 520	453	0	453	3 333	0	3 333	135 400	0	135 400
60805	2 157	0	2 157	0	0	0	138	0	138	2 295	0	2 295
60806	3 818	0	3 818	92	0	92	0	0	0	3 726	0	3 726
60903	6 505	0	6 505	0	0	0	641	0	641	7 146	0	7 146
61301	1 407	0	1 407	149	0	149	0	0	0	1 258	0	1 258
61304	300	0	300	282	0	282	284	0	284	302	0	302
61701	241	0	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0
62002	27 930	0	27 930	0	0	0	1 186	0	1 186	29 116	0	29 116
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	2 051 752	0	2 051 752	6 697	0	6 697	338 287	0	338 287	2 383 342	0	2 383 342
70602	16 869	0	16 869	1 629	0	1 629	5 354	0	5 354	20 594	0	20 594
70603	1 596 281	0	1 596 281	0	0	0	113 358	0	113 358	1 709 639	0	1 709 639
70615	165	0	165	0	0	0	241	0	241	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	19 070 660	595 824	19 666 484	60 167 468	47 313 835	107 481 303	61 660 555	47 261 984	108 922 539	20 563 747	543 973	21 107 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90705	102 116	0	102 116	28 268	0	28 268	4 959	0	4 959	125 425	0	125 425
90803	1 746 295	0	1 746 295	0	0	0	28 264	0	28 264	1 718 031	0	1 718 031
90901	34 206	0	34 206	110	0	110	5 533	0	5 533	28 783	0	28 783
90902	49 727	0	49 727	1 768	0	1 768	17 160	0	17 160	34 335	0	34 335
90909	24 331	0	24 331	0	0	0	0	0	0	24 331	0	24 331
91202	6 636 684	838 116	7 474 800	993 217	34 958	1 028 175	1 317 081	116 072	1 433 153	6 312 820	757 002	7 069 822
91203	516 789	25 909	542 698	1 811 588	77 027	1 888 615	1 821 783	33 817	1 855 600	506 594	69 119	575 713
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 531 125	40 423	2 571 548	136 194	1 733	137 927	192 072	3 025	195 097	2 475 247	39 131	2 514 378
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 907 847	34 379	1 942 226	84 826	1 474	86 300	86 545	2 573	89 118	1 906 128	33 280	1 939 408
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	237 352	27 036	264 388	43 739	5 443	49 182	40 763	5 533	46 296	240 328	26 946	267 274
91704	79 777	10 700	90 477	1 137	459	1 596	0	801	801	80 914	10 358	91 272
91802	274 915	28 843	303 758	3 258	1 237	4 495	69	2 159	2 228	278 104	27 921	306 025
91803	14 703	1	14 704	0	0	0	7	0	7	14 696	1	14 697
99998	17 129 720	0	17 129 720	2 776 421	0	2 776 421	4 095 163	0	4 095 163	15 810 978	0	15 810 978
Итого по активу (баланс)	31 444 717	1 005 407	32 450 124	5 880 526	122 331	6 002 857	7 609 403	163 980	7 773 383	29 715 840	963 758	30 679 598
Пассив
91003	0	0	0	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	0	0	0
91004	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
91311	12 421 547	1 651 827	14 073 374	2 561 273	181 490	2 742 763	1 475 943	69 919	1 545 862	11 336 217	1 540 256	12 876 473
91312	724 218	5 250	729 468	1 167 191	393	1 167 584	1 140 131	225	1 140 356	697 158	5 082	702 240
91315	1 726 118	20 211	1 746 329	114 810	1 513	116 323	82 596	867	83 463	1 693 904	19 565	1 713 469
91316	61 810	0	61 810	61 810	0	61 810	0	0	0	0	0	0
91317	4 846	0	4 846	0	0	0	57	0	57	4 903	0	4 903
91318	402 547	0	402 547	0	0	0	0	0	0	402 547	0	402 547
91507	111 215	0	111 215	0	0	0	0	0	0	111 215	0	111 215
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	15 320 404	0	15 320 404	1 635 784	0	1 635 784	1 184 000	0	1 184 000	14 868 620	0	14 868 620
Итого по пассиву (баланс)	30 772 836	1 677 288	32 450 124	5 547 551	183 396	5 730 947	3 889 410	71 011	3 960 421	29 114 695	1 564 903	30 679 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	980 571	0	980 571	23 462 418	96 439	23 558 857	23 435 193	80 644	23 515 837	1 007 796	15 795	1 023 591
99996	985 653	0	985 653	23 615 355	0	23 615 355	23 583 061	0	23 583 061	1 017 947	0	1 017 947
Итого по активу (баланс)	1 966 224	0	1 966 224	47 077 773	96 439	47 174 212	47 018 254	80 644	47 098 898	2 025 743	15 795	2 041 538
Пассив
96901	0	985 653	985 653	13 046	23 570 015	23 583 061	28 910	23 586 445	23 615 355	15 864	1 002 083	1 017 947
99997	980 571	0	980 571	23 515 837	0	23 515 837	23 558 857	0	23 558 857	1 023 591	0	1 023 591
Итого по пассиву (баланс)	980 571	985 653	1 966 224	23 528 883	23 570 015	47 098 898	23 587 767	23 586 445	47 174 212	1 039 455	1 002 083	2 041 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 844 728,0000	0	0	150 104,0000	0	0	150 270,0000	0	0	2 844 562,0000
98010	0	0	2 048 339,0000	0	0	282 511,0000	0	0	435 280,0000	0	0	1 895 570,0000
98020	0	0	293,0000	0	0	1 141,0000	0	0	1 156,0000	0	0	278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 893 360,0000	0	0	433 756,0000	0	0	586 706,0000	0	0	4 740 410,0000
Пассив
98040	0	0	987 386,0000	0	0	0,0000	0	0	149 671,0000	0	0	1 137 057,0000
98050	0	0	2 353 079,0000	0	0	585 528,0000	0	0	282 907,0000	0	0	2 050 458,0000
98070	0	0	962 459,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 459,0000
98090	0	0	590 436,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	590 436,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 893 360,0000	0	0	585 528,0000	0	0	432 578,0000	0	0	4 740 410,0000

Страница была полезной?