Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205	0	205	58	0	58	101	0	101	162	0	162
10901	124 718	0	124 718	0	0	0	0	0	0	124 718	0	124 718
20202	25 276	7 081	32 357	58 667	13 786	72 453	78 058	14 920	92 978	5 885	5 947	11 832
20208	60	0	60	2 000	0	2 000	2 046	0	2 046	14	0	14
20209	0	0	0	15 080	4 389	19 469	15 080	4 389	19 469	0	0	0
30102	26 134	0	26 134	1 499 819	0	1 499 819	1 490 284	0	1 490 284	35 669	0	35 669
30110	3 077	19 481	22 558	339 682	11 035	350 717	336 699	15 360	352 059	6 060	15 156	21 216
30114	0	206 657	206 657	0	8 906	8 906	0	15 480	15 480	0	200 083	200 083
30202	7 428	0	7 428	0	0	0	279	0	279	7 149	0	7 149
30204	1 281	0	1 281	211	0	211	0	0	0	1 492	0	1 492
30215	300	2 347	2 647	0	101	101	0	176	176	300	2 272	2 572
30233	5	0	5	4 153	21	4 174	4 111	21	4 132	47	0	47
30413	1 592	0	1 592	2 204 652	0	2 204 652	2 204 690	0	2 204 690	1 554	0	1 554
30424	154	0	154	3 994 055	0	3 994 055	3 993 503	0	3 993 503	706	0	706
30425	1 130	0	1 130	921	0	921	0	0	0	2 051	0	2 051
30602	33 798	0	33 798	379 247	0	379 247	380 184	0	380 184	32 861	0	32 861
32202	0	0	0	1 550 205	0	1 550 205	1 475 507	0	1 475 507	74 698	0	74 698
32203	229 998	0	229 998	293 969	0	293 969	523 967	0	523 967	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45203	2 940	0	2 940	4 786	0	4 786	2 940	0	2 940	4 786	0	4 786
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	219 553	0	219 553	31 400	0	31 400	87 414	0	87 414	163 539	0	163 539
45207	372 002	0	372 002	87 415	0	87 415	10 600	0	10 600	448 817	0	448 817
45208	3 200	0	3 200	0	0	0	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
45505	0	0	0	3 000	0	3 000	1 792	0	1 792	1 208	0	1 208
45506	29 170	0	29 170	0	0	0	1 025	0	1 025	28 145	0	28 145
45507	7 404	1 777	9 181	0	93	93	685	718	1 403	6 719	1 152	7 871
45509	3 757	0	3 757	1 939	0	1 939	1 945	0	1 945	3 751	0	3 751
45705	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45811	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
45812	271 855	0	271 855	8 538	0	8 538	64 067	0	64 067	216 326	0	216 326
45815	24 897	0	24 897	17	580	597	0	0	0	24 914	580	25 494
47002	972 033	0	972 033	1 543 963	0	1 543 963	1 493 628	0	1 493 628	1 022 368	0	1 022 368
47404	0	8 717	8 717	2 155 351	7 195	2 162 546	2 155 351	5 916	2 161 267	0	9 996	9 996
47408	0	0	0	1 481 182	1 385 783	2 866 965	1 481 182	1 385 783	2 866 965	0	0	0
47415	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47423	5 998	0	5 998	980 401	0	980 401	980 412	0	980 412	5 987	0	5 987
47427	5 065	0	5 065	9 790	0	9 790	13 025	0	13 025	1 830	0	1 830
50205	90 509	0	90 509	94 135	0	94 135	168 646	0	168 646	15 998	0	15 998
50208	387 828	0	387 828	6 646	0	6 646	1 123	0	1 123	393 351	0	393 351
50709	0	0	0	10 700	0	10 700	0	0	0	10 700	0	10 700
60308	4	0	4	128	0	128	132	0	132	0	0	0
60310	141	0	141	771	0	771	808	0	808	104	0	104
60312	9 238	0	9 238	6 768	0	6 768	6 838	0	6 838	9 168	0	9 168
60314	0	0	0	169	27	196	169	27	196	0	0	0
60323	77 842	0	77 842	4	0	4	4	0	4	77 842	0	77 842
60401	24 379	0	24 379	0	0	0	302	0	302	24 077	0	24 077
60415	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
61008	3	0	3	43	0	43	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61210	0	0	0	167 720	0	167 720	167 720	0	167 720	0	0	0
61403	1 748	0	1 748	69	0	69	439	0	439	1 378	0	1 378
61601	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
70606	990 174	0	990 174	207 725	0	207 725	19	0	19	1 197 880	0	1 197 880
70608	969 731	0	969 731	38 315	0	38 315	0	0	0	1 008 046	0	1 008 046
70611	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70614	24 606	0	24 606	117	0	117	0	0	0	24 723	0	24 723
Итого по активу (баланс)	4 983 573	246 060	5 229 633	17 204 250	1 431 916	18 636 166	17 146 258	1 442 790	18 589 048	5 041 565	235 186	5 276 751
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
30109	0	0	0	74 998	0	74 998	75 000	0	75 000	2	0	2
30126	6 977	0	6 977	190	0	190	0	0	0	6 787	0	6 787
30232	580	100	680	12 054	9 308	21 362	12 070	9 298	21 368	596	90	686
30601	176 306	1	176 307	1 000 678	0	1 000 678	940 453	0	940 453	116 081	1	116 082
31409	0	335 256	335 256	0	25 092	25 092	0	14 372	14 372	0	324 536	324 536
31501	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
31503	93 908	0	93 908	93 908	0	93 908	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	106 355	2 682	109 037	1 915 048	492	1 915 540	1 905 153	366	1 905 519	96 460	2 556	99 016
408.1	3 987	104	4 091	18 031	11	18 042	17 519	4	17 523	3 475	97	3 572
408.2	13 497	18 264	31 761	115 285	49 525	164 810	115 320	47 293	162 613	13 532	16 032	29 564
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	527 775	0	527 775	0	0	0	0	0	0	527 775	0	527 775
42301	86	572	658	1 095	103	1 198	1 146	24	1 170	137	493	630
42305	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700
42306	295 391	39 290	334 681	9 280	3 644	12 924	32 515	2 336	34 851	318 626	37 982	356 608
42309	330	680	1 010	106	51	157	1	30	31	225	659	884
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	0	183	183	0	170	170	0	3	3	0	16	16
42606	775	0	775	0	0	0	289	0	289	1 064	0	1 064
42609	0	211	211	0	16	16	0	9	9	0	204	204
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	87 840	0	87 840	3 480	0	3 480	95 875	0	95 875	180 235	0	180 235
45515	3 538	0	3 538	1 342	0	1 342	674	0	674	2 870	0	2 870
45715	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
45818	298 015	0	298 015	61 716	0	61 716	2 472	0	2 472	238 771	0	238 771
47008	49 655	0	49 655	49 655	0	49 655	50 260	0	50 260	50 260	0	50 260
47403	0	0	0	2 128 107	0	2 128 107	2 128 107	0	2 128 107	0	0	0
47407	0	0	0	1 487 814	1 381 318	2 869 132	1 487 814	1 381 318	2 869 132	0	0	0
47411	92	6	98	3 028	104	3 132	2 939	105	3 044	3	7	10
47416	1	0	1	20 620	0	20 620	20 654	0	20 654	35	0	35
47422	79	22	101	1 054 130	2	1 054 132	1 054 131	2	1 054 133	80	22	102
47425	10 829	0	10 829	4 581	0	4 581	4 367	0	4 367	10 615	0	10 615
47426	977	46 592	47 569	350	3 487	3 837	1 152	2 464	3 616	1 779	45 569	47 348
50219	82 301	0	82 301	327	0	327	21 022	0	21 022	102 996	0	102 996
50220	205	0	205	101	0	101	58	0	58	162	0	162
50719	0	0	0	0	0	0	856	0	856	856	0	856
52301	115	0	115	19 205	0	19 205	19 205	0	19 205	115	0	115
52302	19 205	0	19 205	19 205	0	19 205	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	0	22 314	22 314	0	37 571	37 571	17 000	15 257	32 257	17 000	0	17 000
52305	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52306	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52501	2 239	248	2 487	2 446	311	2 757	355	63	418	148	0	148
52602	82	0	82	82	0	82	116	0	116	116	0	116
60301	35	0	35	1 111	0	1 111	1 094	0	1 094	18	0	18
60305	6 036	0	6 036	9 513	0	9 513	8 617	0	8 617	5 140	0	5 140
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	38	0	38	100	0	100	259	0	259	197	0	197
60322	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60324	77 842	0	77 842	0	0	0	0	0	0	77 842	0	77 842
60335	1 934	0	1 934	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	1 934	0	1 934
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	18 281	0	18 281	13	0	13	137	0	137	18 405	0	18 405
60903	1 286	0	1 286	0	0	0	188	0	188	1 474	0	1 474
61304	255	0	255	205	0	205	187	0	187	237	0	237
70601	978 539	0	978 539	0	0	0	146 945	0	146 945	1 125 484	0	1 125 484
70603	944 662	0	944 662	0	0	0	45 248	0	45 248	989 910	0	989 910
Итого по пассиву (баланс)	4 763 108	466 525	5 229 633	8 146 298	1 511 205	9 657 503	8 231 677	1 472 944	9 704 621	4 848 487	428 264	5 276 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 078 748	0	1 078 748	278	0	278	277	0	277	1 078 749	0	1 078 749
90902	2 608 944	0	2 608 944	15 957	0	15 957	1 464	0	1 464	2 623 437	0	2 623 437
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 213 860	178 557	1 392 417	129 996	8 761	138 757	2 588	13 667	16 255	1 341 268	173 651	1 514 919
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	12 087	0	12 087	3 115	17	3 132	9	0	9	15 193	17	15 210
91605	746	0	746	3 079	0	3 079	481	0	481	3 344	0	3 344
91704	10 923	17 873	28 796	0	783	783	6	1 342	1 348	10 917	17 314	28 231
91802	7 650	94 917	102 567	0	4 482	4 482	0	7 217	7 217	7 650	92 182	99 832
91803	566	4	570	0	0	0	0	0	0	566	4	570
99998	2 159 485	0	2 159 485	3 697 730	0	3 697 730	3 738 050	0	3 738 050	2 119 165	0	2 119 165
Итого по активу (баланс)	7 093 037	291 351	7 384 388	3 870 155	14 043	3 884 198	3 742 875	22 226	3 765 101	7 220 317	283 168	7 503 485
Пассив
91311	36 000	0	36 000	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	776 571	33 063	809 634	5 520	2 559	8 079	20 008	1 723	21 731	791 059	32 227	823 286
91314	1 124 277	0	1 124 277	3 664 243	0	3 664 243	3 646 583	0	3 646 583	1 106 617	0	1 106 617
91315	133 364	0	133 364	860	0	860	4 381	0	4 381	136 885	0	136 885
91316	19	0	19	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	19	0	19
91317	5 343	0	5 343	6 925	0	6 925	5 035	0	5 035	3 453	0	3 453
91507	50 810	0	50 810	2 943	0	2 943	0	0	0	47 867	0	47 867
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 224 903	0	5 224 903	27 052	0	27 052	186 469	0	186 469	5 384 320	0	5 384 320
Итого по пассиву (баланс)	7 351 325	33 063	7 384 388	3 762 543	2 559	3 765 102	3 882 476	1 723	3 884 199	7 471 258	32 227	7 503 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	77 777	77 777	0	77 777	77 777	0	0	0
93302	0	0	0	0	78 257	78 257	0	78 257	78 257	0	0	0
93303	0	80 462	80 462	0	1 361	1 361	0	81 823	81 823	0	0	0
93304	0	0	0	0	110 991	110 991	0	649	649	0	110 342	110 342
93901	0	80 461	80 461	0	1 350 790	1 350 790	0	1 385 816	1 385 816	0	45 435	45 435
99996	162 247	0	162 247	1 463 047	0	1 463 047	1 463 149	0	1 463 149	162 145	0	162 145
Итого по активу (баланс)	162 247	160 923	323 170	1 463 047	1 619 176	3 082 223	1 463 149	1 624 322	3 087 471	162 145	155 777	317 922
Пассив
96301	0	0	0	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0
96302	0	0	0	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0
96303	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	116 450	0	116 450	116 450	0	116 450
96901	80 047	0	80 047	1 380 949	0	1 380 949	1 346 597	0	1 346 597	45 695	0	45 695
99997	160 923	0	160 923	1 469 806	0	1 469 806	1 464 660	0	1 464 660	155 777	0	155 777
Итого по пассиву (баланс)	323 170	0	323 170	3 097 355	0	3 097 355	3 092 107	0	3 092 107	317 922	0	317 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 782 679,8500	0	0	5 296 787,0000	0	0	5 284 815,0000	0	0	6 794 651,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	6 782 683,8500	0	0	5 296 787,0000	0	0	5 284 816,0000	0	0	6 794 654,8500
Пассив
98040	0	0	5 022 138,8500	0	0	1 066 108,0000	0	0	1 192 863,0000	0	0	5 148 893,8500
98050	0	0	1 611 551,0000	0	0	3 421 013,0000	0	0	3 361 695,0000	0	0	1 552 233,0000
98060	0	0	133 990,0000	0	0	1 072 702,0000	0	0	1 017 237,0000	0	0	78 525,0000
98070	0	0	15 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 782 683,8500	0	0	5 559 824,0000	0	0	5 571 795,0000	0	0	6 794 654,8500

Страница была полезной?