Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СИБЭС" (акционерное общество)

Регистрационный номер

208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 785	0	12 785	0	0	0	0	0	0	12 785	0	12 785
20202	114 985	10 915	125 900	940 171	552 392	1 492 563	907 509	554 832	1 462 341	147 647	8 475	156 122
20209	0	0	0	88 372	0	88 372	88 372	0	88 372	0	0	0
30102	36 733	0	36 733	2 663 226	0	2 663 226	2 654 900	0	2 654 900	45 059	0	45 059
30110	57 983	9 775	67 758	3 718 609	12 273	3 730 882	3 705 166	10 459	3 715 625	71 426	11 589	83 015
30202	16 840	0	16 840	388	0	388	0	0	0	17 228	0	17 228
30204	167	0	167	37	0	37	0	0	0	204	0	204
30221	0	0	0	3 166 305	0	3 166 305	3 166 305	0	3 166 305	0	0	0
30233	903	0	903	8 416	1 705	10 121	8 180	1 705	9 885	1 139	0	1 139
30302	9 503	759	10 262	116 063	2 171	118 234	114 382	2 641	117 023	11 184	289	11 473
30306	991 511	14 592	1 006 103	35 069	627	35 696	70 145	1 092	71 237	956 435	14 127	970 562
30413	3	0	3	12	0	12	4	0	4	11	0	11
30602	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 400 000	0	1 400 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	17 200	0	17 200	17 800	0	17 800
45105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	75 300	0	75 300	0	0	0	5 100	0	5 100	70 200	0	70 200
45107	306 743	0	306 743	0	0	0	97 765	0	97 765	208 978	0	208 978
45108	42 116	0	42 116	0	0	0	80	0	80	42 036	0	42 036
45201	4 446	0	4 446	16 029	0	16 029	14 355	0	14 355	6 120	0	6 120
45204	3 112	0	3 112	980	0	980	3 112	0	3 112	980	0	980
45205	23 105	0	23 105	0	0	0	1 000	0	1 000	22 105	0	22 105
45206	75 300	0	75 300	33 820	0	33 820	10 800	0	10 800	98 320	0	98 320
45207	428 554	0	428 554	71 029	0	71 029	2 461	0	2 461	497 122	0	497 122
45208	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0
45408	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	20 641	0	20 641
45504	3 989	0	3 989	1 836	0	1 836	1 596	0	1 596	4 229	0	4 229
45505	99 087	0	99 087	17 645	0	17 645	16 633	0	16 633	100 099	0	100 099
45506	900 212	0	900 212	91 366	0	91 366	74 775	0	74 775	916 803	0	916 803
45507	98 091	0	98 091	2 265	0	2 265	379	0	379	99 977	0	99 977
45510	44	0	44	15	0	15	0	0	0	59	0	59
45811	415	0	415	102	0	102	0	0	0	517	0	517
45812	4 080	0	4 080	460	0	460	460	0	460	4 080	0	4 080
45815	32 457	0	32 457	5 311	0	5 311	3 710	0	3 710	34 058	0	34 058
45911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45912	209	0	209	760	0	760	760	0	760	209	0	209
45915	2 750	0	2 750	529	0	529	630	0	630	2 649	0	2 649
47101	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47106	75 285	0	75 285	0	0	0	2 200	0	2 200	73 085	0	73 085
47408	0	0	0	4 819	8 925	13 744	4 819	8 925	13 744	0	0	0
47423	4 238	0	4 238	103 918	0	103 918	103 777	0	103 777	4 379	0	4 379
47427	25 194	0	25 194	46 671	0	46 671	49 330	0	49 330	22 535	0	22 535
47801	39 406	0	39 406	12 694	0	12 694	14 568	0	14 568	37 532	0	37 532
47802	246 962	0	246 962	100 694	0	100 694	69 807	0	69 807	277 849	0	277 849
50104	62 015	0	62 015	50	0	50	62 065	0	62 065	0	0	0
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51508	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60202	74 259	0	74 259	0	0	0	0	0	0	74 259	0	74 259
60302	8 415	0	8 415	0	0	0	0	0	0	8 415	0	8 415
60306	150	0	150	150	0	150	3	0	3	297	0	297
60308	1 011	0	1 011	716	0	716	1 054	0	1 054	673	0	673
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	99 747	0	99 747	6 964	0	6 964	18 848	0	18 848	87 863	0	87 863
60314	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
60323	15 741	0	15 741	136	0	136	1 205	0	1 205	14 672	0	14 672
60336	178	0	178	63	0	63	0	0	0	241	0	241
60401	73 991	0	73 991	0	0	0	0	0	0	73 991	0	73 991
60404	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
60415	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
60901	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61002	195	0	195	102	0	102	0	0	0	297	0	297
61008	680	0	680	242	0	242	70	0	70	852	0	852
61009	428	0	428	27	0	27	6	0	6	449	0	449
61209	0	0	0	16 941	0	16 941	16 941	0	16 941	0	0	0
61210	0	0	0	62 065	0	62 065	62 065	0	62 065	0	0	0
61212	0	0	0	20 158	0	20 158	20 158	0	20 158	0	0	0
61214	0	0	0	78 549	0	78 549	78 549	0	78 549	0	0	0
61403	427	0	427	0	0	0	110	0	110	317	0	317
61703	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61901	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795
61903	61 230	0	61 230	2 890	0	2 890	0	0	0	64 120	0	64 120
61904	43 325	0	43 325	0	0	0	0	0	0	43 325	0	43 325
62001	32 354	0	32 354	24 234	0	24 234	0	0	0	56 588	0	56 588
62101	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
70606	753 698	0	753 698	87 096	0	87 096	77	0	77	840 717	0	840 717
70607	336	0	336	2	0	2	0	0	0	338	0	338
70608	36 101	0	36 101	4 504	0	4 504	0	0	0	40 605	0	40 605
70611	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
Итого по активу (баланс)	5 211 702	36 045	5 247 747	13 372 774	578 093	13 950 867	13 244 067	579 655	13 823 722	5 340 409	34 483	5 374 892
Пассив
10207	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
10601	66 515	0	66 515	0	0	0	0	0	0	66 515	0	66 515
10614	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
10801	340 970	0	340 970	0	0	0	0	0	0	340 970	0	340 970
30109	570	0	570	4 400	0	4 400	4 583	0	4 583	753	0	753
30223	152	0	152	49 781	0	49 781	49 854	0	49 854	225	0	225
30232	10	0	10	5 828	3 258	9 086	5 832	3 258	9 090	14	0	14
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	9 503	759	10 262	114 382	2 641	117 023	116 063	2 171	118 234	11 184	289	11 473
30305	991 511	14 592	1 006 103	70 145	1 092	71 237	35 069	627	35 696	956 435	14 127	970 562
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	148 822	0	148 822	1 259 632	614	1 260 246	1 297 633	614	1 298 247	186 823	0	186 823
408.1	25 109	0	25 109	160 760	430	161 190	159 413	842	160 255	23 762	412	24 174
408.2	80 249	1 892	82 141	363 629	1 335	364 964	332 942	3 485	336 427	49 562	4 042	53 604
40905	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
40909	0	0	0	1 092	598	1 690	1 092	598	1 690	0	0	0
40910	0	0	0	210	246	456	210	246	456	0	0	0
40911	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
40912	0	0	0	2 982	2 233	5 215	2 982	2 233	5 215	0	0	0
40913	0	0	0	1 372	1 028	2 400	1 372	1 028	2 400	0	0	0
42006	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42007	12 159	0	12 159	0	0	0	0	0	0	12 159	0	12 159
42104	3 900	0	3 900	900	0	900	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42304	21 863	0	21 863	5 072	0	5 072	5 667	0	5 667	22 458	0	22 458
42305	6 577	0	6 577	4 277	0	4 277	2 234	0	2 234	4 534	0	4 534
42306	2 354 935	17 593	2 372 528	71 375	1 641	73 016	131 485	1 905	133 390	2 415 045	17 857	2 432 902
42307	12 019	0	12 019	456	0	456	78	0	78	11 641	0	11 641
42310	30	0	30	10	0	10	15	0	15	35	0	35
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	7 789	671	8 460	740	50	790	47	29	76	7 096	650	7 746
45115	20 291	0	20 291	5 387	0	5 387	690	0	690	15 594	0	15 594
45215	60 514	0	60 514	3 461	0	3 461	12 018	0	12 018	69 071	0	69 071
45415	8 419	0	8 419	134	0	134	0	0	0	8 285	0	8 285
45515	63 540	0	63 540	8 476	0	8 476	4 491	0	4 491	59 555	0	59 555
45818	30 291	0	30 291	2 646	0	2 646	3 907	0	3 907	31 552	0	31 552
45918	2 243	0	2 243	464	0	464	451	0	451	2 230	0	2 230
47108	15 810	0	15 810	462	0	462	0	0	0	15 348	0	15 348
47407	0	0	0	8 847	3 744	12 591	8 847	3 744	12 591	0	0	0
47411	9 486	436	9 922	23 453	34	23 487	25 585	79	25 664	11 618	481	12 099
47416	101	0	101	1 445	0	1 445	1 381	0	1 381	37	0	37
47422	4	0	4	12 772	0	12 772	12 772	0	12 772	4	0	4
47425	6 153	0	6 153	5 858	0	5 858	6 293	0	6 293	6 588	0	6 588
47426	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47804	21 518	0	21 518	2 326	0	2 326	4 276	0	4 276	23 468	0	23 468
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60206	15 590	0	15 590	10 016	0	10 016	0	0	0	5 574	0	5 574
60301	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60305	3 482	0	3 482	11 247	0	11 247	10 841	0	10 841	3 076	0	3 076
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	103	0	103	9	0	9	63	0	63	157	0	157
60311	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60322	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0
60324	33 309	0	33 309	17 291	0	17 291	290	0	290	16 308	0	16 308
60335	1 216	0	1 216	2 755	0	2 755	2 631	0	2 631	1 092	0	1 092
60405	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60414	12 446	0	12 446	0	0	0	193	0	193	12 639	0	12 639
60903	122	0	122	0	0	0	17	0	17	139	0	139
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61912	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
62002	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	755 899	0	755 899	0	0	0	113 433	0	113 433	869 332	0	869 332
70602	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
70603	35 741	0	35 741	0	0	0	4 573	0	4 573	40 314	0	40 314
Итого по пассиву (баланс)	5 211 804	35 943	5 247 747	2 246 199	18 944	2 265 143	2 371 429	20 859	2 392 288	5 337 034	37 858	5 374 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 965	0	67 965	7 601	0	7 601	43 205	0	43 205	32 361	0	32 361
90902	276 425	0	276 425	12 524	0	12 524	25 065	0	25 065	263 884	0	263 884
90909	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 608 638	0	2 608 638	86 376	0	86 376	56 891	0	56 891	2 638 123	0	2 638 123
91418	321 108	0	321 108	63 312	0	63 312	33 583	0	33 583	350 837	0	350 837
91501	51 446	0	51 446	0	0	0	0	0	0	51 446	0	51 446
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	3 900	0	3 900	2 154	0	2 154	1 585	0	1 585	4 469	0	4 469
91704	35 199	0	35 199	0	0	0	0	0	0	35 199	0	35 199
91802	125 306	0	125 306	0	0	0	22 412	0	22 412	102 894	0	102 894
91803	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
99998	1 273 029	0	1 273 029	204 978	0	204 978	245 264	0	245 264	1 232 743	0	1 232 743
Итого по активу (баланс)	4 765 565	0	4 765 565	376 946	0	376 946	428 005	0	428 005	4 714 506	0	4 714 506
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	131 915	0	131 915	49 738	0	49 738	36 410	0	36 410	118 587	0	118 587
91312	969 791	0	969 791	57 650	0	57 650	29 750	0	29 750	941 891	0	941 891
91317	74 319	0	74 319	129 361	0	129 361	131 424	0	131 424	76 382	0	76 382
91507	89 328	0	89 328	7 408	0	7 408	4 701	0	4 701	86 621	0	86 621
91508	7 676	0	7 676	682	0	682	2 268	0	2 268	9 262	0	9 262
99999	3 492 536	0	3 492 536	181 958	0	181 958	171 185	0	171 185	3 481 763	0	3 481 763
Итого по пассиву (баланс)	4 765 565	0	4 765 565	427 222	0	427 222	376 163	0	376 163	4 714 506	0	4 714 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 353	3 353	0	0	0	0	3 353	3 353	0	0	0
99996	3 305	0	3 305	0	0	0	3 305	0	3 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 305	3 353	6 658	0	0	0	3 305	3 353	6 658	0	0	0
Пассив
96901	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0
99997	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	60 001,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 035,0000	0	0	17,0000	0	0	60 026,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	60 020,0000	0	0	60 003,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 035,0000	0	0	60 014,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?