Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	39 679	69 996	109 675	340 605	40 249	380 854	352 935	63 734	416 669	27 349	46 511	73 860
20208	9 598	0	9 598	25 192	0	25 192	25 942	0	25 942	8 848	0	8 848
20209	0	0	0	117 620	0	117 620	117 620	0	117 620	0	0	0
30102	26 934	0	26 934	2 866 022	0	2 866 022	2 857 159	0	2 857 159	35 797	0	35 797
30110	26 343	168 944	195 287	288 664	50 833	339 497	290 816	136 319	427 135	24 191	83 458	107 649
30114	0	296 887	296 887	0	514 256	514 256	0	564 199	564 199	0	246 944	246 944
30202	129 696	0	129 696	3 848	0	3 848	0	0	0	133 544	0	133 544
30204	72 196	0	72 196	10 275	0	10 275	0	0	0	82 471	0	82 471
30215	390	805	1 195	0	34	34	0	60	60	390	779	1 169
30233	1 812	0	1 812	173 629	11 366	184 995	173 476	11 366	184 842	1 965	0	1 965
30413	2 011	0	2 011	261 657	0	261 657	262 165	0	262 165	1 503	0	1 503
30424	9 088	0	9 088	1 298 113	0	1 298 113	1 294 740	0	1 294 740	12 461	0	12 461
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45107	331 355	222 232	553 587	6 238	9 312	15 550	6 440	31 909	38 349	331 153	199 635	530 788
45108	66 095	16 111	82 206	0	8 004	8 004	0	1 622	1 622	66 095	22 493	88 588
45201	32 868	0	32 868	65 463	0	65 463	49 363	0	49 363	48 968	0	48 968
45204	3 188	0	3 188	0	0	0	3 188	0	3 188	0	0	0
45206	123 144	26 851	149 995	22 728	1 400	24 128	10 060	2 078	12 138	135 812	26 173	161 985
45207	965 460	0	965 460	120 836	0	120 836	12 573	0	12 573	1 073 723	0	1 073 723
45208	564 689	42 389	607 078	11 500	1 783	13 283	4 116	13 739	17 855	572 073	30 433	602 506
45401	6 912	0	6 912	567	0	567	494	0	494	6 985	0	6 985
45406	5 925	0	5 925	0	0	0	1 000	0	1 000	4 925	0	4 925
45504	53 827	0	53 827	0	0	0	26 300	0	26 300	27 527	0	27 527
45505	54 766	0	54 766	32 100	0	32 100	2 576	0	2 576	84 290	0	84 290
45506	790 765	6 705	797 470	118 665	287	118 952	32 155	501	32 656	877 275	6 491	883 766
45507	476 936	28 295	505 231	35 855	1 236	37 091	41 923	2 123	44 046	470 868	27 408	498 276
45509	2 751	739	3 490	5 145	169	5 314	4 356	172	4 528	3 540	736	4 276
45510	992	0	992	1 566	0	1 566	1 149	0	1 149	1 409	0	1 409
45704	54	0	54	0	0	0	10	0	10	44	0	44
45705	103	0	103	0	0	0	13	0	13	90	0	90
45812	14 920	1 641	16 561	0	70	70	7 771	123	7 894	7 149	1 588	8 737
45815	144 440	0	144 440	1 878	0	1 878	70	0	70	146 248	0	146 248
45817	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	12 441	260	12 701	1 448	11	1 459	0	20	20	13 889	251	14 140
45915	51 385	3 992	55 377	896	208	1 104	0	309	309	52 281	3 891	56 172
47404	0	97 608	97 608	221 188	955 057	1 176 245	221 188	948 279	1 169 467	0	104 386	104 386
47408	169 090	100 413	269 503	15 655 881	15 540 752	31 196 633	15 625 258	15 470 787	31 096 045	199 713	170 378	370 091
47423	67 680	0	67 680	22 001	0	22 001	1 987	0	1 987	87 694	0	87 694
47427	190 665	16 194	206 859	23 170	1 605	24 775	31 843	1 287	33 130	181 992	16 512	198 504
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	102 591	0	102 591	269 482	0	269 482	290 862	0	290 862	81 211	0	81 211
50118	0	0	0	218 453	0	218 453	198 139	0	198 139	20 314	0	20 314
50121	0	0	0	295	0	295	30	0	30	265	0	265
50605	338	0	338	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	338	0	338
50606	953	0	953	4 780	0	4 780	4 471	0	4 471	1 262	0	1 262
50621	7	0	7	47	0	47	38	0	38	16	0	16
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	11 301	0	11 301	3	0	3	887	0	887	10 417	0	10 417
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	2	0	2	134	0	134	134	0	134	2	0	2
60310	107	0	107	323	0	323	340	0	340	90	0	90
60312	321 223	0	321 223	7 806	0	7 806	10 512	0	10 512	318 517	0	318 517
60314	805	69	874	0	4	4	404	6	410	401	67	468
60323	5 098	0	5 098	359	0	359	24	0	24	5 433	0	5 433
60336	199	0	199	197	0	197	88	0	88	308	0	308
60401	610 098	0	610 098	299	0	299	0	0	0	610 397	0	610 397
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60415	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60901	5 582	0	5 582	150	0	150	35	0	35	5 697	0	5 697
60906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	1 533	0	1 533	221	0	221	221	0	221	1 533	0	1 533
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	78 289	0	78 289	78 289	0	78 289	0	0	0
61403	4 682	0	4 682	751	0	751	475	0	475	4 958	0	4 958
61905	49 214	0	49 214	0	0	0	0	0	0	49 214	0	49 214
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	12 749	0	12 749	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
61908	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
62001	58 981	0	58 981	0	0	0	0	0	0	58 981	0	58 981
70606	1 945 297	0	1 945 297	175 286	0	175 286	268	0	268	2 120 315	0	2 120 315
70607	96	0	96	57	0	57	77	0	77	76	0	76
70608	2 542 736	0	2 542 736	151 649	0	151 649	0	0	0	2 694 385	0	2 694 385
70611	465	0	465	89	0	89	0	0	0	554	0	554
Итого по активу (баланс)	10 575 132	1 100 132	11 675 264	22 643 306	17 136 636	39 779 942	22 045 866	17 248 633	39 294 499	11 172 572	988 135	12 160 707
Пассив
10207	658 000	0	658 000	0	0	0	0	0	0	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	90 628	0	90 628	0	0	0	0	0	0	90 628	0	90 628
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	200	20	220	89 286	11 267	100 553	89 330	11 271	100 601	244	24	268
30601	6 491	0	6 491	15 616	0	15 616	20 918	0	20 918	11 793	0	11 793
31502	0	0	0	169 737	0	169 737	189 271	0	189 271	19 534	0	19 534
31503	0	0	0	19 495	0	19 495	19 495	0	19 495	0	0	0
407	623 488	14 145	637 633	3 195 827	75 113	3 270 940	3 052 964	76 051	3 129 015	480 625	15 083	495 708
408.1	29 251	6 281	35 532	81 877	2 568	84 445	78 413	3 186	81 599	25 787	6 899	32 686
408.2	218 865	252 505	471 370	575 840	353 130	928 970	620 294	362 279	982 573	263 319	261 654	524 973
40905	0	0	0	483	19	502	483	19	502	0	0	0
40909	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
40910	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	0	0	0	28 089	0	28 089	28 089	0	28 089	0	0	0
40912	0	0	0	70	475	545	70	475	545	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	13 450	0	13 450	5 000	0	5 000	470	0	470	8 920	0	8 920
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	281 000	0	281 000	281 000	0	281 000
42104	64 100	0	64 100	37 900	0	37 900	80 500	0	80 500	106 700	0	106 700
42105	156 400	0	156 400	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000	159 400	0	159 400
42106	338 122	2 682	340 804	30 000	2 843	32 843	0	2 832	2 832	308 122	2 671	310 793
42204	122 370	0	122 370	150 170	0	150 170	128 000	0	128 000	100 200	0	100 200
42205	25 600	0	25 600	0	0	0	500	0	500	26 100	0	26 100
42206	250 000	6 638	256 638	8 000	680	8 680	0	350	350	242 000	6 308	248 308
42301	17 709	6 262	23 971	8 935	4 550	13 485	8 775	2 761	11 536	17 549	4 473	22 022
42304	923	1 502	2 425	267	865	1 132	155	49	204	811	686	1 497
42305	187 345	12 563	199 908	19 164	2 729	21 893	3 081	567	3 648	171 262	10 401	181 663
42306	1 690 335	1 028 081	2 718 416	132 342	167 108	299 450	327 046	148 357	475 403	1 885 039	1 009 330	2 894 369
42307	65 527	277 131	342 658	38 000	21 331	59 331	60 615	14 763	75 378	88 142	270 563	358 705
42309	90	0	90	3	0	3	0	0	0	87	0	87
42601	193	37	230	0	3	3	0	2	2	193	36	229
42606	800	0	800	0	0	0	1 250	0	1 250	2 050	0	2 050
45115	8 307	0	8 307	3 666	0	3 666	758	0	758	5 399	0	5 399
45215	25 890	0	25 890	1 953	0	1 953	2 614	0	2 614	26 551	0	26 551
45415	128	0	128	15	0	15	6	0	6	119	0	119
45515	18 721	0	18 721	1 530	0	1 530	3 186	0	3 186	20 377	0	20 377
45818	84 515	0	84 515	7 936	0	7 936	1 948	0	1 948	78 527	0	78 527
45918	36 606	0	36 606	231	0	231	834	0	834	37 209	0	37 209
47403	0	0	0	205 236	0	205 236	205 236	0	205 236	0	0	0
47405	0	0	0	97 162	100 664	197 826	97 162	100 664	197 826	0	0	0
47407	0	0	0	15 571 359	15 629 477	31 200 836	15 571 359	15 629 477	31 200 836	0	0	0
47411	20 230	5 065	25 295	16 372	4 290	20 662	18 670	3 922	22 592	22 528	4 697	27 225
47416	0	0	0	111 822	58	111 880	111 822	58	111 880	0	0	0
47422	51	0	51	81 157	61 308	142 465	81 128	61 308	142 436	22	0	22
47425	21 951	0	21 951	3 416	0	3 416	3 877	0	3 877	22 412	0	22 412
47426	8 288	14	8 302	6 386	14	6 400	7 833	15	7 848	9 735	15	9 750
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
50620	4	0	4	41	0	41	54	0	54	17	0	17
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	7 861	0	7 861	7 309	0	7 309	1 209	0	1 209	1 761	0	1 761
60305	8 205	0	8 205	9 540	0	9 540	8 525	0	8 525	7 190	0	7 190
60309	8 108	0	8 108	2	0	2	111	0	111	8 217	0	8 217
60311	6 466	0	6 466	2 875	0	2 875	5 105	0	5 105	8 696	0	8 696
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	16 215	0	16 215	1	0	1	0	0	0	16 214	0	16 214
60335	3 438	0	3 438	2 579	0	2 579	2 485	0	2 485	3 344	0	3 344
60414	55 145	0	55 145	0	0	0	650	0	650	55 795	0	55 795
60903	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
61701	86 545	0	86 545	1 685	0	1 685	0	0	0	84 860	0	84 860
62002	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
70601	1 778 632	0	1 778 632	15	0	15	163 913	0	163 913	1 942 530	0	1 942 530
70602	119	0	119	71	0	71	342	0	342	390	0	390
70603	2 639 439	0	2 639 439	0	0	0	170 786	0	170 786	2 810 225	0	2 810 225
70615	2 480	0	2 480	0	0	0	1 685	0	1 685	4 165	0	4 165
Итого по пассиву (баланс)	10 062 313	1 612 951	11 675 264	20 976 538	16 438 791	37 415 329	21 482 068	16 418 704	37 900 772	10 567 843	1 592 864	12 160 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	52	0	52	52	0	52	102	0	102
80601	1	0	1	257	0	257	256	0	256	2	0	2
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	104	0	104	309	0	309	308	0	308	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	53	0	53	54	0	54	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 758 272	0	1 758 272	5 373	0	5 373	57 605	0	57 605	1 706 040	0	1 706 040
90902	1 290 277	0	1 290 277	40 422	0	40 422	64 331	0	64 331	1 266 368	0	1 266 368
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 707 491	1 155 875	6 863 366	322 354	49 176	371 530	60 296	222 071	282 367	5 969 549	982 980	6 952 529
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	45 300	3 357	48 657	4 593	321	4 914	170	256	426	49 723	3 422	53 145
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	8 284 789	0	8 284 789	1 128 934	0	1 128 934	1 032 283	0	1 032 283	8 381 440	0	8 381 440
Итого по активу (баланс)	17 097 684	1 159 232	18 256 916	1 501 677	49 497	1 551 174	1 214 685	222 327	1 437 012	17 384 676	986 402	18 371 078
Пассив
91003	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
91004	0	0	0	10 275	0	10 275	10 275	0	10 275	0	0	0
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	7 397 486	0	7 397 486	582 304	0	582 304	636 504	0	636 504	7 451 686	0	7 451 686
91314	1 027	0	1 027	1 207	0	1 207	1 631	0	1 631	1 451	0	1 451
91315	331 087	151	331 238	13 347	11	13 358	40 354	6	40 360	358 094	146	358 240
91316	16 373	302	16 675	113 033	23	113 056	119 108	13	119 121	22 448	292	22 740
91317	475 268	2 067	477 335	307 949	286	308 235	316 914	281	317 195	484 233	2 062	486 295
91507	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 972 127	0	9 972 127	404 283	0	404 283	421 794	0	421 794	9 989 638	0	9 989 638
Итого по пассиву (баланс)	18 254 396	2 520	18 256 916	1 436 246	320	1 436 566	1 550 428	300	1 550 728	18 368 578	2 500	18 371 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 617	492 053	499 670	151 159	15 330 693	15 481 852	156 728	15 199 507	15 356 235	2 048	623 239	625 287
94101	1 165	0	1 165	75 927	0	75 927	76 642	0	76 642	450	0	450
99996	498 524	0	498 524	15 554 179	0	15 554 179	15 423 859	0	15 423 859	628 844	0	628 844
Итого по активу (баланс)	507 306	492 053	999 359	15 781 265	15 330 693	31 111 958	15 657 229	15 199 507	30 856 736	631 342	623 239	1 254 581
Пассив
96901	490 903	6 906	497 809	15 250 958	167 021	15 417 979	15 386 850	160 115	15 546 965	626 795	0	626 795
97101	715	0	715	5 880	0	5 880	7 214	0	7 214	2 049	0	2 049
99997	500 835	0	500 835	15 432 876	0	15 432 876	15 557 778	0	15 557 778	625 737	0	625 737
Итого по пассиву (баланс)	992 453	6 906	999 359	30 689 714	167 021	30 856 735	30 951 842	160 115	31 111 957	1 254 581	0	1 254 581
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	370 325 069,0000	0	0	25 854 321,0000	0	0	24 896 911,0000	0	0	371 282 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 325 069,0000	0	0	25 854 321,0000	0	0	24 896 911,0000	0	0	371 282 479,0000
Пассив
98040	0	0	359 494 384,0000	0	0	6 979 440,0000	0	0	7 203 860,0000	0	0	359 718 804,0000
98050	0	0	10 829 545,0000	0	0	17 917 421,0000	0	0	18 650 411,0000	0	0	11 562 535,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 183 300,0000	0	0	14 183 300,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 325 069,0000	0	0	39 080 211,0000	0	0	40 037 621,0000	0	0	371 282 479,0000

Страница была полезной?