Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 547	0	2 547	2 835	0	2 835	0	0	0	5 382	0	5 382
20202	366 649	133 002	499 651	2 589 231	213 796	2 803 027	2 516 197	220 131	2 736 328	439 683	126 667	566 350
20208	18 042	0	18 042	42 280	0	42 280	41 621	0	41 621	18 701	0	18 701
20209	0	0	0	1 583 547	58 330	1 641 877	1 557 547	56 880	1 614 427	26 000	1 450	27 450
30102	901 519	0	901 519	8 161 113	0	8 161 113	7 490 802	0	7 490 802	1 571 830	0	1 571 830
30110	47 790	331 490	379 280	13 227 758	4 486 147	17 713 905	13 092 566	4 271 693	17 364 259	182 982	545 944	728 926
30202	125 438	0	125 438	6 424	0	6 424	0	0	0	131 862	0	131 862
30204	28 331	0	28 331	4 971	0	4 971	0	0	0	33 302	0	33 302
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	350	3 306	3 656	0	190	190	0	251	251	350	3 245	3 595
30221	0	0	0	700	59 833	60 533	700	46 851	47 551	0	12 982	12 982
30233	2 771	169	2 940	55 436	921	56 357	55 459	923	56 382	2 748	167	2 915
30302	3 536 424	2 479 883	6 016 307	201 875	171 534	373 409	53 926	236 009	289 935	3 684 373	2 415 408	6 099 781
30306	6 069 397	183 965	6 253 362	716 677	18 642	735 319	4 906	14 402	19 308	6 781 168	188 205	6 969 373
30413	6 470	0	6 470	30 898	0	30 898	37 038	0	37 038	330	0	330
30424	20 110	44	20 154	9 762 771	2 494 698	12 257 469	9 762 794	2 494 721	12 257 515	20 087	21	20 108
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	58 177	58 177	0	58 177	58 177	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	0	1 454 475	1 454 475	980 000	41 030	1 021 030	980 000	1 495 505	2 475 505	0	0	0
32005	980 000	0	980 000	0	1 511 180	1 511 180	980 000	83 222	1 063 222	0	1 427 958	1 427 958
32201	0	5 560	5 560	0	321	321	0	422	422	0	5 459	5 459
45103	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
45104	0	1 652 812	1 652 812	0	95 325	95 325	0	125 457	125 457	0	1 622 680	1 622 680
45106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	32 881	0	32 881	13 104	0	13 104	13 755	0	13 755	32 230	0	32 230
45205	946 668	264 450	1 211 118	86 390	12 476	98 866	75 856	133 136	208 992	957 202	143 790	1 100 992
45206	810 857	0	810 857	163 111	0	163 111	130 093	0	130 093	843 875	0	843 875
45207	792 150	0	792 150	0	0	0	3 628	0	3 628	788 522	0	788 522
45208	267 808	2 958 130	3 225 938	0	173 080	173 080	800	230 807	231 607	267 008	2 900 403	3 167 411
45401	293	0	293	777	0	777	820	0	820	250	0	250
45505	372	0	372	220	0	220	116	0	116	476	0	476
45506	11 032	0	11 032	8 280	0	8 280	777	0	777	18 535	0	18 535
45507	393 333	12 549	405 882	22 605	807	23 412	56 948	1 508	58 456	358 990	11 848	370 838
45509	24	0	24	85	0	85	74	0	74	35	0	35
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45812	34 674 124	567 729	35 241 853	149	36 558	36 707	1 103	44 227	45 330	34 673 170	560 060	35 233 230
45815	353 985	53 905	407 890	36 695	3 574	40 269	627	8 546	9 173	390 053	48 933	438 986
45816	675 387	2 240 887	2 916 274	0	140 994	140 994	0	173 587	173 587	675 387	2 208 294	2 883 681
45817	0	47 618	47 618	0	2 972	2 972	0	3 681	3 681	0	46 909	46 909
45912	2 436 014	36 145	2 472 159	1 502	2 331	3 833	1 634	2 817	4 451	2 435 882	35 659	2 471 541
45915	13 969	3 945	17 914	201	305	506	143	539	682	14 027	3 711	17 738
45916	14 827	165 114	179 941	0	10 901	10 901	0	12 942	12 942	14 827	163 073	177 900
45917	0	1 148	1 148	0	75	75	0	90	90	0	1 133	1 133
47404	0	0	0	1 149 456	2 817 872	3 967 328	1 149 456	2 817 872	3 967 328	0	0	0
47408	0	0	0	672 083 048	667 416 778	1 339 499 826	672 083 048	667 416 778	1 339 499 826	0	0	0
47423	78 186	6 288	84 474	26 530	83 578	110 108	30 120	83 375	113 495	74 596	6 491	81 087
47427	169 716	109 612	279 328	102 515	62 586	165 101	112 818	36 863	149 681	159 413	135 335	294 748
47801	1 769 933	2 644 500	4 414 433	0	152 520	152 520	0	200 732	200 732	1 769 933	2 596 288	4 366 221
47802	2 817 103	22 704	2 839 807	0	1 309	1 309	831 307	1 723	833 030	1 985 796	22 290	2 008 086
50211	0	1 310 480	1 310 480	0	82 712	82 712	0	125 996	125 996	0	1 267 196	1 267 196
50221	32 422	0	32 422	4 816	0	4 816	1 282	0	1 282	35 956	0	35 956
50311	0	2 876 618	2 876 618	0	112 046 219	112 046 219	0	108 332 710	108 332 710	0	6 590 127	6 590 127
50318	0	21 279 958	21 279 958	0	109 369 571	109 369 571	0	113 497 278	113 497 278	0	17 152 251	17 152 251
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	11 307	0	11 307	0	0	0	15	0	15	11 292	0	11 292
60306	95	0	95	3 384	0	3 384	3 353	0	3 353	126	0	126
60308	429	0	429	184	0	184	176	0	176	437	0	437
60310	611	0	611	1 362	0	1 362	1 345	0	1 345	628	0	628
60312	73 449	0	73 449	15 085	0	15 085	14 213	0	14 213	74 321	0	74 321
60314	0	668	668	0	418	418	0	863	863	0	223	223
60323	7 330	5 888	13 218	575	388	963	662	461	1 123	7 243	5 815	13 058
60336	2 612	0	2 612	778	0	778	502	0	502	2 888	0	2 888
60401	1 918 608	0	1 918 608	168	0	168	0	0	0	1 918 776	0	1 918 776
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	162	0	162	168	0	168	168	0	168	162	0	162
60901	10 523	0	10 523	0	0	0	0	0	0	10 523	0	10 523
61002	460	0	460	271	0	271	147	0	147	584	0	584
61008	712	0	712	228	0	228	229	0	229	711	0	711
61009	660	0	660	134	0	134	60	0	60	734	0	734
61209	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
61212	0	0	0	875 711	0	875 711	875 711	0	875 711	0	0	0
61214	0	0	0	14 886	0	14 886	14 886	0	14 886	0	0	0
61403	2 861	0	2 861	277	0	277	487	0	487	2 651	0	2 651
61702	250 151	0	250 151	197 744	0	197 744	2 835	0	2 835	445 060	0	445 060
61703	221 838	0	221 838	0	0	0	221 838	0	221 838	0	0	0
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	45 795	0	45 795	0	0	0	1 299	0	1 299	44 496	0	44 496
70606	31 948 116	0	31 948 116	2 300 785	0	2 300 785	57	0	57	34 248 844	0	34 248 844
70608	40 239 143	0	40 239 143	3 738 077	0	3 738 077	0	0	0	43 977 220	0	43 977 220
70610	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
70611	117 784	0	117 784	29 446	0	29 446	0	0	0	147 230	0	147 230
Итого по активу (баланс)	138 578 921	40 853 042	179 431 963	719 828 605	901 628 148	1 621 456 753	715 769 287	902 231 175	1 618 000 462	142 638 239	40 250 015	182 888 254
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	32 422	0	32 422	1 282	0	1 282	4 815	0	4 815	35 955	0	35 955
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	1 463 111	0	1 463 111	0	0	0	0	0	0	1 463 111	0	1 463 111
30109	0	0	0	0	7 033	7 033	0	7 033	7 033	0	0	0
30126	3 409	0	3 409	164	0	164	3 746	0	3 746	6 991	0	6 991
30223	9 554	0	9 554	280 466	0	280 466	326 761	0	326 761	55 849	0	55 849
30226	1 575	0	1 575	2	0	2	0	0	0	1 573	0	1 573
30232	1 698	8 165	9 863	37 387	11 543	48 930	36 519	11 398	47 917	830	8 020	8 850
30301	3 536 424	2 479 883	6 016 307	53 926	236 009	289 935	201 875	171 534	373 409	3 684 373	2 415 408	6 099 781
30305	6 069 396	183 965	6 253 361	4 905	14 402	19 307	716 677	18 642	735 319	6 781 168	188 205	6 969 373
31503	0	4 524 278	4 524 278	41 893 016	23 012 368	64 905 384	50 155 494	25 273 394	75 428 888	8 262 478	6 785 304	15 047 782
32015	24 551	0	24 551	40 755	0	40 755	30 484	0	30 484	14 280	0	14 280
32901	15 154 443	0	15 154 443	35 914 564	0	35 914 564	20 760 121	0	20 760 121	0	0	0
406	4 104	0	4 104	4 674	0	4 674	5 382	0	5 382	4 812	0	4 812
407	270 099	135 623	405 722	2 063 012	592 829	2 655 841	2 067 913	571 372	2 639 285	275 000	114 166	389 166
408.1	83 248	744	83 992	155 642	320	155 962	101 885	307	102 192	29 491	731	30 222
408.2	304 087	159 565	463 652	1 958 103	354 067	2 312 170	2 188 532	332 542	2 521 074	534 516	138 040	672 556
40903	10 292	0	10 292	831	0	831	773	0	773	10 234	0	10 234
40905	2	1	3	24 583	20	24 603	24 593	20	24 613	12	1	13
40907	0	0	0	671 624 531	669 248 555	1 340 873 086	671 624 531	669 248 555	1 340 873 086	0	0	0
40909	6	5	11	23 414	16 264	39 678	23 418	16 266	39 684	10	7	17
40910	0	0	0	3 552	3 655	7 207	3 552	3 655	7 207	0	0	0
40911	432	0	432	35 932	0	35 932	35 942	0	35 942	442	0	442
40912	1	0	1	17 254	23 618	40 872	17 254	23 618	40 872	1	0	1
40913	0	0	0	10 694	25 865	36 559	10 696	25 865	36 561	2	0	2
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	16 200	0	16 200	0	0	0	3 000	0	3 000	19 200	0	19 200
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42203	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42205	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600	0	50 600
42301	5 305	3 057	8 362	0	232	232	15	177	192	5 320	3 002	8 322
42305	6 489 932	111 899	6 601 831	1 237 705	29 465	1 267 170	193 436	25 524	218 960	5 445 663	107 958	5 553 621
42306	13 452 543	2 723 403	16 175 946	601 863	493 443	1 095 306	2 771 124	351 413	3 122 537	15 621 804	2 581 373	18 203 177
42307	9 096	12 318	21 414	0	966	966	0	814	814	9 096	12 166	21 262
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42601	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
42605	8 101	412	8 513	767	32	799	125	27	152	7 459	407	7 866
42606	22 254	1 109	23 363	0	504	504	10 279	57	10 336	32 533	662	33 195
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45215	381 000	0	381 000	18 333	0	18 333	21 569	0	21 569	384 236	0	384 236
45515	46 662	0	46 662	6 416	0	6 416	2 005	0	2 005	42 251	0	42 251
45615	448 800	0	448 800	0	0	0	0	0	0	448 800	0	448 800
45818	1 993 839	0	1 993 839	9 199	0	9 199	6 065	0	6 065	1 990 705	0	1 990 705
45918	364 397	0	364 397	709	0	709	199	0	199	363 887	0	363 887
47403	0	0	0	79 095 422	25 032 672	104 128 094	79 095 422	25 032 672	104 128 094	0	0	0
47407	0	0	0	667 464 020	669 653 533	1 337 117 553	667 464 020	669 653 533	1 337 117 553	0	0	0
47411	459 718	47 226	506 944	180 018	7 788	187 806	201 610	10 286	211 896	481 310	49 724	531 034
47416	162	0	162	5 791	0	5 791	6 133	0	6 133	504	0	504
47422	923	51	974	21 586	13 526	35 112	21 313	13 525	34 838	650	50	700
47425	107 992	0	107 992	31 655	0	31 655	10 894	0	10 894	87 231	0	87 231
47426	37 681	672	38 353	139 124	6 511	145 635	138 748	6 259	145 007	37 305	420	37 725
47804	2 447 675	0	2 447 675	194 508	0	194 508	8 313	0	8 313	2 261 480	0	2 261 480
50319	44 162	0	44 162	114 282	0	114 282	95 998	0	95 998	25 878	0	25 878
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	5 105	0	5 105	32 726	0	32 726	32 892	0	32 892	5 271	0	5 271
60305	31 138	0	31 138	24 532	0	24 532	23 579	0	23 579	30 185	0	30 185
60309	1 428	0	1 428	455	0	455	454	0	454	1 427	0	1 427
60311	26 204	0	26 204	2 734	0	2 734	1 910	0	1 910	25 380	0	25 380
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	692	0	692	21 222	0	21 222	21 349	0	21 349	819	0	819
60324	20 369	0	20 369	194	0	194	264	0	264	20 439	0	20 439
60335	5 863	0	5 863	7 184	0	7 184	6 889	0	6 889	5 568	0	5 568
60405	349	0	349	1	0	1	0	0	0	348	0	348
60414	437 635	0	437 635	0	0	0	5 593	0	5 593	443 228	0	443 228
60903	1 633	0	1 633	0	0	0	207	0	207	1 840	0	1 840
61301	508	0	508	3 139	0	3 139	2 909	0	2 909	278	0	278
61501	11 511	0	11 511	247	0	247	30 560	0	30 560	41 824	0	41 824
61912	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62002	10 918	0	10 918	130	0	130	0	0	0	10 788	0	10 788
70601	33 031 830	0	33 031 830	21	0	21	3 168 623	0	3 168 623	36 200 432	0	36 200 432
70603	38 451 026	0	38 451 026	0	0	0	3 176 494	0	3 176 494	41 627 520	0	41 627 520
70605	2 380	0	2 380	0	0	0	835	0	835	3 215	0	3 215
70615	277 576	0	277 576	221 838	0	221 838	197 745	0	197 745	253 483	0	253 483
Итого по пассиву (баланс)	169 039 532	10 392 431	179 431 963	1 503 618 510	1 388 785 224	2 892 403 734	1 505 061 534	1 390 798 491	2 895 860 025	170 482 556	12 405 698	182 888 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	314 044	43 677	357 721	36 903	2 838	39 741	32 113	3 410	35 523	318 834	43 105	361 939
90901	6 980 081	0	6 980 081	617 902	0	617 902	192 916	0	192 916	7 405 067	0	7 405 067
90902	5 344 686	0	5 344 686	251 590	0	251 590	854 895	0	854 895	4 741 381	0	4 741 381
91202	33 501	0	33 501	6	0	6	6	0	6	33 501	0	33 501
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	17 727 800	898 750	18 626 550	27 262	295 991	323 253	743 388	307 439	1 050 827	17 011 674	887 302	17 898 976
91418	4 587 036	2 667 204	7 254 240	0	153 829	153 829	831 307	202 455	1 033 762	3 755 729	2 618 578	6 374 307
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	4 759 738	629 530	5 389 268	228 864	96 169	325 033	112 553	79 663	192 216	4 876 049	646 036	5 522 085
91704	70 858	1 376	72 234	0	79	79	7 484	105	7 589	63 374	1 350	64 724
91802	167 581	24 941	192 522	1	1 445	1 446	8 410	1 895	10 305	159 172	24 491	183 663
91803	26 316	190	26 506	1	12	13	2 224	15	2 239	24 093	187	24 280
99998	48 529 754	0	48 529 754	1 021 358	0	1 021 358	4 786 069	0	4 786 069	44 765 043	0	44 765 043
Итого по активу (баланс)	99 476 900	4 265 668	103 742 568	2 183 894	550 363	2 734 257	7 571 371	594 982	8 166 353	94 089 423	4 221 049	98 310 472
Пассив
91003	0	0	0	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424	0	0	0
91004	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
91311	2 371 297	43 677	2 414 974	1 925 065	3 410	1 928 475	36 902	2 839	39 741	483 134	43 106	526 240
91312	42 273 063	33 879	42 306 942	2 388 989	2 657	2 391 646	335 440	2 240	337 680	40 219 514	33 462	40 252 976
91315	22 098	95 081	117 179	0	7 217	7 217	0	5 484	5 484	22 098	93 348	115 446
91316	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	358 266	0	358 266	269 618	6 621	276 239	200 649	122 460	323 109	289 297	115 839	405 136
91318	1 119 720	2 159 771	3 279 491	0	170 941	170 941	4 003	299 946	303 949	1 123 723	2 288 776	3 412 499
91507	49 502	0	49 502	156	0	156	0	0	0	49 346	0	49 346
99999	55 212 814	0	55 212 814	2 830 144	0	2 830 144	1 162 759	0	1 162 759	53 545 429	0	53 545 429
Итого по пассиву (баланс)	101 410 160	2 332 408	103 742 568	7 425 367	190 846	7 616 213	1 751 148	432 969	2 184 117	95 735 941	2 574 531	98 310 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 353 997	29 911 536	90 265 533	664 816 055	667 930 252	1 332 746 307	669 202 536	669 371 025	1 338 573 561	55 967 516	28 470 763	84 438 279
99996	90 232 445	0	90 232 445	1 334 239 371	0	1 334 239 371	1 340 042 544	0	1 340 042 544	84 429 272	0	84 429 272
Итого по активу (баланс)	150 586 442	29 911 536	180 497 978	1 999 055 426	667 930 252	2 666 985 678	2 009 245 080	669 371 025	2 678 616 105	140 396 788	28 470 763	168 867 551
Пассив
96901	30 339 220	59 893 225	90 232 445	667 159 934	672 882 610	1 340 042 544	665 443 685	668 795 686	1 334 239 371	28 622 971	55 806 301	84 429 272
99997	90 265 533	0	90 265 533	1 338 573 561	0	1 338 573 561	1 332 746 307	0	1 332 746 307	84 438 279	0	84 438 279
Итого по пассиву (баланс)	120 604 753	59 893 225	180 497 978	2 005 733 495	672 882 610	2 678 616 105	1 998 189 992	668 795 686	2 666 985 678	113 061 250	55 806 301	168 867 551
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 791 319,0200	0	0	3 661 701,0000	0	0	4 182 347,0000	0	0	126 270 673,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 627 930,0200	0	0	3 661 701,0000	0	0	4 182 347,0000	0	0	234 107 284,0200
Пассив
98040	0	0	118 733 975,0200	0	0	580 000,0000	0	0	580 000,0000	0	0	118 733 975,0200
98050	0	0	6 322 589,0000	0	0	3 602 347,0000	0	0	3 661 701,0000	0	0	6 381 943,0000
98070	0	0	109 571 366,0000	0	0	580 000,0000	0	0	0,0000	0	0	108 991 366,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 627 930,0200	0	0	4 762 347,0000	0	0	4 241 701,0000	0	0	234 107 284,0200

Страница была полезной?