Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
20202	9 177	14 329	23 506	34 619	80 067	114 686	36 876	79 860	116 736	6 920	14 536	21 456
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	32 050	0	32 050	7 678 121	0	7 678 121	7 688 817	0	7 688 817	21 354	0	21 354
30110	260	9 328	9 588	82 684	3 668	86 352	76 119	9 718	85 837	6 825	3 278	10 103
30202	674	0	674	215	0	215	0	0	0	889	0	889
30204	192	0	192	36	0	36	0	0	0	228	0	228
30221	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
30424	13	0	13	25 619	0	25 619	23 103	0	23 103	2 529	0	2 529
32002	0	0	0	5 970 000	0	5 970 000	5 640 000	0	5 640 000	330 000	0	330 000
32003	330 000	0	330 000	1 320 000	0	1 320 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
45206	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45207	2 223 928	0	2 223 928	0	0	0	4 593	0	4 593	2 219 335	0	2 219 335
45208	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	35 623	0	35 623	0	0	0	219	0	219	35 404	0	35 404
45507	13 232	0	13 232	0	0	0	338	0	338	12 894	0	12 894
45812	162 715	0	162 715	0	0	0	7 000	0	7 000	155 715	0	155 715
45815	680	0	680	295	0	295	559	0	559	416	0	416
45912	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
47404	0	13 500	13 500	0	26 711	26 711	0	24 730	24 730	0	15 481	15 481
47408	0	0	0	17 619	5 754	23 373	17 619	5 754	23 373	0	0	0
47423	25 435	0	25 435	422	1	423	5 907	1	5 908	19 950	0	19 950
47427	167	0	167	482	0	482	649	0	649	0	0	0
60302	2 648	0	2 648	0	0	0	1 145	0	1 145	1 503	0	1 503
60306	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60308	27	0	27	264	0	264	259	0	259	32	0	32
60310	379	0	379	405	0	405	5	0	5	779	0	779
60312	71 947	0	71 947	41 545	0	41 545	44 448	0	44 448	69 044	0	69 044
60315	9 815	0	9 815	0	0	0	0	0	0	9 815	0	9 815
60323	2 966	0	2 966	37	0	37	60	0	60	2 943	0	2 943
60336	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	189 499	0	189 499	0	0	0	0	0	0	189 499	0	189 499
60415	9 423	0	9 423	1 191	0	1 191	0	0	0	10 614	0	10 614
60901	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
61002	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61008	193	0	193	33	0	33	48	0	48	178	0	178
61009	251	0	251	3	0	3	1	0	1	253	0	253
61403	160 116	0	160 116	38 749	0	38 749	23 091	0	23 091	175 774	0	175 774
61702	48 734	0	48 734	78 851	0	78 851	0	0	0	127 585	0	127 585
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	1 973 034	0	1 973 034	247 065	0	247 065	0	0	0	2 220 099	0	2 220 099
70608	61 828	0	61 828	2 860	0	2 860	0	0	0	64 688	0	64 688
70611	10 660	0	10 660	1 144	0	1 144	0	0	0	11 804	0	11 804
70616	3 975	0	3 975	0	0	0	3 975	0	3 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 685 674	37 157	5 722 831	15 627 732	116 201	15 743 933	15 309 883	120 063	15 429 946	6 003 523	33 295	6 036 818
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	79 134	8 843	87 977	508 635	9 009	517 644	460 233	166	460 399	30 732	0	30 732
408.1	206	0	206	191	0	191	187	0	187	202	0	202
408.2	2 742	15	2 757	2 010	437	2 447	1 015	437	1 452	1 747	15	1 762
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42204	0	0	0	0	0	0	117 163	0	117 163	117 163	0	117 163
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	424 141	0	424 141	309 878	0	309 878	194 413	0	194 413	308 676	0	308 676
42301	114	7 173	7 287	0	545	545	0	415	415	114	7 043	7 157
45215	896 342	0	896 342	36 985	0	36 985	139 624	0	139 624	998 981	0	998 981
45515	16 312	0	16 312	217	0	217	0	0	0	16 095	0	16 095
45818	126 458	0	126 458	7 217	0	7 217	28 483	0	28 483	147 724	0	147 724
45918	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
47407	0	0	0	5 739	17 623	23 362	5 739	17 623	23 362	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47422	1 093	0	1 093	63 059	0	63 059	61 987	0	61 987	21	0	21
47425	761 988	0	761 988	212 023	0	212 023	44 089	0	44 089	594 054	0	594 054
47426	2 783	0	2 783	678	0	678	3 295	0	3 295	5 400	0	5 400
60301	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
60305	6 484	0	6 484	5 671	0	5 671	5 227	0	5 227	6 040	0	6 040
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	7 934	0	7 934	68	0	68	167	0	167	8 033	0	8 033
60335	1 751	0	1 751	1 230	0	1 230	1 108	0	1 108	1 629	0	1 629
60349	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60414	13 304	0	13 304	0	0	0	666	0	666	13 970	0	13 970
60903	337	0	337	0	0	0	50	0	50	387	0	387
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	575 659	0	575 659	57 619	0	57 619	54 892	0	54 892	572 932	0	572 932
70601	1 478 064	0	1 478 064	0	0	0	338 422	0	338 422	1 816 486	0	1 816 486
70603	55 689	0	55 689	0	0	0	2 510	0	2 510	58 199	0	58 199
70615	0	0	0	0	0	0	74 876	0	74 876	74 876	0	74 876
Итого по пассиву (баланс)	5 706 800	16 031	5 722 831	1 213 244	27 615	1 240 859	1 536 204	18 642	1 554 846	6 029 760	7 058	6 036 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 165	0	6 165	109	0	109	110	0	110	6 164	0	6 164
90902	10 620	0	10 620	97	0	97	132	0	132	10 585	0	10 585
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 135 954	0	4 135 954	7 838	0	7 838	8 538	0	8 538	4 135 254	0	4 135 254
91604	42 490	0	42 490	13 990	0	13 990	2 259	0	2 259	54 221	0	54 221
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	13 235 736	0	13 235 736	858 989	0	858 989	1 668 663	0	1 668 663	12 426 062	0	12 426 062
Итого по активу (баланс)	17 439 063	0	17 439 063	881 023	0	881 023	1 679 702	0	1 679 702	16 640 384	0	16 640 384
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	455 746	0	455 746	16 300	0	16 300	7 879	0	7 879	447 325	0	447 325
91315	12 697 528	0	12 697 528	1 652 093	0	1 652 093	850 840	0	850 840	11 896 275	0	11 896 275
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
91507	33 334	0	33 334	0	0	0	0	0	0	33 334	0	33 334
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 203 327	0	4 203 327	11 040	0	11 040	22 035	0	22 035	4 214 322	0	4 214 322
Итого по пассиву (баланс)	17 439 063	0	17 439 063	1 679 703	0	1 679 703	881 024	0	881 024	16 640 384	0	16 640 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 946	1 322	7 268	11 673	4 456	16 129	17 619	5 778	23 397	0	0	0
99996	7 201	0	7 201	16 197	0	16 197	23 398	0	23 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 147	1 322	14 469	27 870	4 456	32 326	41 017	5 778	46 795	0	0	0
Пассив
96901	1 329	5 872	7 201	5 739	17 659	23 398	4 410	11 787	16 197	0	0	0
99997	7 268	0	7 268	23 397	0	23 397	16 129	0	16 129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 597	5 872	14 469	29 136	17 659	46 795	20 539	11 787	32 326	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?