Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 247	119 053	253 300	2 386 783	1 506 455	3 893 238	2 381 438	1 514 064	3 895 502	139 592	111 444	251 036
20208	19 511	0	19 511	30 498	0	30 498	32 799	0	32 799	17 210	0	17 210
20209	4 628	1 813	6 441	638 861	81 957	720 818	638 079	82 600	720 679	5 410	1 170	6 580
30102	260 808	0	260 808	4 476 456	0	4 476 456	4 462 471	0	4 462 471	274 793	0	274 793
30110	19 100	49 324	68 424	76 530	581 233	657 763	78 018	596 570	674 588	17 612	33 987	51 599
30114	41 938	365 299	407 237	0	45 509	45 509	0	274 290	274 290	41 938	136 518	178 456
30119	0	0	0	0	13 607	13 607	0	767	767	0	12 840	12 840
30202	47 896	0	47 896	0	0	0	1 133	0	1 133	46 763	0	46 763
30204	8 518	0	8 518	1 598	0	1 598	0	0	0	10 116	0	10 116
30210	0	0	0	37 630	0	37 630	37 630	0	37 630	0	0	0
30215	250	12 572	12 822	0	539	539	0	941	941	250	12 170	12 420
30233	10 555	8 753	19 308	79 554	70 226	149 780	81 266	71 007	152 273	8 843	7 972	16 815
30302	373 543	652 716	1 026 259	1 122 440	300 849	1 423 289	756 913	85 744	842 657	739 070	867 821	1 606 891
30306	59 329	226	59 555	5	16	21	0	17	17	59 334	225	59 559
30424	87	54 136	54 223	55 382 244	2 414 701	57 796 945	55 382 270	2 465 361	57 847 631	61	3 476	3 537
30602	15 322	1 444	16 766	41 378	13 400	54 778	56 667	13 071	69 738	33	1 773	1 806
32201	5 031	2 012	7 043	0	86	86	0	151	151	5 031	1 947	6 978
32202	0	0	0	2 334 158	0	2 334 158	2 334 158	0	2 334 158	0	0	0
32203	0	0	0	329 972	0	329 972	329 972	0	329 972	0	0	0
44904	217 394	0	217 394	57 455	0	57 455	63 241	0	63 241	211 608	0	211 608
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	118 765	0	118 765	0	0	0	0	0	0	118 765	0	118 765
45201	639	0	639	1 402	0	1 402	1 621	0	1 621	420	0	420
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	219 800	0	219 800	56 960	0	56 960	165 020	0	165 020	111 740	0	111 740
45205	63 416	0	63 416	108 400	0	108 400	2 490	0	2 490	169 326	0	169 326
45206	641 821	201 154	842 975	235 722	8 623	244 345	50 391	209 777	260 168	827 152	0	827 152
45207	451 334	0	451 334	50 000	0	50 000	431	0	431	500 903	0	500 903
45208	434 879	0	434 879	0	0	0	1 113	0	1 113	433 766	0	433 766
45407	1 927	0	1 927	0	0	0	111	0	111	1 816	0	1 816
45408	26 799	0	26 799	0	0	0	936	0	936	25 863	0	25 863
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	1 830	0	1 830	1 330	0	1 330	1 114	0	1 114	2 046	0	2 046
45505	60 092	0	60 092	20 034	0	20 034	9 541	0	9 541	70 585	0	70 585
45506	566 601	0	566 601	154 524	0	154 524	118 531	0	118 531	602 594	0	602 594
45507	464 386	0	464 386	27 238	0	27 238	29 048	0	29 048	462 576	0	462 576
45509	77 422	0	77 422	13 262	0	13 262	32 729	0	32 729	57 955	0	57 955
45811	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
45812	12 424	0	12 424	433	0	433	33	0	33	12 824	0	12 824
45814	33 738	0	33 738	621	0	621	151	0	151	34 208	0	34 208
45815	554 694	0	554 694	35 904	0	35 904	16 327	0	16 327	574 271	0	574 271
45912	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
45914	1 891	0	1 891	36	0	36	55	0	55	1 872	0	1 872
45915	47 910	0	47 910	2 861	0	2 861	3 758	0	3 758	47 013	0	47 013
47404	0	0	0	108 476 204	3 234 916	111 711 120	108 476 204	3 234 916	111 711 120	0	0	0
47408	0	0	0	425 258	670 497	1 095 755	425 258	670 497	1 095 755	0	0	0
47423	2 152	77	2 229	912	3	915	845	5	850	2 219	75	2 294
47427	10 060	0	10 060	73 315	1 154	74 469	73 282	1 154	74 436	10 093	0	10 093
47801	4 034	0	4 034	0	0	0	49	0	49	3 985	0	3 985
47802	77 835	0	77 835	0	0	0	402	0	402	77 433	0	77 433
50104	425 272	0	425 272	8 015 157	0	8 015 157	7 884 414	0	7 884 414	556 015	0	556 015
50105	62 118	0	62 118	625	0	625	0	0	0	62 743	0	62 743
50107	85 275	0	85 275	683	0	683	14	0	14	85 944	0	85 944
50110	0	73 516	73 516	0	338 170	338 170	0	269 445	269 445	0	142 241	142 241
50118	466 585	0	466 585	7 865 195	0	7 865 195	8 006 047	0	8 006 047	325 733	0	325 733
50121	142 835	0	142 835	752 840	0	752 840	751 249	0	751 249	144 426	0	144 426
50211	0	0	0	0	38 391	38 391	0	38 391	38 391	0	0	0
50305	1 431 062	0	1 431 062	48 411 650	0	48 411 650	48 251 078	0	48 251 078	1 591 634	0	1 591 634
50306	363 432	0	363 432	3 307	0	3 307	16 256	0	16 256	350 483	0	350 483
50307	104 097	0	104 097	968	0	968	1	0	1	105 064	0	105 064
50308	181 656	0	181 656	1 117	0	1 117	31	0	31	182 742	0	182 742
50311	103 844	331 743	435 587	845	67 938	68 783	0	63 275	63 275	104 689	336 406	441 095
50318	2 296 652	0	2 296 652	48 142 082	0	48 142 082	48 386 419	0	48 386 419	2 052 315	0	2 052 315
50608	0	71 898	71 898	0	3 082	3 082	0	5 381	5 381	0	69 599	69 599
50621	1 601	0	1 601	2 113	0	2 113	0	0	0	3 714	0	3 714
50706	151 847	0	151 847	119 833	0	119 833	119 833	0	119 833	151 847	0	151 847
60106	315 624	0	315 624	0	0	0	0	0	0	315 624	0	315 624
60302	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 374	0	1 374	218	0	218	297	0	297	1 295	0	1 295
60310	3 158	0	3 158	388	0	388	376	0	376	3 170	0	3 170
60312	38 737	0	38 737	8 693	0	8 693	8 608	0	8 608	38 822	0	38 822
60314	0	305	305	0	11	11	0	116	116	0	200	200
60323	13 911	255	14 166	63	13	76	68	20	88	13 906	248	14 154
60336	4 229	0	4 229	770	0	770	3 311	0	3 311	1 688	0	1 688
60401	355 466	0	355 466	5 131	0	5 131	22 477	0	22 477	338 120	0	338 120
60404	19 641	0	19 641	1 300	0	1 300	0	0	0	20 941	0	20 941
60415	12 488	0	12 488	0	0	0	6 287	0	6 287	6 201	0	6 201
60901	2 766	0	2 766	0	0	0	10	0	10	2 756	0	2 756
61002	49	0	49	69	0	69	69	0	69	49	0	49
61008	4 867	0	4 867	321	0	321	405	0	405	4 783	0	4 783
61009	18 230	0	18 230	181	0	181	181	0	181	18 230	0	18 230
61209	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
61210	0	0	0	176 740	300 980	477 720	176 740	300 980	477 720	0	0	0
61212	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61403	782	0	782	98	0	98	175	0	175	705	0	705
61703	56 865	0	56 865	3 931	0	3 931	0	0	0	60 796	0	60 796
61904	59 674	0	59 674	20 555	0	20 555	0	0	0	80 229	0	80 229
62001	2 448	0	2 448	788	0	788	0	0	0	3 236	0	3 236
70606	1 589 139	0	1 589 139	233 297	0	233 297	11	0	11	1 822 425	0	1 822 425
70607	139 685	0	139 685	111 550	0	111 550	126 963	0	126 963	124 272	0	124 272
70608	3 665 228	0	3 665 228	239 511	0	239 511	0	0	0	3 904 739	0	3 904 739
70609	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
70611	35 182	0	35 182	4 821	0	4 821	0	0	0	40 003	0	40 003
Итого по активу (баланс)	17 425 520	1 946 296	19 371 816	290 810 284	9 692 356	300 502 640	289 808 347	9 898 540	299 706 887	18 427 457	1 740 112	20 167 569
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 115	0	1 115	22	0	22	0	0	0	1 093	0	1 093
30226	2 743	0	2 743	41	0	41	21	0	21	2 723	0	2 723
30232	151	170	321	44 782	67 697	112 479	45 491	67 707	113 198	860	180	1 040
30301	373 543	652 716	1 026 259	756 913	85 744	842 657	1 122 440	300 849	1 423 289	739 070	867 821	1 606 891
30305	59 329	226	59 555	0	17	17	5	16	21	59 334	225	59 559
30601	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
31502	0	0	0	40 595 797	0	40 595 797	42 823 976	0	42 823 976	2 228 179	0	2 228 179
31503	2 215 907	335 367	2 551 274	10 819 402	1 590 159	12 409 561	8 603 495	1 254 792	9 858 287	0	0	0
406	635 499	0	635 499	1 512 769	0	1 512 769	1 458 674	0	1 458 674	581 404	0	581 404
407	555 461	39 772	595 233	4 803 075	402 313	5 205 388	4 715 899	433 795	5 149 694	468 285	71 254	539 539
408.1	25 971	32	26 003	199 273	2	199 275	203 083	1	203 084	29 781	31	29 812
408.2	81 841	5 248	87 089	418 760	4 935	423 695	425 813	5 935	431 748	88 894	6 248	95 142
40905	0	0	0	21 052	46	21 098	21 052	46	21 098	0	0	0
40906	102	0	102	2 918	0	2 918	2 947	0	2 947	131	0	131
40909	0	0	0	16 623	17 284	33 907	16 623	17 284	33 907	0	0	0
40910	0	0	0	3 695	5 945	9 640	3 695	5 945	9 640	0	0	0
40911	7 025	0	7 025	214 843	0	214 843	210 865	0	210 865	3 047	0	3 047
40912	76	157	233	19 179	54 175	73 354	19 103	54 018	73 121	0	0	0
40913	1 295	2 178	3 473	28 978	129 459	158 437	27 683	127 281	154 964	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	124 618	0	124 618	124 618	0	124 618	1 000	0	1 000
42103	7 965	0	7 965	5 000	0	5 000	0	0	0	2 965	0	2 965
42104	29 412	0	29 412	73 500	0	73 500	71 000	0	71 000	26 912	0	26 912
42105	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42203	4 500	0	4 500	0	0	0	5 355	0	5 355	9 855	0	9 855
42204	6 246	0	6 246	1 583	0	1 583	83	0	83	4 746	0	4 746
42205	2 955	0	2 955	2 820	0	2 820	0	0	0	135	0	135
42301	18 320	55 381	73 701	51 707	54 378	106 085	51 898	53 956	105 854	18 511	54 959	73 470
42303	8 417	22	8 439	8 502	23	8 525	3 007	1	3 008	2 922	0	2 922
42304	152 308	50 389	202 697	50 212	6 649	56 861	60 855	12 676	73 531	162 951	56 416	219 367
42305	0	463 548	463 548	0	89 294	89 294	0	24 683	24 683	0	398 937	398 937
42306	3 878 761	346 200	4 224 961	506 563	29 046	535 609	318 063	32 850	350 913	3 690 261	350 004	4 040 265
42307	1 491 571	0	1 491 571	22 580	0	22 580	192 298	0	192 298	1 661 289	0	1 661 289
42601	521	530	1 051	521	260	781	0	13	13	0	283	283
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	225	680	905	106	693	799	0	13	13	119	0	119
42605	0	383	383	0	62	62	0	15	15	0	336	336
42606	5 209	1 088	6 297	246	82	328	680	60	740	5 643	1 066	6 709
42607	7 662	0	7 662	0	0	0	134	0	134	7 796	0	7 796
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	5 148	0	5 148	985	0	985	869	0	869	5 032	0	5 032
45115	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
45215	132 842	0	132 842	2 805	0	2 805	5 526	0	5 526	135 563	0	135 563
45415	14 241	0	14 241	524	0	524	11	0	11	13 728	0	13 728
45515	174 520	0	174 520	30 944	0	30 944	15 800	0	15 800	159 376	0	159 376
45818	570 391	0	570 391	8 474	0	8 474	30 662	0	30 662	592 579	0	592 579
45918	47 423	0	47 423	1 233	0	1 233	1 115	0	1 115	47 305	0	47 305
47403	0	0	0	108 618 478	3 093 055	111 711 533	108 618 478	3 093 055	111 711 533	0	0	0
47407	0	0	0	611 061	299 220	910 281	795 468	299 220	1 094 688	184 407	0	184 407
47411	50 325	2 641	52 966	7 409	512	7 921	50 305	2 512	52 817	93 221	4 641	97 862
47416	544	0	544	2 105	0	2 105	3 206	0	3 206	1 645	0	1 645
47422	9 334	44	9 378	315 844	3	315 847	315 290	2	315 292	8 780	43	8 823
47425	4 058	0	4 058	1 483	0	1 483	1 198	0	1 198	3 773	0	3 773
47426	4 522	55	4 577	20 736	446	21 182	22 654	391	23 045	6 440	0	6 440
47804	77 835	0	77 835	402	0	402	0	0	0	77 433	0	77 433
50120	3 854	0	3 854	2 406	0	2 406	9 254	0	9 254	10 702	0	10 702
50319	2 518	0	2 518	415	0	415	518	0	518	2 621	0	2 621
50719	7 592	0	7 592	46 735	0	46 735	46 735	0	46 735	7 592	0	7 592
52202	4 186	0	4 186	0	0	0	200	0	200	4 386	0	4 386
52204	920	0	920	0	0	0	150	0	150	1 070	0	1 070
52301	5 010	0	5 010	7 212	0	7 212	17 362	0	17 362	15 160	0	15 160
52303	82 214	0	82 214	57 885	0	57 885	62 455	0	62 455	86 784	0	86 784
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52404	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
52405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52501	87	0	87	0	0	0	49	0	49	136	0	136
52602	0	0	0	0	137	137	0	390	390	0	253	253
60105	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60301	491	0	491	6 238	0	6 238	5 990	0	5 990	243	0	243
60305	17 565	0	17 565	9 631	0	9 631	9 705	0	9 705	17 639	0	17 639
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	242	0	242	0	0	0	388	0	388	630	0	630
60311	13	0	13	148	0	148	135	0	135	0	0	0
60322	124	0	124	6 741	0	6 741	6 752	0	6 752	135	0	135
60324	45 579	0	45 579	376	0	376	2 435	0	2 435	47 638	0	47 638
60335	5 865	0	5 865	2 483	0	2 483	2 604	0	2 604	5 986	0	5 986
60414	86 658	0	86 658	402	0	402	1 707	0	1 707	87 963	0	87 963
60903	1 086	0	1 086	0	0	0	152	0	152	1 238	0	1 238
61701	44 835	0	44 835	2 078	0	2 078	0	0	0	42 757	0	42 757
61910	2 776	0	2 776	0	0	0	194	0	194	2 970	0	2 970
61912	9 773	0	9 773	34	0	34	0	0	0	9 739	0	9 739
70601	1 574 339	0	1 574 339	15 239	0	15 239	246 257	0	246 257	1 805 357	0	1 805 357
70602	155 716	0	155 716	661 632	0	661 632	643 073	0	643 073	137 157	0	137 157
70603	3 613 668	0	3 613 668	0	0	0	239 652	0	239 652	3 853 320	0	3 853 320
70604	0	0	0	0	0	0	659	0	659	659	0	659
70613	60 311	0	60 311	0	0	0	126	0	126	60 437	0	60 437
70615	92 797	0	92 797	0	0	0	6 010	0	6 010	98 807	0	98 807
Итого по пассиву (баланс)	17 414 989	1 956 827	19 371 816	170 764 286	5 931 636	176 695 922	171 704 169	5 787 506	177 491 675	18 354 872	1 812 697	20 167 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	44 734	0	44 734	44 734	0	44 734	0	0	0
90705	1 748	0	1 748	870	0	870	1 160	0	1 160	1 458	0	1 458
90901	256 043	0	256 043	1 379	0	1 379	1 043	0	1 043	256 379	0	256 379
90902	224 098	0	224 098	31 702	0	31 702	3 453	0	3 453	252 347	0	252 347
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	43 000	0	43 000	20 000	0	20 000
91414	1 785 562	0	1 785 562	200 042	0	200 042	51 110	0	51 110	1 934 494	0	1 934 494
91418	144 945	0	144 945	0	0	0	533	0	533	144 412	0	144 412
91419	0	0	0	761 273	0	761 273	761 273	0	761 273	0	0	0
91501	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
91604	155 018	0	155 018	10 033	0	10 033	6 831	0	6 831	158 220	0	158 220
91605	0	9 081	9 081	0	4 355	4 355	0	7 622	7 622	0	5 814	5 814
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	2 582 669	0	2 582 669	3 486 289	0	3 486 289	3 640 946	0	3 640 946	2 428 012	0	2 428 012
Итого по активу (баланс)	5 282 935	9 081	5 292 016	4 536 322	4 355	4 540 677	4 554 083	7 622	4 561 705	5 265 174	5 814	5 270 988
Пассив
91004	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91311	42 333	201 091	243 424	0	205 663	205 663	0	4 572	4 572	42 333	0	42 333
91312	2 250 245	5 147	2 255 392	175 369	385	175 754	232 447	220	232 667	2 307 323	4 982	2 312 305
91314	0	0	0	2 991 326	0	2 991 326	2 991 326	0	2 991 326	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	3 255	0	3 255	5 667	0	5 667
91317	56 222	0	56 222	267 738	0	267 738	254 004	0	254 004	42 488	0	42 488
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 709 347	0	2 709 347	917 950	0	917 950	1 051 579	0	1 051 579	2 842 976	0	2 842 976
Итого по пассиву (баланс)	5 085 778	206 238	5 292 016	4 352 848	206 048	4 558 896	4 533 076	4 792	4 537 868	5 266 006	4 982	5 270 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	0	0	0	0	13 764	13 764	0	377	377	0	13 387	13 387
93902	0	0	0	0	327 795	327 795	0	286 135	286 135	0	41 660	41 660
94002	0	0	0	0	13 099	13 099	0	13 099	13 099	0	0	0
99996	0	0	0	356 078	0	356 078	301 299	0	301 299	54 779	0	54 779
Итого по активу (баланс)	0	0	0	356 078	354 658	710 736	301 299	299 611	600 910	54 779	55 047	109 826
Пассив
96405	0	0	0	0	918	918	0	13 758	13 758	0	12 840	12 840
96901	0	0	0	0	13 097	13 097	41 938	13 097	55 035	41 938	0	41 938
97101	0	0	0	0	287 284	287 284	0	287 284	287 284	0	0	0
99997	0	0	0	299 611	0	299 611	354 659	0	354 659	55 048	0	55 048
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	299 611	301 299	600 910	396 597	314 139	710 736	96 986	12 840	109 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	3 257 976,0000	0	0	14 520 828 120,0000	0	0	14 178 835 172,0000	0	0	345 250 924,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 257 996,0000	0	0	14 520 828 120,0000	0	0	14 178 835 172,0000	0	0	345 250 944,0000
Пассив
98040	0	0	19 110,0000	0	0	16 449,0000	0	0	341 727 628,0000	0	0	341 730 289,0000
98050	0	0	2 977 539,0000	0	0	14 178 731 964,0000	0	0	14 179 095 592,0000	0	0	3 341 167,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	341 830 436,0000	0	0	341 830 436,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	74 859,0000	0	0	74 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	186 488,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	179 488,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 257 996,0000	0	0	14 520 660 708,0000	0	0	14 862 653 656,0000	0	0	345 250 944,0000

Страница была полезной?