Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 268	2 749	97 017	250 443	176	250 619	268 501	217	268 718	76 210	2 708	78 918
20209	0	0	0	263 600	0	263 600	263 600	0	263 600	0	0	0
30102	473 971	0	473 971	38 899 363	0	38 899 363	39 019 504	0	39 019 504	353 830	0	353 830
30110	5 053	4 149	9 202	6 290 789	16 838	6 307 627	6 292 113	19 319	6 311 432	3 729	1 668	5 397
30114	0	93	93	0	7	7	0	10	10	0	90	90
30202	25 218	0	25 218	0	0	0	503	0	503	24 715	0	24 715
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	112 255	2 872	115 127	112 255	2 871	115 126	0	1	1
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 130 000	0	19 130 000	18 050 000	0	18 050 000	1 080 000	0	1 080 000
32003	770 000	0	770 000	3 860 000	0	3 860 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
45410	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
45502	15 808	0	15 808	16 119	0	16 119	16 586	0	16 586	15 341	0	15 341
45504	63 770	0	63 770	15 587	0	15 587	22 866	0	22 866	56 491	0	56 491
45505	3 890 847	0	3 890 847	988 268	0	988 268	760 556	0	760 556	4 118 559	0	4 118 559
45506	18 127 204	0	18 127 204	2 227 134	0	2 227 134	1 673 410	0	1 673 410	18 680 928	0	18 680 928
45507	65 440 536	0	65 440 536	4 071 727	0	4 071 727	3 427 950	0	3 427 950	66 084 313	0	66 084 313
45508	223 117	0	223 117	11 763	0	11 763	19 075	0	19 075	215 805	0	215 805
45509	68	0	68	332	0	332	349	0	349	51	0	51
45510	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45815	6 128 736	0	6 128 736	813 877	0	813 877	665 709	0	665 709	6 276 904	0	6 276 904
45915	517 723	0	517 723	171 051	0	171 051	165 550	0	165 550	523 224	0	523 224
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 646	0	6 646	49	0	49	0	0	0	6 695	0	6 695
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	16 688	16 688	0	16 688	16 688	0	0	0
47417	137	0	137	649	0	649	786	0	786	0	0	0
47423	128 362	0	128 362	78 118	0	78 118	84 785	0	84 785	121 695	0	121 695
47427	801 738	0	801 738	1 205 595	0	1 205 595	1 220 709	0	1 220 709	786 624	0	786 624
47803	5 650 703	0	5 650 703	3 892 596	0	3 892 596	4 084 910	0	4 084 910	5 458 389	0	5 458 389
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 813	0	1 813	59 398	0	59 398	58 709	0	58 709	2 502	0	2 502
60308	2 537	0	2 537	356	0	356	356	0	356	2 537	0	2 537
60310	0	0	0	26 704	0	26 704	26 704	0	26 704	0	0	0
60312	89 372	0	89 372	356 439	0	356 439	359 902	0	359 902	85 909	0	85 909
60314	7 884	0	7 884	19 849	16 274	36 123	18 982	16 274	35 256	8 751	0	8 751
60323	5 206	0	5 206	2 357	0	2 357	3 524	0	3 524	4 039	0	4 039
60336	51 607	0	51 607	19 053	0	19 053	42 959	0	42 959	27 701	0	27 701
60401	551 636	0	551 636	44 600	0	44 600	0	0	0	596 236	0	596 236
60415	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
60901	301 906	0	301 906	8 067	0	8 067	0	0	0	309 973	0	309 973
60906	209 075	0	209 075	80 445	0	80 445	8 430	0	8 430	281 090	0	281 090
61002	549	0	549	53	0	53	53	0	53	549	0	549
61008	1 694	0	1 694	7 493	0	7 493	7 491	0	7 491	1 696	0	1 696
61009	95	0	95	3 006	0	3 006	3 064	0	3 064	37	0	37
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61013	19	0	19	32 404	0	32 404	32 404	0	32 404	19	0	19
61209	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
61212	0	0	0	4 084 910	0	4 084 910	4 084 910	0	4 084 910	0	0	0
61403	22 622	0	22 622	3 875	0	3 875	3 570	0	3 570	22 927	0	22 927
62001	1 021	0	1 021	4 230	0	4 230	2 426	0	2 426	2 825	0	2 825
62101	3 814	0	3 814	5 336	0	5 336	4 933	0	4 933	4 217	0	4 217
70606	12 617 610	0	12 617 610	1 699 446	0	1 699 446	9 450	0	9 450	14 307 606	0	14 307 606
70608	16 627	0	16 627	546	0	546	0	0	0	17 173	0	17 173
70610	816	0	816	1 073	0	1 073	0	0	0	1 889	0	1 889
Итого по активу (баланс)	116 283 137	6 991	116 290 128	90 206 007	52 855	90 258 862	86 894 636	55 379	86 950 015	119 594 508	4 467	119 598 975
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	169 407	0	169 407	9 582 993	0	9 582 993	9 589 015	0	9 589 015	175 429	0	175 429
30223	5 077	0	5 077	140 375	0	140 375	141 065	0	141 065	5 767	0	5 767
30232	432	0	432	941 847	0	941 847	941 600	0	941 600	185	0	185
31303	350 000	0	350 000	4 900 000	0	4 900 000	4 950 000	0	4 950 000	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	3 400 000	0	3 400 000	900 000	0	900 000
31305	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
31306	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	16 700 000	0	16 700 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000
31308	47 800 000	0	47 800 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	48 100 000	0	48 100 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	6 365	0	6 365	4 393 021	0	4 393 021	4 395 115	0	4 395 115	8 459	0	8 459
408.2	3 471 869	38	3 471 907	14 383 699	5	14 383 704	14 632 361	2	14 632 363	3 720 531	35	3 720 566
40911	283 871	0	283 871	5 451 417	0	5 451 417	5 466 374	0	5 466 374	298 828	0	298 828
42301	7	63	70	3	6	9	0	4	4	4	61	65
45415	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
45515	738 172	0	738 172	638	0	638	26 853	0	26 853	764 387	0	764 387
45818	6 839 190	0	6 839 190	84 026	0	84 026	202 724	0	202 724	6 957 888	0	6 957 888
45918	473 731	0	473 731	3	0	3	8 904	0	8 904	482 632	0	482 632
47108	38 854	0	38 854	0	0	0	49	0	49	38 903	0	38 903
47401	46 465	0	46 465	8 062 183	0	8 062 183	8 148 292	0	8 148 292	132 574	0	132 574
47407	0	0	0	16 687	0	16 687	16 687	0	16 687	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 649	0	2 649	107 475	0	107 475	106 643	0	106 643	1 817	0	1 817
47422	4 424	0	4 424	241 813	0	241 813	241 553	0	241 553	4 164	0	4 164
47425	120 092	0	120 092	2 824	0	2 824	2 643	0	2 643	119 911	0	119 911
47426	334 062	0	334 062	667 362	0	667 362	754 457	0	754 457	421 157	0	421 157
47804	194 047	0	194 047	34 905	0	34 905	38 707	0	38 707	197 849	0	197 849
60301	112 786	0	112 786	93 661	0	93 661	37 268	0	37 268	56 393	0	56 393
60305	241 692	0	241 692	364 015	0	364 015	370 144	0	370 144	247 821	0	247 821
60307	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60309	66 119	0	66 119	2 055	0	2 055	69 416	0	69 416	133 480	0	133 480
60311	13 157	0	13 157	221 090	0	221 090	224 287	0	224 287	16 354	0	16 354
60322	16 028	2 116	18 144	3 770	166	3 936	3 568	140	3 708	15 826	2 090	17 916
60324	5 200	0	5 200	26	0	26	219	0	219	5 393	0	5 393
60335	60 492	0	60 492	84 746	0	84 746	85 906	0	85 906	61 652	0	61 652
60349	16 557	0	16 557	0	0	0	0	0	0	16 557	0	16 557
60414	375 361	0	375 361	0	0	0	10 204	0	10 204	385 565	0	385 565
60903	65 954	0	65 954	0	0	0	8 600	0	8 600	74 554	0	74 554
61304	440 585	0	440 585	43 408	0	43 408	54 368	0	54 368	451 545	0	451 545
61501	176 837	0	176 837	17 299	0	17 299	28 349	0	28 349	187 887	0	187 887
70601	12 655 537	0	12 655 537	14 482	0	14 482	1 858 383	0	1 858 383	14 499 438	0	14 499 438
70603	16 386	0	16 386	0	0	0	514	0	514	16 900	0	16 900
70605	1 219	0	1 219	0	0	0	433	0	433	1 652	0	1 652
Итого по пассиву (баланс)	116 287 911	2 217	116 290 128	55 757 255	177	55 757 432	59 066 133	146	59 066 279	119 596 789	2 186	119 598 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 333	0	2 333	1	0	1	0	0	0	2 334	0	2 334
90902	27 817	0	27 817	1 689	0	1 689	1 599	0	1 599	27 907	0	27 907
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	231	0	231	13	0	13	13	0	13	231	0	231
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 654 684	345 234	47 999 918	825 305	19 911	845 216	648 590	26 205	674 795	47 831 399	338 940	48 170 339
91417	33 200 000	0	33 200 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	31 700 000	0	31 700 000
91418	5 650 703	0	5 650 703	3 892 596	0	3 892 596	4 084 910	0	4 084 910	5 458 389	0	5 458 389
91501	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91604	2 021 943	0	2 021 943	212 588	0	212 588	112 152	0	112 152	2 122 379	0	2 122 379
91703	98 028	0	98 028	0	0	0	98 028	0	98 028	0	0	0
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	124 625	0	124 625	0	0	0
91802	157	6	163	0	1	1	0	1	1	157	6	163
99998	124 058 774	0	124 058 774	8 832 533	0	8 832 533	7 599 072	0	7 599 072	125 292 235	0	125 292 235
Итого по активу (баланс)	212 839 377	345 240	213 184 617	13 764 954	19 912	13 784 866	14 169 218	26 206	14 195 424	212 435 113	338 946	212 774 059
Пассив
91312	123 263 949	0	123 263 949	7 574 703	0	7 574 703	8 769 285	0	8 769 285	124 458 531	0	124 458 531
91317	279 550	0	279 550	24 217	0	24 217	32 661	0	32 661	287 994	0	287 994
91507	515 165	0	515 165	151	0	151	30 586	0	30 586	545 600	0	545 600
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	89 125 843	0	89 125 843	6 490 562	0	6 490 562	4 846 543	0	4 846 543	87 481 824	0	87 481 824
Итого по пассиву (баланс)	213 184 617	0	213 184 617	14 089 633	0	14 089 633	13 679 075	0	13 679 075	212 774 059	0	212 774 059

Страница была полезной?