Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48	0	48	717	0	717	762	0	762	3	0	3
20202	10 805	7 567	18 372	122 622	22 576	145 198	113 210	18 869	132 079	20 217	11 274	31 491
20208	1 787	0	1 787	3 000	0	3 000	2 131	0	2 131	2 656	0	2 656
20209	0	0	0	80 500	1 474	81 974	80 500	1 474	81 974	0	0	0
30102	27 983	0	27 983	1 841 863	0	1 841 863	1 802 980	0	1 802 980	66 866	0	66 866
30110	11 560	8 334	19 894	4 681 282	393 068	5 074 350	4 680 690	394 976	5 075 666	12 152	6 426	18 578
30202	1 948	0	1 948	63	0	63	0	0	0	2 011	0	2 011
30204	1 013	0	1 013	0	0	0	430	0	430	583	0	583
30215	350	2 682	3 032	0	115	115	0	201	201	350	2 596	2 946
30221	0	0	0	0	1 287	1 287	0	1 287	1 287	0	0	0
30233	354	0	354	4 635	3 166	7 801	4 713	3 120	7 833	276	46	322
30302	251 331	0	251 331	302 976	186 799	489 775	26 473	186 799	213 272	527 834	0	527 834
30306	356 338	0	356 338	484 631	737	485 368	207 601	737	208 338	633 368	0	633 368
30424	84	0	84	405 886	0	405 886	405 883	0	405 883	87	0	87
30602	17 783	0	17 783	69 796	0	69 796	81 110	0	81 110	6 469	0	6 469
31902	0	0	0	3 452 000	0	3 452 000	3 282 000	0	3 282 000	170 000	0	170 000
31903	280 000	0	280 000	680 000	0	680 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32201	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45201	45 023	0	45 023	37 503	0	37 503	40 981	0	40 981	41 545	0	41 545
45203	0	0	0	42 020	0	42 020	42 020	0	42 020	0	0	0
45204	0	0	0	57 375	0	57 375	0	0	0	57 375	0	57 375
45206	50 375	0	50 375	20 300	0	20 300	35 675	0	35 675	35 000	0	35 000
45207	194 977	0	194 977	22 575	0	22 575	7 204	0	7 204	210 348	0	210 348
45306	3 000	0	3 000	2 950	0	2 950	3 000	0	3 000	2 950	0	2 950
45408	2 853	0	2 853	0	0	0	200	0	200	2 653	0	2 653
45505	202	0	202	0	0	0	22	0	22	180	0	180
45506	8 237	0	8 237	0	0	0	115	0	115	8 122	0	8 122
45507	38 727	0	38 727	0	0	0	3 207	0	3 207	35 520	0	35 520
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45814	2 250	0	2 250	200	0	200	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	949	0	949	104	0	104	25	0	25	1 028	0	1 028
45912	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45915	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47105	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	96 695	96 695	3 542 225	3 460 737	7 002 962	3 542 225	3 408 235	6 950 460	0	149 197	149 197
47408	0	0	0	3 278 682	3 456 390	6 735 072	3 278 682	3 456 390	6 735 072	0	0	0
47415	9 730	0	9 730	0	0	0	0	0	0	9 730	0	9 730
47423	467	0	467	1 266	0	1 266	1 277	0	1 277	456	0	456
47427	218	0	218	4 965	0	4 965	5 183	0	5 183	0	0	0
50706	4 744	0	4 744	66 570	0	66 570	68 707	0	68 707	2 607	0	2 607
50721	0	0	0	336	0	336	269	0	269	67	0	67
52601	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60302	878	0	878	0	0	0	316	0	316	562	0	562
60308	0	0	0	110	0	110	100	0	100	10	0	10
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	4 310	0	4 310	4 944	0	4 944	4 324	0	4 324	4 930	0	4 930
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
60415	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
60901	2 707	0	2 707	11	0	11	0	0	0	2 718	0	2 718
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	568	0	568	151	0	151	151	0	151	568	0	568
61009	102	0	102	108	0	108	59	0	59	151	0	151
61210	0	0	0	69 353	0	69 353	69 353	0	69 353	0	0	0
61403	729	0	729	20	0	20	247	0	247	502	0	502
61601	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61702	1 766	0	1 766	253	0	253	0	0	0	2 019	0	2 019
70606	653 622	0	653 622	106 173	0	106 173	0	0	0	759 795	0	759 795
70608	184 224	0	184 224	15 381	0	15 381	0	0	0	199 605	0	199 605
70611	3 494	0	3 494	316	0	316	0	0	0	3 810	0	3 810
70614	2 153	0	2 153	476	0	476	0	0	0	2 629	0	2 629
Итого по активу (баланс)	2 185 890	115 278	2 301 168	19 407 029	7 526 361	26 933 390	18 754 403	7 472 100	26 226 503	2 838 516	169 539	3 008 055
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	0	0	0	269	0	269	336	0	336	67	0	67
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	0	4	4	14 708	0	14 708	14 708	0	14 708	0	4	4
30126	673	0	673	1 763	0	1 763	1 690	0	1 690	600	0	600
30226	12	0	12	171	0	171	180	0	180	21	0	21
30232	0	0	0	26 268	9 103	35 371	26 273	9 103	35 376	5	0	5
30301	251 331	0	251 331	26 473	186 799	213 272	302 976	186 799	489 775	527 834	0	527 834
30305	356 338	0	356 338	207 601	736	208 337	484 631	736	485 367	633 368	0	633 368
30607	1 778	0	1 778	4 266	0	4 266	3 135	0	3 135	647	0	647
32211	76	0	76	0	0	0	88	0	88	164	0	164
407	245 226	23 348	268 574	1 986 758	371 450	2 358 208	2 006 330	374 048	2 380 378	264 798	25 946	290 744
408.1	1 701	0	1 701	6 117	0	6 117	6 261	0	6 261	1 845	0	1 845
408.2	12 455	0	12 455	51 457	0	51 457	55 900	0	55 900	16 898	0	16 898
40905	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
40909	0	0	0	684	586	1 270	684	586	1 270	0	0	0
40910	0	0	0	69	2 744	2 813	69	2 744	2 813	0	0	0
40911	0	0	0	18 882	0	18 882	18 882	0	18 882	0	0	0
40912	0	0	0	119	446	565	119	446	565	0	0	0
40913	0	0	0	1 073	8 668	9 741	1 073	8 668	9 741	0	0	0
42301	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
42304	1 635	0	1 635	0	0	0	2 001	0	2 001	3 636	0	3 636
42305	2 330	0	2 330	0	0	0	744	0	744	3 074	0	3 074
42306	41 771	0	41 771	5 424	0	5 424	9 205	0	9 205	45 552	0	45 552
45215	29 380	0	29 380	46 784	0	46 784	45 167	0	45 167	27 763	0	27 763
45315	465	0	465	636	0	636	457	0	457	286	0	286
45415	2 853	0	2 853	200	0	200	0	0	0	2 653	0	2 653
45515	17 098	0	17 098	786	0	786	2 139	0	2 139	18 451	0	18 451
45818	3 199	0	3 199	25	0	25	304	0	304	3 478	0	3 478
45918	215	0	215	4	0	4	0	0	0	211	0	211
47108	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	467 802	496 045	963 847	467 802	496 045	963 847	0	0	0
47407	0	0	0	3 530 039	3 204 378	6 734 417	3 530 039	3 204 378	6 734 417	0	0	0
47411	695	0	695	319	0	319	565	0	565	941	0	941
47416	0	0	0	3 508	0	3 508	3 664	0	3 664	156	0	156
47422	200	0	200	61	0	61	89	0	89	228	0	228
47425	1 683	0	1 683	26 754	0	26 754	26 426	0	26 426	1 355	0	1 355
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50720	48	0	48	762	0	762	717	0	717	3	0	3
52602	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60301	88	0	88	1 001	0	1 001	1 087	0	1 087	174	0	174
60305	4 488	0	4 488	5 469	0	5 469	5 072	0	5 072	4 091	0	4 091
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	43	0	43	180	0	180	341	0	341	204	0	204
60324	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60335	2 273	0	2 273	1 827	0	1 827	1 509	0	1 509	1 955	0	1 955
60414	2 264	0	2 264	0	0	0	67	0	67	2 331	0	2 331
60903	506	0	506	0	0	0	79	0	79	585	0	585
70601	682 845	0	682 845	0	0	0	109 041	0	109 041	791 886	0	791 886
70603	158 741	0	158 741	0	0	0	11 615	0	11 615	170 356	0	170 356
70613	3 399	0	3 399	0	0	0	828	0	828	4 227	0	4 227
70615	1 746	0	1 746	0	0	0	253	0	253	1 999	0	1 999
Итого по пассиву (баланс)	2 277 816	23 352	2 301 168	6 439 293	4 280 955	10 720 248	7 143 582	4 283 553	11 427 135	2 982 105	25 950	3 008 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 153	0	38 153	245	0	245	29 143	0	29 143	9 255	0	9 255
90902	108 488	0	108 488	948	0	948	18 194	0	18 194	91 242	0	91 242
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	8 415	0	8 415	3 403	0	3 403	0	0	0	11 818	0	11 818
91604	3 378	0	3 378	459	0	459	240	0	240	3 597	0	3 597
99998	837 178	0	837 178	162 822	0	162 822	162 876	0	162 876	837 124	0	837 124
Итого по активу (баланс)	995 627	0	995 627	167 877	0	167 877	210 453	0	210 453	953 051	0	953 051
Пассив
91312	572 168	0	572 168	15 081	0	15 081	14 494	0	14 494	571 581	0	571 581
91317	6 699	0	6 699	147 795	0	147 795	148 328	0	148 328	7 232	0	7 232
91507	255 349	0	255 349	0	0	0	0	0	0	255 349	0	255 349
91508	2 962	0	2 962	0	0	0	0	0	0	2 962	0	2 962
99999	158 449	0	158 449	47 335	0	47 335	4 813	0	4 813	115 927	0	115 927
Итого по пассиву (баланс)	995 627	0	995 627	210 211	0	210 211	167 635	0	167 635	953 051	0	953 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	143 885	0	143 885	143 885	0	143 885	0	0	0
93304	0	0	0	299 538	0	299 538	299 538	0	299 538	0	0	0
93503	0	0	0	35 872	0	35 872	35 872	0	35 872	0	0	0
93504	0	0	0	26 721	0	26 721	26 721	0	26 721	0	0	0
93901	109 598	47 271	156 869	3 421 181	640 714	4 061 895	3 316 379	590 624	3 907 003	214 400	97 361	311 761
94101	18 008	0	18 008	50 657	0	50 657	67 124	0	67 124	1 541	0	1 541
99996	170 401	0	170 401	4 616 272	0	4 616 272	4 478 417	0	4 478 417	308 256	0	308 256
Итого по активу (баланс)	298 007	47 271	345 278	8 594 126	640 714	9 234 840	8 367 936	590 624	8 958 560	524 197	97 361	621 558
Пассив
96303	0	0	0	143 549	0	143 549	143 549	0	143 549	0	0	0
96304	0	0	0	299 468	0	299 468	299 468	0	299 468	0	0	0
96503	0	0	0	36 209	0	36 209	36 209	0	36 209	0	0	0
96504	0	0	0	26 791	0	26 791	26 791	0	26 791	0	0	0
96901	64 979	96 239	161 218	652 244	3 258 557	3 910 801	686 661	3 374 576	4 061 237	99 396	212 258	311 654
97101	13 679	0	13 679	69 628	0	69 628	57 088	0	57 088	1 139	0	1 139
99997	170 381	0	170 381	4 472 074	0	4 472 074	4 610 458	0	4 610 458	308 765	0	308 765
Итого по пассиву (баланс)	249 039	96 239	345 278	5 699 963	3 258 557	8 958 520	5 860 224	3 374 576	9 234 800	409 300	212 258	621 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39 724,0000	0	0	1 037 683,0000	0	0	943 407,0000	0	0	134 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 724,0000	0	0	1 037 683,0000	0	0	943 407,0000	0	0	134 000,0000
Пассив
98050	0	0	39 724,0000	0	0	943 407,0000	0	0	1 037 683,0000	0	0	134 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 724,0000	0	0	943 407,0000	0	0	1 037 683,0000	0	0	134 000,0000

Страница была полезной?