Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
20202	135 019	357 749	492 768	6 454 921	1 234 585	7 689 506	6 471 125	1 259 082	7 730 207	118 815	333 252	452 067
20208	48 591	0	48 591	309 805	0	309 805	301 608	0	301 608	56 788	0	56 788
20209	79 735	20 649	100 384	4 411 274	664 116	5 075 390	4 446 158	662 815	5 108 973	44 851	21 950	66 801
20303	0	228	228	0	19	19	0	67	67	0	180	180
30102	365 872	0	365 872	67 732 645	0	67 732 645	67 936 991	0	67 936 991	161 526	0	161 526
30110	14 461	377 075	391 536	60 772	854 893	915 665	61 351	833 740	895 091	13 882	398 228	412 110
30114	0	47 678	47 678	0	248 320	248 320	0	232 376	232 376	0	63 622	63 622
30202	88 335	0	88 335	1 451	0	1 451	0	0	0	89 786	0	89 786
30204	10 845	0	10 845	2 549	0	2 549	0	0	0	13 394	0	13 394
30215	200	4 693	4 893	0	201	201	0	351	351	200	4 543	4 743
30233	7 455	1 567	9 022	116 420	38 626	155 046	119 698	40 120	159 818	4 177	73	4 250
30302	1 424 886	4 609	1 429 495	27 551 177	3 005	27 554 182	26 694 476	3 938	26 698 414	2 281 587	3 676	2 285 263
30306	0	0	0	3 853 139	771	3 853 910	3 853 139	771	3 853 910	0	0	0
30424	15 569	0	15 569	334 772	0	334 772	334 797	0	334 797	15 544	0	15 544
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	34 760 000	0	34 760 000	32 310 000	0	32 310 000	2 450 000	0	2 450 000
31903	1 670 000	0	1 670 000	6 950 000	0	6 950 000	8 620 000	0	8 620 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	7 900 000	0	7 900 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000
32201	50	209	259	0	9	9	0	16	16	50	202	252
44906	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45201	186 926	0	186 926	360 324	0	360 324	326 635	0	326 635	220 615	0	220 615
45203	14 395	0	14 395	14 000	0	14 000	26 395	0	26 395	2 000	0	2 000
45204	71 135	0	71 135	32 024	0	32 024	71 766	0	71 766	31 393	0	31 393
45205	437 702	0	437 702	146 310	0	146 310	246 736	0	246 736	337 276	0	337 276
45206	2 438 972	0	2 438 972	359 836	0	359 836	452 016	0	452 016	2 346 792	0	2 346 792
45207	731 086	0	731 086	172 004	0	172 004	148 835	0	148 835	754 255	0	754 255
45208	1 039 203	0	1 039 203	67 311	0	67 311	53 050	0	53 050	1 053 464	0	1 053 464
45209	149 686	0	149 686	0	0	0	130 868	0	130 868	18 818	0	18 818
45307	321	0	321	0	0	0	20	0	20	301	0	301
45308	7 620	0	7 620	0	0	0	790	0	790	6 830	0	6 830
45401	44 185	0	44 185	30 108	0	30 108	30 258	0	30 258	44 035	0	44 035
45404	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45405	28 210	0	28 210	21 912	0	21 912	17 150	0	17 150	32 972	0	32 972
45406	127 666	0	127 666	16 489	0	16 489	18 886	0	18 886	125 269	0	125 269
45407	146 804	0	146 804	12 945	0	12 945	12 270	0	12 270	147 479	0	147 479
45408	409 409	0	409 409	20 600	0	20 600	18 319	0	18 319	411 690	0	411 690
45504	3 000	0	3 000	25	0	25	0	0	0	3 025	0	3 025
45505	2 494	0	2 494	300	0	300	723	0	723	2 071	0	2 071
45506	52 262	0	52 262	6 673	0	6 673	5 072	0	5 072	53 863	0	53 863
45507	823 012	0	823 012	81 178	0	81 178	23 946	0	23 946	880 244	0	880 244
45509	1 531	0	1 531	3 754	2	3 756	3 867	2	3 869	1 418	0	1 418
45812	744 450	0	744 450	130 868	0	130 868	1 881	0	1 881	873 437	0	873 437
45813	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
45814	30 376	0	30 376	0	0	0	11	0	11	30 365	0	30 365
45815	5 572	0	5 572	1 799	0	1 799	4	0	4	7 367	0	7 367
45912	26 866	0	26 866	1 070	0	1 070	283	0	283	27 653	0	27 653
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	301	0	301	5	0	5	5	0	5	301	0	301
45915	563	0	563	1 244	0	1 244	832	0	832	975	0	975
47404	0	0	0	0	367 815	367 815	0	367 815	367 815	0	0	0
47408	0	0	0	73 835	354 142	427 977	73 835	354 142	427 977	0	0	0
47415	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
47423	2 602	150	2 752	8 537	148	8 685	8 099	161	8 260	3 040	137	3 177
47427	87 311	147	87 458	114 691	173	114 864	116 033	149	116 182	85 969	171	86 140
47431	207	0	207	25 378	0	25 378	207	0	207	25 378	0	25 378
50104	493 730	54 243	547 973	2 621	2 468	5 089	176 193	4 066	180 259	320 158	52 645	372 803
50121	565	0	565	843	0	843	144	0	144	1 264	0	1 264
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 396	0	100 396	0	0	0	0	0	0	100 396	0	100 396
60302	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
60306	850	0	850	411	0	411	0	0	0	1 261	0	1 261
60308	402	0	402	6 467	0	6 467	6 323	0	6 323	546	0	546
60310	597	0	597	1 843	0	1 843	1 173	0	1 173	1 267	0	1 267
60312	16 155	0	16 155	24 679	0	24 679	27 740	0	27 740	13 094	0	13 094
60314	838	0	838	0	0	0	419	0	419	419	0	419
60323	10 368	1 917	12 285	7 704	89	7 793	7 706	145	7 851	10 366	1 861	12 227
60336	1 590	0	1 590	1 088	0	1 088	959	0	959	1 719	0	1 719
60401	403 949	0	403 949	1 252	0	1 252	587	0	587	404 614	0	404 614
60404	21 980	0	21 980	0	0	0	0	0	0	21 980	0	21 980
60415	19 785	0	19 785	5 752	0	5 752	1 252	0	1 252	24 285	0	24 285
60901	11 901	0	11 901	1 025	0	1 025	0	0	0	12 926	0	12 926
60906	2 359	0	2 359	412	0	412	1 025	0	1 025	1 746	0	1 746
61002	3 499	0	3 499	234	0	234	310	0	310	3 423	0	3 423
61008	4 128	0	4 128	958	0	958	2 535	0	2 535	2 551	0	2 551
61009	6 842	0	6 842	1 123	0	1 123	1 019	0	1 019	6 946	0	6 946
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	176 192	0	176 192	176 192	0	176 192	0	0	0
61213	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
61403	3 761	0	3 761	230	0	230	470	0	470	3 521	0	3 521
61702	20 557	0	20 557	0	0	0	7 017	0	7 017	13 540	0	13 540
62001	97 776	0	97 776	187	0	187	187	0	187	97 776	0	97 776
62102	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
70606	2 066 790	0	2 066 790	486 843	0	486 843	5	0	5	2 553 628	0	2 553 628
70607	1 511	0	1 511	2	0	2	263	0	263	1 250	0	1 250
70608	1 695 879	0	1 695 879	108 810	0	108 810	0	0	0	1 804 689	0	1 804 689
70609	238	0	238	38	0	38	0	0	0	276	0	276
70610	2 539	0	2 539	1	0	1	0	0	0	2 540	0	2 540
70611	28 912	0	28 912	3 993	0	3 993	0	0	0	32 905	0	32 905
70616	6 407	0	6 407	7 017	0	7 017	0	0	0	13 424	0	13 424
Итого по активу (баланс)	17 851 754	870 914	18 722 668	165 388 534	3 769 382	169 157 916	163 653 925	3 759 756	167 413 681	19 586 363	880 540	20 466 903
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	175 161	0	175 161	0	0	0	0	0	0	175 161	0	175 161
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	942 429	0	942 429	0	0	0	0	0	0	942 429	0	942 429
30126	2 370	0	2 370	2 564	0	2 564	2 127	0	2 127	1 933	0	1 933
30220	0	0	0	0	4 867	4 867	0	6 116	6 116	0	1 249	1 249
30222	0	0	0	10 356 022	0	10 356 022	10 356 022	0	10 356 022	0	0	0
30223	109 295	0	109 295	1 467 889	0	1 467 889	1 424 292	0	1 424 292	65 698	0	65 698
30226	29	0	29	90	0	90	63	0	63	2	0	2
30232	771	10 146	10 917	75 847	226 692	302 539	75 183	216 919	292 102	107	373	480
30301	1 424 886	4 609	1 429 495	26 694 476	3 938	26 698 414	27 551 177	3 005	27 554 182	2 281 587	3 676	2 285 263
30305	0	0	0	3 853 139	771	3 853 910	3 853 139	771	3 853 910	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40116	3 259	0	3 259	191 571	0	191 571	193 537	0	193 537	5 225	0	5 225
405	1 181	0	1 181	20 751	0	20 751	20 108	0	20 108	538	0	538
406	11 579	0	11 579	19 678	0	19 678	19 141	0	19 141	11 042	0	11 042
407	1 936 052	49 138	1 985 190	13 109 791	597 155	13 706 946	13 137 170	630 405	13 767 575	1 963 431	82 388	2 045 819
408.1	384 599	519	385 118	2 458 639	39	2 458 678	2 527 860	22	2 527 882	453 820	502	454 322
408.2	173 813	11 128	184 941	681 425	8 320	689 745	678 010	1 356	679 366	170 398	4 164	174 562
40901	33 675	0	33 675	16 972	0	16 972	16 304	0	16 304	33 007	0	33 007
40905	138	0	138	23 074	221	23 295	23 074	221	23 295	138	0	138
40906	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40907	0	0	0	30	0	30	50	0	50	20	0	20
40909	0	0	0	11 895	26 527	38 422	11 895	26 527	38 422	0	0	0
40910	0	44	44	3 408	10 599	14 007	3 408	10 597	14 005	0	42	42
40911	144	0	144	197 296	13	197 309	197 281	13	197 294	129	0	129
40912	0	0	0	17 361	32 176	49 537	17 361	32 176	49 537	0	0	0
40913	0	0	0	20 063	178 772	198 835	20 063	178 772	198 835	0	0	0
42101	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	3 250	0	3 250	1 700	0	1 700	10 450	0	10 450
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	12 626	0	12 626	0	0	0	0	0	0	12 626	0	12 626
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	2 635	0	2 635	535	0	535	572	0	572	2 672	0	2 672
42301	64 767	43 902	108 669	87 535	55 925	143 460	113 307	49 997	163 304	90 539	37 974	128 513
42303	21 430	11 665	33 095	23 818	9 321	33 139	23 171	8 978	32 149	20 783	11 322	32 105
42304	26 001	20 841	46 842	11 835	6 371	18 206	10 236	5 987	16 223	24 402	20 457	44 859
42305	858 079	196 683	1 054 762	195 945	30 241	226 186	184 546	39 355	223 901	846 680	205 797	1 052 477
42306	5 513 481	495 960	6 009 441	455 090	70 982	526 072	469 075	48 084	517 159	5 527 466	473 062	6 000 528
42307	202 623	0	202 623	8 382	0	8 382	107 511	0	107 511	301 752	0	301 752
42309	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
42601	5 230	16 049	21 279	2 970	4 445	7 415	3 079	17 507	20 586	5 339	29 111	34 450
42603	196	1 319	1 515	328	1 054	1 382	277	1 013	1 290	145	1 278	1 423
42604	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
42605	2 552	349	2 901	2 233	51	2 284	459	874	1 333	778	1 172	1 950
42606	6 361	1 958	8 319	2 257	2 476	4 733	1 806	1 613	3 419	5 910	1 095	7 005
42607	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
45215	485 861	0	485 861	306 921	0	306 921	181 517	0	181 517	360 457	0	360 457
45315	458	0	458	197	0	197	0	0	0	261	0	261
45415	40 689	0	40 689	3 953	0	3 953	524	0	524	37 260	0	37 260
45515	27 514	0	27 514	4 350	0	4 350	6 940	0	6 940	30 104	0	30 104
45818	769 316	0	769 316	1 896	0	1 896	132 855	0	132 855	900 275	0	900 275
45918	27 721	0	27 721	30	0	30	1 032	0	1 032	28 723	0	28 723
47405	0	0	0	283 862	209 508	493 370	283 862	209 508	493 370	0	0	0
47407	0	0	0	352 904	74 332	427 236	352 904	74 332	427 236	0	0	0
47411	99 407	5 087	104 494	29 906	1 207	31 113	54 656	1 257	55 913	124 157	5 137	129 294
47416	1 056	220	1 276	16 172	220	16 392	16 084	0	16 084	968	0	968
47422	1 116	0	1 116	613 556	16 491	630 047	613 863	16 491	630 354	1 423	0	1 423
47425	19 318	0	19 318	23 578	0	23 578	42 974	0	42 974	38 714	0	38 714
47426	1 057	0	1 057	204	0	204	228	0	228	1 081	0	1 081
50120	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	9 000	0	9 000	59 000	0	59 000	50 000	0	50 000
52304	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	860	0	860	0	0	0	591	0	591	1 451	0	1 451
60105	117 306	0	117 306	0	0	0	0	0	0	117 306	0	117 306
60206	74 928	0	74 928	0	0	0	0	0	0	74 928	0	74 928
60301	1 630	0	1 630	7 387	0	7 387	6 550	0	6 550	793	0	793
60305	12 832	0	12 832	19 289	0	19 289	19 562	0	19 562	13 105	0	13 105
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	912	0	912	131	0	131	989	0	989	1 770	0	1 770
60311	95	0	95	1 182	0	1 182	1 233	0	1 233	146	0	146
60322	12	0	12	62	0	62	58	0	58	8	0	8
60324	23 740	0	23 740	7 009	0	7 009	3 151	0	3 151	19 882	0	19 882
60335	3 040	0	3 040	5 593	0	5 593	5 103	0	5 103	2 550	0	2 550
60414	141 190	0	141 190	405	0	405	2 379	0	2 379	143 164	0	143 164
60903	1 594	0	1 594	0	0	0	242	0	242	1 836	0	1 836
61301	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
62103	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
70601	2 169 790	0	2 169 790	35	0	35	503 820	0	503 820	2 673 575	0	2 673 575
70602	4 193	0	4 193	144	0	144	844	0	844	4 893	0	4 893
70603	1 704 556	0	1 704 556	0	0	0	108 675	0	108 675	1 813 231	0	1 813 231
70604	295	0	295	0	0	0	19	0	19	314	0	314
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	17 853 051	869 617	18 722 668	61 710 674	1 572 714	63 283 388	63 445 727	1 581 896	65 027 623	19 588 104	878 799	20 466 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	915 735	0	915 735	463 681	0	463 681	34 538	0	34 538	1 344 878	0	1 344 878
90902	3 764 440	0	3 764 440	287 630	0	287 630	299 223	0	299 223	3 752 847	0	3 752 847
90907	33 675	0	33 675	16 304	0	16 304	16 972	0	16 972	33 007	0	33 007
91202	108 036	0	108 036	18	0	18	18	0	18	108 036	0	108 036
91203	26	0	26	21	0	21	14	0	14	33	0	33
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	36 490 688	75 943	36 566 631	1 049 637	21 501	1 071 138	904 286	10 847	915 133	36 636 039	86 597	36 722 636
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	44 602	0	44 602	0	0	0	0	0	0	44 602	0	44 602
91604	272 247	0	272 247	15 399	0	15 399	8 655	0	8 655	278 991	0	278 991
91704	18 483	0	18 483	0	0	0	0	0	0	18 483	0	18 483
91802	54 309	0	54 309	0	0	0	0	0	0	54 309	0	54 309
91803	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
99998	16 766 049	0	16 766 049	2 055 611	0	2 055 611	1 595 168	0	1 595 168	17 226 492	0	17 226 492
Итого по активу (баланс)	58 470 027	75 943	58 545 970	3 888 301	21 501	3 909 802	2 858 875	10 847	2 869 722	59 499 453	86 597	59 586 050
Пассив
91003	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
91004	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
91311	109 202	0	109 202	0	0	0	0	0	0	109 202	0	109 202
91312	14 366 165	0	14 366 165	375 687	0	375 687	593 835	0	593 835	14 584 313	0	14 584 313
91315	543 378	34 169	577 547	59 514	15 977	75 491	42 481	10 352	52 833	526 345	28 544	554 889
91316	244 410	0	244 410	103 535	0	103 535	178 450	0	178 450	319 325	0	319 325
91317	1 215 260	0	1 215 260	1 039 381	3	1 039 384	1 218 361	3	1 218 364	1 394 240	0	1 394 240
91319	93 877	0	93 877	2 411	0	2 411	12 929	0	12 929	104 395	0	104 395
91507	159 319	0	159 319	0	0	0	540	0	540	159 859	0	159 859
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	41 779 921	0	41 779 921	1 216 486	0	1 216 486	1 796 123	0	1 796 123	42 359 558	0	42 359 558
Итого по пассиву (баланс)	58 511 801	34 169	58 545 970	2 801 014	15 980	2 816 994	3 846 719	10 355	3 857 074	59 557 506	28 544	59 586 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	43 503	164 267	207 770	43 503	164 267	207 770	0	0	0
99996	0	0	0	207 195	0	207 195	207 195	0	207 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250 698	164 267	414 965	250 698	164 267	414 965	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	163 528	43 667	207 195	163 528	43 667	207 195	0	0	0
99997	0	0	0	207 770	0	207 770	207 770	0	207 770	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	371 298	43 667	414 965	371 298	43 667	414 965	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	487 952,0000	0	0	0,0000	0	0	170 331,0000	0	0	317 621,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 982,0000	0	0	0,0000	0	0	170 331,0000	0	0	317 651,0000
Пассив
98050	0	0	339 882,0000	0	0	170 331,0000	0	0	0,0000	0	0	169 551,0000
98070	0	0	148 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	148 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 982,0000	0	0	170 331,0000	0	0	0,0000	0	0	317 651,0000

Страница была полезной?