Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 055	0	1 055	73	0	73	480	0	480	648	0	648
10610	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	10 076	11 649	21 725	478 770	23 866	502 636	470 843	22 587	493 430	18 003	12 928	30 931
20208	4 964	0	4 964	35 785	0	35 785	34 734	0	34 734	6 015	0	6 015
20209	4 150	0	4 150	246 105	2 819	248 924	247 805	2 819	250 624	2 450	0	2 450
30102	30 959	0	30 959	4 589 950	0	4 589 950	4 576 332	0	4 576 332	44 577	0	44 577
30110	5 603	9 110	14 713	483 322	106 477	589 799	479 788	108 141	587 929	9 137	7 446	16 583
30202	12 182	0	12 182	1 023	0	1 023	0	0	0	13 205	0	13 205
30204	497	0	497	148	0	148	0	0	0	645	0	645
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30215	150	1 408	1 558	0	60	60	0	105	105	150	1 363	1 513
30221	0	0	0	0	7 541	7 541	0	74	74	0	7 467	7 467
30233	65	5	70	8 400	247	8 647	7 790	237	8 027	675	15	690
30602	42	174	216	69 910	9	69 919	41 061	13	41 074	28 891	170	29 061
31902	140 000	0	140 000	2 662 000	0	2 662 000	2 732 000	0	2 732 000	70 000	0	70 000
32003	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	33 354	0	33 354	62 992	0	62 992	60 549	0	60 549	35 797	0	35 797
45204	16 052	0	16 052	84 550	0	84 550	18 070	0	18 070	82 532	0	82 532
45205	111 994	0	111 994	87 266	0	87 266	89 177	0	89 177	110 083	0	110 083
45206	302 215	0	302 215	33 180	0	33 180	98 149	0	98 149	237 246	0	237 246
45207	223 156	0	223 156	19 026	0	19 026	38 886	0	38 886	203 296	0	203 296
45208	197 270	0	197 270	0	0	0	1 271	0	1 271	195 999	0	195 999
45405	11 355	0	11 355	12 300	0	12 300	0	0	0	23 655	0	23 655
45407	524	0	524	0	0	0	28	0	28	496	0	496
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	10 390	0	10 390	0	0	0	1 790	0	1 790	8 600	0	8 600
45506	82 137	0	82 137	18 000	0	18 000	2 819	0	2 819	97 318	0	97 318
45507	127 936	0	127 936	0	0	0	2 851	0	2 851	125 085	0	125 085
45706	19 515	0	19 515	0	0	0	8 001	0	8 001	11 514	0	11 514
45812	1 618	0	1 618	0	0	0	52	0	52	1 566	0	1 566
45815	576	0	576	595	0	595	106	0	106	1 065	0	1 065
45915	1 030	0	1 030	647	0	647	605	0	605	1 072	0	1 072
47408	1	0	1	43 326	103 078	146 404	43 327	103 078	146 405	0	0	0
47423	1 150	7 735	8 885	2 490	242	2 732	2 309	7 977	10 286	1 331	0	1 331
47427	5 094	0	5 094	6 250	3	6 253	6 835	0	6 835	4 509	3	4 512
47801	29 212	0	29 212	89	0	89	15 947	0	15 947	13 354	0	13 354
47802	80 025	4	80 029	1 096	0	1 096	5 784	0	5 784	75 337	4	75 341
50205	107 423	0	107 423	41 859	0	41 859	37 651	0	37 651	111 631	0	111 631
50207	33 327	0	33 327	365	0	365	0	0	0	33 692	0	33 692
50208	124 680	4 039	128 719	1 247	197	1 444	491	305	796	125 436	3 931	129 367
50218	0	0	0	31 891	0	31 891	11	0	11	31 880	0	31 880
50221	654	0	654	1 218	0	1 218	21	0	21	1 851	0	1 851
50307	300 481	34 689	335 170	2 750	1 722	4 472	24 882	2 647	27 529	278 349	33 764	312 113
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 761	0	3 761	0	0	0	40	0	40	3 721	0	3 721
60202	48 544	0	48 544	0	0	0	1 044	0	1 044	47 500	0	47 500
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	185	0	185	546	0	546	548	0	548	183	0	183
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	19 830	0	19 830	33 016	0	33 016	8 818	0	8 818	44 028	0	44 028
60314	149 692	0	149 692	5 988	0	5 988	988	0	988	154 692	0	154 692
60323	412	0	412	23	0	23	0	0	0	435	0	435
60401	41 262	0	41 262	217	0	217	767	0	767	40 712	0	40 712
60415	217	0	217	1 539	0	1 539	217	0	217	1 539	0	1 539
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	96	0	96	1	0	1	84	0	84	13	0	13
61008	756	0	756	213	0	213	346	0	346	623	0	623
61009	128	0	128	89	0	89	65	0	65	152	0	152
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	8 455	0	8 455	8 455	0	8 455	0	0	0
61210	0	0	0	21 897	0	21 897	21 897	0	21 897	0	0	0
61212	0	0	0	20 797	0	20 797	20 797	0	20 797	0	0	0
61403	634	0	634	12	0	12	6	0	6	640	0	640
61905	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61907	27 154	0	27 154	0	0	0	3 300	0	3 300	23 854	0	23 854
61908	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
62001	14 125	0	14 125	18 438	0	18 438	0	0	0	32 563	0	32 563
70606	320 755	0	320 755	51 532	0	51 532	0	0	0	372 287	0	372 287
70608	92 048	0	92 048	9 348	0	9 348	0	0	0	101 396	0	101 396
70616	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 058 465	68 813	3 127 278	9 860 820	246 261	10 107 081	9 719 687	247 983	9 967 670	3 199 598	67 091	3 266 689
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	654	0	654	20	0	20	1 218	0	1 218	1 852	0	1 852
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	2 105	0	2 105	5 307	0	5 307	5 518	0	5 518	2 316	0	2 316
30223	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
30226	28	0	28	22	0	22	19	0	19	25	0	25
30232	452	0	452	18 319	1 428	19 747	17 867	1 454	19 321	0	26	26
31503	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900
405	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
407	138 792	4 070	142 862	1 683 740	96 105	1 779 845	1 661 400	93 093	1 754 493	116 452	1 058	117 510
408.1	31 124	0	31 124	185 416	0	185 416	182 275	0	182 275	27 983	0	27 983
408.2	11 650	31	11 681	105 907	3 064	108 971	104 494	3 041	107 535	10 237	8	10 245
40901	2 740	0	2 740	5 201	0	5 201	2 891	0	2 891	430	0	430
40905	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40907	8	0	8	2 474	0	2 474	2 471	0	2 471	5	0	5
40909	0	0	0	3 235	233	3 468	3 235	233	3 468	0	0	0
40910	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40911	156	0	156	5 512	0	5 512	5 408	0	5 408	52	0	52
40912	0	0	0	1 398	816	2 214	1 398	816	2 214	0	0	0
40913	0	0	0	2 507	554	3 061	2 507	554	3 061	0	0	0
42001	1 780	0	1 780	5 190	0	5 190	4 500	0	4 500	1 090	0	1 090
42101	26 700	0	26 700	8 100	0	8 100	27 200	0	27 200	45 800	0	45 800
42103	932	0	932	932	0	932	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42106	18 346	0	18 346	3 000	0	3 000	3	0	3	15 349	0	15 349
42110	0	0	0	466	0	466	932	0	932	466	0	466
42301	7 824	472	8 296	7 593	47	7 640	8 687	1 326	10 013	8 918	1 751	10 669
42302	4 685	0	4 685	6 627	0	6 627	7 508	0	7 508	5 566	0	5 566
42303	1 217	13	1 230	1 223	1	1 224	4 713	6	4 719	4 707	18	4 725
42304	0	1 619	1 619	0	655	655	0	1 277	1 277	0	2 241	2 241
42305	54 963	5 258	60 221	19 468	453	19 921	8 486	315	8 801	43 981	5 120	49 101
42306	1 765 238	47 586	1 812 824	126 885	8 410	135 295	195 032	7 305	202 337	1 833 385	46 481	1 879 866
42307	513	8 625	9 138	0	648	648	6	436	442	519	8 413	8 932
42312	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42314	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42315	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42601	82	0	82	42	0	42	42	0	42	82	0	82
42605	0	70	70	0	5	5	0	3	3	0	68	68
42606	6 989	900	7 889	42	67	109	1 089	41	1 130	8 036	874	8 910
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	300	0	300	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45215	23 888	0	23 888	8 226	0	8 226	7 613	0	7 613	23 275	0	23 275
45415	114	0	114	0	0	0	127	0	127	241	0	241
45515	1 661	0	1 661	76	0	76	4 970	0	4 970	6 555	0	6 555
45715	194	0	194	109	0	109	618	0	618	703	0	703
45818	1 658	0	1 658	54	0	54	195	0	195	1 799	0	1 799
45918	784	0	784	12	0	12	60	0	60	832	0	832
47405	0	0	0	95 815	96 280	192 095	95 815	96 280	192 095	0	0	0
47407	0	0	0	143 523	2 281	145 804	143 523	2 281	145 804	0	0	0
47411	30 248	178	30 426	20 714	202	20 916	18 919	192	19 111	28 453	168	28 621
47416	74	0	74	12 014	394	12 408	12 006	394	12 400	66	0	66
47422	1 162	2	1 164	4 875	0	4 875	4 807	0	4 807	1 094	2	1 096
47425	2 420	0	2 420	1 754	0	1 754	1 600	0	1 600	2 266	0	2 266
47426	1 146	0	1 146	2 137	0	2 137	1 653	0	1 653	662	0	662
47804	20 486	0	20 486	3 713	0	3 713	1 075	0	1 075	17 848	0	17 848
50219	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
50220	1 055	0	1 055	480	0	480	73	0	73	648	0	648
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	500	0	500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
52501	111	0	111	33	0	33	23	0	23	101	0	101
60301	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60305	3 010	0	3 010	4 861	0	4 861	4 437	0	4 437	2 586	0	2 586
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	133	0	133	188	0	188
60311	1 014	0	1 014	5 278	0	5 278	5 169	0	5 169	905	0	905
60322	24	0	24	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	24	0	24
60324	412	0	412	0	0	0	253	0	253	665	0	665
60335	888	0	888	123	0	123	1 200	0	1 200	1 965	0	1 965
60414	26 167	0	26 167	654	0	654	369	0	369	25 882	0	25 882
60903	1 436	0	1 436	0	0	0	139	0	139	1 575	0	1 575
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 115	0	2 115	0	0	0	772	0	772	2 887	0	2 887
70601	296 897	0	296 897	1	0	1	52 747	0	52 747	349 643	0	349 643
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	91 827	0	91 827	0	0	0	9 336	0	9 336	101 163	0	101 163
70615	3 748	0	3 748	556	0	556	0	0	0	3 192	0	3 192
Итого по пассиву (баланс)	3 058 454	68 824	3 127 278	2 512 748	211 643	2 724 391	2 654 755	209 047	2 863 802	3 200 461	66 228	3 266 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 286	0	1 286	610	0	610	710	0	710	1 186	0	1 186
90902	429 802	0	429 802	11 067	0	11 067	9 764	0	9 764	431 105	0	431 105
90907	2 740	0	2 740	2 891	0	2 891	5 201	0	5 201	430	0	430
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 952 144	0	5 952 144	531 240	0	531 240	948 742	0	948 742	5 534 642	0	5 534 642
91418	150 156	2 188	152 344	0	94	94	20 302	163	20 465	129 854	2 119	131 973
91604	3 403	0	3 403	283	0	283	122	0	122	3 564	0	3 564
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91802	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
91803	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
99998	1 947 617	0	1 947 617	485 654	0	485 654	586 160	0	586 160	1 847 111	0	1 847 111
Итого по активу (баланс)	8 502 719	2 188	8 504 907	1 033 245	94	1 033 339	1 572 501	163	1 572 664	7 963 463	2 119	7 965 582
Пассив
91003	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	28 821	0	28 821	9 064	0	9 064	0	0	0	19 757	0	19 757
91312	1 680 619	2 188	1 682 807	172 779	163	172 942	68 701	94	68 795	1 576 541	2 119	1 578 660
91315	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91316	48 443	0	48 443	35 825	0	35 825	28 479	0	28 479	41 097	0	41 097
91317	82 246	0	82 246	367 158	0	367 158	387 209	0	387 209	102 297	0	102 297
91507	104 142	0	104 142	0	0	0	0	0	0	104 142	0	104 142
99999	6 557 290	0	6 557 290	986 503	0	986 503	547 684	0	547 684	6 118 471	0	6 118 471
Итого по пассиву (баланс)	8 502 719	2 188	8 504 907	1 572 500	163	1 572 663	1 033 244	94	1 033 338	7 963 463	2 119	7 965 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	69 928	0	69 928	41 045	0	41 045	28 883	0	28 883
99996	0	0	0	69 938	0	69 938	41 055	0	41 055	28 883	0	28 883
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 866	0	139 866	82 100	0	82 100	57 766	0	57 766
Пассив
96301	0	0	0	41 055	0	41 055	69 938	0	69 938	28 883	0	28 883
99997	0	0	0	41 045	0	41 045	69 928	0	69 928	28 883	0	28 883
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	82 100	0	82 100	139 866	0	139 866	57 766	0	57 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	539 891,0000	0	0	68 955,0000	0	0	80 661,0000	0	0	528 185,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	539 896,0000	0	0	98 955,0000	0	0	110 661,0000	0	0	528 190,0000
Пассив
98050	0	0	539 891,0000	0	0	50 661,0000	0	0	38 955,0000	0	0	528 185,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	539 896,0000	0	0	50 661,0000	0	0	38 955,0000	0	0	528 190,0000

Страница была полезной?