Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 888	0	18 888	824	0	824	4 033	0	4 033	15 679	0	15 679
10610	1 652	0	1 652	1 130	0	1 130	0	0	0	2 782	0	2 782
20202	35 929	109 320	145 249	90 247	17 658	107 905	101 889	14 420	116 309	24 287	112 558	136 845
20209	0	0	0	56 100	0	56 100	56 100	0	56 100	0	0	0
30102	1 237 771	0	1 237 771	22 885 388	0	22 885 388	23 785 426	0	23 785 426	337 733	0	337 733
30110	106 352	24 307	130 659	1 554 659	15 081	1 569 740	1 647 652	28 380	1 676 032	13 359	11 008	24 367
30114	0	51 401	51 401	0	5 727 062	5 727 062	0	5 531 527	5 531 527	0	246 936	246 936
30202	14 637	0	14 637	0	0	0	3 592	0	3 592	11 045	0	11 045
30204	38 432	0	38 432	6 830	0	6 830	0	0	0	45 262	0	45 262
30221	0	0	0	1 646 930	0	1 646 930	1 646 930	0	1 646 930	0	0	0
30424	425	0	425	960 972	0	960 972	961 099	0	961 099	298	0	298
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	132	0	132	34 135	0	34 135	34 135	0	34 135	132	0	132
31902	0	0	0	9 890 000	0	9 890 000	8 990 000	0	8 990 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	3 485 000	0	3 485 000	3 185 000	0	3 185 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32004	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45205	389 716	158 241	547 957	115 537	6 715	122 252	164 330	24 756	189 086	340 923	140 200	481 123
45206	922 974	1 095 281	2 018 255	250 000	276 631	526 631	265 000	392 787	657 787	907 974	979 125	1 887 099
45207	741 000	910 944	1 651 944	0	39 050	39 050	0	85 593	85 593	741 000	864 401	1 605 401
45208	449 196	592 179	1 041 375	0	30 867	30 867	0	45 824	45 824	449 196	577 222	1 026 418
45504	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45505	2 695	0	2 695	100	0	100	610	0	610	2 185	0	2 185
45506	6 878	0	6 878	1 420	0	1 420	1 895	0	1 895	6 403	0	6 403
45603	0	16 920	16 920	0	565	565	0	6 529	6 529	0	10 956	10 956
45606	0	441 749	441 749	0	18 937	18 937	0	33 062	33 062	0	427 624	427 624
45704	56	0	56	100	0	100	26	0	26	130	0	130
45705	356	0	356	0	0	0	89	0	89	267	0	267
45706	0	2 577	2 577	0	111	111	0	430	430	0	2 258	2 258
45812	106 838	60 297	167 135	0	2 585	2 585	0	4 513	4 513	106 838	58 369	165 207
45815	0	6 420	6 420	0	329	329	0	504	504	0	6 245	6 245
45817	1 729	7 247	8 976	0	547	547	0	542	542	1 729	7 252	8 981
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	189 622	189 622	10 564 302	10 608 837	21 173 139	10 564 302	10 613 626	21 177 928	0	184 833	184 833
47408	0	0	0	14 050	189 901	203 951	14 050	189 901	203 951	0	0	0
47423	0	75	75	719	100	819	719	110	829	0	65	65
47427	19 987	11 809	31 796	33 999	17 235	51 234	20 661	6 862	27 523	33 325	22 182	55 507
50205	148 588	0	148 588	352	0	352	36 129	0	36 129	112 811	0	112 811
50208	293 807	0	293 807	2 144	0	2 144	0	0	0	295 951	0	295 951
50221	35 844	0	35 844	969	0	969	0	0	0	36 813	0	36 813
60302	643	0	643	130	0	130	39	0	39	734	0	734
60308	36	0	36	223	0	223	259	0	259	0	0	0
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	7 108	0	7 108	1 416	0	1 416	2 379	0	2 379	6 145	0	6 145
60314	0	4 371	4 371	0	0	0	0	0	0	0	4 371	4 371
60401	55 928	0	55 928	0	0	0	0	0	0	55 928	0	55 928
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	37	0	37	18	0	18	33	0	33	22	0	22
61008	727	0	727	128	0	128	281	0	281	574	0	574
61009	82	0	82	10	0	10	83	0	83	9	0	9
61209	0	0	0	8 880	0	8 880	8 880	0	8 880	0	0	0
61210	0	0	0	34 986	0	34 986	34 986	0	34 986	0	0	0
61403	3 142	0	3 142	47	0	47	1 177	0	1 177	2 012	0	2 012
61702	8 418	0	8 418	0	0	0	625	0	625	7 793	0	7 793
62001	38 188	0	38 188	0	0	0	8 091	0	8 091	30 097	0	30 097
70606	1 265 034	0	1 265 034	92 375	0	92 375	204	0	204	1 357 205	0	1 357 205
70608	8 472 694	0	8 472 694	419 916	0	419 916	0	0	0	8 892 610	0	8 892 610
70611	50 086	0	50 086	12 484	0	12 484	0	0	0	62 570	0	62 570
70616	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
Итого по активу (баланс)	14 485 291	3 682 760	18 168 051	53 992 648	16 952 211	70 944 859	53 366 215	16 979 366	70 345 581	15 111 724	3 655 605	18 767 329
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	35 844	0	35 844	0	0	0	969	0	969	36 813	0	36 813
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	351	351	0	28	28	0	15	15	0	338	338
30111	186 123	78 744	264 867	3 975 051	482 415	4 457 466	3 954 076	466 383	4 420 459	165 148	62 712	227 860
30220	0	4 465	4 465	0	184 116	184 116	0	183 577	183 577	0	3 926	3 926
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	910 187	910 187	0	1 299 630	1 299 630	0	389 443	389 443
31303	0	0	0	0	581 934	581 934	0	776 656	776 656	0	194 722	194 722
31306	0	1 005 768	1 005 768	0	75 275	75 275	0	43 115	43 115	0	973 608	973 608
31402	0	0	0	1 395 500	638 341	2 033 841	1 505 500	638 341	2 143 841	110 000	0	110 000
31403	0	0	0	311 500	646 135	957 635	311 500	775 949	1 087 449	0	129 814	129 814
31407	0	997 346	997 346	0	76 154	76 154	0	48 262	48 262	0	969 454	969 454
407	864 815	341 610	1 206 425	7 686 715	3 140 552	10 827 267	7 623 711	3 315 124	10 938 835	801 811	516 182	1 317 993
408.1	160 016	162 389	322 405	4 502 815	1 226 426	5 729 241	4 397 979	1 085 565	5 483 544	55 180	21 528	76 708
408.2	34 508	30 288	64 796	93 301	46 086	139 387	96 736	47 332	144 068	37 943	31 534	69 477
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 988	8 988	0	8 988	8 988	0	0	0
42102	78 000	0	78 000	617 600	0	617 600	544 600	0	544 600	5 000	0	5 000
42103	99 600	0	99 600	85 100	0	85 100	27 100	0	27 100	41 600	0	41 600
42104	1 000	370 122	371 122	1 000	355 089	356 089	0	5 737	5 737	0	20 770	20 770
42105	76 500	37 750	114 250	72 500	2 825	75 325	0	1 618	1 618	4 000	36 543	40 543
42107	0	52 973	52 973	0	3 965	3 965	0	2 271	2 271	0	51 279	51 279
42302	183	0	183	0	0	0	2	0	2	185	0	185
42303	4 968	26 054	31 022	925	2 139	3 064	524	8 092	8 616	4 567	32 007	36 574
42304	23 727	2 185	25 912	14 100	165	14 265	7 009	102	7 111	16 636	2 122	18 758
42305	11 683	18 695	30 378	1 155	1 802	2 957	487	1 580	2 067	11 015	18 473	29 488
42306	0	27 089	27 089	0	2 027	2 027	0	1 161	1 161	0	26 223	26 223
42502	105 000	0	105 000	1 549 210	0	1 549 210	1 444 210	0	1 444 210	0	0	0
42503	0	39 560	39 560	0	40 727	40 727	0	46 602	46 602	0	45 435	45 435
42504	0	0	0	0	80 126	80 126	0	158 015	158 015	0	77 889	77 889
42603	1 183	2 119	3 302	834	159	993	204	94	298	553	2 054	2 607
42605	400	1 568	1 968	170	117	287	100	67	167	330	1 518	1 848
45215	70 889	0	70 889	15 463	0	15 463	8 111	0	8 111	63 537	0	63 537
45615	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0
45715	2 577	0	2 577	319	0	319	0	0	0	2 258	0	2 258
45818	182 531	0	182 531	2 103	0	2 103	5	0	5	180 433	0	180 433
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	10 297 524	10 858 016	21 155 540	10 297 524	10 858 016	21 155 540	0	0	0
47407	0	0	0	182 903	20 827	203 730	182 903	20 827	203 730	0	0	0
47411	575	238	813	166	83	249	293	183	476	702	338	1 040
47416	44	0	44	4 009	0	4 009	4 004	0	4 004	39	0	39
47422	0	69	69	0	95	95	0	70	70	0	44	44
47425	2 921	0	2 921	283	0	283	3 353	0	3 353	5 991	0	5 991
47426	2 383	22 907	25 290	3 800	12 215	16 015	1 796	6 182	7 978	379	16 874	17 253
50220	18 888	0	18 888	4 033	0	4 033	824	0	824	15 679	0	15 679
52301	10 480	744	11 224	0	58	58	14 940	39	14 979	25 420	725	26 145
52304	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0
52305	6 740	27 089	33 829	6 740	2 027	8 767	49 630	1 161	50 791	49 630	26 223	75 853
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	3 066	96	3 162	0	7	7	453	6	459	3 519	95	3 614
60301	2 657	0	2 657	18 494	0	18 494	16 004	0	16 004	167	0	167
60305	6 010	0	6 010	15 910	0	15 910	15 910	0	15 910	6 010	0	6 010
60309	17	0	17	62	0	62	694	0	694	649	0	649
60311	0	0	0	9 552	0	9 552	17 352	0	17 352	7 800	0	7 800
60335	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60414	33 341	0	33 341	0	0	0	611	0	611	33 952	0	33 952
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	2 674	1 539	4 213	1 405	505	1 910	1 635	211	1 846	2 904	1 245	4 149
61701	1 652	0	1 652	0	0	0	1 130	0	1 130	2 782	0	2 782
62002	11 009	0	11 009	4 045	0	4 045	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	1 495 107	0	1 495 107	143	0	143	146 229	0	146 229	1 641 193	0	1 641 193
70603	8 461 493	0	8 461 493	0	0	0	406 857	0	406 857	8 868 350	0	8 868 350
70615	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	14 916 293	3 251 758	18 168 051	30 887 102	19 400 848	50 287 950	31 085 020	19 802 208	50 887 228	15 114 211	3 653 118	18 767 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	29 840	27 833	57 673	49 630	1 200	50 830	0	2 085	2 085	79 470	26 948	106 418
90901	4 317	0	4 317	24 799	0	24 799	25 578	0	25 578	3 538	0	3 538
90902	138 748	0	138 748	21 101	0	21 101	18 571	0	18 571	141 278	0	141 278
91219	0	3 936	3 936	0	45 073	45 073	0	49 009	49 009	0	0	0
91414	15 643 955	17 772 434	33 416 389	0	3 862 727	3 862 727	189 870	3 660 292	3 850 162	15 454 085	17 974 869	33 428 954
91604	38 354	3 879	42 233	1 773	317	2 090	1 149	362	1 511	38 978	3 834	42 812
91704	135 196	65 628	200 824	0	2 814	2 814	0	4 912	4 912	135 196	63 530	198 726
91802	235 346	424 469	659 815	0	18 225	18 225	0	31 777	31 777	235 346	410 917	646 263
99998	3 558 208	0	3 558 208	740 342	0	740 342	751 417	0	751 417	3 547 133	0	3 547 133
Итого по активу (баланс)	19 783 964	18 298 179	38 082 143	837 645	3 930 356	4 768 001	986 585	3 748 437	4 735 022	19 635 024	18 480 098	38 115 122
Пассив
91004	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 532 125	268 205	1 800 330	270 485	20 073	290 558	115 537	11 497	127 034	1 377 177	259 629	1 636 806
91315	425 147	208 766	633 913	74 713	18 112	92 825	193 002	13 159	206 161	543 436	203 813	747 249
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	997 784	50 131	1 047 915	129 037	235 758	364 795	164 330	239 578	403 908	1 033 077	53 951	1 087 028
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	34 523 935	0	34 523 935	3 982 825	0	3 982 825	4 026 879	0	4 026 879	34 567 989	0	34 567 989
Итого по пассиву (баланс)	37 555 041	527 102	38 082 143	4 460 298	273 943	4 734 241	4 502 986	264 234	4 767 220	37 597 729	517 393	38 115 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	302 792	0	302 792	9 808 838	595 133	10 403 971	10 111 630	312 849	10 424 479	0	282 284	282 284
93902	0	0	0	10 000	56 987	66 987	10 000	56 987	66 987	0	0	0
99996	304 443	0	304 443	10 497 665	0	10 497 665	10 518 919	0	10 518 919	283 189	0	283 189
Итого по активу (баланс)	607 235	0	607 235	20 316 503	652 120	20 968 623	20 640 549	369 836	21 010 385	283 189	282 284	565 473
Пассив
96901	0	304 443	304 443	197 387	10 254 591	10 451 978	321 074	10 109 650	10 430 724	123 687	159 502	283 189
96902	0	0	0	51 526	15 415	66 941	51 526	15 415	66 941	0	0	0
99997	302 792	0	302 792	10 491 465	0	10 491 465	10 470 957	0	10 470 957	282 284	0	282 284
Итого по пассиву (баланс)	302 792	304 443	607 235	10 740 378	10 270 006	21 010 384	10 843 557	10 125 065	20 968 622	405 971	159 502	565 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	511 070,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	446 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	511 071,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	446 071,0000
Пассив
98050	0	0	336 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 000,0000
98070	0	0	175 071,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	110 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	511 071,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	446 071,0000

Страница была полезной?