Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	19 085	309	19 394	94 039	28	94 067	98 535	23	98 558	14 589	314	14 903
20209	0	0	0	56 400	0	56 400	56 400	0	56 400	0	0	0
30104	201 990	0	201 990	281 032	0	281 032	259 755	0	259 755	223 267	0	223 267
30110	1 125	423	1 548	53 126	342	53 468	53 031	344	53 375	1 220	421	1 641
30202	2 770	0	2 770	500	0	500	0	0	0	3 270	0	3 270
30221	0	0	0	53 362	0	53 362	53 362	0	53 362	0	0	0
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	40 856	0	40 856	0	0	0	0	0	0	40 856	0	40 856
45814	32 654	0	32 654	0	0	0	203	0	203	32 451	0	32 451
45815	40 227	0	40 227	0	0	0	1 098	0	1 098	39 129	0	39 129
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47408	0	0	0	333	634	967	333	634	967	0	0	0
47423	27	0	27	1	0	1	3	0	3	25	0	25
60302	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
60306	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	85	0	85	472	0	472	406	0	406	151	0	151
60336	173	0	173	4	0	4	37	0	37	140	0	140
60401	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61008	86	0	86	7	0	7	26	0	26	67	0	67
61403	83	0	83	30	0	30	32	0	32	81	0	81
70606	57 753	0	57 753	1 384	0	1 384	0	0	0	59 137	0	59 137
70608	702	0	702	55	0	55	0	0	0	757	0	757
Итого по активу (баланс)	434 698	732	435 430	541 028	1 004	542 032	523 504	1 001	524 505	452 222	735	452 957
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	865	0	865	53 031	0	53 031	53 126	0	53 126	960	0	960
30223	0	0	0	259 755	0	259 755	259 755	0	259 755	0	0	0
405	81	0	81	1 336	0	1 336	1 285	0	1 285	30	0	30
406	291	0	291	911	0	911	785	0	785	165	0	165
407	60 745	0	60 745	239 821	311	240 132	251 180	311	251 491	72 104	0	72 104
408.1	10 770	0	10 770	65 428	0	65 428	69 228	0	69 228	14 570	0	14 570
40911	269	0	269	5 341	0	5 341	5 183	0	5 183	111	0	111
45415	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45818	113 737	0	113 737	1 301	0	1 301	0	0	0	112 436	0	112 436
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47407	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47416	0	0	0	2 217	0	2 217	2 219	0	2 219	2	0	2
47425	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
60301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60305	517	0	517	842	0	842	915	0	915	590	0	590
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60414	2 415	0	2 415	0	0	0	14	0	14	2 429	0	2 429
70601	48 016	0	48 016	0	0	0	3 778	0	3 778	51 794	0	51 794
70603	704	0	704	0	0	0	33	0	33	737	0	737
Итого по пассиву (баланс)	435 430	0	435 430	630 565	311	630 876	648 092	311	648 403	452 957	0	452 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	130 419	0	130 419	26 673	0	26 673	10 205	0	10 205	146 887	0	146 887
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 766	0	12 766	64 293	0	64 293	741	0	741	76 318	0	76 318
91604	21 745	0	21 745	921	0	921	442	0	442	22 224	0	22 224
91704	1 964	0	1 964	0	0	0	10	0	10	1 954	0	1 954
91802	11 021	0	11 021	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021
99998	214 334	0	214 334	500	0	500	4 613	0	4 613	210 221	0	210 221
Итого по активу (баланс)	392 250	0	392 250	92 387	0	92 387	16 011	0	16 011	468 626	0	468 626
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91312	189 134	0	189 134	4 113	0	4 113	0	0	0	185 021	0	185 021
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	177 916	0	177 916	11 398	0	11 398	91 887	0	91 887	258 405	0	258 405
Итого по пассиву (баланс)	392 250	0	392 250	16 011	0	16 011	92 387	0	92 387	468 626	0	468 626

Страница была полезной?