Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 191	0	8 191	13 522	0	13 522	13 198	0	13 198	8 515	0	8 515
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	59 154	21 682	80 836	477 572	53 970	531 542	460 314	42 432	502 746	76 412	33 220	109 632
20209	0	3 353	3 353	107 400	0	107 400	107 400	3 353	110 753	0	0	0
30102	57 621	0	57 621	664 924	0	664 924	664 844	0	664 844	57 701	0	57 701
30110	3 673	3 191	6 864	128 666	19 706	148 372	128 743	20 753	149 496	3 596	2 144	5 740
30202	7 497	0	7 497	386	0	386	0	0	0	7 883	0	7 883
30204	830	0	830	0	0	0	221	0	221	609	0	609
30221	0	0	0	0	17 453	17 453	0	17 453	17 453	0	0	0
30233	0	0	0	166	13	179	166	13	179	0	0	0
30302	71 977	531	72 508	5 147	238	5 385	734	47	781	76 390	722	77 112
30306	107 160	4 720	111 880	91 556	8 135	99 691	44 001	9 572	53 573	154 715	3 283	157 998
30413	0	0	0	344 007	0	344 007	344 007	0	344 007	0	0	0
30424	3 300	273	3 573	15 421 488	1 972 515	17 394 003	15 423 811	1 972 380	17 396 191	977	408	1 385
30425	0	0	0	374	0	374	0	0	0	374	0	374
32201	0	1 006	1 006	0	43	43	0	75	75	0	974	974
32202	0	0	0	10 499 512	0	10 499 512	9 970 928	0	9 970 928	528 584	0	528 584
32203	757 666	0	757 666	2 175 934	0	2 175 934	2 933 600	0	2 933 600	0	0	0
45201	707	0	707	7 269	0	7 269	4 422	0	4 422	3 554	0	3 554
45204	4 974	0	4 974	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 974	0	4 974
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	18 582	0	18 582	6 000	0	6 000	6 042	0	6 042	18 540	0	18 540
45207	130 440	0	130 440	19 500	0	19 500	1 115	0	1 115	148 825	0	148 825
45208	45 814	0	45 814	33 749	0	33 749	291	0	291	79 272	0	79 272
45305	16 300	0	16 300	0	0	0	1 800	0	1 800	14 500	0	14 500
45504	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45505	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45506	20 282	0	20 282	13 000	0	13 000	7 642	0	7 642	25 640	0	25 640
45507	272 064	0	272 064	30 170	0	30 170	7 292	0	7 292	294 942	0	294 942
45705	259	0	259	0	0	0	26	0	26	233	0	233
45706	20 324	0	20 324	0	0	0	32	0	32	20 292	0	20 292
45812	1 135	0	1 135	0	0	0	314	0	314	821	0	821
45815	2 341	0	2 341	191	0	191	54	0	54	2 478	0	2 478
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	845	0	845	44	0	44	30	0	30	859	0	859
47404	0	29 012	29 012	17 453 266	4 701 373	22 154 639	17 453 266	4 718 170	22 171 436	0	12 215	12 215
47408	0	0	0	3 719 430	2 708 329	6 427 759	3 719 430	2 708 329	6 427 759	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	10 374	2 889	13 263	10 374	2 889	13 263	3	0	3
47427	2 740	0	2 740	12 084	0	12 084	14 816	0	14 816	8	0	8
50205	107 550	0	107 550	752 424	0	752 424	850 504	0	850 504	9 470	0	9 470
50207	49 137	0	49 137	82 278	0	82 278	83 762	0	83 762	47 653	0	47 653
50208	108 240	0	108 240	1 332 788	0	1 332 788	1 245 119	0	1 245 119	195 909	0	195 909
50211	0	60 398	60 398	0	2 112 297	2 112 297	0	2 113 852	2 113 852	0	58 843	58 843
50218	347 733	476 547	824 280	1 638 033	2 132 167	3 770 200	1 603 661	2 148 462	3 752 123	382 105	460 252	842 357
50221	18 864	0	18 864	22 209	0	22 209	21 755	0	21 755	19 318	0	19 318
50705	0	0	0	13 934	0	13 934	0	0	0	13 934	0	13 934
50706	121 722	0	121 722	53 223	0	53 223	50 522	0	50 522	124 423	0	124 423
50708	0	41 579	41 579	0	1 783	1 783	0	3 112	3 112	0	40 250	40 250
50718	0	0	0	11 107	0	11 107	11 107	0	11 107	0	0	0
50721	4 333	0	4 333	15 768	0	15 768	11 309	0	11 309	8 792	0	8 792
60302	1 271	0	1 271	966	0	966	0	0	0	2 237	0	2 237
60306	14	0	14	45	0	45	0	0	0	59	0	59
60308	50	0	50	245	0	245	295	0	295	0	0	0
60310	7	0	7	86	0	86	80	0	80	13	0	13
60312	12 093	0	12 093	7 540	0	7 540	11 721	0	11 721	7 912	0	7 912
60323	27	0	27	15 864	0	15 864	13 213	0	13 213	2 678	0	2 678
60336	4	0	4	19	0	19	0	0	0	23	0	23
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60415	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
61008	161	0	161	119	0	119	127	0	127	153	0	153
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	15 862	0	15 862	15 862	0	15 862	0	0	0
61210	0	0	0	13 391 276	0	13 391 276	13 391 276	0	13 391 276	0	0	0
61214	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	158	0	158	56	0	56	3	0	3	211	0	211
61702	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	142 697	0	142 697	30 806	0	30 806	36 307	0	36 307	137 196	0	137 196
70606	902 477	0	902 477	70 934	0	70 934	0	0	0	973 411	0	973 411
70608	869 177	0	869 177	69 498	0	69 498	0	0	0	938 675	0	938 675
70611	6 615	0	6 615	0	0	0	870	0	870	5 745	0	5 745
70616	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
Итого по активу (баланс)	4 484 103	642 292	5 126 395	68 762 924	13 730 911	82 493 835	68 668 539	13 760 892	82 429 431	4 578 488	612 311	5 190 799
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	23 197	0	23 197	33 064	0	33 064	37 977	0	37 977	28 110	0	28 110
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	742	496	1 238	742	496	1 238	0	0	0
30301	71 977	531	72 508	708	47	755	5 121	238	5 359	76 390	722	77 112
30305	107 160	4 720	111 880	44 000	9 572	53 572	91 555	8 135	99 690	154 715	3 283	157 998
30601	477	8 321	8 798	28 233	28 240	56 473	28 057	19 925	47 982	301	6	307
31502	0	0	0	10 335 462	55 939	10 391 401	10 812 111	55 939	10 868 050	476 649	0	476 649
31503	651 451	444 325	1 095 776	2 867 215	1 945 399	4 812 614	2 283 666	1 863 971	4 147 637	67 902	362 897	430 799
31504	0	0	0	0	177	177	0	66 467	66 467	0	66 290	66 290
32901	119 909	0	119 909	1 034 897	0	1 034 897	1 046 699	0	1 046 699	131 711	0	131 711
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	28 165	3 519	31 684	357 025	3 984	361 009	366 438	917	367 355	37 578	452	38 030
408.1	3 105	149	3 254	30 111	12	30 123	32 597	8	32 605	5 591	145	5 736
408.2	12 090	1 285	13 375	91 113	1 585	92 698	89 298	2 210	91 508	10 275	1 910	12 185
40901	0	0	0	3 824	0	3 824	4 324	0	4 324	500	0	500
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	28	13	41	28	13	41	0	0	0
40910	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
40912	0	0	0	174	91	265	174	91	265	0	0	0
40913	0	0	0	7	204	211	7	204	211	0	0	0
42301	367	0	367	35	0	35	49	0	49	381	0	381
42304	1 685	35	1 720	26	3	29	1 300	2	1 302	2 959	34	2 993
42305	148 103	11 351	159 454	11 554	4 136	15 690	76 570	4 848	81 418	213 119	12 063	225 182
42306	984 081	28 949	1 013 030	299 101	2 340	301 441	258 321	4 799	263 120	943 301	31 408	974 709
42307	31 334	1 804	33 138	58 002	135	58 137	76 822	80	76 902	50 154	1 749	51 903
42605	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387
42606	5 539	1 659	7 198	0	124	124	77	76	153	5 616	1 611	7 227
42607	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
43702	193 636	0	193 636	193 636	0	193 636	137 291	0	137 291	137 291	0	137 291
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	9 746	0	9 746	1 352	0	1 352	2 018	0	2 018	10 412	0	10 412
45315	163	0	163	18	0	18	0	0	0	145	0	145
45515	12 900	0	12 900	273	0	273	472	0	472	13 099	0	13 099
45715	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	2 355	0	2 355	367	0	367	97	0	97	2 085	0	2 085
45918	435	0	435	9	0	9	12	0	12	438	0	438
47403	0	0	0	14 753 514	1 967 382	16 720 896	14 753 514	1 967 382	16 720 896	0	0	0
47407	0	0	0	3 727 365	2 698 134	6 425 499	3 727 365	2 698 134	6 425 499	0	0	0
47411	9 872	299	10 171	14 805	139	14 944	14 702	144	14 846	9 769	304	10 073
47416	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
47422	3	0	3	31 411	0	31 411	31 411	0	31 411	3	0	3
47425	864	0	864	1 783	0	1 783	1 551	0	1 551	632	0	632
47426	896	50	946	788	471	1 259	1 310	472	1 782	1 418	51	1 469
50220	29	0	29	8 496	0	8 496	8 467	0	8 467	0	0	0
50720	8 162	0	8 162	4 702	0	4 702	5 055	0	5 055	8 515	0	8 515
60301	9	0	9	1 356	0	1 356	1 347	0	1 347	0	0	0
60305	4 702	0	4 702	8 801	0	8 801	7 580	0	7 580	3 481	0	3 481
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	465	0	465	552	0	552
60311	415	0	415	14 304	0	14 304	13 935	0	13 935	46	0	46
60324	84	0	84	1	0	1	34	0	34	117	0	117
60335	1 164	0	1 164	2 061	0	2 061	1 776	0	1 776	879	0	879
60414	3 975	0	3 975	0	0	0	125	0	125	4 100	0	4 100
60903	1 117	0	1 117	0	0	0	163	0	163	1 280	0	1 280
61910	1 008	0	1 008	0	0	0	28	0	28	1 036	0	1 036
61912	1 714	0	1 714	5	0	5	0	0	0	1 709	0	1 709
62002	8 030	0	8 030	1 683	0	1 683	1 133	0	1 133	7 480	0	7 480
70601	905 634	0	905 634	0	0	0	55 535	0	55 535	961 169	0	961 169
70603	853 108	0	853 108	0	0	0	64 820	0	64 820	917 928	0	917 928
70613	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	4 619 398	506 997	5 126 395	33 963 800	6 718 623	40 682 423	34 052 276	6 694 551	40 746 827	4 707 874	482 925	5 190 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 238	0	1 238	157	0	157	88	0	88	1 307	0	1 307
80601	465	20 116	20 581	480 239	475 057	955 296	480 704	482 192	962 896	0	12 981	12 981
80801	3 343	7 218	10 561	480 704	480 923	961 627	481 720	481 608	963 328	2 327	6 533	8 860
80901	3 447	0	3 447	4 415	0	4 415	7 242	0	7 242	620	0	620
Итого по активу (баланс)	8 493	27 334	35 827	965 515	955 980	1 921 495	969 754	963 800	1 933 554	4 254	19 514	23 768
Пассив
85101	10 011	0	10 011	1 019	0	1 019	66	0	66	9 058	0	9 058
85201	20 012	470	20 482	480 685	481 104	961 789	473 729	480 634	954 363	13 056	0	13 056
85401	4 850	0	4 850	7 440	0	7 440	3 627	0	3 627	1 037	0	1 037
85501	484	0	484	7 307	0	7 307	7 440	0	7 440	617	0	617
Итого по пассиву (баланс)	35 357	470	35 827	496 451	481 104	977 555	484 862	480 634	965 496	23 768	0	23 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 780	0	1 780	848	0	848	1 289	0	1 289	1 339	0	1 339
90902	19 191	0	19 191	3 258	0	3 258	3 542	0	3 542	18 907	0	18 907
90907	0	0	0	4 324	0	4 324	3 824	0	3 824	500	0	500
91414	837 268	0	837 268	73 440	0	73 440	14 326	0	14 326	896 382	0	896 382
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	605	0	605	525	0	525	284	0	284	846	0	846
91704	0	2 682	2 682	0	115	115	0	201	201	0	2 596	2 596
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	1 064 819	0	1 064 819	14 895 552	0	14 895 552	14 910 369	0	14 910 369	1 050 002	0	1 050 002
Итого по активу (баланс)	1 933 387	2 682	1 936 069	14 977 947	115	14 978 062	14 933 634	201	14 933 835	1 977 700	2 596	1 980 296
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	80 394	0	80 394	0	0	0	3 108	0	3 108	83 502	0	83 502
91312	625 901	0	625 901	26 370	0	26 370	113 126	0	113 126	712 657	0	712 657
91314	133 724	76 718	210 442	14 298 819	454 134	14 752 953	14 290 716	377 416	14 668 132	125 621	0	125 621
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	13 437	0	13 437	56 112	0	56 112	56 800	0	56 800	14 125	0	14 125
91317	56 401	0	56 401	74 769	0	74 769	54 221	0	54 221	35 853	0	35 853
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	871 250	0	871 250	23 180	0	23 180	82 224	0	82 224	930 294	0	930 294
Итого по пассиву (баланс)	1 859 351	76 718	1 936 069	14 479 415	454 134	14 933 549	14 600 360	377 416	14 977 776	1 980 296	0	1 980 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 035	0	60 035	2 802 315	129 444	2 931 759	2 731 794	121 179	2 852 973	130 556	8 265	138 821
94101	15 790	0	15 790	50 695	0	50 695	56 180	0	56 180	10 305	0	10 305
99996	76 271	0	76 271	2 988 185	0	2 988 185	2 915 939	0	2 915 939	148 517	0	148 517
Итого по активу (баланс)	152 096	0	152 096	5 841 195	129 444	5 970 639	5 703 913	121 179	5 825 092	289 378	8 265	297 643
Пассив
96901	15 925	60 346	76 271	176 886	2 626 842	2 803 728	179 664	2 696 310	2 875 974	18 703	129 814	148 517
97101	0	0	0	112 211	0	112 211	112 211	0	112 211	0	0	0
99997	75 825	0	75 825	2 909 153	0	2 909 153	2 982 454	0	2 982 454	149 126	0	149 126
Итого по пассиву (баланс)	91 750	60 346	152 096	3 198 250	2 626 842	5 825 092	3 274 329	2 696 310	5 970 639	167 829	129 814	297 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	2 200 034 219,0000	0	0	8 272 001,0000	0	0	1 981 694 545,0000	0	0	226 611 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 200 034 250,0000	0	0	8 272 002,0000	0	0	1 981 694 545,0000	0	0	226 611 707,0000
Пассив
98040	0	0	34 959 420,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 959 420,0000
98050	0	0	2 165 020 219,0000	0	0	1 981 694 545,0000	0	0	8 272 002,0000	0	0	191 597 676,0000
98055	0	0	17 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 200,0000
98080	0	0	37 411,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 200 034 250,0000	0	0	1 981 694 545,0000	0	0	8 272 002,0000	0	0	226 611 707,0000

Страница была полезной?