Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 623	0	43 623	12 664	0	12 664	18 922	0	18 922	37 365	0	37 365
10610	68 567	0	68 567	0	0	0	0	0	0	68 567	0	68 567
20202	242 908	265 451	508 359	5 350 280	3 892 142	9 242 422	5 259 988	3 827 230	9 087 218	333 200	330 363	663 563
20208	37 207	565	37 772	124 642	1 684	126 326	130 018	1 713	131 731	31 831	536	32 367
20209	41 250	13 997	55 247	3 549 920	1 630 156	5 180 076	3 545 400	1 631 020	5 176 420	45 770	13 133	58 903
20302	0	4 739	4 739	0	263	263	0	874	874	0	4 128	4 128
20305	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
20308	0	6 267	6 267	0	51	51	0	632	632	0	5 686	5 686
30102	464 088	0	464 088	17 026 432	0	17 026 432	16 697 150	0	16 697 150	793 370	0	793 370
30110	11 935	97 777	109 712	285 782	1 873 433	2 159 215	287 670	1 897 393	2 185 063	10 047	73 817	83 864
30114	0	1 251	1 251	0	17 745	17 745	0	18 691	18 691	0	305	305
30118	0	9 840	9 840	0	1 121	1 121	0	1 557	1 557	0	9 404	9 404
30202	97 312	0	97 312	2 145	0	2 145	0	0	0	99 457	0	99 457
30204	35 169	0	35 169	12 475	0	12 475	0	0	0	47 644	0	47 644
30215	1 300	6 705	8 005	0	288	288	0	502	502	1 300	6 491	7 791
30221	0	0	0	125 500	805 302	930 802	125 500	795 566	921 066	0	9 736	9 736
30233	21 748	11 463	33 211	219 267	99 083	318 350	223 257	99 410	322 667	17 758	11 136	28 894
30302	9 025	34 646	43 671	149 403	63 525	212 928	98 108	82 624	180 732	60 320	15 547	75 867
30306	1 633 882	174 459	1 808 341	464 549	82 118	546 667	345 505	90 734	436 239	1 752 926	165 843	1 918 769
30413	3 716	57	3 773	4 887 718	327 122	5 214 840	4 886 758	327 124	5 213 882	4 676	55	4 731
30424	39 534	138	39 672	13 157 154	1 944 615	15 101 769	13 151 894	1 944 102	15 095 996	44 794	651	45 445
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	3 453	21 261	24 714	1 290	911	2 201	1 275	1 591	2 866	3 468	20 581	24 049
32202	0	0	0	99 998	0	99 998	99 998	0	99 998	0	0	0
32203	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32204	0	0	0	599 998	0	599 998	0	0	0	599 998	0	599 998
45104	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	558 114	0	558 114	1 745	0	1 745	167 202	0	167 202	392 657	0	392 657
45108	294 970	0	294 970	51 214	0	51 214	10 110	0	10 110	336 074	0	336 074
45201	0	0	0	18 950	0	18 950	13 768	0	13 768	5 182	0	5 182
45203	0	0	0	13 496	0	13 496	13 496	0	13 496	0	0	0
45204	42 023	0	42 023	108 527	0	108 527	41 831	0	41 831	108 719	0	108 719
45205	7 288	0	7 288	1 160	0	1 160	260	0	260	8 188	0	8 188
45206	1 762 048	0	1 762 048	320 716	0	320 716	193 104	0	193 104	1 889 660	0	1 889 660
45207	5 202 843	0	5 202 843	340 000	0	340 000	595 293	0	595 293	4 947 550	0	4 947 550
45208	985 274	0	985 274	189 877	0	189 877	685	0	685	1 174 466	0	1 174 466
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	900	0	900	0	0	0	50	0	50	850	0	850
45505	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45506	408 500	0	408 500	400	0	400	5 444	0	5 444	403 456	0	403 456
45507	672 204	3 736	675 940	11 755	194	11 949	12 222	302	12 524	671 737	3 628	675 365
45509	777	0	777	2 293	0	2 293	2 167	0	2 167	903	0	903
45812	1 240 409	0	1 240 409	240 575	0	240 575	230 449	0	230 449	1 250 535	0	1 250 535
45813	592 510	0	592 510	0	0	0	38 531	0	38 531	553 979	0	553 979
45815	2 921	0	2 921	107	0	107	58	0	58	2 970	0	2 970
45912	42 635	0	42 635	18 024	0	18 024	95	0	95	60 564	0	60 564
45913	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45915	149	0	149	63	0	63	10	0	10	202	0	202
47201	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	0	572 175	572 175	27 182 446	11 715 559	38 898 005	27 182 446	11 981 085	39 163 531	0	306 649	306 649
47408	0	0	0	86 145 695	98 374 896	184 520 591	86 145 695	98 374 896	184 520 591	0	0	0
47415	1 538	0	1 538	0	0	0	408	0	408	1 130	0	1 130
47423	175 984	1 327	177 311	1 022 971	853 887	1 876 858	1 016 628	855 199	1 871 827	182 327	15	182 342
47427	146 075	33	146 108	13 879	34	13 913	26 201	35	26 236	133 753	32	133 785
47802	51 685	0	51 685	0	0	0	0	0	0	51 685	0	51 685
47803	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50205	182 437	1 023 193	1 205 630	13 872 872	42 364	13 915 236	13 830 814	335 971	14 166 785	224 495	729 586	954 081
50207	107 314	66 472	173 786	42 305	2 991	45 296	5 577	5 461	11 038	144 042	64 002	208 044
50208	222 820	0	222 820	1 662	0	1 662	72 187	0	72 187	152 295	0	152 295
50210	0	153 299	153 299	0	9 107	9 107	0	11 862	11 862	0	150 544	150 544
50211	50 744	3 384 927	3 435 671	469	14 915 417	14 915 886	1 937	16 011 923	16 013 860	49 276	2 288 421	2 337 697
50218	535 838	710 994	1 246 832	13 803 837	15 784 592	29 588 429	13 546 369	14 807 925	28 354 294	793 306	1 687 661	2 480 967
50221	221 127	0	221 127	12 784	0	12 784	20 649	0	20 649	213 262	0	213 262
50305	30 474	0	30 474	2 688 829	0	2 688 829	2 689 229	0	2 689 229	30 074	0	30 074
50308	33 453	0	33 453	319	0	319	710	0	710	33 062	0	33 062
50311	0	1 797 894	1 797 894	0	38 386 552	38 386 552	0	38 961 495	38 961 495	0	1 222 951	1 222 951
50318	129 834	1 999 536	2 129 370	2 689 556	38 915 078	41 604 634	2 693 635	38 454 974	41 148 609	125 755	2 459 640	2 585 395
50905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
51506	623 081	0	623 081	4 653	0	4 653	0	0	0	627 734	0	627 734
51507	631 673	0	631 673	699	0	699	0	0	0	632 372	0	632 372
52503	5 905	0	5 905	0	0	0	532	0	532	5 373	0	5 373
52601	0	0	0	61 343	0	61 343	61 343	0	61 343	0	0	0
60106	5 990 370	0	5 990 370	0	0	0	644 140	0	644 140	5 346 230	0	5 346 230
60202	0	0	0	57 602	0	57 602	0	0	0	57 602	0	57 602
60302	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
60308	21	0	21	625	0	625	555	0	555	91	0	91
60310	474	0	474	1 087	0	1 087	1 105	0	1 105	456	0	456
60312	12 215	0	12 215	40 661	0	40 661	29 886	0	29 886	22 990	0	22 990
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60323	179 707	0	179 707	933	0	933	677	0	677	179 963	0	179 963
60336	1 279	0	1 279	768	0	768	480	0	480	1 567	0	1 567
60401	1 423 426	0	1 423 426	262	0	262	342	0	342	1 423 346	0	1 423 346
60415	481	0	481	176	0	176	176	0	176	481	0	481
60901	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
61002	767	0	767	24	0	24	24	0	24	767	0	767
61008	367	0	367	711	0	711	721	0	721	357	0	357
61009	1 838	0	1 838	734	0	734	776	0	776	1 796	0	1 796
61209	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
61210	0	0	0	1 154 977	0	1 154 977	1 154 977	0	1 154 977	0	0	0
61213	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61214	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	6 655	0	6 655	555	0	555	1 269	0	1 269	5 941	0	5 941
61601	0	0	0	102 880	0	102 880	102 880	0	102 880	0	0	0
61702	62 918	0	62 918	0	0	0	0	0	0	62 918	0	62 918
61703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
62001	101 044	0	101 044	0	0	0	0	0	0	101 044	0	101 044
62102	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
70606	14 113 763	0	14 113 763	841 245	0	841 245	5	0	5	14 955 003	0	14 955 003
70608	14 281 005	0	14 281 005	1 029 892	0	1 029 892	0	0	0	15 310 897	0	15 310 897
70609	22 553	0	22 553	2 418	0	2 418	0	0	0	24 971	0	24 971
70611	41 298	0	41 298	10 031	0	10 031	0	0	0	51 329	0	51 329
70614	1 605	0	1 605	244	0	244	326	0	326	1 523	0	1 523
70616	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	54 046 097	10 362 202	64 408 299	198 582 520	229 740 293	428 322 813	195 435 974	230 521 954	425 957 928	57 192 643	9 580 541	66 773 184
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 632	0	118 632	0	0	0	0	0	0	118 632	0	118 632
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	221 127	0	221 127	20 649	0	20 649	12 784	0	12 784	213 262	0	213 262
10701	134 410	0	134 410	0	0	0	0	0	0	134 410	0	134 410
10801	2 370 092	0	2 370 092	0	0	0	0	0	0	2 370 092	0	2 370 092
20309	0	4 572	4 572	0	872	872	0	661	661	0	4 361	4 361
20310	0	1 255	1 255	0	160	160	0	82	82	0	1 177	1 177
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30232	3 193	9 330	12 523	233 292	341 008	574 300	231 480	332 321	563 801	1 381	643	2 024
30301	9 025	34 646	43 671	98 108	82 624	180 732	149 403	63 525	212 928	60 320	15 547	75 867
30305	1 633 882	174 459	1 808 341	345 505	90 734	436 239	464 549	82 118	546 667	1 752 926	165 843	1 918 769
30601	70 228	0	70 228	70 082	0	70 082	79 766	0	79 766	79 912	0	79 912
30607	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
31309	60 093	0	60 093	0	0	0	0	0	0	60 093	0	60 093
31502	0	0	0	43 108 453	6 104 374	49 212 827	46 227 089	6 933 845	53 160 934	3 118 636	829 471	3 948 107
31503	3 149 960	0	3 149 960	12 454 607	3 705 195	16 159 802	9 304 647	4 176 826	13 481 473	0	471 631	471 631
31504	0	0	0	0	870	870	0	325 872	325 872	0	325 002	325 002
405	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
406	213 564	0	213 564	69 324	0	69 324	18 110	0	18 110	162 350	0	162 350
407	3 296 206	323 323	3 619 529	15 194 334	198 631	15 392 965	14 561 299	159 362	14 720 661	2 663 171	284 054	2 947 225
408.1	70 785	58	70 843	213 790	40	213 830	245 492	561	246 053	102 487	579	103 066
408.2	400 050	159 895	559 945	1 110 503	1 057 409	2 167 912	1 061 032	1 057 394	2 118 426	350 579	159 880	510 459
40901	30 846	0	30 846	41 857	0	41 857	16 091	0	16 091	5 080	0	5 080
40905	9	17	26	43 583	1 361	44 944	43 583	1 354	44 937	9	10	19
40907	10	0	10	223	0	223	221	0	221	8	0	8
40909	0	0	0	22 824	50 443	73 267	22 824	50 443	73 267	0	0	0
40910	0	0	0	10 387	21 376	31 763	10 387	21 376	31 763	0	0	0
40911	461	0	461	84 441	135	84 576	84 469	135	84 604	489	0	489
40912	0	3	3	47 767	96 863	144 630	47 767	96 863	144 630	0	3	3
40913	0	0	0	67 938	198 080	266 018	67 938	198 080	266 018	0	0	0
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	25 150	0	25 150	172 240	0	172 240	157 090	0	157 090	10 000	0	10 000
42103	139 400	0	139 400	139 400	0	139 400	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
42104	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42106	49 827	0	49 827	47 827	0	47 827	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42113	43 350	0	43 350	0	0	0	0	0	0	43 350	0	43 350
42203	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42301	241 997	121 515	363 512	2 310 840	220 883	2 531 723	2 249 117	350 926	2 600 043	180 274	251 558	431 832
42303	157 618	22 771	180 389	129 193	19 048	148 241	124 620	39 215	163 835	153 045	42 938	195 983
42304	531 432	52 762	584 194	144 484	16 993	161 477	178 731	21 876	200 607	565 679	57 645	623 324
42305	1 044 724	505 376	1 550 100	138 486	111 488	249 974	249 793	90 304	340 097	1 156 031	484 192	1 640 223
42306	8 599 971	1 937 425	10 537 396	2 658 829	522 271	3 181 100	3 040 133	207 817	3 247 950	8 981 275	1 622 971	10 604 246
42307	277 999	1 496 368	1 774 367	64 321	1 002 041	1 066 362	115 185	171 574	286 759	328 863	665 901	994 764
42309	949	0	949	986	0	986	980	0	980	943	0	943
42601	374	1 121	1 495	2 127	4 197	6 324	3 506	4 455	7 961	1 753	1 379	3 132
42603	1 139	266	1 405	1 149	277	1 426	1 185	11	1 196	1 175	0	1 175
42604	1 700	738	2 438	0	55	55	303	31	334	2 003	714	2 717
42605	8 670	4 741	13 411	106	1 347	1 453	118	217	335	8 682	3 611	12 293
42606	33 375	12 447	45 822	2 339	4 322	6 661	31 938	2 494	34 432	62 974	10 619	73 593
42607	32 397	15 638	48 035	30 463	7 977	38 440	5	9 781	9 786	1 939	17 442	19 381
42609	21	0	21	9	0	9	11	0	11	23	0	23
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	5 557	0	5 557	315	0	315	2 972	0	2 972	8 214	0	8 214
45215	674 222	0	674 222	124 545	0	124 545	38 977	0	38 977	588 654	0	588 654
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	7 981	0	7 981	688	0	688	44	0	44	7 337	0	7 337
45818	1 238 229	0	1 238 229	38 680	0	38 680	142 099	0	142 099	1 341 648	0	1 341 648
45918	39 828	0	39 828	98	0	98	8 706	0	8 706	48 436	0	48 436
47208	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47403	0	0	0	31 147 956	2 566 732	33 714 688	31 147 956	2 566 732	33 714 688	0	0	0
47407	0	0	0	85 903 429	98 499 601	184 403 030	85 903 429	98 499 601	184 403 030	0	0	0
47411	171 116	24 970	196 086	80 767	13 706	94 473	101 344	10 839	112 183	191 693	22 103	213 796
47416	10 841	0	10 841	35 422	254	35 676	24 744	254	24 998	163	0	163
47422	3 532	23	3 555	836 898	2	836 900	837 022	1	837 023	3 656	22	3 678
47425	272 328	0	272 328	30 996	0	30 996	28 849	0	28 849	270 181	0	270 181
47426	29 318	295	29 613	65 224	2 368	67 592	40 148	2 148	42 296	4 242	75	4 317
47804	52 523	0	52 523	0	0	0	0	0	0	52 523	0	52 523
50220	22 303	0	22 303	18 598	0	18 598	12 664	0	12 664	16 369	0	16 369
50319	688	0	688	2 168	0	2 168	2 149	0	2 149	669	0	669
51510	268 372	0	268 372	0	0	0	1 146	0	1 146	269 518	0	269 518
52301	0	134 102	134 102	0	10 037	10 037	0	5 749	5 749	0	129 814	129 814
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	0	0	0	41 537	0	41 537	41 537	0	41 537	0	0	0
60105	227 640	0	227 640	14 415	0	14 415	0	0	0	213 225	0	213 225
60301	982	0	982	18 215	0	18 215	18 341	0	18 341	1 108	0	1 108
60305	22 729	0	22 729	54 631	0	54 631	50 167	0	50 167	18 265	0	18 265
60307	0	0	0	57	0	57	58	0	58	1	0	1
60309	5 840	0	5 840	9	0	9	341	0	341	6 172	0	6 172
60311	341	0	341	1 296	0	1 296	1 402	0	1 402	447	0	447
60322	15 966	0	15 966	15 629	5	15 634	16 165	5	16 170	16 502	0	16 502
60324	72 077	0	72 077	1 249	0	1 249	1 452	0	1 452	72 280	0	72 280
60335	5 884	0	5 884	10 306	0	10 306	10 164	0	10 164	5 742	0	5 742
60414	383 357	0	383 357	133	0	133	4 419	0	4 419	387 643	0	387 643
60903	583	0	583	0	0	0	12	0	12	595	0	595
61304	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
61701	68 567	0	68 567	0	0	0	0	0	0	68 567	0	68 567
62002	9 881	0	9 881	0	0	0	7 500	0	7 500	17 381	0	17 381
70601	14 566 905	0	14 566 905	8	0	8	1 102 557	0	1 102 557	15 669 454	0	15 669 454
70603	13 728 821	0	13 728 821	0	0	0	853 918	0	853 918	14 582 739	0	14 582 739
70604	24 227	0	24 227	0	0	0	2 102	0	2 102	26 329	0	26 329
70613	124 747	0	124 747	41 327	0	41 327	61 052	0	61 052	144 472	0	144 472
70615	55 045	0	55 045	0	0	0	0	0	0	55 045	0	55 045
Итого по пассиву (баланс)	59 370 183	5 038 116	64 408 299	197 649 466	114 953 779	312 603 245	199 483 282	115 484 848	314 968 130	61 203 999	5 569 185	66 773 184
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
80601	231	0	231	2 006	0	2 006	2 237	0	2 237	0	0	0
80801	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	519	0	519	2 525	0	2 525	3 044	0	3 044	0	0	0
Пассив
85101	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	519	0	519	524	0	524	5	0	5	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1 285 278	0	1 285 278	1 285 278	0	1 285 278	0	0	0
90803	3 170 150	0	3 170 150	1 697 278	0	1 697 278	1 285 278	0	1 285 278	3 582 150	0	3 582 150
90901	7 959 393	0	7 959 393	82 460	0	82 460	59 776	0	59 776	7 982 077	0	7 982 077
90902	10 901 104	78	10 901 182	2 761 428	3	2 761 431	642 598	5	642 603	13 019 934	76	13 020 010
90907	30 845	0	30 845	16 092	0	16 092	41 857	0	41 857	5 080	0	5 080
90909	424 966	0	424 966	0	0	0	80	0	80	424 886	0	424 886
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	60 415	0	60 415	0	0	0	0	0	0	60 415	0	60 415
91414	7 352 313	0	7 352 313	392 434	0	392 434	92 386	0	92 386	7 652 361	0	7 652 361
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	52 193	0	52 193	0	0	0	0	0	0	52 193	0	52 193
91419	0	0	0	684 045	0	684 045	684 045	0	684 045	0	0	0
91501	48 930	0	48 930	0	0	0	1 513	0	1 513	47 417	0	47 417
91604	303 914	0	303 914	35 955	0	35 955	14 257	0	14 257	325 612	0	325 612
91704	15 603	0	15 603	2	0	2	0	0	0	15 605	0	15 605
91802	201 642	0	201 642	4	0	4	0	0	0	201 646	0	201 646
91803	7 375	0	7 375	0	0	0	48	0	48	7 327	0	7 327
99998	26 922 908	0	26 922 908	3 235 375	0	3 235 375	2 659 428	0	2 659 428	27 498 855	0	27 498 855
Итого по активу (баланс)	58 451 784	78	58 451 862	10 190 352	3	10 190 355	6 766 545	5	6 766 550	61 875 591	76	61 875 667
Пассив
91003	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
91004	0	0	0	12 475	0	12 475	12 475	0	12 475	0	0	0
91311	78 250	134 102	212 352	0	10 036	10 036	4 729	5 749	10 478	82 979	129 815	212 794
91312	20 206 393	410 247	20 616 640	1 798 634	30 753	1 829 387	400 741	17 765	418 506	18 808 500	397 259	19 205 759
91314	0	0	0	108 812	2 600	111 412	761 730	445 104	1 206 834	652 918	442 504	1 095 422
91315	5 359 071	0	5 359 071	468 659	0	468 659	1 310 548	0	1 310 548	6 200 960	0	6 200 960
91316	173 846	0	173 846	165 967	0	165 967	234 095	0	234 095	241 974	0	241 974
91317	33 592	10 071	43 663	30 309	758	31 067	39 848	445	40 293	43 131	9 758	52 889
91318	199 627	0	199 627	27 919	0	27 919	0	0	0	171 708	0	171 708
91507	81 949	0	81 949	360	0	360	0	0	0	81 589	0	81 589
91508	235 760	0	235 760	0	0	0	0	0	0	235 760	0	235 760
99999	31 528 954	0	31 528 954	2 797 484	0	2 797 484	5 645 342	0	5 645 342	34 376 812	0	34 376 812
Итого по пассиву (баланс)	57 897 442	554 420	58 451 862	5 412 764	44 147	5 456 911	8 411 653	469 063	8 880 716	60 896 331	979 336	61 875 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 530	1 530	0	1 530	1 530	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 625	1 625	0	1 625	1 625	0	0	0
93303	0	0	0	4 933	15 030	19 963	1 652	15 030	16 682	3 281	0	3 281
93304	5 009	7 070	12 079	74	6 573	6 647	5 083	10 580	15 663	0	3 063	3 063
93305	696 238	0	696 238	40 262	0	40 262	60 054	0	60 054	676 446	0	676 446
93403	0	0	0	0	6 833	6 833	0	6 833	6 833	0	0	0
93404	0	4 467	4 467	0	168	168	0	4 635	4 635	0	0	0
93701	0	0	0	0	1 558	1 558	0	1 558	1 558	0	0	0
93703	0	0	0	0	4 621	4 621	0	4 621	4 621	0	0	0
93901	4 622 409	439 077	5 061 486	84 374 413	7 367 121	91 741 534	85 574 056	7 687 399	93 261 455	3 422 766	118 799	3 541 565
93902	0	0	0	0	261 836	261 836	0	261 836	261 836	0	0	0
94101	0	0	0	326 962	0	326 962	325 634	0	325 634	1 328	0	1 328
99996	5 766 399	0	5 766 399	92 620 561	0	92 620 561	94 213 873	0	94 213 873	4 173 087	0	4 173 087
Итого по активу (баланс)	11 090 055	450 614	11 540 669	177 367 205	7 666 895	185 034 100	180 180 352	7 995 647	188 175 999	8 276 908	121 862	8 398 770
Пассив
96301	0	0	0	0	1 558	1 558	0	1 558	1 558	0	0	0
96303	0	0	0	1 603	13 099	14 702	1 603	16 344	17 947	0	3 245	3 245
96304	0	9 557	9 557	3 289	9 862	13 151	3 289	305	3 594	0	0	0
96305	0	663 807	663 807	0	49 681	49 681	0	28 455	28 455	0	642 581	642 581
96403	0	0	0	0	6 935	6 935	0	6 935	6 935	0	0	0
96404	0	2 687	2 687	0	2 853	2 853	0	166	166	0	0	0
96701	0	0	0	0	1 530	1 530	0	1 530	1 530	0	0	0
96702	0	0	0	0	1 625	1 625	0	1 625	1 625	0	0	0
96703	0	0	0	0	6 517	6 517	0	6 517	6 517	0	0	0
96704	0	4 348	4 348	0	4 425	4 425	0	3 141	3 141	0	3 064	3 064
96901	33 706	5 052 294	5 086 000	1 541 947	92 294 502	93 836 449	1 577 851	90 696 795	92 274 646	69 610	3 454 587	3 524 197
97101	0	0	0	28 342	0	28 342	28 342	0	28 342	0	0	0
97102	0	0	0	0	261 848	261 848	0	261 848	261 848	0	0	0
99997	5 774 270	0	5 774 270	93 946 408	0	93 946 408	92 397 821	0	92 397 821	4 225 683	0	4 225 683
Итого по пассиву (баланс)	5 807 976	5 732 693	11 540 669	95 521 589	92 654 435	188 176 024	94 008 906	91 025 219	185 034 125	4 295 293	4 103 477	8 398 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	6 566 178,4601	0	0	13 424 531,0000	0	0	3 483 886,0072	0	0	16 506 823,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	6 566 215,4601	0	0	13 424 533,0000	0	0	3 483 886,0072	0	0	16 506 862,4529
Пассив
98040	0	0	156 193,0000	0	0	0,0000	0	0	62 282,0000	0	0	218 475,0000
98050	0	0	2 855 744,6288	0	0	472 520,0000	0	0	238 017,0000	0	0	2 621 241,6288
98055	0	0	275,0000	0	0	275,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 554 002,8313	0	0	3 011 091,0072	0	0	13 124 234,0000	0	0	13 667 145,8241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 566 215,4601	0	0	3 483 886,0072	0	0	13 424 533,0000	0	0	16 506 862,4529

Страница была полезной?