Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	56 208	101 627	157 835	1 247 812	468 444	1 716 256	1 242 635	477 875	1 720 510	61 385	92 196	153 581
20209	19 736	18 251	37 987	804 498	429 774	1 234 272	808 167	429 601	1 237 768	16 067	18 424	34 491
30102	122 909	0	122 909	3 833 503	0	3 833 503	3 803 746	0	3 803 746	152 666	0	152 666
30110	23 442	90 871	114 313	1 805 035	108 803	1 913 838	1 811 158	110 098	1 921 256	17 319	89 576	106 895
30202	23 984	0	23 984	797	0	797	0	0	0	24 781	0	24 781
30204	1 837	0	1 837	369	0	369	0	0	0	2 206	0	2 206
30210	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30233	0	0	0	2 307	550	2 857	2 307	550	2 857	0	0	0
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
32003	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44208	1 456	0	1 456	0	0	0	86	0	86	1 370	0	1 370
44608	13 783	0	13 783	0	0	0	0	0	0	13 783	0	13 783
44907	986	0	986	0	0	0	166	0	166	820	0	820
44908	2 096	0	2 096	0	0	0	192	0	192	1 904	0	1 904
45201	46 528	0	46 528	90 660	0	90 660	93 558	0	93 558	43 630	0	43 630
45204	5 453	0	5 453	4 700	0	4 700	5 453	0	5 453	4 700	0	4 700
45205	96 353	0	96 353	23 116	0	23 116	29 586	0	29 586	89 883	0	89 883
45206	222 548	0	222 548	11 642	0	11 642	32 694	0	32 694	201 496	0	201 496
45207	524 076	0	524 076	34 564	0	34 564	21 289	0	21 289	537 351	0	537 351
45208	1 223 448	0	1 223 448	47 902	0	47 902	44 848	0	44 848	1 226 502	0	1 226 502
45306	156	0	156	0	0	0	52	0	52	104	0	104
45307	370	0	370	0	0	0	24	0	24	346	0	346
45404	2 380	0	2 380	1 192	0	1 192	1 169	0	1 169	2 403	0	2 403
45405	2 885	0	2 885	115	0	115	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	43 819	0	43 819	523	0	523	200	0	200	44 142	0	44 142
45407	41 898	0	41 898	3 600	0	3 600	1 335	0	1 335	44 163	0	44 163
45408	360 797	1 650	362 447	23 963	109	24 072	6 937	143	7 080	377 823	1 616	379 439
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	165	0	165	220	0	220	238	0	238	147	0	147
45505	19 711	0	19 711	11 144	0	11 144	10 552	0	10 552	20 303	0	20 303
45506	126 310	0	126 310	7 745	0	7 745	9 848	0	9 848	124 207	0	124 207
45507	695 272	0	695 272	49 881	0	49 881	35 805	0	35 805	709 348	0	709 348
45812	142 890	0	142 890	323	0	323	130	0	130	143 083	0	143 083
45814	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
45815	21 458	0	21 458	347	0	347	461	0	461	21 344	0	21 344
45912	2 253	0	2 253	3 458	0	3 458	74	0	74	5 637	0	5 637
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 950	0	1 950	97	0	97	90	0	90	1 957	0	1 957
47408	0	0	0	45 508	17 327	62 835	45 508	17 327	62 835	0	0	0
47423	45 565	0	45 565	8 938	0	8 938	12 654	0	12 654	41 849	0	41 849
47427	51 443	4	51 447	38 111	22	38 133	37 345	4	37 349	52 209	22	52 231
47801	2 296	0	2 296	0	0	0	2	0	2	2 294	0	2 294
47802	33 097	0	33 097	0	0	0	372	0	372	32 725	0	32 725
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	0	0	0	76 535	0	76 535
60306	638	0	638	411	0	411	104	0	104	945	0	945
60308	42	0	42	172	0	172	206	0	206	8	0	8
60310	173	0	173	0	0	0	49	0	49	124	0	124
60312	489 231	0	489 231	32 127	0	32 127	33 165	0	33 165	488 193	0	488 193
60323	642	0	642	3	0	3	34	0	34	611	0	611
60336	1 735	0	1 735	688	0	688	1 630	0	1 630	793	0	793
60401	300 002	0	300 002	681	0	681	90	0	90	300 593	0	300 593
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	871	0	871	573	0	573	682	0	682	762	0	762
60901	2 253	0	2 253	5	0	5	0	0	0	2 258	0	2 258
60906	18 792	0	18 792	4	0	4	4	0	4	18 792	0	18 792
61002	13	0	13	16	0	16	27	0	27	2	0	2
61008	546	0	546	213	0	213	347	0	347	412	0	412
61009	339	0	339	229	0	229	336	0	336	232	0	232
61010	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61209	0	0	0	47 864	0	47 864	47 864	0	47 864	0	0	0
61212	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61214	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364	0	0	0
61403	1 605	0	1 605	247	0	247	16	0	16	1 836	0	1 836
61901	3 423	0	3 423	0	0	0	3 423	0	3 423	0	0	0
62001	169 441	0	169 441	3 423	0	3 423	45 016	0	45 016	127 848	0	127 848
62101	9 505	0	9 505	23 236	0	23 236	0	0	0	32 741	0	32 741
62102	50 331	0	50 331	0	0	0	93	0	93	50 238	0	50 238
70606	703 822	0	703 822	113 453	0	113 453	1	0	1	817 274	0	817 274
70608	361 264	0	361 264	29 417	0	29 417	0	0	0	390 681	0	390 681
70611	2 431	0	2 431	1 122	0	1 122	0	0	0	3 553	0	3 553
Итого по активу (баланс)	6 826 591	212 403	7 038 994	9 053 332	1 025 029	10 078 361	8 818 629	1 035 598	9 854 227	7 061 294	201 834	7 263 128
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	519	0	519	519	0	519	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30126	28	0	28	22	0	22	1	0	1	7	0	7
30232	0	0	0	247	4	251	247	4	251	0	0	0
31307	6 713	0	6 713	0	0	0	1 287	0	1 287	8 000	0	8 000
31308	17 255	0	17 255	2 156	0	2 156	0	0	0	15 099	0	15 099
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	19	0	19	117	0	117	117	0	117	19	0	19
406	83 251	0	83 251	274 503	389	274 892	304 622	389	305 011	113 370	0	113 370
407	724 868	32 037	756 905	2 990 154	99 455	3 089 609	3 003 905	95 984	3 099 889	738 619	28 566	767 185
408.1	111 802	5	111 807	488 372	9 680	498 052	494 266	9 794	504 060	117 696	119	117 815
408.2	7 855	3 120	10 975	108 229	8 163	116 392	133 075	7 593	140 668	32 701	2 550	35 251
40905	1	0	1	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	1	0	1
40907	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
40909	0	0	0	7 885	2 335	10 220	7 885	2 335	10 220	0	0	0
40910	0	0	0	706	283	989	706	283	989	0	0	0
40911	153	0	153	33 848	0	33 848	33 925	0	33 925	230	0	230
40912	0	0	0	2 536	3 511	6 047	2 536	3 511	6 047	0	0	0
40913	0	0	0	428	1 098	1 526	428	1 098	1 526	0	0	0
41804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	30 826	0	30 826	0	0	0	0	0	0	30 826	0	30 826
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
42103	50 600	0	50 600	600	0	600	3 000	0	3 000	53 000	0	53 000
42104	13 100	0	13 100	8 000	0	8 000	0	0	0	5 100	0	5 100
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	0	0	0	0	0	0	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	72 763	2 459	75 222	53 001	5 381	58 382	68 943	5 861	74 804	88 705	2 939	91 644
42304	21 273	1 682	22 955	6 423	952	7 375	2 756	3 913	6 669	17 606	4 643	22 249
42305	75 907	83 228	159 135	13 276	22 429	35 705	7 169	12 918	20 087	69 800	73 717	143 517
42306	2 074 825	71 823	2 146 648	107 515	13 976	121 491	182 854	14 804	197 658	2 150 164	72 651	2 222 815
42307	286 505	1 948	288 453	80 931	444	81 375	72 558	130	72 688	278 132	1 634	279 766
42601	1 987	0	1 987	1 441	313	1 754	610	11 487	12 097	1 156	11 174	12 330
42606	5 613	13 816	19 429	1 675	11 910	13 585	2 123	1 000	3 123	6 061	2 906	8 967
42607	6 300	0	6 300	1 142	0	1 142	376	0	376	5 534	0	5 534
45215	41 625	0	41 625	8 099	0	8 099	23 189	0	23 189	56 715	0	56 715
45415	4 584	0	4 584	209	0	209	3 026	0	3 026	7 401	0	7 401
45515	20 274	0	20 274	1 213	0	1 213	2 532	0	2 532	21 593	0	21 593
45818	158 548	0	158 548	424	0	424	358	0	358	158 482	0	158 482
45918	4 055	0	4 055	21	0	21	1 103	0	1 103	5 137	0	5 137
47405	0	0	0	15 687	48 515	64 202	15 687	48 515	64 202	0	0	0
47407	0	0	0	17 250	45 643	62 893	17 250	45 643	62 893	0	0	0
47411	30 537	2 083	32 620	16 764	1 185	17 949	20 881	496	21 377	34 654	1 394	36 048
47416	71	0	71	3 798	0	3 798	3 784	0	3 784	57	0	57
47422	641	0	641	1 605	0	1 605	1 209	0	1 209	245	0	245
47425	20 710	0	20 710	5 586	0	5 586	6 783	0	6 783	21 907	0	21 907
47426	1 029	0	1 029	1 978	0	1 978	1 934	0	1 934	985	0	985
47804	11 955	0	11 955	0	0	0	0	0	0	11 955	0	11 955
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	4 053	0	4 053	0	0	0	7 212	0	7 212	11 265	0	11 265
60301	2 750	0	2 750	3 789	0	3 789	2 414	0	2 414	1 375	0	1 375
60305	3 434	0	3 434	11 609	0	11 609	10 529	0	10 529	2 354	0	2 354
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	680	0	680	0	0	0	487	0	487	1 167	0	1 167
60311	4 310	0	4 310	272	0	272	1 364	0	1 364	5 402	0	5 402
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	3 382	0	3 382	3 425	0	3 425	43	0	43
60324	100 652	0	100 652	370	0	370	449	0	449	100 731	0	100 731
60335	1 129	0	1 129	414	0	414	2 730	0	2 730	3 445	0	3 445
60414	76 736	0	76 736	91	0	91	634	0	634	77 279	0	77 279
60903	586	0	586	0	0	0	84	0	84	670	0	670
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61912	685	0	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0
62002	32 621	0	32 621	21 310	0	21 310	2 837	0	2 837	14 148	0	14 148
62103	10 170	0	10 170	18	0	18	401	0	401	10 553	0	10 553
70601	690 618	0	690 618	0	0	0	91 751	0	91 751	782 369	0	782 369
70603	361 722	0	361 722	0	0	0	29 411	0	29 411	391 133	0	391 133
Итого по пассиву (баланс)	6 826 793	212 201	7 038 994	4 453 493	275 666	4 729 159	4 687 535	265 758	4 953 293	7 060 835	202 293	7 263 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	106 697	0	106 697	10 370	0	10 370	5 650	0	5 650	111 417	0	111 417
90901	25 309	0	25 309	18 238	0	18 238	8 333	0	8 333	35 214	0	35 214
90902	1 411 768	0	1 411 768	39 995	0	39 995	27 462	0	27 462	1 424 301	0	1 424 301
90909	7 671	0	7 671	329	0	329	148	0	148	7 852	0	7 852
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	82 236	0	82 236	14 522	0	14 522	0	0	0	96 758	0	96 758
91414	9 359 655	4 128	9 363 783	327 858	273	328 131	122 429	324	122 753	9 565 084	4 077	9 569 161
91417	56 532	0	56 532	2 156	0	2 156	1 287	0	1 287	57 401	0	57 401
91418	32 098	0	32 098	0	0	0	371	0	371	31 727	0	31 727
91501	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
91604	12 991	0	12 991	1 022	0	1 022	324	0	324	13 689	0	13 689
91704	9 668	0	9 668	0	0	0	4	0	4	9 664	0	9 664
91802	133 122	0	133 122	0	0	0	0	0	0	133 122	0	133 122
91803	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
99998	6 243 667	0	6 243 667	520 093	0	520 093	418 174	0	418 174	6 345 586	0	6 345 586
Итого по активу (баланс)	17 504 399	4 128	17 508 527	934 583	273	934 856	584 182	324	584 506	17 854 800	4 077	17 858 877
Пассив
91003	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
91004	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91211	1 728	0	1 728	0	0	0	14	0	14	1 742	0	1 742
91311	110 014	0	110 014	12 140	0	12 140	18 590	0	18 590	116 464	0	116 464
91312	4 615 813	2 650	4 618 463	141 612	208	141 820	177 590	175	177 765	4 651 791	2 617	4 654 408
91315	1 066 301	0	1 066 301	44 930	0	44 930	103 990	0	103 990	1 125 361	0	1 125 361
91316	2 100	0	2 100	0	0	0	14 045	0	14 045	16 145	0	16 145
91317	215 465	0	215 465	196 570	14	196 584	201 472	14	201 486	220 367	0	220 367
91318	195 368	0	195 368	792	0	792	0	0	0	194 576	0	194 576
91507	34 228	0	34 228	20 742	0	20 742	3 037	0	3 037	16 523	0	16 523
99999	11 264 860	0	11 264 860	156 373	0	156 373	404 804	0	404 804	11 513 291	0	11 513 291
Итого по пассиву (баланс)	17 505 877	2 650	17 508 527	574 325	222	574 547	924 708	189	924 897	17 856 260	2 617	17 858 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?