Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
10610	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
20202	57 132	118 079	175 211	875 912	760 721	1 636 633	853 559	751 919	1 605 478	79 485	126 881	206 366
20208	26 125	1 396	27 521	76 048	1 569	77 617	74 497	1 651	76 148	27 676	1 314	28 990
20209	0	0	0	152 425	37 450	189 875	132 425	37 450	169 875	20 000	0	20 000
30102	108 031	0	108 031	8 855 190	0	8 855 190	8 796 690	0	8 796 690	166 531	0	166 531
30110	14 504	378 199	392 703	718 383	414 328	1 132 711	722 100	577 206	1 299 306	10 787	215 321	226 108
30114	0	63 414	63 414	0	355 154	355 154	0	384 442	384 442	0	34 126	34 126
30202	25 612	0	25 612	1 044	0	1 044	0	0	0	26 656	0	26 656
30204	7 696	0	7 696	2 626	0	2 626	0	0	0	10 322	0	10 322
30215	150	503	653	0	22	22	0	38	38	150	487	637
30221	0	0	0	51 660	22 434	74 094	51 660	22 434	74 094	0	0	0
30233	3 798	0	3 798	186 986	11 619	198 605	188 540	11 617	200 157	2 244	2	2 246
30302	0	0	0	254 654	47 054	301 708	254 654	47 054	301 708	0	0	0
30306	131 377	30 396	161 773	351 834	66 941	418 775	406 157	64 508	470 665	77 054	32 829	109 883
30413	46	0	46	444 621	0	444 621	444 620	0	444 620	47	0	47
30424	281	354 441	354 722	2 678 091	2 313 582	4 991 673	2 678 030	2 392 704	5 070 734	342	275 319	275 661
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	822 080	0	822 080	782 080	0	782 080	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
32201	0	14 483	14 483	0	621	621	0	1 084	1 084	0	14 020	14 020
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	258	0	258	6 380	0	6 380	6 365	0	6 365	273	0	273
45104	19 162	0	19 162	0	0	0	19 162	0	19 162	0	0	0
45201	35 264	0	35 264	58 158	0	58 158	64 179	0	64 179	29 243	0	29 243
45204	321 363	0	321 363	302 171	0	302 171	181 649	0	181 649	441 885	0	441 885
45205	338 662	0	338 662	126 301	0	126 301	89 457	0	89 457	375 506	0	375 506
45206	741 807	0	741 807	84 584	0	84 584	147 714	0	147 714	678 677	0	678 677
45207	299 830	0	299 830	49 756	0	49 756	16 769	0	16 769	332 817	0	332 817
45208	34 520	0	34 520	2 533	0	2 533	1 422	0	1 422	35 631	0	35 631
45307	262	0	262	0	0	0	62	0	62	200	0	200
45308	4 459	0	4 459	0	0	0	58	0	58	4 401	0	4 401
45504	72	0	72	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45505	12 377	0	12 377	3 453	0	3 453	2 139	0	2 139	13 691	0	13 691
45506	293 047	0	293 047	71 442	0	71 442	16 954	0	16 954	347 535	0	347 535
45507	1 091 383	37 190	1 128 573	146 582	1 939	148 521	39 685	2 878	42 563	1 198 280	36 251	1 234 531
45509	14 208	0	14 208	9 069	18	9 087	9 376	18	9 394	13 901	0	13 901
45706	1 501	0	1 501	0	0	0	16	0	16	1 485	0	1 485
45708	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
45812	26 939	0	26 939	4 351	0	4 351	4 628	0	4 628	26 662	0	26 662
45814	3 769	0	3 769	0	0	0	3	0	3	3 766	0	3 766
45815	89 033	0	89 033	4 844	0	4 844	9 771	0	9 771	84 106	0	84 106
45817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45912	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
45914	212	0	212	0	0	0	9	0	9	203	0	203
45915	9 561	0	9 561	3 778	0	3 778	3 829	0	3 829	9 510	0	9 510
45917	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 168 830	2 142 465	4 311 295	2 168 830	2 142 465	4 311 295	0	0	0
47423	219 091	1	219 092	20 142	1	20 143	19 857	2	19 859	219 376	0	219 376
47427	26 806	190	26 996	63 398	660	64 058	65 413	663	66 076	24 791	187	24 978
47802	286 941	0	286 941	0	0	0	17 390	0	17 390	269 551	0	269 551
50205	407 370	0	407 370	156 103	0	156 103	354 888	0	354 888	208 585	0	208 585
50206	17 272	0	17 272	164	0	164	0	0	0	17 436	0	17 436
50208	6 317	0	6 317	8 565	0	8 565	6 416	0	6 416	8 466	0	8 466
50218	49 682	0	49 682	9	0	9	49 691	0	49 691	0	0	0
50221	605	0	605	449	0	449	201	0	201	853	0	853
60302	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
60306	226	0	226	448	0	448	250	0	250	424	0	424
60308	0	0	0	182	0	182	173	0	173	9	0	9
60310	2 141	0	2 141	1 045	0	1 045	646	0	646	2 540	0	2 540
60312	81 782	0	81 782	19 368	0	19 368	21 268	0	21 268	79 882	0	79 882
60314	0	137	137	0	479	479	0	210	210	0	406	406
60323	9 717	0	9 717	352	0	352	88	0	88	9 981	0	9 981
60336	122	0	122	512	0	512	329	0	329	305	0	305
60401	251 373	0	251 373	119	0	119	0	0	0	251 492	0	251 492
60415	10 326	0	10 326	1 455	0	1 455	119	0	119	11 662	0	11 662
60901	7 919	0	7 919	250	0	250	0	0	0	8 169	0	8 169
60906	162	0	162	250	0	250	250	0	250	162	0	162
61002	651	0	651	17	0	17	4	0	4	664	0	664
61008	1 269	0	1 269	163	0	163	241	0	241	1 191	0	1 191
61009	23	0	23	73	0	73	73	0	73	23	0	23
61209	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
61210	0	0	0	361 176	0	361 176	361 176	0	361 176	0	0	0
61212	0	0	0	24 106	0	24 106	24 106	0	24 106	0	0	0
61214	0	0	0	12 581	0	12 581	12 581	0	12 581	0	0	0
61403	2 360	0	2 360	101	0	101	280	0	280	2 181	0	2 181
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
62001	71 699	0	71 699	0	0	0	0	0	0	71 699	0	71 699
62102	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
70606	1 171 903	0	1 171 903	167 479	0	167 479	9	0	9	1 339 373	0	1 339 373
70608	2 550 406	0	2 550 406	120 803	0	120 803	0	0	0	2 671 209	0	2 671 209
70611	1 910	0	1 910	488	0	488	0	0	0	2 398	0	2 398
70614	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	9 401 595	998 429	10 400 024	23 243 616	6 177 057	29 420 673	22 872 657	6 438 343	29 311 000	9 772 554	737 143	10 509 697
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	605	0	605	201	0	201	449	0	449	853	0	853
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30126	365	0	365	2 978	0	2 978	3 098	0	3 098	485	0	485
30220	0	0	0	0	2 903	2 903	0	2 903	2 903	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	2 621	202	2 823	289 397	14 098	303 495	287 573	14 111	301 684	797	215	1 012
30236	0	0	0	1 158	245	1 403	1 158	245	1 403	0	0	0
30301	0	0	0	254 654	47 054	301 708	254 654	47 054	301 708	0	0	0
30305	131 377	30 396	161 773	406 157	64 508	470 665	351 834	66 941	418 775	77 054	32 829	109 883
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
405	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	586 596	16 580	603 176	5 200 777	514 719	5 715 496	5 311 155	518 671	5 829 826	696 974	20 532	717 506
408.1	40 928	518 729	559 657	117 607	400 932	518 539	113 151	48 597	161 748	36 472	166 394	202 866
408.2	260 479	52 983	313 462	970 810	113 495	1 084 305	984 605	133 616	1 118 221	274 274	73 104	347 378
40901	7 833	0	7 833	6 969	0	6 969	11 021	0	11 021	11 885	0	11 885
40902	621	0	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	200	259	459	200	259	459	0	0	0
40911	0	0	0	646	0	646	669	0	669	23	0	23
40912	0	0	0	81	520	601	81	520	601	0	0	0
40913	0	0	0	34	26	60	34	26	60	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	25 000	0	25 000	90 900	0	90 900	65 900	0	65 900	0	0	0
42103	320	0	320	320	0	320	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42104	1 401	0	1 401	165	0	165	0	0	0	1 236	0	1 236
42105	4 508	6 706	11 214	48 650	502	49 152	46 550	287	46 837	2 408	6 491	8 899
42106	42 365	0	42 365	17 900	0	17 900	3 950	0	3 950	28 415	0	28 415
42301	6 947	387	7 334	4 407	369	4 776	4 387	101	4 488	6 927	119	7 046
42304	213	0	213	215	0	215	2	0	2	0	0	0
42305	165 556	123 877	289 433	18 343	46 754	65 097	11 493	19 485	30 978	158 706	96 608	255 314
42306	2 837 362	330 205	3 167 567	187 970	51 440	239 410	367 192	43 772	410 964	3 016 584	322 537	3 339 121
42307	32 186	0	32 186	13 337	0	13 337	12 123	0	12 123	30 972	0	30 972
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42601	3	36	39	0	3	3	0	1	1	3	34	37
42605	415	788	1 203	0	208	208	4	36	40	419	616	1 035
42606	11 092	11 716	22 808	3 031	904	3 935	1 797	762	2 559	9 858	11 574	21 432
42607	33	0	33	18	0	18	1	0	1	16	0	16
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
45215	71 295	0	71 295	31 913	0	31 913	29 754	0	29 754	69 136	0	69 136
45315	236	0	236	6	0	6	0	0	0	230	0	230
45515	66 011	0	66 011	15 743	0	15 743	18 394	0	18 394	68 662	0	68 662
45715	315	0	315	3	0	3	0	0	0	312	0	312
45818	111 946	0	111 946	6 486	0	6 486	6 679	0	6 679	112 139	0	112 139
45918	9 759	0	9 759	919	0	919	779	0	779	9 619	0	9 619
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 280 556	2 027 119	4 307 675	2 280 556	2 027 119	4 307 675	0	0	0
47411	30 839	13	30 852	34 543	1 279	35 822	33 293	1 276	34 569	29 589	10	29 599
47416	0	0	0	17 526	0	17 526	17 579	0	17 579	53	0	53
47422	466	285	751	2 211	21	2 232	2 222	12	2 234	477	276	753
47425	224 785	0	224 785	10 552	0	10 552	13 940	0	13 940	228 173	0	228 173
47426	1 972	33	2 005	699	11	710	2 367	13	2 380	3 640	35	3 675
47804	2 312	0	2 312	263	0	263	128	0	128	2 177	0	2 177
50220	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
52301	1 600	0	1 600	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	1 600	0	1 600
52305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
52501	7 063	0	7 063	7 550	0	7 550	487	0	487	0	0	0
60301	326	0	326	2 956	0	2 956	2 795	0	2 795	165	0	165
60305	8 192	0	8 192	30 510	0	30 510	29 979	0	29 979	7 661	0	7 661
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	499	0	499	152	0	152	422	0	422	769	0	769
60311	2 022	0	2 022	25 345	0	25 345	26 236	0	26 236	2 913	0	2 913
60322	0	0	0	1 038	0	1 038	1 055	0	1 055	17	0	17
60324	13 804	0	13 804	1 856	0	1 856	1 809	0	1 809	13 757	0	13 757
60335	2 473	0	2 473	4 732	0	4 732	4 567	0	4 567	2 308	0	2 308
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	68 359	0	68 359	0	0	0	1 233	0	1 233	69 592	0	69 592
60903	1 227	0	1 227	0	0	0	217	0	217	1 444	0	1 444
61501	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
61701	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
61912	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62002	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
62103	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
70601	1 192 571	0	1 192 571	239	0	239	170 090	0	170 090	1 362 422	0	1 362 422
70603	2 546 312	0	2 546 312	0	0	0	119 339	0	119 339	2 665 651	0	2 665 651
Итого по пассиву (баланс)	9 307 088	1 092 936	10 400 024	10 344 796	3 287 369	13 632 165	10 816 031	2 925 807	13 741 838	9 778 323	731 374	10 509 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90901	301 291	0	301 291	188 809	0	188 809	41 156	0	41 156	448 944	0	448 944
90902	469 677	0	469 677	168 780	0	168 780	54 756	0	54 756	583 701	0	583 701
90907	7 833	0	7 833	11 021	0	11 021	6 969	0	6 969	11 885	0	11 885
90908	621	0	621	0	0	0	621	0	621	0	0	0
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 641 466	0	6 641 466	790 551	0	790 551	559 827	0	559 827	6 872 190	0	6 872 190
91417	47 380	0	47 380	176	0	176	123	0	123	47 433	0	47 433
91418	277 137	0	277 137	0	0	0	16 806	0	16 806	260 331	0	260 331
91501	36 903	0	36 903	15 171	0	15 171	30 342	0	30 342	21 732	0	21 732
91604	33 719	0	33 719	4 856	0	4 856	4 506	0	4 506	34 069	0	34 069
91704	3 327	0	3 327	0	0	0	0	0	0	3 327	0	3 327
91802	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
91803	91 142	0	91 142	0	0	0	1	0	1	91 141	0	91 141
99998	3 731 937	0	3 731 937	1 437 272	0	1 437 272	980 405	0	980 405	4 188 804	0	4 188 804
Итого по активу (баланс)	11 698 575	0	11 698 575	2 706 656	0	2 706 656	1 785 531	0	1 785 531	12 619 700	0	12 619 700
Пассив
91003	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91004	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
91311	191 586	0	191 586	0	0	0	5	0	5	191 591	0	191 591
91312	3 053 081	0	3 053 081	211 586	0	211 586	587 473	0	587 473	3 428 968	0	3 428 968
91315	94 057	0	94 057	11 322	0	11 322	0	0	0	82 735	0	82 735
91316	54 836	0	54 836	158 839	0	158 839	163 743	0	163 743	59 740	0	59 740
91317	129 575	744	130 319	594 912	76	594 988	682 324	57	682 381	216 987	725	217 712
91507	208 035	0	208 035	0	0	0	0	0	0	208 035	0	208 035
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	7 966 638	0	7 966 638	742 548	0	742 548	1 206 806	0	1 206 806	8 430 896	0	8 430 896
Итого по пассиву (баланс)	11 697 831	744	11 698 575	1 722 877	76	1 722 953	2 644 021	57	2 644 078	12 618 975	725	12 619 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	100 577	100 577	1 668 752	180 097	1 848 849	1 668 752	280 674	1 949 426	0	0	0
94101	50 047	0	50 047	104 661	0	104 661	154 708	0	154 708	0	0	0
99996	150 102	0	150 102	1 957 776	0	1 957 776	2 107 878	0	2 107 878	0	0	0
Итого по активу (баланс)	200 149	100 577	300 726	3 731 189	180 097	3 911 286	3 931 338	280 674	4 212 012	0	0	0
Пассив
96901	150 102	0	150 102	431 722	1 676 156	2 107 878	281 620	1 676 156	1 957 776	0	0	0
99997	150 624	0	150 624	2 104 134	0	2 104 134	1 953 510	0	1 953 510	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	300 726	0	300 726	2 535 856	1 676 156	4 212 012	2 235 130	1 676 156	3 911 286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	609 451,0000	0	0	159 189,0000	0	0	540 358,0000	0	0	228 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	609 511,0000	0	0	159 189,0000	0	0	540 361,0000	0	0	228 339,0000
Пассив
98050	0	0	559 507,0000	0	0	540 358,0000	0	0	159 189,0000	0	0	178 338,0000
98070	0	0	50 004,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	609 511,0000	0	0	540 361,0000	0	0	159 189,0000	0	0	228 339,0000

Страница была полезной?