Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 626	10 243	22 869	38 637	1 647	40 284	39 886	3 699	43 585	11 377	8 191	19 568
20209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30102	79 388	0	79 388	1 384 839	0	1 384 839	1 416 422	0	1 416 422	47 805	0	47 805
30110	1 550	23 231	24 781	89 684	91 769	181 453	89 353	88 307	177 660	1 881	26 693	28 574
30202	14 312	0	14 312	0	0	0	1 092	0	1 092	13 220	0	13 220
30204	1 578	0	1 578	226	0	226	0	0	0	1 804	0	1 804
30215	300	67	367	0	3	3	0	5	5	300	65	365
30233	0	0	0	204	13	217	191	13	204	13	0	13
30302	12 064	0	12 064	1 320	0	1 320	2 592	0	2 592	10 792	0	10 792
30306	16 025	0	16 025	1	0	1	1 500	0	1 500	14 526	0	14 526
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
45107	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45201	24 023	0	24 023	7 516	0	7 516	26 606	0	26 606	4 933	0	4 933
45205	12 930	0	12 930	525	0	525	0	0	0	13 455	0	13 455
45206	232 600	0	232 600	0	0	0	36 700	0	36 700	195 900	0	195 900
45207	304 187	0	304 187	22 200	0	22 200	14 968	0	14 968	311 419	0	311 419
45208	77 318	0	77 318	0	0	0	540	0	540	76 778	0	76 778
45505	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45506	26 112	0	26 112	4 000	0	4 000	1 948	0	1 948	28 164	0	28 164
45507	14 347	0	14 347	0	0	0	126	0	126	14 221	0	14 221
45705	962	0	962	0	0	0	187	0	187	775	0	775
45812	14 763	0	14 763	1 554	0	1 554	0	0	0	16 317	0	16 317
45815	1 004	0	1 004	260	0	260	70	0	70	1 194	0	1 194
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47408	0	0	0	0	89 437	89 437	0	89 437	89 437	0	0	0
47423	35 170	0	35 170	5	0	5	2 055	0	2 055	33 120	0	33 120
47427	236	0	236	530	0	530	571	0	571	195	0	195
60306	0	0	0	1 982	0	1 982	1 954	0	1 954	28	0	28
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	997	0	997	1 567	0	1 567	1 484	0	1 484	1 080	0	1 080
60336	562	0	562	106	0	106	58	0	58	610	0	610
60401	8 806	0	8 806	0	0	0	0	0	0	8 806	0	8 806
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
61403	1 252	0	1 252	64	0	64	175	0	175	1 141	0	1 141
70606	204 214	0	204 214	22 071	0	22 071	38	0	38	226 247	0	226 247
70608	69 379	0	69 379	4 465	0	4 465	0	0	0	73 844	0	73 844
70611	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
Итого по активу (баланс)	1 176 572	33 541	1 210 113	1 954 457	182 869	2 137 326	1 961 222	181 461	2 142 683	1 169 807	34 949	1 204 756
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	1	1	100	481	581	100	480	580	0	0	0
30301	12 064	0	12 064	2 592	0	2 592	1 320	0	1 320	10 792	0	10 792
30305	16 025	0	16 025	1 500	0	1 500	1	0	1	14 526	0	14 526
407	199 683	55	199 738	1 168 603	83 936	1 252 539	1 133 816	83 883	1 217 699	164 896	2	164 898
408.1	877	0	877	9 047	0	9 047	10 177	0	10 177	2 007	0	2 007
408.2	7 650	464	8 114	15 158	584	15 742	15 417	576	15 993	7 909	456	8 365
40905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40909	0	0	0	54	13	67	54	13	67	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	15	474	489	15	474	489	0	0	0
42303	1 130	0	1 130	0	0	0	5	0	5	1 135	0	1 135
42304	2 935	0	2 935	0	0	0	15	0	15	2 950	0	2 950
42305	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0
42306	61 140	34 891	96 031	1 511	2 671	4 182	4 730	1 712	6 442	64 359	33 932	98 291
45115	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
45215	82 901	0	82 901	8 196	0	8 196	5 571	0	5 571	80 276	0	80 276
45515	7 607	0	7 607	218	0	218	628	0	628	8 017	0	8 017
45818	13 553	0	13 553	25	0	25	1 471	0	1 471	14 999	0	14 999
45918	57	0	57	0	0	0	5	0	5	62	0	62
47405	0	0	0	84 244	83 875	168 119	84 244	83 875	168 119	0	0	0
47407	0	0	0	89 256	0	89 256	89 256	0	89 256	0	0	0
47411	2 547	342	2 889	106	43	149	625	83	708	3 066	382	3 448
47416	18	0	18	4 542	0	4 542	4 524	0	4 524	0	0	0
47422	0	0	0	9 138	0	9 138	9 138	0	9 138	0	0	0
47425	8 247	0	8 247	3 857	0	3 857	7 416	0	7 416	11 806	0	11 806
60301	14	0	14	401	0	401	426	0	426	39	0	39
60305	533	0	533	3 148	0	3 148	2 865	0	2 865	250	0	250
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	34	0	34	34	0	34	31	0	31	31	0	31
60322	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	118	0	118	844	0	844	782	0	782	56	0	56
60414	2 895	0	2 895	0	0	0	129	0	129	3 024	0	3 024
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	1 384	0	1 384	59	0	59	0	0	0	1 325	0	1 325
70601	211 041	0	211 041	1	0	1	23 090	0	23 090	234 130	0	234 130
70603	71 625	0	71 625	0	0	0	4 461	0	4 461	76 086	0	76 086
Итого по пассиву (баланс)	1 174 360	35 753	1 210 113	1 405 232	172 077	1 577 309	1 400 856	171 096	1 571 952	1 169 984	34 772	1 204 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 030	0	59 030	298	0	298	342	0	342	58 986	0	58 986
90902	78 509	0	78 509	3 381	0	3 381	4 666	0	4 666	77 224	0	77 224
91414	1 280 864	0	1 280 864	0	0	0	937	0	937	1 279 927	0	1 279 927
91604	4 040	0	4 040	2 157	0	2 157	1 212	0	1 212	4 985	0	4 985
99998	2 618 058	0	2 618 058	113 835	0	113 835	27 304	0	27 304	2 704 589	0	2 704 589
Итого по активу (баланс)	4 040 501	0	4 040 501	119 671	0	119 671	34 461	0	34 461	4 125 711	0	4 125 711
Пассив
91312	2 518 606	0	2 518 606	762	0	762	15 729	0	15 729	2 533 573	0	2 533 573
91315	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91316	5 960	0	5 960	19 025	0	19 025	71 500	0	71 500	58 435	0	58 435
91317	978	0	978	7 516	0	7 516	26 605	0	26 605	20 067	0	20 067
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 422 443	0	1 422 443	6 079	0	6 079	4 758	0	4 758	1 421 122	0	1 421 122
Итого по пассиву (баланс)	4 040 501	0	4 040 501	33 382	0	33 382	118 592	0	118 592	4 125 711	0	4 125 711

Страница была полезной?