Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 411	273 558	408 969	67 502	28 565	96 067	98 380	37 292	135 672	104 533	264 831	369 364
20208	4 915	2 045	6 960	10 608	3 992	14 600	10 661	4 057	14 718	4 862	1 980	6 842
20209	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
30102	54 332	0	54 332	7 024 941	0	7 024 941	6 975 465	0	6 975 465	103 808	0	103 808
30110	5 807	690 407	696 214	3 229 376	1 363 989	4 593 365	3 229 844	1 644 850	4 874 694	5 339	409 546	414 885
30114	0	5 393	5 393	0	3 924 364	3 924 364	0	3 917 314	3 917 314	0	12 443	12 443
30202	10 944	0	10 944	0	0	0	749	0	749	10 195	0	10 195
30204	13 101	0	13 101	5 451	0	5 451	0	0	0	18 552	0	18 552
30233	1 096	169	1 265	22 156	2 270	24 426	22 173	2 255	24 428	1 079	184	1 263
30413	461	0	461	2 395 295	0	2 395 295	2 395 199	0	2 395 199	557	0	557
30424	3 566	101	3 667	14 047 202	4	14 047 206	14 048 161	8	14 048 169	2 607	97	2 704
30425	0	13 410	13 410	0	575	575	0	1 004	1 004	0	12 981	12 981
32203	229 360	0	229 360	1 157 777	0	1 157 777	1 154 797	0	1 154 797	232 340	0	232 340
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	204 183	0	204 183	0	0	0	26 250	0	26 250	177 933	0	177 933
45207	734 600	0	734 600	0	0	0	167	0	167	734 433	0	734 433
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45504	0	1 006	1 006	0	43	43	0	75	75	0	974	974
45505	22 830	0	22 830	0	0	0	142	0	142	22 688	0	22 688
45506	10 041	134 103	144 144	0	5 748	5 748	194	10 037	10 231	9 847	129 814	139 661
45507	7 103	0	7 103	0	0	0	166	0	166	6 937	0	6 937
45509	1 279	5 325	6 604	5 983	5 939	11 922	6 030	2 429	8 459	1 232	8 835	10 067
45604	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
45815	71	233	304	16	11	27	0	18	18	87	226	313
47404	0	0	0	11 546 439	0	11 546 439	11 546 439	0	11 546 439	0	0	0
47408	0	0	0	12 842 584	12 659 458	25 502 042	12 842 584	12 659 458	25 502 042	0	0	0
47423	81	0	81	14	0	14	16	0	16	79	0	79
47427	369	44	413	14 930	67	14 997	15 255	23	15 278	44	88	132
60302	37	0	37	0	0	0	10	0	10	27	0	27
60306	407	0	407	755	0	755	508	0	508	654	0	654
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	18	0	18	133	0	133	123	0	123	28	0	28
60312	3 385	0	3 385	4 405	0	4 405	4 345	0	4 345	3 445	0	3 445
60336	2 776	0	2 776	236	0	236	92	0	92	2 920	0	2 920
60401	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
60901	887	0	887	1	0	1	0	0	0	888	0	888
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61403	174	0	174	70	0	70	25	0	25	219	0	219
70606	3 460 947	0	3 460 947	78 181	0	78 181	576	0	576	3 538 552	0	3 538 552
70608	1 915 062	0	1 915 062	103 504	0	103 504	0	0	0	2 018 566	0	2 018 566
70611	54	0	54	10	0	10	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	7 037 959	1 125 794	8 163 753	52 625 138	17 995 025	70 620 163	52 513 920	18 278 820	70 792 740	7 149 177	841 999	7 991 176
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890
30220	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
30232	0	0	0	29 752	20 038	49 790	29 752	20 038	49 790	0	0	0
30601	1 155	0	1 155	1	0	1	0	0	0	1 154	0	1 154
30606	2 427	101	2 528	11 252 710	7	11 252 717	11 251 750	4	11 251 754	1 467	98	1 565
31302	0	0	0	0	0	0	0	129 814	129 814	0	129 814	129 814
407	183 544	26 521	210 065	4 749 372	2 050 356	6 799 728	4 774 735	2 028 509	6 803 244	208 907	4 674	213 581
408.1	445 282	170 632	615 914	6 337 671	2 871 576	9 209 247	6 061 646	2 768 507	8 830 153	169 257	67 563	236 820
408.2	89 182	89 229	178 411	900 075	75 109	975 184	883 063	43 153	926 216	72 170	57 273	129 443
40912	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
42301	2 793	22 886	25 679	12 998	5 488	18 486	11 760	15 137	26 897	1 555	32 535	34 090
42302	3 253	0	3 253	3 257	0	3 257	2 453	0	2 453	2 449	0	2 449
42303	2 263	0	2 263	2 266	0	2 266	2 705	0	2 705	2 702	0	2 702
42304	35 860	0	35 860	4 606	0	4 606	5 166	0	5 166	36 420	0	36 420
42305	10 000	30 762	40 762	0	14 793	14 793	0	1 439	1 439	10 000	17 408	27 408
42307	157 090	297 288	454 378	71 469	28 907	100 376	41 376	13 710	55 086	126 997	282 091	409 088
42309	261	0	261	3	0	3	24	0	24	282	0	282
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	394 228	0	394 228	18 145	0	18 145	0	0	0	376 083	0	376 083
45515	146 834	0	146 834	10 407	0	10 407	5 946	0	5 946	142 373	0	142 373
45615	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
45818	304	0	304	17	0	17	27	0	27	314	0	314
47403	0	0	0	9 381 492	0	9 381 492	9 381 492	0	9 381 492	0	0	0
47407	0	0	0	12 629 398	12 866 578	25 495 976	12 629 398	12 866 578	25 495 976	0	0	0
47411	0	1	1	1 747	2 236	3 983	1 747	2 236	3 983	0	1	1
47416	15	0	15	589	0	589	690	0	690	116	0	116
47422	2 266	0	2 266	41 164	0	41 164	38 926	0	38 926	28	0	28
47425	3 986	0	3 986	301	0	301	2 301	0	2 301	5 986	0	5 986
47426	456	0	456	456	0	456	319	0	319	319	0	319
60301	1 086	0	1 086	6 727	0	6 727	6 184	0	6 184	543	0	543
60305	4 125	0	4 125	10 446	0	10 446	9 240	0	9 240	2 919	0	2 919
60309	446	0	446	0	0	0	419	0	419	865	0	865
60311	427	0	427	430	0	430	377	0	377	374	0	374
60313	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60322	286	201	487	0	15	15	0	9	9	286	195	481
60335	1 005	0	1 005	2 141	0	2 141	1 887	0	1 887	751	0	751
60414	11 809	0	11 809	0	0	0	131	0	131	11 940	0	11 940
60903	79	0	79	0	0	0	8	0	8	87	0	87
61304	257	0	257	58	0	58	69	0	69	268	0	268
70601	3 486 026	0	3 486 026	141	0	141	130 524	0	130 524	3 616 409	0	3 616 409
70603	1 913 123	0	1 913 123	0	0	0	86 116	0	86 116	1 999 239	0	1 999 239
Итого по пассиву (баланс)	7 526 132	637 621	8 163 753	45 486 975	17 936 099	63 423 074	45 360 367	17 890 130	63 250 497	7 399 524	591 652	7 991 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 438	0	2 438	2 385	0	2 385	2 391	0	2 391	2 432	0	2 432
90902	13 226	0	13 226	202	0	202	525	0	525	12 903	0	12 903
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	407 482	1 030	408 512	0	44	44	0	77	77	407 482	997	408 479
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	83	1 492	1 575	109	1 514	1 623	99	136	235	93	2 870	2 963
99998	1 419 225	0	1 419 225	1 510 572	0	1 510 572	1 443 924	0	1 443 924	1 485 873	0	1 485 873
Итого по активу (баланс)	1 842 499	2 522	1 845 021	1 513 268	1 558	1 514 826	1 446 939	213	1 447 152	1 908 828	3 867	1 912 695
Пассив
91004	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
91311	19 023	0	19 023	0	0	0	0	0	0	19 023	0	19 023
91312	253 091	670 512	923 603	18 800	50 183	68 983	110 046	28 743	138 789	344 337	649 072	993 409
91314	270 242	0	270 242	1 355 799	0	1 355 799	1 358 351	0	1 358 351	272 794	0	272 794
91317	148 785	27 917	176 702	6 071	8 369	14 440	6 185	2 545	8 730	148 899	22 093	170 992
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	425 796	0	425 796	3 228	0	3 228	4 254	0	4 254	426 822	0	426 822
Итого по пассиву (баланс)	1 146 592	698 429	1 845 021	1 388 600	58 552	1 447 152	1 483 538	31 288	1 514 826	1 241 530	671 165	1 912 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	340 166	0	340 166	3 134 173	908 082	4 042 255	3 306 966	908 082	4 215 048	167 373	0	167 373
93902	0	20 115	20 115	3 324 476	1 858 935	5 183 411	3 076 583	1 581 795	4 658 378	247 893	297 255	545 148
99996	362 061	0	362 061	9 241 323	0	9 241 323	8 891 627	0	8 891 627	711 757	0	711 757
Итого по активу (баланс)	702 227	20 115	722 342	15 699 972	2 767 017	18 466 989	15 275 176	2 489 877	17 765 053	1 127 023	297 255	1 424 278
Пассив
96901	0	341 961	341 961	904 278	3 319 682	4 223 960	904 278	3 144 474	4 048 752	0	166 753	166 753
96902	20 100	0	20 100	1 581 427	3 086 240	4 667 667	1 859 684	3 332 887	5 192 571	298 357	246 647	545 004
99997	360 281	0	360 281	8 873 426	0	8 873 426	9 225 666	0	9 225 666	712 521	0	712 521
Итого по пассиву (баланс)	380 381	341 961	722 342	11 359 131	6 405 922	17 765 053	11 989 628	6 477 361	18 466 989	1 010 878	413 400	1 424 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	56 330 184,0000	0	0	2 348 514,0000	0	0	2 558 337,0000	0	0	56 120 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 330 192,0000	0	0	2 348 514,0000	0	0	2 558 337,0000	0	0	56 120 369,0000
Пассив
98040	0	0	56 057 011,0000	0	0	1 408 227,0000	0	0	1 198 404,0000	0	0	55 847 188,0000
98050	0	0	262 185,0000	0	0	1 310 885,0000	0	0	1 310 885,0000	0	0	262 185,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 330 192,0000	0	0	2 719 112,0000	0	0	2 509 289,0000	0	0	56 120 369,0000

Страница была полезной?