Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 876	81 493	117 369	93 105	39 019	132 124	95 486	63 596	159 082	33 495	56 916	90 411
20208	2 000	0	2 000	3 003	0	3 003	4 167	0	4 167	836	0	836
20209	0	0	0	26 425	0	26 425	26 425	0	26 425	0	0	0
30102	30 171	0	30 171	2 711 700	0	2 711 700	2 709 151	0	2 709 151	32 720	0	32 720
30110	22 576	464 725	487 301	26 388	125 660	152 048	23 591	133 932	157 523	25 373	456 453	481 826
30202	2 965	0	2 965	0	0	0	10	0	10	2 955	0	2 955
30204	6 766	0	6 766	622	0	622	0	0	0	7 388	0	7 388
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	229	0	229	662	12	674	848	12	860	43	0	43
30424	486	0	486	186 363	0	186 363	186 373	0	186 373	476	0	476
30425	0	3 688	3 688	0	158	158	0	276	276	0	3 570	3 570
31902	0	0	0	1 387 600	0	1 387 600	1 287 600	0	1 287 600	100 000	0	100 000
31903	25 000	0	25 000	222 000	0	222 000	247 000	0	247 000	0	0	0
45201	18 075	0	18 075	67 002	0	67 002	61 407	0	61 407	23 670	0	23 670
45203	5 400	0	5 400	18 598	27 203	45 801	9 976	27 203	37 179	14 022	0	14 022
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	0	0	0	24 280	0	24 280	5 305	0	5 305	18 975	0	18 975
45206	71 972	0	71 972	1 000	0	1 000	65 972	0	65 972	7 000	0	7 000
45207	202 428	0	202 428	100	0	100	2 381	0	2 381	200 147	0	200 147
45208	3 078	0	3 078	500	0	500	0	0	0	3 578	0	3 578
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	18 434	0	18 434	1 000	0	1 000	1 733	0	1 733	17 701	0	17 701
45506	19 076	2 682	21 758	1 000	99	1 099	3 175	535	3 710	16 901	2 246	19 147
45507	29 611	0	29 611	0	0	0	577	0	577	29 034	0	29 034
45509	2 606	0	2 606	567	0	567	930	0	930	2 243	0	2 243
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	351	0	351	0	0	0	19	0	19	332	0	332
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	27 692	27 692	0	199 253	199 253	0	190 402	190 402	0	36 543	36 543
47408	0	0	0	970 485	1 027 230	1 997 715	970 485	1 027 230	1 997 715	0	0	0
47415	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	165	0	165	117	0	117	79	0	79	203	0	203
47427	28 294	42	28 336	4 736	135	4 871	3 759	141	3 900	29 271	36	29 307
47803	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
60302	1 598	0	1 598	8	0	8	0	0	0	1 606	0	1 606
60306	37	0	37	109	0	109	12	0	12	134	0	134
60308	3	0	3	26	0	26	27	0	27	2	0	2
60310	288	0	288	114	0	114	117	0	117	285	0	285
60312	18 853	186	19 039	2 927	0	2 927	2 972	186	3 158	18 808	0	18 808
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	5	0	5	12 385	0	12 385	0	0	0	12 390	0	12 390
60336	40	0	40	98	0	98	94	0	94	44	0	44
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	4 161	0	4 161	77	0	77	0	0	0	4 238	0	4 238
60906	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 530	0	1 530	225	0	225	231	0	231	1 524	0	1 524
61009	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	25 640	0	25 640	25 640	0	25 640	0	0	0
61212	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
61403	1 374	0	1 374	106	0	106	109	0	109	1 371	0	1 371
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	126 853	0	126 853	0	0	0	25 639	0	25 639	101 214	0	101 214
70606	198 990	0	198 990	30 947	0	30 947	12	0	12	229 925	0	229 925
70608	763 564	0	763 564	70 774	0	70 774	0	0	0	834 338	0	834 338
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 898 989	580 508	2 479 497	5 911 925	1 418 769	7 330 694	5 791 538	1 443 513	7 235 051	2 019 376	555 764	2 575 140
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 657	1 233	27 890	26 657	1 233	27 890	0	0	0
407	123 666	168 554	292 220	1 460 780	100 891	1 561 671	1 500 538	61 149	1 561 687	163 424	128 812	292 236
408.1	12 249	0	12 249	47 341	0	47 341	44 748	0	44 748	9 656	0	9 656
408.2	44 669	25 666	70 335	282 250	180 615	462 865	284 365	181 493	465 858	46 784	26 544	73 328
40905	37	0	37	1 279	0	1 279	1 269	0	1 269	27	0	27
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	996	0	996	14 920	0	14 920	13 924	0	13 924	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	27 156	27 156	0	2 033	2 033	0	1 164	1 164	0	26 287	26 287
42105	0	308 663	308 663	0	23 102	23 102	0	13 232	13 232	0	298 793	298 793
42301	1 494	3 694	5 188	2 011	276	2 287	1 966	160	2 126	1 449	3 578	5 027
42302	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42304	0	0	0	0	0	0	96 928	0	96 928	96 928	0	96 928
42305	14	0	14	0	0	0	823	0	823	837	0	837
42306	245 649	50 304	295 953	96 226	3 788	100 014	32 962	2 369	35 331	182 385	48 885	231 270
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	20 602	0	20 602	457	0	457	30	0	30	20 175	0	20 175
45515	1 905	0	1 905	2	0	2	1	0	1	1 904	0	1 904
45818	351	0	351	19	0	19	0	0	0	332	0	332
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 025 170	972 977	1 998 147	1 025 170	972 977	1 998 147	0	0	0
47411	1 934	1	1 935	2 527	130	2 657	2 270	129	2 399	1 677	0	1 677
47416	100	0	100	6 160	0	6 160	6 093	0	6 093	33	0	33
47422	126	0	126	37	0	37	37	0	37	126	0	126
47425	5 421	0	5 421	48	0	48	421	0	421	5 794	0	5 794
47426	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
52301	2 500	30 173	32 673	2 500	58 305	60 805	0	34 623	34 623	0	6 491	6 491
60301	107	0	107	695	0	695	642	0	642	54	0	54
60305	1 466	0	1 466	5 462	0	5 462	5 076	0	5 076	1 080	0	1 080
60309	15	0	15	0	0	0	21	0	21	36	0	36
60311	6	0	6	13 519	0	13 519	13 519	0	13 519	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	387	0	387	1 386	0	1 386	1 284	0	1 284	285	0	285
60414	17 563	0	17 563	0	0	0	170	0	170	17 733	0	17 733
60903	461	0	461	0	0	0	61	0	61	522	0	522
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	177 087	0	177 087	1	0	1	24 675	0	24 675	201 761	0	201 761
70603	760 276	0	760 276	0	0	0	71 661	0	71 661	831 937	0	831 937
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 865 285	614 212	2 479 497	2 994 023	1 344 078	4 338 101	3 164 487	1 269 257	4 433 744	2 035 749	539 391	2 575 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	30 173	32 673	0	34 623	34 623	2 500	58 305	60 805	0	6 491	6 491
90901	1 298 646	0	1 298 646	137	0	137	547 107	0	547 107	751 676	0	751 676
90902	37 891	0	37 891	17 427	0	17 427	16 868	0	16 868	38 450	0	38 450
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 252 808	7 711	1 260 519	18 009	27 533	45 542	40 149	27 780	67 929	1 230 668	7 464	1 238 132
91418	0	0	0	13 572	0	13 572	4 576	0	4 576	8 996	0	8 996
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	130	0	130	10	0	10	0	0	0	140	0	140
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	689 980	0	689 980	235 701	0	235 701	265 077	0	265 077	660 604	0	660 604
Итого по активу (баланс)	3 497 091	37 884	3 534 975	284 856	62 156	347 012	876 277	86 085	962 362	2 905 670	13 955	2 919 625
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 500	10 058	12 558	2 500	37 912	40 412	0	34 345	34 345	0	6 491	6 491
91312	530 267	0	530 267	124 015	0	124 015	90 730	0	90 730	496 982	0	496 982
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91317	107 951	0	107 951	100 038	0	100 038	110 014	0	110 014	117 927	0	117 927
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	2 844 995	0	2 844 995	697 283	0	697 283	111 309	0	111 309	2 259 021	0	2 259 021
Итого по пассиву (баланс)	3 524 917	10 058	3 534 975	924 448	37 912	962 360	312 665	34 345	347 010	2 913 134	6 491	2 919 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 749	65 375	85 124	410 687	325 375	736 062	415 881	390 750	806 631	14 555	0	14 555
99996	84 886	0	84 886	735 459	0	735 459	805 845	0	805 845	14 500	0	14 500
Итого по активу (баланс)	104 635	65 375	170 010	1 146 146	325 375	1 471 521	1 221 726	390 750	1 612 476	29 055	0	29 055
Пассив
96901	64 981	19 905	84 886	388 388	417 457	805 845	323 407	412 052	735 459	0	14 500	14 500
99997	85 124	0	85 124	806 631	0	806 631	736 062	0	736 062	14 555	0	14 555
Итого по пассиву (баланс)	150 105	19 905	170 010	1 195 019	417 457	1 612 476	1 059 469	412 052	1 471 521	14 555	14 500	29 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?