Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 450	0	113 450	464	0	464	1 891	0	1 891	112 023	0	112 023
10610	41 163	0	41 163	0	0	0	0	0	0	41 163	0	41 163
20202	51 529	89 257	140 786	321 779	298 958	620 737	353 731	161 050	514 781	19 577	227 165	246 742
20208	26 081	0	26 081	76 524	7	76 531	76 857	7	76 864	25 748	0	25 748
20209	1 282	0	1 282	331 285	7	331 292	332 567	7	332 574	0	0	0
30102	809 296	0	809 296	32 443 541	0	32 443 541	32 241 851	0	32 241 851	1 010 986	0	1 010 986
30110	18 730	12 892 304	12 911 034	49 010	100 693 758	100 742 768	57 202	102 982 147	103 039 349	10 538	10 603 915	10 614 453
30202	45 781	0	45 781	8 188	0	8 188	0	0	0	53 969	0	53 969
30204	162 983	0	162 983	16 777	0	16 777	0	0	0	179 760	0	179 760
30233	112	0	112	2 956	0	2 956	3 068	0	3 068	0	0	0
30238	1 501	0	1 501	0	0	0	1 501	0	1 501	0	0	0
30424	82	0	82	102 066 194	0	102 066 194	102 066 152	0	102 066 152	124	0	124
30425	0	11 399	11 399	0	488	488	0	853	853	0	11 034	11 034
30602	0	22 885	22 885	1 014	661 596	662 610	3	357 184	357 187	1 011	327 297	328 308
31902	0	0	0	14 092 000	0	14 092 000	14 092 000	0	14 092 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000
32006	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
32007	0	335 256	335 256	0	14 372	14 372	0	25 092	25 092	0	324 536	324 536
45107	82 861	0	82 861	0	0	0	2 600	0	2 600	80 261	0	80 261
45108	13 999	0	13 999	0	0	0	9 200	0	9 200	4 799	0	4 799
45203	1 648	0	1 648	3 896	0	3 896	2 558	0	2 558	2 986	0	2 986
45205	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45206	1 964 643	0	1 964 643	71 700	0	71 700	216 140	0	216 140	1 820 203	0	1 820 203
45207	855 495	13 740	869 235	115 868	593	116 461	116 612	1 500	118 112	854 751	12 833	867 584
45208	1 011 860	1 781 026	2 792 886	0	76 428	76 428	12 836	134 338	147 174	999 024	1 723 116	2 722 140
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 563	201 154	202 717	0	8 623	8 623	32	15 055	15 087	1 531	194 722	196 253
45506	3 165	46 936	50 101	0	2 012	2 012	177	3 513	3 690	2 988	45 435	48 423
45507	88 206	243 997	332 203	0	11 263	11 263	1 015	22 849	23 864	87 191	232 411	319 602
45509	994	188	1 182	1 437	92	1 529	1 633	143	1 776	798	137	935
45812	20 214	0	20 214	34	0	34	14	0	14	20 234	0	20 234
45815	20 323	152 407	172 730	294	6 556	6 850	45	13 346	13 391	20 572	145 617	166 189
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	298	0	298	74	0	74	60	0	60	312	0	312
47404	0	1 005 768	1 005 768	0	185 184 485	185 184 485	0	185 230 276	185 230 276	0	959 977	959 977
47408	0	0	0	0	333 766	333 766	0	333 766	333 766	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	809	0	809	1 166	133 282	134 448	1 211	133 282	134 493	764	0	764
47427	9 236	5 601	14 837	67 884	14 512	82 396	70 125	13 761	83 886	6 995	6 352	13 347
47801	461 097	0	461 097	0	0	0	189	0	189	460 908	0	460 908
47803	45 794	0	45 794	44 185	0	44 185	30 257	0	30 257	59 722	0	59 722
50205	1 013	268 141	269 154	1	12 387	12 388	1 014	20 178	21 192	0	260 350	260 350
50211	0	1 803 630	1 803 630	0	431 511	431 511	0	156 400	156 400	0	2 078 741	2 078 741
50221	76 907	0	76 907	9 030	0	9 030	3 147	0	3 147	82 790	0	82 790
50305	0	626 382	626 382	0	34 453	34 453	0	48 568	48 568	0	612 267	612 267
50311	0	2 394 108	2 394 108	0	121 753	121 753	0	180 642	180 642	0	2 335 219	2 335 219
60306	0	0	0	1 255	0	1 255	1 248	0	1 248	7	0	7
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	394	0	394	391	0	391	3	0	3
60312	2 906	0	2 906	3 397	0	3 397	2 715	0	2 715	3 588	0	3 588
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	94	0	94	14	0	14	14	0	14	94	0	94
60401	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350
60415	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
60901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	5	0	5	109	0	109	109	0	109	5	0	5
61009	4	0	4	157	0	157	138	0	138	23	0	23
61210	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
61212	0	0	0	30 195	0	30 195	30 195	0	30 195	0	0	0
61403	490	0	490	143	0	143	182	0	182	451	0	451
61703	143 207	0	143 207	0	0	0	0	0	0	143 207	0	143 207
70606	4 725 315	0	4 725 315	552 996	0	552 996	0	0	0	5 278 311	0	5 278 311
70608	34 815 087	0	34 815 087	2 351 496	0	2 351 496	0	0	0	37 166 583	0	37 166 583
70611	2 319	0	2 319	30	0	30	0	0	0	2 349	0	2 349
70616	56 168	0	56 168	0	0	0	0	0	0	56 168	0	56 168
Итого по активу (баланс)	46 469 158	21 894 179	68 363 337	158 766 646	288 040 903	446 807 549	155 431 718	289 833 958	445 265 676	49 804 086	20 101 124	69 905 210
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	76 907	0	76 907	3 147	0	3 147	9 030	0	9 030	82 790	0	82 790
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	58	757	0	4	4	0	2	2	699	56	755
30220	0	0	0	0	15 179	15 179	0	15 179	15 179	0	0	0
30223	65 961	0	65 961	1 510 362	0	1 510 362	1 574 231	0	1 574 231	129 830	0	129 830
30232	0	0	0	123 386	6 222	129 608	123 386	6 222	129 608	0	0	0
30601	7	0	7	3	0	3	1 102	0	1 102	1 106	0	1 106
407	3 870 273	9 059 503	12 929 776	13 008 663	8 093 834	21 102 497	14 698 738	4 319 085	19 017 823	5 560 348	5 284 754	10 845 102
408.1	44 683	20 319	65 002	72 694	1 526	74 220	83 137	889	84 026	55 126	19 682	74 808
408.2	533 661	1 915 327	2 448 988	760 276	1 813 291	2 573 567	789 633	1 350 704	2 140 337	563 018	1 452 740	2 015 758
40901	48 531	0	48 531	35 698	0	35 698	50 450	0	50 450	63 283	0	63 283
40906	0	0	0	124 535	0	124 535	124 535	0	124 535	0	0	0
40911	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42106	0	3 210 669	3 210 669	0	243 323	243 323	0	148 673	148 673	0	3 116 019	3 116 019
42107	0	433 023	433 023	0	32 409	32 409	0	18 563	18 563	0	419 177	419 177
42203	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42205	148 640	38 039	186 679	100 000	2 847	102 847	600 000	1 631	601 631	648 640	36 823	685 463
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	1 029	0	1 029	148	0	148	986	0	986	1 867	0	1 867
42305	32 295	7 430	39 725	800	572	1 372	0	594	594	31 495	7 452	38 947
42306	99 636	987 788	1 087 424	7 811	203 762	211 573	470	830 495	830 965	92 295	1 614 521	1 706 816
42307	372 500	0	372 500	0	0	0	0	0	0	372 500	0	372 500
42506	0	1 177 641	1 177 641	0	88 138	88 138	0	50 482	50 482	0	1 139 985	1 139 985
42606	0	10 330	10 330	0	774	774	0	443	443	0	9 999	9 999
43807	0	1 341 024	1 341 024	0	100 366	100 366	0	57 486	57 486	0	1 298 144	1 298 144
45115	500	0	500	52	0	52	10	0	10	458	0	458
45215	579 091	0	579 091	98 364	0	98 364	85 699	0	85 699	566 426	0	566 426
45515	24 692	0	24 692	1 250	0	1 250	31	0	31	23 473	0	23 473
45818	154 550	0	154 550	6 804	0	6 804	240	0	240	147 986	0	147 986
45918	243	0	243	0	0	0	5	0	5	248	0	248
47401	0	0	0	39 917	0	39 917	39 917	0	39 917	0	0	0
47403	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
47407	0	0	0	0	333 766	333 766	0	333 766	333 766	0	0	0
47411	7 318	17 899	25 217	6 801	5 821	12 622	7 927	4 915	12 842	8 444	16 993	25 437
47416	300	0	300	3 379	0	3 379	3 151	0	3 151	72	0	72
47422	215	0	215	38	0	38	23	0	23	200	0	200
47425	67 747	0	67 747	78 858	0	78 858	57 639	0	57 639	46 528	0	46 528
47426	54 088	103 042	157 130	50 940	8 110	59 050	35 779	21 352	57 131	38 927	116 284	155 211
47804	118 787	0	118 787	2	0	2	0	0	0	118 785	0	118 785
50220	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
52301	8 200	33 526	41 726	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	8 200	32 454	40 654
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 432	0	1 432	0	0	0	127	0	127	1 559	0	1 559
60301	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60305	5 397	0	5 397	4 648	0	4 648	4 416	0	4 416	5 165	0	5 165
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	421	0	421	0	0	0	496	0	496	917	0	917
60311	446	0	446	1 000	0	1 000	1 168	0	1 168	614	0	614
60322	0	0	0	3 246	0	3 246	3 252	0	3 252	6	0	6
60335	1 623	0	1 623	1 203	0	1 203	1 208	0	1 208	1 628	0	1 628
60414	13 188	0	13 188	0	0	0	194	0	194	13 382	0	13 382
60903	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
61301	0	0	0	155	11	166	155	11	166	0	0	0
61701	231 690	0	231 690	0	0	0	0	0	0	231 690	0	231 690
70601	5 258 686	0	5 258 686	2	0	2	757 674	0	757 674	6 016 358	0	6 016 358
70603	34 442 399	0	34 442 399	0	0	0	2 221 775	0	2 221 775	36 664 174	0	36 664 174
70615	129 680	0	129 680	0	0	0	0	0	0	129 680	0	129 680
Итого по пассиву (баланс)	50 007 719	18 355 618	68 363 337	16 133 365	10 952 536	27 085 901	21 465 773	7 162 001	28 627 774	55 340 127	14 565 083	69 905 210
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 091	0	1 091	1 079	0	1 079	1 092	0	1 092	1 078	0	1 078
80601	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
80801	10	0	10	1 092	0	1 092	1 074	0	1 074	28	0	28
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 101	0	1 101	3 245	0	3 245	3 240	0	3 240	1 106	0	1 106
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
85201	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	13	0	13	3	0	3	8	0	8	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	1 101	0	1 101	1 102	0	1 102	1 107	0	1 107	1 106	0	1 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 200	33 526	56 726	0	1 437	1 437	0	2 509	2 509	23 200	32 454	55 654
90901	2 541	0	2 541	35 278	0	35 278	34 200	0	34 200	3 619	0	3 619
90902	11 407	0	11 407	4 948	0	4 948	4 387	0	4 387	11 968	0	11 968
90907	48 531	0	48 531	50 450	0	50 450	35 698	0	35 698	63 283	0	63 283
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 147 546	2 101 705	8 249 251	100 000	90 094	190 094	200 000	157 297	357 297	6 047 546	2 034 502	8 082 048
91418	515 549	0	515 549	54 106	0	54 106	36 259	0	36 259	533 396	0	533 396
91604	5 321	0	5 321	2 798	0	2 798	2 687	0	2 687	5 432	0	5 432
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	713	0	713	7	0	7	0	0	0	720	0	720
99998	10 474 970	0	10 474 970	444 246	0	444 246	834 569	0	834 569	10 084 647	0	10 084 647
Итого по активу (баланс)	17 239 787	2 135 231	19 375 018	691 835	91 531	783 366	1 147 802	159 806	1 307 608	16 783 820	2 066 956	18 850 776
Пассив
91003	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
91004	0	0	0	16 777	0	16 777	16 777	0	16 777	0	0	0
91311	287 049	33 525	320 574	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	287 049	32 453	319 502
91312	7 024 408	2 011 536	9 035 944	330 704	150 549	481 253	87 774	86 229	174 003	6 781 478	1 947 216	8 728 694
91315	403 248	0	403 248	200 514	0	200 514	0	0	0	202 734	0	202 734
91316	224 770	0	224 770	29 488	0	29 488	0	0	0	195 282	0	195 282
91317	420 721	33 610	454 331	94 226	3 115	97 341	243 152	2 190	245 342	569 647	32 685	602 332
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	8 900 048	0	8 900 048	472 929	0	472 929	339 010	0	339 010	8 766 129	0	8 766 129
Итого по пассиву (баланс)	17 296 347	2 078 671	19 375 018	1 151 325	156 173	1 307 498	693 400	89 856	783 256	16 838 422	2 012 354	18 850 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 411 252	0	3 411 252	93 073 179	0	93 073 179	91 002 635	0	91 002 635	5 481 796	0	5 481 796
94101	0	0	0	0	339 235	339 235	0	339 235	339 235	0	0	0
99996	3 430 488	0	3 430 488	93 620 514	0	93 620 514	91 590 064	0	91 590 064	5 460 938	0	5 460 938
Итого по активу (баланс)	6 841 740	0	6 841 740	186 693 693	339 235	187 032 928	182 592 699	339 235	182 931 934	10 942 734	0	10 942 734
Пассив
96901	0	3 430 488	3 430 488	0	91 590 064	91 590 064	0	93 620 514	93 620 514	0	5 460 938	5 460 938
99997	3 411 252	0	3 411 252	91 341 870	0	91 341 870	93 412 414	0	93 412 414	5 481 796	0	5 481 796
Итого по пассиву (баланс)	3 411 252	3 430 488	6 841 740	91 341 870	91 590 064	182 931 934	93 412 414	93 620 514	187 032 928	5 481 796	5 460 938	10 942 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	65 357,0000	0	0	5 609,0000	0	0	3 100,0000	0	0	67 866,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 384,0000	0	0	5 609,0000	0	0	3 100,0000	0	0	67 893,0000
Пассив
98040	0	0	1 065,0000	0	0	1 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	63 181,0000	0	0	980,0000	0	0	4 550,0000	0	0	66 751,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 065,0000	0	0	1 065,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 055,0000	0	0	1 055,0000	0	0	1 059,0000	0	0	1 059,0000
98070	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 384,0000	0	0	4 165,0000	0	0	6 674,0000	0	0	67 893,0000

Страница была полезной?