Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	808	0	808	1 903	0	1 903	1 901	0	1 901	810	0	810
10610	40 142	0	40 142	150	0	150	0	0	0	40 292	0	40 292
20202	361 198	264 747	625 945	4 602 460	888 042	5 490 502	4 493 994	898 919	5 392 913	469 664	253 870	723 534
20203	0	58	58	0	2	2	0	4	4	0	56	56
20208	46 470	0	46 470	103 761	0	103 761	113 084	0	113 084	37 147	0	37 147
20209	37 614	7 483	45 097	3 563 454	452 900	4 016 354	3 503 924	439 554	3 943 478	97 144	20 829	117 973
30102	54 894	0	54 894	18 561 695	0	18 561 695	18 457 898	0	18 457 898	158 691	0	158 691
30110	11 575	70 838	82 413	68 418	2 619 542	2 687 960	68 419	2 620 290	2 688 709	11 574	70 090	81 664
30114	0	9 830	9 830	0	477 411	477 411	0	470 693	470 693	0	16 548	16 548
30118	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
30202	38 644	0	38 644	1 003	0	1 003	0	0	0	39 647	0	39 647
30204	38 144	0	38 144	6 597	0	6 597	0	0	0	44 741	0	44 741
30215	0	2 012	2 012	0	86	86	0	151	151	0	1 947	1 947
30221	0	0	0	341 512	317 742	659 254	341 512	317 742	659 254	0	0	0
30233	291	0	291	13 817	1 785	15 602	13 979	1 785	15 764	129	0	129
30302	38 097	2 547	40 644	130 093	53 269	183 362	124 055	53 745	177 800	44 135	2 071	46 206
30306	1 088 137	40 128	1 128 265	197 220	55 841	253 061	115 101	56 840	171 941	1 170 256	39 129	1 209 385
30413	3 131	0	3 131	872 021	0	872 021	872 318	0	872 318	2 834	0	2 834
30424	1 650	0	1 650	2 795 699	0	2 795 699	2 796 867	0	2 796 867	482	0	482
30425	0	4 358	4 358	0	187	187	0	326	326	0	4 219	4 219
31902	0	0	0	3 580 000	0	3 580 000	3 580 000	0	3 580 000	0	0	0
31903	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	2 750 000	0	2 750 000	1 650 000	0	1 650 000
32003	1 170 000	0	1 170 000	1 400 000	0	1 400 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
45104	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	24 531	0	24 531	1 369	0	1 369	900	0	900	25 000	0	25 000
45107	303 973	75 891	379 864	9 460	3 253	12 713	47 000	79 144	126 144	266 433	0	266 433
45201	105 578	0	105 578	370 018	0	370 018	434 630	0	434 630	40 966	0	40 966
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	9 897	0	9 897	14 031	0	14 031	8 884	0	8 884	15 044	0	15 044
45205	6 383	0	6 383	9 790	0	9 790	974	0	974	15 199	0	15 199
45206	559 989	0	559 989	44 810	0	44 810	51 844	0	51 844	552 955	0	552 955
45207	759 519	1 759	761 278	8 193	71	8 264	88 385	298	88 683	679 327	1 532	680 859
45208	375 186	297 519	672 705	61 247	51 847	113 094	8 723	59 360	68 083	427 710	290 006	717 716
45307	876	0	876	0	0	0	98	0	98	778	0	778
45401	5 684	0	5 684	16 741	0	16 741	16 894	0	16 894	5 531	0	5 531
45406	3 400	0	3 400	0	0	0	100	0	100	3 300	0	3 300
45407	50 366	0	50 366	2 814	0	2 814	7 059	0	7 059	46 121	0	46 121
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	39 332	18 104	57 436	620	756	1 376	1 159	2 308	3 467	38 793	16 552	55 345
45506	751 520	563 945	1 315 465	21 938	117 455	139 393	13 022	197 823	210 845	760 436	483 577	1 244 013
45507	930 886	500 356	1 431 242	5 145	23 974	29 119	7 264	39 234	46 498	928 767	485 096	1 413 863
45509	1 001	1 095	2 096	2 193	617	2 810	2 213	1 154	3 367	981	558	1 539
45812	266 379	18 943	285 322	21 981	38 626	60 607	25 286	39 231	64 517	263 074	18 338	281 412
45815	86 908	35 853	122 761	1 910	7 992	9 902	1 267	3 817	5 084	87 551	40 028	127 579
45911	1 481	1 182	2 663	1 432	1 500	2 932	2 913	2 682	5 595	0	0	0
45912	4 530	1 124	5 654	355	48	403	718	85	803	4 167	1 087	5 254
45915	10 099	14 323	24 422	712	621	1 333	3 676	1 079	4 755	7 135	13 865	21 000
47101	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
47404	0	1 888 993	1 888 993	22 862 733	22 223 337	45 086 070	22 862 733	23 611 539	46 474 272	0	500 791	500 791
47408	0	0	0	21 326 104	22 152 296	43 478 400	21 326 104	22 152 296	43 478 400	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	67 573	312	67 885	152 657	1 739	154 396	15 046	1 422	16 468	205 184	629	205 813
47427	23 160	11 581	34 741	48 794	11 095	59 889	53 034	9 242	62 276	18 920	13 434	32 354
50205	5 647	0	5 647	3	0	3	5 650	0	5 650	0	0	0
50207	571 949	0	571 949	59 884	0	59 884	365 477	0	365 477	266 356	0	266 356
50218	0	0	0	171 350	0	171 350	6	0	6	171 344	0	171 344
50221	2 044	0	2 044	1 316	0	1 316	2 149	0	2 149	1 211	0	1 211
51401	20 016	0	20 016	105 045	0	105 045	125 061	0	125 061	0	0	0
51402	144 509	0	144 509	89 619	0	89 619	184 526	0	184 526	49 602	0	49 602
51403	396 047	0	396 047	99 808	0	99 808	397 099	0	397 099	98 756	0	98 756
52503	74	8 292	8 366	252	355	607	87	1 147	1 234	239	7 500	7 739
60302	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60306	321	0	321	151	0	151	128	0	128	344	0	344
60308	161	0	161	428	0	428	456	0	456	133	0	133
60310	46	0	46	564	0	564	563	0	563	47	0	47
60312	13 273	0	13 273	11 985	0	11 985	12 129	0	12 129	13 129	0	13 129
60314	0	945	945	0	243	243	0	396	396	0	792	792
60323	26 760	11	26 771	10 505	0	10 505	2 281	0	2 281	34 984	11	34 995
60336	2 668	0	2 668	846	0	846	357	0	357	3 157	0	3 157
60401	341 870	0	341 870	3 393	0	3 393	3 262	0	3 262	342 001	0	342 001
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60415	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	3 104	0	3 104	101	0	101	0	0	0	3 205	0	3 205
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	169	0	169	171	0	171	198	0	198	142	0	142
61008	324	0	324	406	0	406	338	0	338	392	0	392
61009	189	0	189	131	0	131	135	0	135	185	0	185
61210	0	0	0	804 025	0	804 025	804 025	0	804 025	0	0	0
61214	0	0	0	145 524	0	145 524	145 524	0	145 524	0	0	0
61403	1 318	0	1 318	109	0	109	183	0	183	1 244	0	1 244
61905	41 471	0	41 471	0	0	0	0	0	0	41 471	0	41 471
61906	1 006 537	0	1 006 537	0	0	0	0	0	0	1 006 537	0	1 006 537
61907	160 379	0	160 379	0	0	0	0	0	0	160 379	0	160 379
61908	651 714	0	651 714	0	0	0	0	0	0	651 714	0	651 714
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	2 822 515	0	2 822 515	274 749	0	274 749	12	0	12	3 097 252	0	3 097 252
70608	8 491 838	0	8 491 838	375 105	0	375 105	0	0	0	8 866 943	0	8 866 943
70609	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
70611	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
70616	0	0	0	1 395	0	1 395	0	0	0	1 395	0	1 395
Итого по активу (баланс)	22 095 759	3 842 245	25 938 004	88 245 167	49 502 634	137 747 801	87 298 855	51 062 308	138 361 163	23 042 071	2 282 571	25 324 642
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 044	0	2 044	2 149	0	2 149	1 316	0	1 316	1 211	0	1 211
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	1 569	0	1 569	150 062	0	150 062
30220	1	33 571	33 572	10 710	2 327 618	2 338 328	10 741	2 345 109	2 355 850	32	51 062	51 094
30223	23 841	0	23 841	609 377	0	609 377	612 367	0	612 367	26 831	0	26 831
30232	34	597	631	50 741	21 122	71 863	50 724	20 879	71 603	17	354	371
30236	0	0	0	37 466	20 290	57 756	37 466	20 290	57 756	0	0	0
30301	38 097	2 547	40 644	124 055	53 745	177 800	130 093	53 269	183 362	44 135	2 071	46 206
30305	1 088 137	40 128	1 128 265	115 101	56 840	171 941	197 220	55 841	253 061	1 170 256	39 129	1 209 385
30601	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
32901	0	0	0	0	0	0	151 583	0	151 583	151 583	0	151 583
405	511	0	511	6	0	6	0	0	0	505	0	505
406	2 018	0	2 018	701	0	701	1 051	0	1 051	2 368	0	2 368
407	908 549	48 527	957 076	7 990 216	983 661	8 973 877	7 999 242	997 604	8 996 846	917 575	62 470	980 045
408.1	74 972	2 669	77 641	464 863	39 748	504 611	461 808	37 586	499 394	71 917	507	72 424
408.2	362 015	423 691	785 706	1 165 287	2 695 189	3 860 476	1 145 172	2 548 604	3 693 776	341 900	277 106	619 006
40905	160	0	160	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	160	0	160
40909	0	0	0	138	891	1 029	138	891	1 029	0	0	0
40910	0	0	0	226	393	619	226	393	619	0	0	0
40911	9 184	0	9 184	582 870	0	582 870	598 820	0	598 820	25 134	0	25 134
40912	43	0	43	3 474	352	3 826	3 431	352	3 783	0	0	0
40913	1 781	0	1 781	13 369	911	14 280	11 588	911	12 499	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42103	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	32 700	0	32 700	8 700	0	8 700	22 000	0	22 000	46 000	0	46 000
42105	7 500	234 679	242 179	0	17 564	17 564	0	10 060	10 060	7 500	227 175	234 675
42106	470	0	470	1 133	0	1 133	6 683	0	6 683	6 020	0	6 020
42111	4 000	0	4 000	4 095	0	4 095	95	0	95	0	0	0
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
42203	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
42204	61 100	0	61 100	11 550	0	11 550	0	0	0	49 550	0	49 550
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	8 014	21 407	29 421	1 705	3 064	4 769	1 320	919	2 239	7 629	19 262	26 891
42305	379 697	0	379 697	66 136	0	66 136	41 290	0	41 290	354 851	0	354 851
42306	3 649 036	3 306 624	6 955 660	574 518	2 041 836	2 616 354	1 240 635	142 767	1 383 402	4 315 153	1 407 555	5 722 708
42307	140 792	254	141 046	3 295	20	3 315	667	13	680	138 164	247	138 411
42309	408	842	1 250	11	63	74	409	36	445	806	815	1 621
42601	154	176	330	0	14	14	1	7	8	155	169	324
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	11 602	4 096	15 698	0	2 546	2 546	0	82	82	11 602	1 632	13 234
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	5	32	37	0	2	2	0	1	1	5	31	36
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43801	2 020	0	2 020	41	0	41	246	0	246	2 225	0	2 225
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	58 397	0	58 397	9 898	0	9 898	3 108	0	3 108	51 607	0	51 607
45215	58 856	0	58 856	6 492	0	6 492	9 916	0	9 916	62 280	0	62 280
45415	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
45515	156 764	0	156 764	25 773	0	25 773	32 028	0	32 028	163 019	0	163 019
45818	291 552	0	291 552	3 283	0	3 283	14 107	0	14 107	302 376	0	302 376
45918	7 432	0	7 432	1 318	0	1 318	779	0	779	6 893	0	6 893
47108	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
47403	0	0	0	89 205	0	89 205	89 205	0	89 205	0	0	0
47405	0	0	0	0	134 860	134 860	0	134 860	134 860	0	0	0
47407	0	0	0	22 370 118	21 117 447	43 487 565	22 370 118	21 117 447	43 487 565	0	0	0
47411	71 117	16 222	87 339	45 354	6 818	52 172	39 463	5 436	44 899	65 226	14 840	80 066
47416	1 977	0	1 977	25 811	273 783	299 594	24 788	274 137	298 925	954	354	1 308
47422	477	27	504	565 948	148	566 096	565 948	147	566 095	477	26	503
47425	71 858	0	71 858	6 412	0	6 412	13 516	0	13 516	78 962	0	78 962
47426	2 535	2 109	4 644	1 908	157	2 065	2 257	571	2 828	2 884	2 523	5 407
50220	808	0	808	1 901	0	1 901	1 903	0	1 903	810	0	810
52204	6 142	0	6 142	2 070	0	2 070	0	0	0	4 072	0	4 072
52301	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252	7 252	0	7 252
52305	0	143 903	143 903	0	10 771	10 771	0	6 169	6 169	0	139 301	139 301
52306	0	106 925	106 925	0	8 003	8 003	0	4 584	4 584	0	103 506	103 506
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	400	0	400
52405	440	0	440	258	0	258	258	0	258	440	0	440
52501	702	0	702	257	0	257	50	0	50	495	0	495
60301	3 938	0	3 938	2 417	0	2 417	3 094	0	3 094	4 615	0	4 615
60305	21 575	0	21 575	20 016	0	20 016	23 548	0	23 548	25 107	0	25 107
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60311	116 404	0	116 404	12 131	0	12 131	13 793	0	13 793	118 066	0	118 066
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	45 612	0	45 612	8 484	0	8 484	10 072	0	10 072	47 200	0	47 200
60324	17 270	0	17 270	57	0	57	4 943	0	4 943	22 156	0	22 156
60335	7 681	0	7 681	5 777	0	5 777	5 176	0	5 176	7 080	0	7 080
60414	127 635	0	127 635	2 864	0	2 864	3 608	0	3 608	128 379	0	128 379
60903	433	0	433	0	0	0	73	0	73	506	0	506
61301	423	0	423	1 202	72	1 274	1 348	112	1 460	569	40	609
61701	65 178	0	65 178	0	0	0	25 660	0	25 660	90 838	0	90 838
70601	2 877 519	0	2 877 519	371	0	371	278 229	0	278 229	3 155 377	0	3 155 377
70603	8 486 956	0	8 486 956	0	0	0	380 858	0	380 858	8 867 814	0	8 867 814
70604	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
70615	24 116	0	24 116	24 116	0	24 116	0	0	0	0	0	0
70801	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 548 978	4 389 026	25 938 004	35 241 462	29 817 940	65 059 402	36 666 951	27 779 089	64 446 040	22 974 467	2 350 175	25 324 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	8 141	0	8 141	8 141	0	8 141	0	0	0
90803	6 556	0	6 556	7 253	240 395	247 648	8 141	9 271	17 412	5 668	231 124	236 792
90901	1 341 370	1 318	1 342 688	53 468	64	53 532	94 931	101	95 032	1 299 907	1 281	1 301 188
90902	715 265	1 934	717 199	127 287	102	127 389	125 899	147	126 046	716 653	1 889	718 542
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	17 148 236	3 647 189	20 795 425	767 380	270 289	1 037 669	833 174	278 093	1 111 267	17 082 442	3 639 385	20 721 827
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	113 577	20 742	134 319	14 174	5 638	19 812	21 413	5 605	27 018	106 338	20 775	127 113
91704	93 037	37 415	130 452	0	1 789	1 789	21	2 851	2 872	93 016	36 353	129 369
91802	279 984	116 071	396 055	0	5 292	5 292	106	8 774	8 880	279 878	112 589	392 467
91803	7 157	0	7 157	1	0	1	0	0	0	7 158	0	7 158
99998	8 800 068	0	8 800 068	1 108 317	0	1 108 317	1 697 287	0	1 697 287	8 211 098	0	8 211 098
Итого по активу (баланс)	28 805 270	3 824 669	32 629 939	2 086 026	523 569	2 609 595	2 789 119	304 842	3 093 961	28 102 177	4 043 396	32 145 573
Пассив
91003	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
91004	0	0	0	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0
91311	110 051	238 758	348 809	0	242 056	242 056	31 584	3 298	34 882	141 635	0	141 635
91312	7 198 690	645 290	7 843 980	465 734	241 669	707 403	287 606	21 770	309 376	7 020 562	425 391	7 445 953
91315	448 662	0	448 662	73 878	0	73 878	43 871	0	43 871	418 655	0	418 655
91316	23 970	0	23 970	30 065	77 889	107 954	22 190	77 889	100 079	16 095	0	16 095
91317	92 533	21 033	113 566	556 188	2 206	558 394	610 472	2 035	612 507	146 817	20 862	167 679
91507	20 053	0	20 053	0	0	0	0	0	0	20 053	0	20 053
91508	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
99999	23 829 871	0	23 829 871	1 297 216	0	1 297 216	1 401 820	0	1 401 820	23 934 475	0	23 934 475
Итого по пассиву (баланс)	31 724 858	905 081	32 629 939	2 430 681	563 820	2 994 501	2 405 143	104 992	2 510 135	31 699 320	446 253	32 145 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	618 083	1 257 939	1 876 022	10 150 258	13 586 441	23 736 699	9 889 986	13 864 187	23 754 173	878 355	980 193	1 858 548
99996	1 878 895	0	1 878 895	23 725 886	0	23 725 886	23 741 784	0	23 741 784	1 862 997	0	1 862 997
Итого по активу (баланс)	2 496 978	1 257 939	3 754 917	33 876 144	13 586 441	47 462 585	33 631 770	13 864 187	47 495 957	2 741 352	980 193	3 721 545
Пассив
96901	1 257 561	621 334	1 878 895	13 806 164	9 935 621	23 741 785	13 533 191	10 192 696	23 725 887	984 588	878 409	1 862 997
99997	1 876 022	0	1 876 022	23 754 174	0	23 754 174	23 736 700	0	23 736 700	1 858 548	0	1 858 548
Итого по пассиву (баланс)	3 133 583	621 334	3 754 917	37 560 338	9 935 621	47 495 959	37 269 891	10 192 696	47 462 587	2 843 136	878 409	3 721 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	20,0000	0	0	83,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 253 152 471,9600	0	0	606 522,0000	0	0	916 357,0000	0	0	1 252 842 636,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 253 152 549,9600	0	0	606 611,0000	0	0	916 509,0000	0	0	1 252 842 651,9600
Пассив
98040	0	0	1 142 238 193,9600	0	0	60 000 000,0000	0	0	30 000 000,0000	0	0	1 112 238 193,9600
98050	0	0	243 162,0000	0	0	700 161,0000	0	0	527 630,0000	0	0	70 631,0000
98070	0	0	110 671 194,0000	0	0	236 279,0000	0	0	30 098 912,0000	0	0	140 533 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 253 152 549,9600	0	0	60 936 440,0000	0	0	60 626 542,0000	0	0	1 252 842 651,9600

Страница была полезной?